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CPI

2024年07月11日

7/11為替市況　CPI鈍化で4円の円高、為替介入の有無は不明

円急騰、一時157円台半ば　神田財務官「コメントせず」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB11DBV0R10C24A7000000/
2024年7月11日 22:07　日本経済新聞
11日のニューヨーク外国為替市場で円が急激に上昇した。一時1ドル=157円40銭前後と、6月17日以来3週間ぶりの円高・ドル安水準を付けた。11日に米労働省が発表した6月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、幅広い通貨に対してドル安が進んだ。足元で円売りが歴史的な水準まで膨らんでいたため、円を買い戻す動きも強まった。
市場の一部では政府・日銀による円買いの為替介入観測が浮上した。財務省の神田真人財務官は11日夜、対ドルの円相場が急騰したことについて「介入の有無についてはコメントする立場にない」と発言した。財務省内で記者団の取材に応じた。
6月の米CPIは総合指数（季節調整値）で前月比0.1%下落と、市場予想（0.1%上昇）と比べて下落に転じた。米連邦準備理事会（FRB）が早期に利下げに動くとの見方が強まり、米金利が急低下。日米金利差の縮小を受けた円買い・ドル売りが膨らんだ。
円はCPI発表前には161円台半ばで推移しており、発表後に4円超も円高・ドル安が進んだ。投機筋による円売りが膨らんでいたため、CPIの下振れを受けて円を買い戻す動きが一気に強まった。37年半ぶりの円安水準で政府・日銀が為替介入に動くとの警戒感も根強く、円買いがさらなる円買いを呼ぶ展開となった。

為替介入の有無｢コメントする立場でない｣と神田財務官−一時157円台
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-07-11/SFPM0WT0G1KW00
2024年7月11日 23:13　ブルームバーグ
神田真人財務官は11日夜、円相場が対ドルで急伸したことを受け、為替介入の有無について「これまで通り何もコメントする立場ではない」と述べた。同省内で記者団に語った。
神田財務官は同日発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）を見て「市場が合理的に判断したか、それ以外の力が働いたのではないか」といった見方が市場で出ていると指摘。足元の為替の動きは「ファンダメンタルズに沿った合理的な動きとは言えない」とし、｢投機が支配しているマーケットになっていると言われている｣と語った。

政府・日銀が為替介入　円相場、一時157円台半ばに
https://mainichi.jp/articles/20240712/k00/00m/020/001000c
2024/7/12 00:26　毎日新聞
11日のニューヨーク外国為替市場の円相場が対ドルで急速に上昇し、一時1ドル＝157円台半ばをつけたことに関し、政府関係者は日本政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入を実施したと明らかにした。前日に比べ4円程度、円高・ドル安が進む場面もあった。
米労働省が発表した6月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げへの期待が高まったところに、政府・日銀による介入が追い打ちをかける形で、急速な円高進行になったとみられる。
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※動画あり



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https://x.com/goto_finance/status/1811377994331758932

FRBのパウエル議長が数日前からインフレの低下と経済の過熱の低下を認めて
そういったこともあって7/11(木)のCPI（米消費者物価指数）の発表は非常に注目が高かったのですが、実際にその発表内容は利下げ可能性を後押しする結果でした。

このCPIの結果が影響したのか、それとも政府・日銀による為替介入があったからなのか
介入の可否については不確かですが急激な円高が進んでいるようですφ(．． )
これまでの介入は日銀の単独介入的なものだったので反発が起きやすかったのですが、
今回はパウエルFRB議長や他のFRBメンバーも年内利下げの可能性は認めてるタイミングで、これから最短9月からアメリカが利下げを開始することになれば
日米の金利差が縮小してドルが売られて円が買われやすくなる分水嶺だっただけに
161円台から157円台までドルが急激に売られて円高になってもほとんど反発してません

これまでは日銀が単独で介入してるだけだったので圧力が弱かったのですが
これからはそもそもこの時点でドルを買い上げる理由がないので、ロンガーが単独でドルを買い上げなければ円安に戻らないので買い方はなかなか厳しそうです
いずれにせよ本当に2024年9月にもFRBが利下げを開始していくという運びになれば、
そもそもドルを買う理由そのものが消滅してしまうのでドル円の買いは先がありません
（今までのように安易に反発期待でロングするのはリスクが高めってことですね）

まだ現時点では為替の先行きについてはっきりとしたことが言えないのは事実ですが
アメリカのインフレそのものがこのまま軟着陸して終息に向かって行くのであれば
FRBも高い金利を容認する根拠がなくなるので利下げ開始の方向になっていくでしょう

利下げが始まればアメリカのハイテク株や値嵩株はさらに上がりやすくはなりますが
一方で為替はドルが売られて円高になるので米国株が上がっても為替分がマイナスです
ダウやNASDAQがいくら上がっても為替が130〜140円台と円高に振れたら
米国株の上げ幅をかなり為替で削られて利益を損なう局面になることは避けられません。
トータルで考えたら必ずしも楽観だけでは終わらないだろうってことですね(´･ω･｀)

2024年06月27日
ドル円160円を突破するも･･･、為替介入の可能性は厳しいか
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-06-27.html

2024年05月09日
為替介入「いつでもやる用意ある」、介入報道は否定−神田財務官
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-09.html

2024年05月02日
【悲報】神田財務官「夜討ち朝駆け、早朝ストップ狩りもやるで！」
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-02.html

2024年05月01日
為替介入観測で、ドル円158円→160円→154円と為替市場が大荒れ




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2024年05月16日

米消費者物価、4月3.4%上昇　3カ月ぶり伸び鈍化。NASDAQは高値更新

米消費者物価、4月3.4%上昇　3カ月ぶり伸び鈍化
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1506I0V10C24A5000000/
2024年5月15日 21:35　日本経済新聞
米労働省が15日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比の上昇率が3.4%となった。市場予想通りだった。伸びは3カ月ぶりに前月から鈍化した。1〜3月に想定を超える強さを見せたインフレ率の勢いに収まる兆しが出ている。
CPIの伸びは2022年6月の9.1%から23年6月には3.0%に落ち着いた後、足踏みが続いた。3月は3.5%だった。瞬間風速を示す前月比の上昇率は0.3%だった。市場は3月の0.4%から横ばいを見込んでいた。
エネルギーと食品を除くコア指数の上昇率も市場予想通りで前年同月比で3.6%となった。24年3月は3.8%と2月から横ばいだった。前月比では0.3%上昇し、3月の0.4%から減速した。
公表直後の米債券市場では金融政策の先行きを映す2年債利回りが約4.76%から4.72%前後まで低下した。9月にも利下げが始まるとの期待が高まった。同時刻に公表された4月の小売売上高が前月から横ばいとなり、市場予想を下回ったことも影響した。外国為替市場では円が一時1ドル=154円台後半に上昇した。

ひさびさ無風の米CPI、過熱の後退映す　9月利下げへ一歩
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN15EFO0V10C24A5000000/
2024年5月16日 4:51　日本経済新聞
米労働省が15日発表した4月の消費者物価指数（CPI）はここ数カ月続いていたサプライズの上振れが起きず、久々に市場予想通りの結果となった。物価の過熱感の後退を映しており、米連邦準備理事会（FRB）の9月利下げに向けて一歩前進と受け止める市場参加者が多い。
「FRBはすぐに利下げを開始する必要がある」。米モルガン・スタンレーのエレン・ゼントナー氏はCPIを受け、9月利下げシナリオの維持に自信を示すリポートを出した。金利先物が示す9月までの利下げ確率は前日の65%から75%に上昇した。
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NASDAQ　チャート
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ドル円チャート

ARM
https://finance.yahoo.co.jp/quote/ARM/chart

Amazon

Alphabet

中東紛争激化で原油先物まで上がって物価高が続いていたアメリカですがφ(．． )
一時は2024年内の利下げは絶望的ではないかとNASDAQ、NYダウが急落したものの
その後は景気や雇用の鈍化・悪化、物価上昇率の鈍化や低下傾向の観測が相次いだため
4月に激しく下げていたNASDAQもNYダウもいきなり大幅転換となったようです

3月ぐらいからちょこちょこ買い始めたARMも一時はかなり激しく下げたものの
当初の予定通りにずっと買い増ししてたので、一時はかなり含み損まみれのすごいことになっていましたがようやく損益トントンまで戻してきて胸を撫でおろしました(*´∀｀*)

FRBがいつ利下げを開始するかはまだ不明ですが傾向としては悪くない感じですし
早ければ年内2024年9月くらいから利下げ開始ではないかという予測が強まってる様子
いずれにせよ遅かれ早かれ利下げが開始してハイテク株が大きく上がっていきそうです。
ソフトバンクがもし7,000円割れまで下がったら再び買い直すことも考えてましたが、
結果的には7,000円割れまで下げることもなかったので残り100株があるだけです

別にソフトバンクを買うのも悪くはないんですが、じゃあソフトバンクの株価が5倍〜10倍と上がるかと言われたらさすがにそれはないだろうってのがあるので、
どうせARMの株価が上がればソフトバンクの株価が上がるだけなら、最初からARMの株を買って数年間寝とけばいいだろうというのが当初の見込みですφ(．． )
アメリカで利下げが開始すれば再び日本でもハイテク株や値嵩株が上がるだろうから
ソフトバンクみたいな銘柄をまた買うのもありかなあと多少考えています(´･ω･｀)

いずれにせよアメリカで利下げが始まれば、円高に向かって行くのは間違いないですし
NASDAQやNYダウ、ハイテク株や仮想通貨が大きく上がっていくと予想されます
NASDAQ連動型投信や仮想通貨もこれまでと同じようにずっと持ちっぱなしですし、
ARMも仕込み終わったところなので数年は今の方針まま続けていく予定ですφ(．． )
（利下げが開始して2年くらい経って、利下げが終了しそうになったら全部売りますが）

ソフトバンク（9984） 8,539円　＋180円 （＋2.15％）

日本電産（6594） 7,206円　＋238円 （＋3.42％）




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2023年11月18日

11/18為替市況　米10月CPI3.2％上昇、コアも伸び鈍化

米10月ＣＰＩ3.2％上昇、コアも伸び鈍化　利上げ終了観測裏付け
2023年11月15日午前 4:05　ロイター
米労働省が１４日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で３．２％上昇した。伸びは前月の３．７％から縮小し、市場予想の３．３％も下回った。基調的なインフレにも鈍化の兆しが出ており、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ局面は終了したとの見方を裏付ける結果となった。
前月比では、家賃の上昇は続いたものの、ガソリン価格が下落する中、予想（０．１％上昇）に反して横ばい。前月比横ばいとなったのは１年超ぶり。前月は０．４％上昇していた。
ＦＷＤＢＯＮＤＳの首席エコノミスト、クリストファー・ラプキー氏は「ＦＲＢはさらなる進展を確認することを望んでいるが、インフレとの戦いは曲がり角を迎えたようだ」とし、「運が良ければ、景気後退を回避し、インフレも低下するだろう」と述べた。

NY円、大幅続伸　1ドル=149円55〜65銭　一時2週ぶり高値　米利上げ観測後退
2023年11月18日 7:42　日本経済新聞
17日のニューヨーク外国為替市場で円相場は大幅に続伸し、前日比1円15銭円高・ドル安の1ドル=149円55〜65銭で取引を終えた。米利上げ局面が終了したとの見方から米長期金利が一時およそ2カ月ぶりの低水準を付けた。日米金利差の縮小を意識した円買い・ドル売りが進んだ。一時は149円20銭と3日以来2週間ぶりの円高・ドル安水準を付けた。
米連邦準備理事会（FRB）による追加の利上げ観測が後退している。今週は10月の米消費者物価指数（CPI）などインフレ鈍化を示す経済指標の発表が相次いだ。米金利先物の値動きから金融政策を予想する「フェドウオッチ」によると、17日夕時点でFRBが12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で現在の政策金利水準を維持する確率が100%となっている。
サンフランシスコ連銀のデイリー総裁も17日の講演で、経済見通しの不確実性を踏まえてFRBは「待つという大胆さ」が必要だと述べ、追加利上げに慎重な姿勢を示した。米債券市場では長期金利が4.37%と9月中旬以来の低水準を付ける場面があり、日米金利差の縮小を受けた円買い・ドル売りが膨らんだ。
11/14に発表されたCPIが予想より低下これにより年内利上げの可能性がほぼ0％に
パウエルFRB総裁も「データを見て判断」としか言ってないので、現状では利上げの実施を判断する材料はなくなったとしてNASDAQ🍆が急騰しました

以前から何度か書いてる通り、為替は基本的に金利によって動きますφ(．． )
先々月くらいまではFRBが執拗に年内利上げを躊躇なく行うと繰り返し発言してたのでドル高円安傾向がしばらく続く流れになっていましたが、
10月末くらいから指標やデータがインフレ低下を示すようになり、パウエルFRB議長が急に軟化して利上げをする素振りをしなくなってしまいました
（2023年9月以降に年内もう1回の利上げを想定と言ってたのに結局見送ってます）
さらに今回のCPIの結果によって年内利上げの可能性はほぼ0％と見込まれてます(´∀｀)

市場ではすでに利上げは頂点に達して今後の利上げはないとの予想が圧倒的多数派に。
2023年12月以降のFRBの会合や発言では、来年2024年のいつから利下げが行われるかという発言待ちの状態なので、発言次第では大きくドル売りが発生しそうです
年末12月から年明け2024年1月のパウエルFRB議長の発言が注目されそうですφ(．． )

NASDAQ　チャート
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
1118












昨年2022年11月から買い始めたNASDAQ投信は今回の反発で含み益が急増中です
3月のアメリカの地銀の連鎖破綻とか今回の10月の下げの局面では買い増ししてきたので結果的に好調な感じで推移しています(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
2024年半ばにFRBが利下げするだろうという予想なのでさらに上昇を期待してます

米ドル円　チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
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CPIの直後からドル売り円買いが発生し、さらに戻り売りを浴びながら高値を下げてます
今回はあくまで利上げ停止と利下げ可能性を織り込みに行く動きなのでテクニカルはあまり意味をなしていませんが、ファンダメンタル的にはドル売りです
今までのように安易にドル円ロングを入れて反発を待つのは高値掴みになりそうです
起きな流れが変わってドル売り円買いの流れだということをしっかり考えておくべきでそ。
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安易に150円近いとこでロングなんてやって、年末〜年始にパウエルFEB議長が利下げを匂わすような発言してしまったらもはや逃げ場が無くなってしまうでしょう

結果的にですが、地上波テレビが連日のように「円安！物価高！」を放送したあたりが
円安相場のド天井になってしまったという結果になりそうですφ(．． )
靴磨きの少年シグナルは今回もしっかりと発生していたなと思いました(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬ

 2023年11月07日
2023〜2024年株式市況　〜米利下げ＆円高ドル安〜その��

2023年11月06日
2023〜2024年株式市況　〜米利下げ＆円高ドル安〜その��

2023年11月02日
【朗報】FRBが利上げ見送り、仮想通貨ソラナが7,000円を達成


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2023年07月19日

ECB（欧州中央銀行）が利上げに消極姿勢　かつ米CPI・PPIも低下

ECBクノット氏、9月利上げの見通しに反論−確約されていない
2023年7月18日 18:03　ブルームバーグ
欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は18日、来週の会合より後の引き締めは何も確約されていないと述べ、前例のないペースで進めてきた利上げを近く休止する可能性があると示唆した。
クノット氏の発言は、ＥＣＢが0.25ポイントの利上げをあと２回行い、中銀預金金利を４％にするという市場やアナリストの期待は行き過ぎである可能性を示唆する。発言を受けてトレーダーはＥＣＢの利上げ見通しを後退させ、国債は上げを拡大、ユーロはドルに対してほぼ１年半ぶりの高値から反落した。

ＣＰＩ鈍化で株続伸、金利は急低下−ドル一時138円16銭
2023年7月13日 5:52　ブルームバーグ
12日の米株式相場は３営業日続伸。米消費者物価指数（ＣＰＩ）が鈍化し、利上げの終了が近いとの観測が高まった。6月のＣＰＩは前年同月比３％上昇。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアＣＰＩは前年同月比4.8％上昇と、2021年終盤以来の低い伸びとなった。ただ、米金融当局の目標はまだ大きく上回っている。
年内の追加利上げの織り込みが低下する中、短期債を中心に利回りが低下。今月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で0.25ポイントの利上げが決定される可能性はまだ非常に高いとみられているが、さらにもう１回実施されるとの見方は後退した。


7月に入ってから欧米の経済指標がどれもインフレ鈍化を示し始めました(´･ω･｀)
本来ならFRBは7月と9月にそれぞれ0.25％の利上げを2回行うと予想されていましたが、ここにきてインフレ鈍化が目立ってきたので利上げ予想も下振れの様子
現在のところ市場側の予測では9月の利上げはないだろうという予測が強まってます
まああくまで市場側での予想なので実際に利上げ回数が2回から1回に減るかは不明ですが、インフレの鈍化傾向が強まってるのでもうすぐ利上げが停止だろうってわけですね

足元でFRBの利上げ回数が1回に減るんじゃないかって予測が強まってる影響で、さらに言えば利上げがもうすぐ停止されて、2024年から利下げ開始期待もあって
S＆P500やNASDAQ指数が先週あたりからやたら強く上げているようですφ(．． )
いずれにせよ、年内のどこかで米国の利上げが停止され、2024年以降から利下げが始まるという流れが強くなればアメリカのグロース株がより一層上がりそうです

ちなみに、なつさんが2022年11〜12月に泣きながら買い下がって購入してたNASDAQ連動型投信はその後いい感じに上がっていて、すでに＋30％以上の上昇です
ちょうどあの頃FRB議長のパウエルが毎月0.75％の利上げしてたのを徐々に縮小させるという発言してたんで、ここらで反発開始かなと予想したからです(*´∀｀*)ﾑﾌｰ

NASDAQ
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
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S&P500
https://us.kabutan.jp/indexes/%5ESPX/chart

ドル円チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
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直近では急にドルが売られて円が買われていきなり137円まで円高になりました
これは日銀が7月末にもYCC修正するんじゃないかという予測が強まったからです。
ただ実際には否定されてしまったので7月のYCC修正はなさそうだって事になりました。

直近で大きなニュースとしてはECB（欧州中央銀行）の幹部が利上げを休止する可能性があるとかなり踏み込んだ表現で地ならし発言をしたことですφ(．． )
もちろんあの発言は「勝手にしゃべった」わけではなく、ECB全体としての総論を匂わせながら地ならしのためにあえて触れてるんだろうと思われますΣ(ﾟдﾟ;)
おそらく今後よほどの大きな変化や材料がなければ、あの厳しいラガルド総裁も利上げ停止という判断する日が近づいているものと予想できます

岐阜暴威さんは現在ドル円をLポジ建ててるみたいです。直近はYCC修正騒動で急激に円高に振れて137円まで突っ込むというかなり激しい動きでしたが、
YCC修正の懸念が引っ込んだことで現在はリバウンドしながら円安に振れています

しかし、来週は7/27(木)深夜3時以降からFOMCと政策金利発表がありパウエルFRB議長の発言という非常に大きなイベントが控えていますΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
もしここで9月の利上げ見送りを匂わすような発言や利上げ停止に触れる発言があったら、またドルが売られて円が買われる流れに一転するかもしれません
しかも7/27(木)21時半からECB（欧州中央銀行）の政策金利発表もあるので、ここで8月以降の利上げ見送りや停止について触れるような発言があったならば
ユーロとかポンドが売られて円が買われる流れが加速する可能性があるでそう(´･ω･｀)

アメリカ・欧州での利上げ停止や見送りはアメリカ株の特にグロース株の上昇に直結する非常に大きなシグナルなので、日本のグロース株やハイテク株にもプラス効果です
一方で為替が円高になればそれはそれで日本株が売られるのでマイナス面もはらんでます
来週の7/27(木)以降は政策金利や発言によって大きく荒れる可能性があり要注意です。

経済指標カレンダー
https://www.gaikaex.com/gaikaex/mark/calendar/
0708








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2023年06月13日

6/13為替市況　〜5月の米CPIは、前年比＋4.0％に鈍化〜

米ＣＰＩ、5月前年比＋4.0％に鈍化　21年3月以来の穏やかな伸び
2023年6月13日10:10 午後　ロイター
米労働省が１３日発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年比の伸び率が４．０％で、４月の４．９％から大きく鈍化し２０２１年３月以来、２年余りぶりの穏やかな伸びとなった。エネルギーや食品からの圧力緩和が寄与した。ただそれら変動の大きい項目を除外した基調インフレ圧力は根強く、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はあす１４日に政策金利は据え置くもののタカ派スタンスを維持するとみられる。

米国株、ダウ続伸で始まる　CPI減速で利上げ見送り観測強まる
2023年6月13日 22:53　日本経済新聞
13日の米株式市場でダウ工業株30種平均は6日続伸して始まり、午前9時35分現在は前日比104ドル74セント高の3万4171ドル07セントで推移している。13日朝発表の5月の米消費者物価指数（CPI）は市場の予想通り物価上昇圧力の緩和を示す内容だった。米連邦準備理事会（FRB）が13〜14日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げを見送るとの見方が改めて意識され、買いが入っている。上げ幅は200ドルを超える場面がある。
CPIの上昇率は前年同月比4.0%と4月（4.9%）から鈍化し、市場予想と一致した。食品とエネルギーを除くコア指数も市場予想並みの5.3%上昇となり、前月の5.5%から伸びが鈍った。インフレ圧力が和らぐ方向にあることが確認され、14日に結果が発表されるFOMCで政策金利を据え置くとの見方を補強すると受け止められた。
米景気の先行きへの不安が後退し、景気敏感株に買いが入っている。ダウ平均の構成銘柄では化学のダウや建機のキャタピラーなど景気敏感株が上昇している。映画・娯楽のウォルト・ディズニーやホームセンターのホーム・デポといった消費関連株の一角も高い。
0614














正直なところ今回の米CPIの鈍化はけっこう予想外の結果で驚きましたΣ(ﾟдﾟ;)
前回ブログでも書いた通り、事前のCPIの予測値が低いのは当然してたんですが
でもオーストライクもカナダも欧州もイギリスもつい最近になって、インフレ懸念で利上げしたばかりだったのでどうせアメリカも7月利上げでしょ
と7月は高確率で利上げになるとばかり考えてたので、大きく反対に動きそうな気配です。

想像以上にCPIの値が落ち着いてきたので7月利上げの予測が遠のいてきましたφ(．． )
そもそも6月は一旦利上げの実施を見送るみたいなコメントをパウエルFRB議長が前からずっと言ってたので、6月利上げはないと強く考えていましたが
今回の5月のCPIの値の落ち着きを見ると、7月以降の利上げもかなり怪しいですよね

パウエル議長は半年前から「利下げ開始は2024年以降からだ」とずって言ってきたので
おそらく今夏にもどこかのタイミングで利下げについて会見で語るはずです(´･ω･｀)
だからこそ2023年内の最後の利上げチャンスは7月だろうとずっと考えてきたのですが、
もし7月の利上げが見送りになったらもう年内に次の利上げのタイミングは失われます

もしそうなれば、2023年内の利上げはもう1回も行われないまま利上げ停止に突入して
2024年1月以降から速やかに利下げ開始という流れになってもおかしくないでそ。
もし本当に6〜7月の利上げの実施が見送られるようならば、より利下げが近づくので
2023年後半〜2024年初旬にかけてけっこうな円高が発生しやすくなるおね

現在すでにかなりの円安で、この円安が国内の物価高につながている状態なので
円安傾向が円高に振れるのはそんな悪いことでないし歓迎できる部分もあります
ただし、円高が過度にすすむと今度はドル建ての日経平均が急激に上がっていきます

そうなると現在日本株を買い進んでる海外機関投資家や海外ファンドなどは
円高でドル建て日経平均が上がったタイミングで利益確定を行う可能性が高いでそ
仮にそうなれば、日本株の買い主体が売りに回るので日経平均も売られやすくなります

2024年1月以降、アメリカが利下げをすればグロース株が加速度的に上がるでしょうが
一方で、ドル売り円買いが起こるので日本株は下げる局面が出てきそうです(´･ω･｀)
まあ下げというよりも2023年後半や2024年前半に日経がランコルゲしそうですよね･･･。
もし為替が円高に動くようなことがあれば日経平均も大荒れもようが予想されます。
もしかしたら日経平均が2,000〜3,000円急落という事態もあるやもしれません

欧州やイギリスはまだしばらく利上げをしそうなんでまだユーロ高、ポンド高がしばらく続くかもしれませんが、米ドルはドル売り円高がすすみやすいので
2023年の後半以降は125円〜130円あたりまで為替が走って急激に動くかもしれません

ドル円チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
0615












ユーロ円
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0951


2023年06月09日
【悲報】岐阜暴威さん、ついに退場へ･･･


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2023年02月13日

2/14為替市況　〜1月米消費者物価指数（CPI）発表！〜

米国株、ダウ続伸で始まる　CPIの発表控え上値は重い
2023年2月13日 23:52　日本経済新聞
13日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸して始まり、午前9時35分現在は前週末比70ドル38セント高の3万3939ドル65セントで推移している。14日に1月の米消費者物価指数（CPI）が発表されるのを控え、様子見の雰囲気が強い。その中で、景気に業績が左右されにくいディフェンシブ株には買いが先行し、相場を支えている。
ただ、ダウ平均の上値は重い。1月のCPIは前月比0.4%の上昇が市場で予想されている。伸び率が市場予想を上回れば米連邦準備理事会（FRB）による利上げ停止や年内利下げ転換の観測が一段と後退しかねず、発表を前に積極的な買いは手控えられている。



さて明日2/14はバレンタインデーではなく待ちに待ったCPIの発表日です（´∀｀*)
FRBは足元のインフレのデータを見ながら利上げを検討すると宣言してるので
雇用統計なんかよりはるかに重要経済指標といわれてるのがこのCPIです

まだはっきりとは言えませんが北米で12月末から1月にかけて大寒波がきました⛄
そのせいで鉄道や高速の物流がぶつ切りされたり停滞したりとかなりの騒ぎに
北米ではトラックによる輸送が大寒波で滞れば物資が運ばれないので物不足になります。

何年前かはあまり覚えてないですが、日本でも同じようなことがありました
関東でも2週間くらいずっと連続で冷え込んで雪が降り続いていた1〜2月において
物流が滞って物資の輸送が遅れれて生鮮食料品がいっ気に跳ね上がってました
今のようなインフレの値上がりではないですが一時的な物価の急騰ですね。

最近はずっとアメリカのCPIはインフレが徐々に落ち着いたという結果ばかりですが
今回のCPIはもしかしたら大寒波の影響をけて少しインフレに振れるかもしれません。
万が一そういう結果が出た場合、FRBがさらに利上げを続けるのでないかと憶測され、利上げが遠のくかもという予測が強まり円安ドル高に振れる可能性が考えられます。
まだ何とも言えませんが、今期は円高ではなく円安に動くかもって話です

今のとこ円安に向かう可能は60％くらいかなと個人的には予測していますがφ(．． )
正直いって今回は気象の影響もあるかもしれないので不透明感が強いです
「どうせインフレ低下で円高でしょ」あまり安易な予想はせずに
今回のCPIは外部要因が働いて予想を裏切ることにも十分に警戒しておくべきでしょう。

何もなければインフレ鎮静化に着地でしょうけど、今回のCPIだけはやや注意かなあ
まあ2-3月になれば寒さも収まって物価の上昇が抑えられると思いますけどね

米ドル円　チャート　132円43銭
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY




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2022年11月10日

11/10為替市況　〜CPI関係なくドル売り円高へ〜

カナダ中銀、タイムリーなインフレ指標重視　過度な利上げ回避か
2022年11月8日1:12 午後　ロイター
アナリストの間では、カナダ銀行（中央銀行）が通常よりもタイムリーなインフレ指標を重視しており、結果的に過度な利上げを回避できるのではないかとの見方が浮上している。
カナダではインフレ率がピークに達する兆しが出ており、景気後退が懸念されている。インフレ率は短期的な変動をならすため、前年比ベースで報告されることが多いが、利上げの最終到達点を微調整する上では直近のデータを注視する方が効果的な可能性があるという。
中銀が先月２６日に公表した経済報告によると、消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率（ＣＰＩ中央値とＣＰＩトリム）は、前年比ベースでは約５％だが、３カ月前と比較すると９月は約４％に鈍化している。

オーストラリア中銀、7会合連続利上げ　2.85%に
2022年11月1日 14:31　日本経済新聞
オーストラリア準備銀行（中央銀行）は1日の理事会で、政策金利を0.25%引き上げて2.85%にすると決定した。5月から利上げは7会合連続。上げ幅は9月までの4会合で各0.5%だったが、前回10月に0.25%に縮小していた。ただ、中銀のロウ総裁は声明で「さらなる利上げを予測する」とし、金融引き締めを続ける姿勢を示した。
豪州では7〜9月の消費者物価指数（CPI）上昇率が前年同期比で7.3%と1990年以来の高水準となった。ロウ氏は「理事会の優先事項はインフレ率を（政策目標である）2〜3%の範囲内に戻すことだ」と強調した。インフレ率は年内に8%に達した後、2023年は4.75%、24年は3%になると見込んだ。経済成長率見通しは22年を3%と8月時点（3.25%）から下方修正した。23、24年は1.5%とした。
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9月まではアメリカだけでなくオーストラリアもカナダも歩調を合わせて利上げしました。
3か国が競うように利上げ幅を引き上げながら0.75％という異常事態の利上げを繰り返し
結果的にそれが米ドルの買いを誘発して円売りが加速したわけですφ(．． )

しかし現在はオーストラリアもカナダも利上げ幅拡大路線からとっくに降りてます
今後も利上げは継続するものの、利上げ幅を0.25％とかにまで一気に縮小しています。
カナダやオーストラリアの中央銀行が大人しくなると米ドルが刺激されなくなります
結果的に10月以降からはアメリカが単独で0.75％の高い利上げに踏み切ったとしても
他国がもうついて来ないし、インフレペースも鈍化してたりと足を引っぱるだけでそ。

すでに多くの投資家が気付いてる通り、円安ドル高はとっくに天井を打っています
もしCPIの結果、インフレ率が高いと評価されて一時的に米ドルが148円台に上げたとしても
そこで待ち構えたようにドルが売られて、またすぐに146円まで戻すだけでしょう

そもそもFRBは2023年以降も利下げには安易には応じずに利上げ継続と言っているものの
その利上げ想定幅はせいぜい0.25％を3回とか4回とかいう低い水準の話でしょφ(．． )
今までドルが独歩高でこれほどまでに買われたのは超絶利上げ期待があったからです
0.75％の利上げを年間に4回も5回もやりそうだということでここまで買われてたわけで、
それが一気にトーンダウンして利上げ幅が0.5％だの0.25％だのに縮小されてしまえば
将来的な期待値がどんどん右肩下がりになってしまうのでドルはもう買われなくなります

もちろん1年後にいきなり米ドル円が110円に戻ってしまうとは思いませんが(´･ω･｀)
いずれ利上げ率が縮小されて、その後に利上げそのものも停止してしまったら
当然期待値先行で過度に買われた米ドルは売られ続けることになるでしょうφ(．． )
いずれ1年〜1年半もしたら121〜129円あたりまで円高に戻してるだろうと予想してます

CPIの結果で一時的に円安に動いたとしても、あるいは円高ドル安に動いたとしても
それはあくまでごく短期的な動きの中での結果でしかないのでそこは無視でも十分です。
ただ長期的にはどう考えても各国の中央銀行は利上げ幅を縮小してゆく流れなので
1年以上のスパンや、あるいは2023年の通期で考えたら明らかにドル売り円高でしょう

ヒロセ通商（7185） 2,389円　−5円 （−0.21%）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7185
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7185.T/chart

GMOフィナンシャルホールディングス（7177） 559円　−7円 （−1.24％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7177
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7177.T/chart


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2022年10月14日

イキリ暴威こと岐阜暴威さん、やっぱり･･･の結果へGO！

ポンドと英国債が急伸、英国が減税案の方向転換で作業と関係者
2022年10月13日 21:25　ブルームバーグ
13日の市場でポンドと英国債が急伸。英当局者らがトラス首相の減税計画を方向転換する作業をしていると伝えられたことに反応した。30年債利回りは一時46ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の4.36％。ポンドは1.8％高の１ポンド＝1.1295ドルに達した。ＦＴＳＥ100指数は0.6％高。
トレーダーはイングランド銀行（英中央銀行）が11月に決定する利上げ幅の見通しを100ｂｐ未満に後退させた。報道の前は111ｂｐだった。
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今晩は最近やたらと世界の先物と為替を動かすので有名なCPIの発表があったので
チャートをいくつも広げてばっちり準備して岐阜暴威さんの配信動画を見てました
酔っぱらってたのかちょいちょい暴走して暴言・罵倒もありながら楽しかったですφ(．． )

CPI発表と同時にドルが買われて円が売られて一時はドル円が147円を突破しました
岐阜さん曰く「急激に円安に動いたんで為替介入が入ってポンドも売られる」という
趣旨の説明をしながら何度も「勝った」「今回は読み通りだった」とか言ってたけど
ポンド円は崩れることもなくジワジワと買われていく妙な動きになってきました

ただ非常に気になっていたのはライブ放映中にポンド円がまるで下げる気配がなく
チャートを見ていても売られもせず、崩れもせず為替介入もありませんでした(´･ω･｀)
（瞬間的にドル円が1円ほど円高に動いて為替介入かみたいな動きもありましたが）
岐阜暴威さんのいうような展開にはなりませんでしたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ

CPI発表後に一時はNYダウが1.5％下がって、NASDAQも3％近く下げてましたが
しばらくすると相場が一気に逆行して先物が買われて上がってポンドも買われました
たしか6月くらいのCPIの発表時はアメリカの株価指数先物は叩き売りでしたが
今回は一時的には下げたものの一気に日経225先物やダウ先物が買われて上げ始めました

ポンド円の1分足や5分足を見てると瞬間的には高値167円をつけてますね(ﾟДﾟ≡ﾟдﾟ)ｴｯ!?
岐阜さんは160.155円でポンド円を売ってたので約7円動いたことになります
まだロスカットはされてないと思いますけど予想に反して大損してそうな気配です

160.155円でポンド円を50万通貨売ってるから167円なら含み損は340万円ほどΣ(ﾟдﾟ;)
含み損100万円の時に切っとけばよかったみたいな流れが早くも見えてきました。
予想してた通りというか、ほぼそうなるんじゃないかと思っていましたが
ポンド円は逆張りの投資家の死体の山を築きながらグイグイとまだ今も上げています

前回書いた通り、ポンド円は殺人通貨の異名の通りに非常に危険なんですおねΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
他の通貨に比べてより短期間に激しく上下に動くから逆張りすると死ぬんですよね
損切りを躊躇したり、判断を先送りしたり保留すると本当に地獄を見るので
岐阜暴威さんにとってある意味一番相性の良くない通貨ペアとも言えるでしょう
すでに「あの時100万円の含み損の時に損切りしとけば」みたいな展開になりそうですね。

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2022年10月12日

岐阜暴威さん、ポンド円で死出の旅に出る？　･･･か

英中銀総裁、国債購入策の週内終了を強調　ポンドが下落
2022年10月12日 6:16　日本経済新聞
英イングランド銀行（中央銀行）のベイリー総裁は11日、米ワシントンでの講演で、緊急措置の国債購入策を予定通りに14日までの期限で終了することを強調した。市場の一部で求められた期限延長が否定されたことが嫌気されて、通貨ポンドが対ドルで一時、約2週間ぶりの安値まで下落した。米ブルームバーグ通信などによると、ベイリー総裁は国際金融協会（IIF）が開催したイベントで「我々は週末までに撤退すると発表した。私のメッセージは（年金基金などの）ファンドに残された時間は3日ということだ」と話した。
発言後にポンドは急落した。1ポンド=1.1ドル近辺で推移していたが、1ポンド=1.09ドル台まで下げた。

英中銀、国債購入策の週内終了を確認　期限延長を否定
2022年10月12日 19:14　日本経済新聞
英イングランド銀行（中央銀行）は12日、緊急措置として導入した国債購入策について、予定通りとなる14日までの期限で終了するとの声明を発表した。市場の一部で求められていた期限延長を改めて否定した。イングランド銀行のベイリー総裁は11日、米ワシントンでの講演で週内終了を強調した。12日の広報担当者のコメントでは「総裁が昨日確認した通りで、銀行幹部の間でも明確に共有されている」とした。10日に導入した、債券を担保として現金を投資家へ貸し出す新たな枠組みは予定通りに14日以降も続けるとした。
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ポンド/米ドル
https://fx.minkabu.jp/pair/GBPUSD

ポンド/円
https://fx.minkabu.jp/pair/GBPJPY

なにをどう考えたのか岐阜暴威さんがポンド円で勝負をかけてきたようですφ(．． )
ご存じの通りポンド円はあまりに暴れ狂うので「殺人通貨」と名高い通貨ペアですね。
あまりにボラが高くて上下に暴れるので売りでも買いでも外したら即死するからです

米ドル円やユーロ米ドルなんかに比べたら値動きのスピードも速いですからね(´･ω･｀)
ガラガラと音をたてて、山崩れか土石流みたいな短期崩れや急騰をやらかします。
最終的には大底と天井とで猛烈に激しく動いてロスカットされる怖い通貨だお
FXをやってる投資家が一番退場しやすいと言われるのがこのポンド円です。

たしかに順張りで待ってれば短期間でとんでもなく利益が伸びる時もありますが
逆張りになるとごく短期間で含み損が倍増してしまう怖い通貨です(((( ;ﾟдﾟ)))
数多のFX投資家を地獄に叩き落してきたポンド円で勝負ってのはどうなんでしょうか･･･。

ドル円に比べてポンド円は短期間に大きく上下に振れるのでまず判断の時間が短い
つまりポジションの失敗を確信してさっさと損切りしとかないと、あっという間に行くところまで逝ってしまうそういう怖さのある通貨ペアってことですφ(．． )

ちゃんと機械的に損切りできる「ルールを守れる人」ならポンド円やってもいいですが、
今の岐阜暴威さんのように損切りをためらって判断が遅れてしまう人には向いてません
最近負けてるんでポンド円で張って逆転狙うなんてぶっちゃけ自殺行為でしょ(´･ω･｀)
迷ってる間に為替が一気に動いてロスカットという最悪の事態も覚悟すべきでしょう

判断を止めて保留をしてしまう悪癖のある岐阜暴威さんはポン円触るべきじゃないですね。

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2022年08月10日

8/10為替市況　〜CPIと＆利上げで高級ヒー〜

米金利先物市場で9月の0.5％利上げ観測強まる、ＣＰＩ受け
2022年8月10日11:31 午後　ロイター
１０日に発表された７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）で物価の伸びが予想以上に鈍化したことを受け、米金利先物市場では９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．７５％ポイント利上げの観測が後退した。７月のＣＰＩは前年比８．５％上昇と、伸びは前月の９．１％から鈍化し、市場予想の８．７％を下回った。
ＣＰＩを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月にフェデラルファンド（ＦＦ）金利を０．５％ポイント引き上げ、２．７５─３％のレンジにし、１２月に３．２５─３．５％でピークに達するという見方が強まった。

【米国市況】株が反発、ＣＰＩ減速でリスク選好−ドル133円付近
2022年8月11日 5:56　ブルームバーグ
10日の米株式相場は反発。米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが予想以上に鈍化したことを受けて、米金融当局が比較的小幅な利上げに軸足を移すとの観測が強まった。ただし、当局にとって目標達成までの道のりはまだ長いと市場ウォッチャーらはみている。

米国株、ダウ反発し535ドル高　CPI受けインフレ懸念和らぐ　ナスダック急反発
2022年8月11日 5:40　日本経済新聞
10日の米株式市場でダウ工業株30種平均は反発し、前日比535ドル10セント（1.6%）高の3万3309ドル51セントで終えた。朝方発表の7月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、インフレ懸念が和らいだ。米連邦準備理事会（FRB）による利上げ加速の観測が後退し、ハイテク株をはじめ幅広い銘柄が買われた。
CPIの上昇率は前年同月比8.5%と前月（9.1%）から鈍化し、市場予想（8.7%）も下回った。エネルギーと食品を除くコア指数は前月と同じ5.9%にとどまり、市場予想（6.1%）以下だった。FRBの利上げは続くが「9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）では利上げ幅を通常の2倍の0.5%に引き下げる」との見方が増えた。
ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発し、前日比360.876ポイント（2.9%）高の1万2854.805で終えた。交流サイトのメタプラットフォームズと半導体のエヌビディアがともに6%高、電気自動車のテスラが4%高など主力株が総じて上昇した。

Amazon
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/chart/AMZN
Microsoft
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/chart/MSFT
Alphabet
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/chart/GOOG

最近のNASDAQやNYダウの動きが示すようやはり相場自体は回復基調ですね（´∀｀*)
心配されていた米消費者物価指数（CPI）も予想より良かったことで
次回のFOMCでは0.5％の利上げに落ちつくだろうという予想が強まったようです

日本で考えたら0.5％も利上げしたら大騒ぎですが、アメリカではむしろ好意的な内容と解釈されて、利上げ幅が縮小するからドルが売られるという奇妙な結果になりました。
まあそれくらい高い物価の伸びと金利上昇を通貨が織り込んでたってことでしょう
（本来なら金利を上げた国の通貨は高くなり、下げた国の通貨は下がるので）

本来なら利上げしたらドルが買われて株が叩き売られるわけですけど
利上げしてもドルが売られて株が上がってる訳で、一体どんだけ先の利上げまで織り込んでたんだって話になります。それくらい少し前のドル高が異常すぎたということφ(．． )

ドル円
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
0810
















米消費者物価指数（CPI）発表直後から一気にドルが売られて2円円高に動きました。
ドルを買ってた人にとっては自殺ものの円高だったといえるでそう(´･ω･｀)
本来なら物価が上がって利上げしたら米ドルが買われて円安になる訳ですが
今回はすでに物価高も利上げも為替に織り込み済みだったのでドル売りでした
利上げしてるのにドル売りってことは、それって逆にいうと、もはやこの先は余程のことがない限りは円高ドル安の流れになっていくと決まったようなものφ(．． )

なにをどうやってもドル高＆円安の流れならドルを買うのはかなり危険ってこと
ドル円140円を期待して米ドルを買ってる人はこの先もう助かりそうにありません。
ちなみに2023年後半からはインフレが落ち着けば米FRBは利下げに踏み切るでしょう。
そうなると金融緩和と利下げでアメリカの株価は2023〜2024年は上げでしょうね
一方で長期的に米FRBが上げすぎた金利を下げるので長期的にドルが売られていくので
2023年〜2024年にかけては1.5〜2年間で20円くらい円高にすすむと思います
早ければ2023年の年末から2024年あたりで米ドル115円くらいまでいくんでは

為替的には円高ですが、NYダウやNASDAQは跳ね上げてるの日本株も上げそうです。
多少の上げ下げはあるものの、2023〜2024年は株価は上げていくでしょう
特にアメリカでは2023年半ば以降から利下げがすすめば、ハイテク株やグロース株が買われるだろうから、日本でもハイテク株やグロース株・新興株が上げそうですね
長い目で考えたらソフトバンクをここで拾って1〜2年持つのは悪くなさそうです。
夜間PTSでもソフトバンクが順調に上がって株価が回復してましたにょ(σ´∀`)σ
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsiR001Control
キャプチャ





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