銀行株
2024年12月10日
高配当銘柄への投資について考えてみるφ(･ω･｀) その��
快走地銀株に選別の号砲 ｢恵みの雨｣金利高を生かせるか
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0219H0S4A201C2000000/
2024年12月2日 17:49 日本経済新聞
銀行株高が続いている。日銀の追加利上げによる業績押し上げ期待を追い風に、2日はとりわけ地銀株の上昇が目立った。企業の設備投資需要を取り込む大手地銀は利上げ効果を前にして好決算が相次ぐ。金利高という「恵みの雨」に甘えることなく中長期で収益力を伸ばせる地銀はどこか。株式市場に選別の号砲が鳴っている。
2日の東京株式市場で日経平均株価は前週末比304円（0.8%）高の3万8513円で終えた。業種別日経平均の「銀行」は63円（3.2%）高の2063円と、日本株全体が急落する直前の8月1日（2157円）以来およそ4カ月ぶりの高値となった。業種別の上昇率ランキングで首位に立った。個別銘柄では北海道地盤の北洋銀行（7%高）など大手にとどまらず、筑波銀行（6%高）、第二地銀の富山第一銀行（7%高）といった中堅地銀の上昇も目立った。
地銀株高のきっかけは日銀の追加利上げ観測だ。日銀が12月18〜19日の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るとの見方が強まり、政策金利の影響を受けやすい新発2年物国債の利回りは2日、およそ16年ぶりの高水準まで上昇（債券価格は下落）した。
地銀の貸出金利は政策金利などをもとに決める「短期プライムレート」（短プラ）に連動するものがメガバンクと比べて多い。日銀の7月の利上げを踏まえた法人向けの引き上げは9月から始まったばかりだ。予想される追加利上げは一段の短プラ引き上げにつながる。利息収入の拡大期待が幅広い地銀株高を呼び込んだ。
10月末比では地銀大手のコンコルディア・フィナンシャルグループが22%高、ふくおかフィナンシャルグループが21%高、しずおかフィナンシャルグループが11%高となっている。
それぞれ2024年4〜9月期の好決算が評価されている。横浜銀行を中核とするコンコルディアFGは連結純利益が前年同期比17%増の443億円だった。ふくおかFGは29%増の391億円、しずおかFGは41%増の348億円と、まだ利上げの恩恵を本格的に享受する前の段階にもかかわらず、いずれも大幅増益となった。
配当利回り3.22％
配当利回り4.04％
配当利回り3.84％
第四北越も前はたしか1,200〜1,600円くらいだったのにだったのにすごい上がってますね
どこかでガラッと下がって明確な押し目でもあればまた買いを検討するんですけどね
配当利回り3.72％
月足あたりを見ると370円あたりまで下げたら買ってもいいかなとは思うんですけどね
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0219H0S4A201C2000000/
2024年12月2日 17:49 日本経済新聞
銀行株高が続いている。日銀の追加利上げによる業績押し上げ期待を追い風に、2日はとりわけ地銀株の上昇が目立った。企業の設備投資需要を取り込む大手地銀は利上げ効果を前にして好決算が相次ぐ。金利高という「恵みの雨」に甘えることなく中長期で収益力を伸ばせる地銀はどこか。株式市場に選別の号砲が鳴っている。
2日の東京株式市場で日経平均株価は前週末比304円（0.8%）高の3万8513円で終えた。業種別日経平均の「銀行」は63円（3.2%）高の2063円と、日本株全体が急落する直前の8月1日（2157円）以来およそ4カ月ぶりの高値となった。業種別の上昇率ランキングで首位に立った。個別銘柄では北海道地盤の北洋銀行（7%高）など大手にとどまらず、筑波銀行（6%高）、第二地銀の富山第一銀行（7%高）といった中堅地銀の上昇も目立った。
地銀株高のきっかけは日銀の追加利上げ観測だ。日銀が12月18〜19日の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るとの見方が強まり、政策金利の影響を受けやすい新発2年物国債の利回りは2日、およそ16年ぶりの高水準まで上昇（債券価格は下落）した。
地銀の貸出金利は政策金利などをもとに決める「短期プライムレート」（短プラ）に連動するものがメガバンクと比べて多い。日銀の7月の利上げを踏まえた法人向けの引き上げは9月から始まったばかりだ。予想される追加利上げは一段の短プラ引き上げにつながる。利息収入の拡大期待が幅広い地銀株高を呼び込んだ。
10月末比では地銀大手のコンコルディア・フィナンシャルグループが22%高、ふくおかフィナンシャルグループが21%高、しずおかフィナンシャルグループが11%高となっている。
それぞれ2024年4〜9月期の好決算が評価されている。横浜銀行を中核とするコンコルディアFGは連結純利益が前年同期比17%増の443億円だった。ふくおかFGは29%増の391億円、しずおかFGは41%増の348億円と、まだ利上げの恩恵を本格的に享受する前の段階にもかかわらず、いずれも大幅増益となった。
SBI証券の鮫島氏は地銀株の評価を分ける要因を複数挙げる。一つは地域特性だ。政策の後押しを受ける国内の半導体工場の整備は地域の資金需要に直結する。台湾積体電路製造（TSMC）が進出する熊本を中心とした九州、ラピダスの工場建設が進む北海道の地銀には地の利がある。
ふくおかFGと三菱UFJ銀行は11月7日、九州の半導体産業支援で基本合意を締結したと発表した。ふくおかFGが抱える約600社の半導体関連の取引先と、三菱UFJ銀のグローバルな情報網や大企業向け取引基盤との連携などを検討する。半導体産業支援で地銀とメガバンクが連携するのは異例だ。
ふくおかFGと三菱UFJ銀行は11月7日、九州の半導体産業支援で基本合意を締結したと発表した。ふくおかFGが抱える約600社の半導体関連の取引先と、三菱UFJ銀のグローバルな情報網や大企業向け取引基盤との連携などを検討する。半導体産業支援で地銀とメガバンクが連携するのは異例だ。
銘柄探しは週末に自分でも行ってますが幅広く銘柄を探していくためには
Twitterなんかで銘柄をまとめてくれてるものをその都度チェックしたりしてます
もちろん鵜呑みにするわけではなくセクターやチャートなんかを見ながら考えて
実際に自分が投資したいセクターや銘柄なんかを探していく感じです
今回参考してるのはプラズマ鯉って人のTwitter
あまり多くの銘柄を見ても目移りするだけなので重要なのは絞り込みでしょう(´･ω･｀)
監視銘柄が多すぎると手間なので、良さそうな銘柄をどんどん取捨選択して行って
自分が普段から指値出しておきたい銘柄や監視したい銘柄を絞っていくのが重要でそ。
大日本塗料（4611） 1,139円 −4円 （−0.35％）
配当利回り4.30％
千葉銀行（8331） 1,263.5円 −29.5円 （−2.28％）
配当利回り2.85％12月は日銀利上げ延期っぽいので目先ではしばらく調整かもしれませんが、
来年1月以降に利上げがあれば株価も回復して配当アップもあるかもですね
めぶきフィナンシャルグループ（7167） 681.8円 ＋0.2％ （＋0.03％）
配当利回り2.35％
めぶきって少し前まで200円台だったのにいつの間にかものすごい上がってますね
あれだけ高かった配当利回りも株価が上がったことでかなり下がってきてますふくおかフィナンシャルグループ（8354） 4,198円 −29円 （−0.69％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8354.T/chart配当利回り3.22％
さすがに今買わないけど3,900〜4,000円あたりまでの押し目があったら買うんですけどね
ひろぎんホールディングス（7337） 1,164円 −18円 （−1.52％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7337.T/chart配当利回り4.04％
第四北越フィナンシャルグループ（7327） 2,918円 −52円 （−1.75％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7327.T/chart配当利回り3.84％
第四北越も前はたしか1,200〜1,600円くらいだったのにだったのにすごい上がってますね
どこかでガラッと下がって明確な押し目でもあればまた買いを検討するんですけどね
池田泉州ホールディングス（8714） 403円 −8円 （−1.95％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8714.T/chart配当利回り3.72％
月足あたりを見ると370円あたりまで下げたら買ってもいいかなとは思うんですけどね
こんなふうに書いてたら「また銀行株ばっかじゃないか
って自分でも思うんですが、
って自分でも思うんですが、銀行株や地銀株だって高配当銘柄の一つであることは間違いないでしょうφ(．． )
なによりデフレからインフレに転換したことで利上げ期待が強い地合いです
わざわざ見慣れないよく知らない銘柄から高配当銘柄を探す努力をするよりも、
利上げで業績回復期待と増配期待のある銘柄を選ぶのは自然な流れですよね（´∀｀*)
高配当銘柄の中でリース銘柄とか安藤間とかそういう銘柄もありといえばありです
結局のところ「このへんで買いたい」という価格まで下がったら買いたい訳であって
」という価格まで下がったら買いたい訳であって期待した価格帯まで下げないならあえて買う価値もないのかなってのもあります
2024年11月06日
【トランプ銘柄】米大統領にトランプ氏、4年ぶり返り咲き ハリス氏破る
米大統領にトランプ氏、4年ぶり返り咲き ハリス氏破る
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN180AE0Y4A011C2000000/
2024年11月6日 19:34 日本経済新聞
米大統領選は6日朝（日本時間同日夜）、共和党候補のドナルド・トランプ前大統領（78）の当選が確実になった。複数の米主要メディアが同日報じた。結果を左右する激戦7州のうち東部ペンシルベニア、南部ノースカロライナ、同ジョージアなど4州を制した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN180AE0Y4A011C2000000/
2024年11月6日 19:34 日本経済新聞
米大統領選は6日朝（日本時間同日夜）、共和党候補のドナルド・トランプ前大統領（78）の当選が確実になった。複数の米主要メディアが同日報じた。結果を左右する激戦7州のうち東部ペンシルベニア、南部ノースカロライナ、同ジョージアなど4州を制した。
「トランプ相場再開」で買われる株・売られる株
https://kabutan.jp/stock/news?code=7261&b=n2024110610772024年11月06日17時53分 Kabutan
６日の日経平均株価は前日に比べ１００５円高と急伸した。世界中が固唾をのんで見守った米大統領選は共和党のトランプ氏優勢の報道が続き、これを受けた東京市場も「トランプ・トレード」再開で大幅な上昇となった。
東京市場では、開票序盤に激戦州のジョージア州でトランプ氏が優勢と伝わるとドル高・円安が進行し、それとともに日経平均株価も急伸。昼にかけて為替市場では一時１ドル＝１５４円台に乗せ、日経平均株価も午後０時５０分には前日に比べ１１００円超高の３万９６００円台まで上昇する場面があった。
物色対象は、トランプ関連として以前から指摘される三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>など銀行関連、三菱重工業<7011>など 防衛関連、ＩＮＰＥＸ<1605>などエネルギー関連、それにマネックスグループ<8698>やセレス<3696>、ＳＢＩホールディングス<8473>など仮想通貨関連株だろう。一方で米国の関税引き上げの影響が懸念されるトヨタ自動車<7203>やホンダ<7267>、マツダ<7261>など自動車株には逆風も予想される。
そんななか、この日に最も注目を浴びた銘柄のひとつがＩＨＩ<7013>だ。同社は午後１時に２５年３月期業績予想の増額修正と増配を発表。トランプ氏優勢で防衛関連株が人気を集めるなか、更なる買い材料が好感され株価はストップ高に買われた。トランプ氏は、米国に頼らない各国独自での防衛力強化を主張しており、防衛関連予算は一段の上積みも予想される。ＩＨＩのように物色テーマの追い風を捉え、更に業績拡大が見込める銘柄を探すことが「トランプ相場再開」に乗るポイントとなりそうだ。
他にもいくつか並行してblog記事を作成している最中ですが、アメリカ大統領選挙という
大きなイベントが終わったのでこちらの内容を優先して作成していく予定ですφ(．． )
アメリカ大統領選挙の結果、トランプ大統領の返り咲きが確定したようです🌸
やはり民主党のバイデン政権では非常に高いインフレ今なおずっと続いてることもあり
インフレで生活が苦しくなったことでバイデン民主党から国民が離れていったようです
またアメリカではインフレ対策として非常に高い水準の政策金利が維持されており
カードで物を買う傾向の強い消費者にとっても金利負担は大きく圧し掛かってくるため
インフレはおさまらないわ、金利は高止まりしたままだわで消費者としては苦しいところただ一方で新大統領となるトランプの政策もインフレを加速させやすいものばかり
�＾槎韻琉掬歸�な排斥と追放は人手不足による賃金上昇とインフレにつながる。
��大型減税や生活困難者への補助金のバラまきはこれもインフレにつながりやすい。
�３こ阿�らの輸入品への関税引き上げはこれまたインフレにつながりやすい。
�ご靄榲�にドル安を望むでの利下げを好むためこれもまたインフレにつながる。
特にトランプはオールドエコノミーというか鉄鋼・自動車産業といった国内製造業の後押しを強く主張する政策なので、特にドル安円高を志向します。
最近も圧倒的な利下げを主張してたのでFRBを後押しして利下げを強めるかもしれません。
しかし利下げはアメリカ国内のインフレを再加速する懸念もあるのでやり過ぎは注意
米民主党を批判してるわりにトランプの政策の方がインフレを加速させやすいため、
非常に矛盾した政策が多く、今後混乱を生みやすいというのも気になりますね
利下げしまくってめっちゃインフレ加速したらどうすんだろ
みたいなイメージ･･･
みたいなイメージ･･･またトランプは金融機関への後押し政策が多く、銀行株が上がりやすいと言われます。
アメリカ軍ではなく各国は自衛力を付けて費用を負担しろと主張してるので武器の輸出増加で日本でも防衛銘柄が今後さらに上がりやすいとも言われています。
特に米民主党が規制強化で潰そうとしていた仮想通貨については、共和党およびトランプは真反対の政策で規制緩和と法律による正当化を強く主張しています。
仮想通貨そのものの価格そのものの上昇やその関連銘柄の上昇も期待されますφ(．． )
一方で、自動車輸入の関税引き上げとメキシコにある自動車会社の工場をアメリカ国内に移せと強く主張しているので、自動車産業にとっては超向かい風でそう(´･ω･｀)
アメリカ製造業支援のためドル安円高を押すため、これまた自動車産業には厳しいでそ
三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306） 1,767円 ＋51.5円 （＋3.0％）
三井住友フィナンシャルグループ（8316） 3,563円 ＋90円 （＋2.59％）
りそなホールディングス（8308） 1,150円 ＋52円 （＋4.73％）
楽天銀行（5838） 3,462円 ＋262円 （＋8.18％）
住信SBIネット銀行（7163） 2,865円 ＋138円 （＋5.0％）
ビットコイン
仮想通貨はどこもお祭り状態というか一時の下落から大きく上がってる銘柄が目立ちます。
ビットコイン自身は1,000万円を回復して過去最高値を更新してますにょ(σ´∀`)σ
まあ仮想通貨に対して好意的な共和党のトランプが大統領選で勝ったことで
アメリカでも正式な制度が整えられて税制でも優遇処置などが期待されてます（´∀｀*)
ドージコイン
セレス（3696） 2,086円 ＋400円 （＋23.72％）
SBIホールディングス（8473） 3,582円 −10円 （−0.28％）
マネックスグループ（8698） 803円 ＋3円 （＋0.38％）
三菱重工（7011） 2,329円 ＋73円 （＋3.24％）
石川播磨重工（7013） 9,167円 −118円 （−1.27％）
トランプ大統領復権で超向かい風になるのが自動車株や鉄鋼株ではないでしょうか
新日鉄（日本製鉄）による米鉄鋼会社の買収はトランプが大反対してるってのもあるし。
特に自動車会社は想定為替レートが高い企業が多いのでこの点も痛いところ
円安効果が減退してただでさえ業績が悪化傾向なのに、トランプ再選によって
日本国内やメキシコ工場からの日本車のアメリカ輸出で高い関税が引き上がる懸念もあり
しかもトランプ自身がアメリカ輸出産業のためにドル安誘導を強く示唆しているため、円安効果で潤ってきた自動車メーカーはダブルパンチ、トリプルパンチ状態です
前回の第一次トランプ政権時のようにメキシコ工場をアメリカ国内に移設することで
アメリカ国内の雇用増をトランプに約束する外交をこれから展開がありそうですが、
いずれにせよもしトランプが希望するドル安が強まれば厳しそうです(´･ω･｀)
これまで高配当銘柄として個人投資家が購入していた日産自動車ですが、
配当が未定（無配もあり？）となったことで売りが殺到しているようです(((( ;ﾟдﾟ)))
トヨタ自動車（7203） 2,662.5円 −99.5円 （−3.6％）
日産自動車（7201） 385.2円 −24.8円 （−6.05％）
日産は足元では売りですが膿を出し切って260円くらいまで暴落したら買うかもです。
基本的には年足チャートを見ながら今後検討していく予定ですφ(．． )
マツダ（7261） 1007.5円 −47.5円 （−4.50％）
前回も500〜600円ころに購入していたマツダですがまだまだ株価高すぎですね
為替とかアメリカの関税引き上げとか悪材料が多いんでしばらく下げそうですけど、
大赤字に転落して膿を出し切って500円くらいまで下げたら買うかもしれません
こちらも年足チャートとで見ると見事に反復性があるのでそこが注目でしょう。
トヨタ・ホンダ・日産が軒並み減益 車に合理化ドミノ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG058AG0V01C24A1000000/
2024年11月8日 20:20 日本経済新聞
自動車産業で合理化の波が広がり始めた。日産自動車や欧州ステランティスなどは大規模な人員削減を発表した。日本車7社の四半期決算は8四半期ぶりに減益に転じ、業績に後退期入りを示すシグナルがともった。米国は競争激化で販売奨励金が増え、中国では現地勢が台頭する。電動・知能化の開発費が膨らむなか、主戦場の米中市場の販売苦戦が直撃した。
日産は7日、世界で2割（約100万台）の生産能力と全従業員の7%に相当する9000人の削減を発表した。8日の株価は一時前日比10%下落し、4年ぶりの安値を付けた。
車メーカーの不振は部品メーカーにも波及し始めた。住友ゴム工業は米国のタイヤ工場を閉鎖し、7日に計700億円規模の損失が出ると発表した。仏ミシュランと独シェフラーも工場閉鎖と人員削減に踏み切る。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG058AG0V01C24A1000000/
2024年11月8日 20:20 日本経済新聞
自動車産業で合理化の波が広がり始めた。日産自動車や欧州ステランティスなどは大規模な人員削減を発表した。日本車7社の四半期決算は8四半期ぶりに減益に転じ、業績に後退期入りを示すシグナルがともった。米国は競争激化で販売奨励金が増え、中国では現地勢が台頭する。電動・知能化の開発費が膨らむなか、主戦場の米中市場の販売苦戦が直撃した。
日産は7日、世界で2割（約100万台）の生産能力と全従業員の7%に相当する9000人の削減を発表した。8日の株価は一時前日比10%下落し、4年ぶりの安値を付けた。
車メーカーの不振は部品メーカーにも波及し始めた。住友ゴム工業は米国のタイヤ工場を閉鎖し、7日に計700億円規模の損失が出ると発表した。仏ミシュランと独シェフラーも工場閉鎖と人員削減に踏み切る。
2024年07月31日
【利上げ速報！】日銀リークで7/31に0.25％に金利引き上げ！？
日銀が追加利上げ検討、0.25%に 量的引き締めも決定へ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB25AMT0V20C24A7000000/
2024年7月31日 2:00 日本経済新聞
日銀は31日の金融政策決定会合で追加利上げを検討する。現在は0〜0.1%の政策金利を0.25%に引き上げる案が有力だ。3月にマイナス金利政策を解除したが、賃金上昇などで物価と景気はなお上向き基調にあると判断した。国債買い入れを減額する量的引き締めの具体策も決め、日本経済は「金利ある世界」へさらに一歩踏み込む。
日銀はマイナス金利の解除後も、短期金利を0%近辺と極めて低めに誘導してきた。政策金利を0.25%に引き上げれば、リーマン・ショック直後の2008年12月（0.3%前後）以来、15年7カ月ぶりの水準に戻る。会合に参加する財務省と内閣府も議決延期請求権は行使せず、容認する構えだ。
日銀が3月に続いて追加利上げに動くのは、インフレ率が目標とする2%を上回ってなお上昇基調にあるからだ。6月の消費者物価指数（CPI、生鮮食品除く）は前年同月比2.6%上昇し、27カ月連続で2%を上回った。政策委員の一部は早期の追加利上げが必要と主張しており、31日の会合で最終判断する。
植田和男総裁は6月の決定会合後の記者会見で、日銀の予測通りに物価上昇が続けば「政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになる」と指摘していた。3月のマイナス金利解除後も、日本経済は賃上げなどによる物価押し上げ圧力を保っている。
日銀 追加の利上げ検討へ 0.25％程度に引き上げる案など議論か
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240730/k10014530221000.html
2024年7月30日 23時43分
日銀は31日、2日目の金融政策決定会合を開きます。政策委員の間で物価が見通しに沿って上昇しているという見方が強まる中、追加の利上げについて検討し、最終的な判断を行います。日銀は31日、2日目の会合を開き、当面の政策運営の方針について9人の政策委員が議論します。植田総裁は基調的な物価上昇率が目標とする2％に向けて安定的に上昇すれば、追加の利上げを行う考えを示していますが、多くの委員が物価は見通しに沿って上昇しているという見方を示しているものとみられます。
委員の中には円安が物価を押し上げるリスクを注視すべきだという意見もあり、関係者によりますと、31日の会合で日銀は追加の利上げを検討する方針です。
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB25AMT0V20C24A7000000/
2024年7月31日 2:00 日本経済新聞
日銀は31日の金融政策決定会合で追加利上げを検討する。現在は0〜0.1%の政策金利を0.25%に引き上げる案が有力だ。3月にマイナス金利政策を解除したが、賃金上昇などで物価と景気はなお上向き基調にあると判断した。国債買い入れを減額する量的引き締めの具体策も決め、日本経済は「金利ある世界」へさらに一歩踏み込む。
日銀はマイナス金利の解除後も、短期金利を0%近辺と極めて低めに誘導してきた。政策金利を0.25%に引き上げれば、リーマン・ショック直後の2008年12月（0.3%前後）以来、15年7カ月ぶりの水準に戻る。会合に参加する財務省と内閣府も議決延期請求権は行使せず、容認する構えだ。
日銀が3月に続いて追加利上げに動くのは、インフレ率が目標とする2%を上回ってなお上昇基調にあるからだ。6月の消費者物価指数（CPI、生鮮食品除く）は前年同月比2.6%上昇し、27カ月連続で2%を上回った。政策委員の一部は早期の追加利上げが必要と主張しており、31日の会合で最終判断する。
植田和男総裁は6月の決定会合後の記者会見で、日銀の予測通りに物価上昇が続けば「政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになる」と指摘していた。3月のマイナス金利解除後も、日本経済は賃上げなどによる物価押し上げ圧力を保っている。
物価上昇率が2%程度で推移し続ければ、日銀は中期的にさらなる追加利上げも検討していく考えだ。
日銀 追加の利上げ検討へ 0.25％程度に引き上げる案など議論か
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240730/k10014530221000.html
2024年7月30日 23時43分
日銀は31日、2日目の金融政策決定会合を開きます。政策委員の間で物価が見通しに沿って上昇しているという見方が強まる中、追加の利上げについて検討し、最終的な判断を行います。日銀は31日、2日目の会合を開き、当面の政策運営の方針について9人の政策委員が議論します。植田総裁は基調的な物価上昇率が目標とする2％に向けて安定的に上昇すれば、追加の利上げを行う考えを示していますが、多くの委員が物価は見通しに沿って上昇しているという見方を示しているものとみられます。
委員の中には円安が物価を押し上げるリスクを注視すべきだという意見もあり、関係者によりますと、31日の会合で日銀は追加の利上げを検討する方針です。
正直なところ7月31日に利上げ可能性はほぼないだろうとこれまで予想してきたのですが
念のためバスケの試合見ながら待ってたらガンガンリーク情報が出てきてますね･･･
当日の会合後にいきなり金利政策の結果を発表するとショックが大きくなるので
事前に情報をリークしてニュースを流しておくのが最近の日銀のやり方なので、
わざわざ複数メディアにリークしたってことはもう利上げ決定なのかもですね(´･ω･｀)
なのかもですね(´･ω･｀)（前回も前の晩にマイナス金利撤廃のリーク情報流してたりあったので）
記事を読んでいくとかなり具体的な内容や方針に触れているのがわかりますφ(．． )
ここまで詳細な記事をマスコミの記者が勝手に記事にするなんてことはありえないので
99％間違いなく日銀が利上げの地ならしのためにリークしてると考えてよさそう。
ここまで詳細な内容を流したってことは、逆にいえば利上げの可能性は極度に高いと判断できるので7月31日の日銀での会合結果は99％利上げなのかなってことですが･･･
＜大引け後書き足し部分＞
あれだけ入念に利上げニュースをリークしていただけあってやはり利上げ決定でした
前回も日銀が前夜にリークした通りの結果だったので今回も同じ結果となったようです。
本来なら利上げ決定後は利上げの影響を懸念して株価が下がるのが一般的なのですが、
事前にかなり利上げの内容がリークされて周知済みだったこともあって日経上げでした
（朝下げてたのは利上げもその利上げ幅もすべて織り込み済みだったってことでそう）
2024年9月以降にFRBが利下げをするとドルの魅力が薄れるのでさらにドルが売られます
すると必然的に円が買われて円高になるのですが、円高になると輸出関連株が叩き売られますしそもそも円高になると日経平均はこれから売られやすくなりますφ(．． )
そもそも円高になると日経平均はこれから売られやすくなりますφ(．． )もう少しアメリカ株式市場の地合いが落ち着いてNASDAQなどが堅調に上がってくれば
日本のハイテクグロース株にも影響がおよんで株価が上がってくるものも増えるでしょうが
それでも為替が今後2年間で160円➡125円あたりまで激しい円高に晒されるようならば
円安効果で業績を伸ばしてた企業の業績が思いっきり悪化して足を引っ張ります(´･ω･｀)
過去にも円高局面で日経平均が上がったというような記憶はほとんどないので、
2024年8月〜2026年8月までの2年間は日本株は向かい風の厳しい地合いになりそうでつ👹
また、アメリカでは利下げで株価が上がりやすくなりますが日銀は利上げをしたし、
さらに日銀は2024年後半〜2025年以降も利上げしそうな気配を出していますΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
利上げで業績が改善しやすい銀行株なんかは今後も追い風で業績を伸ばしそうですが
ハイテクグロース株には向かい風になるし、なにより新興株（元祖グロース株）には
利上げは思いっきり向かい風になるし信用買い残が多いので崩壊が増えるかもしれません
輸出関連株や先物を売りつつ、銀行株や円高株や特にNASDAQ連動型ETFを買うという
ちょっとテクニカルというかやや難易度の高いポジションを作る必要がありそうだおね
東証グロース・コアETF
iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり）
楽天銀行（5838） 3,370円 ＋315円 （＋10.3％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5838https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
時価総額：4,983億円
住信SBIネット銀行（7163） 2,884円 ＋233円 （＋8.7％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7163
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7163.T/chart
時価総額：4,348億円
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7163
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7163.T/chart
時価総額：4,348億円
ネット銀行株は他の銀行株と同じく金利が上がると業績が伸びるセクターの銘柄です。
マイナス金利を撤廃した時もかなり上がって時価総額が膨らんでいましたが
今回の日銀による利上げの実施によりまたも株価を大きく跳ね上げていますヾ(*´∀｀*)ﾉ
元から業績の良い銘柄ですし円高の影響もないし、利上げがあれば業績が伸びるセクターなので今後についてもずっと持ちつづけて目標時価総額に達するまでアホールドです
2024年06月01日
5/30-5/31株式市況 〜日経平均、4日ぶり反発433円高で引け〜
東証大引け 日経平均、4日ぶり反発 売買代金はプライム移行後最高
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL3166O0R30C24A5000000/
2024年5月31日 15:35 日本経済新聞
31日の東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに反発し、終値は前日比433円77銭（1.14%）高の3万8487円90銭だった。前日までの3日続落で800円あまり下落していたため、自律反発を見込んだ買いが優勢だった。前日の米長期金利の低下で金利上昇への過度な警戒感がいったん後退するなか、これまで売り持ち高を積み上げていた海外短期筋などが週末を前に株価指数先物への買い戻しを膨らませ、後場は一段高となった。東証プライム市場の売買代金は7兆7612億円と、2022年4月のプライム移行後で最高となった。
31日の国内債券市場で新発10年物国債の利回りは1%台で高止まりしたが、このところ急速な金利上昇が株安を促す場面が多かったため、金利上昇がひとまず一服したとの見方が株の見直し買いにつながった。東証株価指数（TOPIX）は3日ぶりに反発した。終値は46.29ポイント（1.70%）高の2772.49だった。JPXプライム150指数は4日ぶりに反発し、16.95ポイント（1.42%）高の1209.05で終えた。東証プライムの売買高は29億8398万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1512。値下がりは117、横ばいは18だった。
日経平均502円安 「米金利発トリプル安」の様相
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB301WV0Q4A530C2000000/
2024年5月30日 11:58 日本経済新聞
30日午前の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落して始まり、下げ幅は一時前日比900円を超えた。米利下げ期待の後退で前日の米債券市場で長期金利が上昇。日本市場では株安・債券安（金利高）・円安の「トリプル安」の様相を呈している。米金利が再び上昇し始めたことを警戒し、4月から膠着状態が続いていた日本株の風向きが変わり始めた。
大引け時点では日経平均＋433円で引けました
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL3166O0R30C24A5000000/
2024年5月31日 15:35 日本経済新聞
31日の東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに反発し、終値は前日比433円77銭（1.14%）高の3万8487円90銭だった。前日までの3日続落で800円あまり下落していたため、自律反発を見込んだ買いが優勢だった。前日の米長期金利の低下で金利上昇への過度な警戒感がいったん後退するなか、これまで売り持ち高を積み上げていた海外短期筋などが週末を前に株価指数先物への買い戻しを膨らませ、後場は一段高となった。東証プライム市場の売買代金は7兆7612億円と、2022年4月のプライム移行後で最高となった。
31日の国内債券市場で新発10年物国債の利回りは1%台で高止まりしたが、このところ急速な金利上昇が株安を促す場面が多かったため、金利上昇がひとまず一服したとの見方が株の見直し買いにつながった。東証株価指数（TOPIX）は3日ぶりに反発した。終値は46.29ポイント（1.70%）高の2772.49だった。JPXプライム150指数は4日ぶりに反発し、16.95ポイント（1.42%）高の1209.05で終えた。東証プライムの売買高は29億8398万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1512。値下がりは117、横ばいは18だった。
日経平均502円安 「米金利発トリプル安」の様相
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB301WV0Q4A530C2000000/
2024年5月30日 11:58 日本経済新聞
30日午前の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落して始まり、下げ幅は一時前日比900円を超えた。米利下げ期待の後退で前日の米債券市場で長期金利が上昇。日本市場では株安・債券安（金利高）・円安の「トリプル安」の様相を呈している。米金利が再び上昇し始めたことを警戒し、4月から膠着状態が続いていた日本株の風向きが変わり始めた。
「トリプル安」の発端は、米連邦準備理事会（FRB）高官による、相次ぐ利下げけん制発言だ。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は28日のインタビューで、FRBが利下げに動くには「さらに多くの月にわたる（インフレ鈍化を示す）明るい指標」が必要だとの考えを示した。29日実施の米7年債入札が「低調」だったことも追い打ちをかけ、米長期金利の指標となる10年物国債利回りは一時4.63%と、約4週間ぶりの高水準となった。市場では利下げ時期の遅れだけでなく、利上げのリスクを意識する見方もある。
今週はアメリカの利下げ期待後退と長期金利の上昇でNYダウとNASDAQが大幅に下落
この影響で日本株式市場でも5/30(木)はハイテク株や半導体株が主導して朝方急落
値がさ半導体株の下げがきつかったことで日経の下げ幅が大きくなったようです(´･ω･｀)
大引け時点ではわりと反発して終値では前日比502円の下げで引けました
その晩のアメリカ市場では長期金利が一転して低下したことでNYダウとNASDAQが反発
前日はアメリカ株式市場の影響をもろに受けて大幅な下げを記録した日本株式市場は
手のひらを返したように大幅に上昇大引け時点では日経平均＋433円で引けましたまるで前日の日経平均の瞬間風速−900円なんて最初からなかったかのような結果でした。
先週・今週は日本での金利上昇傾向もあって日経平均は下落傾向が続いていましたが
銀行株やネット銀行株や金融株は順調だったので木曜日の下げでうまく約定してました。
もちろん約定できなかった銘柄もあったので全て上手くいったわけでもないです(´･ω･｀)
三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306） 1,658円 ＋28.5 （＋1.75％）
本来は糖蜜が本命で5/27に上昇してトレンド転換した時点で買う予定だったんですが･･･
指値がまったくヒットせず、置いて行かれたので諦めたという経緯があります(´･ω･｀)
5/28以降も何度か指値は出してたけど期待してたより下がりきらず約定ヒットなし
りそなホールディングス（8308） 1,084円 ＋48.5円 （＋4.68％）
りそなHDは糖蜜の次にチャートもよくて押し目で買いやすい銘柄だったんで
指値を何個も出してたら今回は5/30の急落時にうまく指値がヒットしていました
生保や損保銘柄もこのところずっと強い銘柄で良いのはチェックはしてますが、
残念ながらあまり押し目と言えるような明確なタイミングがなかったので(´･ω･｀)
いい銘柄、いいセクターではあるけど今回狙う銘柄からは除外していました
オリックス（8591） 3,419円 ＋74円 （＋2.21％）
今回選んだのは決算前に一度持ってて、決算後に利食いしていたオリックスですね
業績が良いのも知ってたし調整したらまた上がるだろう思ってずっと待っていたので、
以前から出しっぱなしにしていた指値を少し調整してたらヒットしてたやつです
野村ホールディングス（8604） 950.5円 ＋41円 （＋4.51％）
にょむらは先々週にトレンド転換ポカったタイミングで一度購入して、その後思ったより上がらなかったので薄利で撤退してたのであらためて購入しなおした銘柄です。
5/30大引け時点では終値でけっこう下げて普通に含み損でしたが5/31は反発しました
そうは言ってもメインは銀行・地銀セクターなんでにょむらはただのオマケです(´･ω･｀)
千葉銀行（8331） 1,493.5円 ＋40円 （＋2.75％）
ふくおかFG（8354） 4,579円 ＋144円 （＋3.25％）
群馬銀行（8334） 1,081.5円 ＋30.5円 （＋2.90％）
めぶきFG（7167） 629.8円 ＋20円 （＋3.28％）
しずおか銀行（5831） 1,622.5円 ＋65.5円 （＋4.21％）
第四北越FG（7327） 5,030円 ＋75円 （＋1.51％）
西日本FH（7189） 2,180円 ＋46円 （＋2.16％）
地銀はある程度規模があってチャートが良いものをいくつかストックして監視φ(．． )
重要なのは過去に外債絡みで変な損失計上してなさそうなのを選ぶことでそう。
（突発的にいきなり外債含み損がどうとか、決算で損失計上とかありえるので）銀行とか地銀は非常に銘柄が多くて値動きもまちまちだったりしますよね(´･ω･｀)
特に地銀セクターはあまり小型なものを選ぶより一定の規模がある方を選んでいます
もちろん小型の地銀の方が爆発力があって急騰する可能性もあるにはありますが、
あまり低位株セクターの株を買うような手法はしない方がいいと考えています
2024年02月02日
【テストさん大推奨】あおぞら銀行が昨年来安値 前日ストップ安、今期赤字を引き続き嫌気
＜東証＞あおぞら銀行が昨年来安値 前日ストップ安、今期赤字を引き続き嫌気
2024年2月2日 11:05 日本経済新聞
あおぞら銀が急落している。前日比477円（18.65%）安の2080円まで下落し、2023年3月16日につけていた2302円を下回って昨年来安値を更新した。1日午前、2024年3月期（今期）の連結最終損益が280億円の赤字（前期は87億円の黒字）になるとの見通しを発表した。従来予想（240億円の黒字）から赤字への転落を嫌気し、制限値幅の下限（ストップ安水準）まで下落した前日の流れを引き継ぎ、きょうも売りが膨らんでいる。
米国の不動産向けローンの引当金や米金利上昇を背景とした有価証券の評価損を計上し、年間配当は76円と従来計画（154円）から半減させる。市場では「米国では早期の利下げが期待できそうになく不動産市況の先行き不透明感が強い。高配当銘柄の一角としてあおぞら銀に買いを入れていた投資家が多かったとみられることも、はしごを外された格好の失望売りに拍車をかけている」（ネット証券の情報担当者）との声が聞かれた。
あおぞら銀ショック、米不動産リスクが顕在化−外資手法で異色の邦銀
2024年2月2日 9:14 日本経済新聞
米国オフィス向け融資の追加引き当てで、2024年３月期決算が15年ぶりの赤字に転落するあおぞら銀行。一段の不動産市況の悪化に直面すれば、追加損失計上の可能性も否定できないほか、ネットバンキング時代のリスクを懸念する声も聞かれる。業績の下方修正を発表したあおぞら銀の１日の株価はストップ安（値幅制限いっぱいの下落）まで売り込まれるなど動揺が広がった。２日の取引でも一時前日比19％下落し、終値は16％安の2150円と３年ぶりの安値を付けた。
米地銀持ち株会社のニューヨーク・コミュニティー・バンコープ（ＮＹＣＢ）が商業用不動産で予想外の引当金を計上したことに続く動きでもあり、米国での商業用不動産のリスクが顕在化した形だ。新型コロナウイルスを契機に広まった在宅勤務へのシフトでオフィス需要は弱い上、金利の急上昇で借り手のコストも高めている。「流動性は潤沢で問題はない」。１日夕に急きょ設定された記者会見で、預金流出の懸念はないかと問われた谷川啓社長は不安はないと強調した。米不動産融資に対して保守的に引当金を積んだとして、「十分なバッファーを確保して、今後、損失が発生するリスクを最小化させた」と説明した。
あおぞら銀は今回、外国債券の含み損処理も発表した。「米国不動産融資が貸し出し全体の約 1 割を占め、有価証券含み損によって中核的自己資本（ＣＥＴ１）比率が７％を割り込むというのは類似例がない」。ＳＭＢＣ日興証券の佐藤雅彦アナリストは、１日付リポートであおぞら銀固有の問題で他行への波及の可能性は低いとの見方を示した。
あおぞら、米国オフィス向けノンリコと外債の処理か。米国不動産向け融資、他にもやられてる銀行あるでしょうに。
— ひねもすのたり、のたれ死に (@moonlight_NTR) February 1, 2024
昔からあおぞら銀行の株は買う気はしないが、BANK支店の普通預金金利が0.2％なので、8桁の預金をしている。だから、決算資料を毎回チェックする対象なのだが、毎回見ている人間からすると、今回の下方修正・減配に全く意外感は無い。きちんと開示は行われていた。株を買い上がっていた人が情弱だった。
— 佐々木 (@WBJPPP) February 1, 2024
あおぞら銀行、あるね…… pic.twitter.com/lcq0cPb0J1
— ひとり配当金生活-さいもん (@hitori_haitou) February 2, 2024
あおぞら銀行ストップ安。
— 栫井駿介@長期投資のつばめ投資顧問 (@tsubame104) February 1, 2024
業績下方修正＆下期無配の原因⬇
�（胴颯�フィス向け不動産融資の追加引当
→コロナ後もオフィスに人戻らず、貸し倒れ懸念大きく
��外国債券の損切り
→金利上昇で値下がりしていたものを処分
高配当株にも思わぬ落とし穴があることを再認識。 pic.twitter.com/nJJEVDXzPJ
例のあおぞら銀行。NISA成長投資枠の人気ランキングで2位だって😇 pic.twitter.com/ayNDRIrQr0
— きしやん＠コツコツ熊本 (@oyagakoniosieyo) February 4, 2024
案の定というかあおぞら銀行が従来予測の240億円の黒字から、今期業績予測を280億円の赤字に引き下げたことでストップ安で引けたようですぬ
あおぞら銀行は地銀ではないですが、以前から海外不動産融資に力を入れてる銀行です
規模でいえば大手都銀の一つみたいなポジションかもしれませんが、ビジネス的には異色でずっと以前から海外不動産融資や外債なんかに力を入れてる銀行でもあったので
アメリカでの不動産価格や関連金融商品の下落が業績を直撃したようです(´･ω･｀)
メガバンクなんかは規模もでかくて収益源が多いんで外債投資に力入れるとかはないけど
収益源の少ない中堅〜大手地銀あたりは、マイナス金利導入以降に収益悪化を受けて海外向け投資とか外債への投資とかかなり増やしてるんですよね
とはいえ、そもそもノウハウもないのに急遽海外投資枠を増やしたりしたもんだから
最近は中堅地銀セクターで損失計上して株価急落みたいなケースが増えてます･･･
だからこそこのブログでは、外債投資なんかに力入れてる地銀セクターの銘柄には
配当利回りが高いからといって安易に投資すると火傷しかねないと警告したわけですが
最後に警告した1/24からわずか1週間後にその典型的な事例が発生したようです
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-01-24.html
あおぞら銀行は地銀ではないですが、以前から海外不動産融資に力を入れてる銀行です
規模でいえば大手都銀の一つみたいなポジションかもしれませんが、ビジネス的には異色でずっと以前から海外不動産融資や外債なんかに力を入れてる銀行でもあったので
アメリカでの不動産価格や関連金融商品の下落が業績を直撃したようです(´･ω･｀)
メガバンクなんかは規模もでかくて収益源が多いんで外債投資に力入れるとかはないけど
収益源の少ない中堅〜大手地銀あたりは、マイナス金利導入以降に収益悪化を受けて海外向け投資とか外債への投資とかかなり増やしてるんですよね
とはいえ、そもそもノウハウもないのに急遽海外投資枠を増やしたりしたもんだから
最近は中堅地銀セクターで損失計上して株価急落
みたいなケースが増えてます･･･だからこそこのブログでは、外債投資なんかに力入れてる地銀セクターの銘柄には
配当利回りが高いからといって安易に投資すると火傷しかねないと警告したわけですが
最後に警告した1/24からわずか1週間後にその典型的な事例が発生したようです
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-01-24.html
今回の件はまったくの予想外でもなんでもなく起こるべくして起きた火災事故でそ🔥
メガバンク以外の中堅〜大手地銀クラスの高配当銘柄を投資するというのであれば
もう少しきちんと資料に目を通し、調査してから銘柄を選ぶべきですね(´･ω･｀)
（一方で、高配当ファンドの運用者もかなり適当に銘柄選んでるのがバレましたね･･･）
雑誌やテレビにもよく出る有名投資家のテストさんのいい加減な分析や記事を読んで、そのまま鵜呑みにして損害を受けた投資家にとってはいい勉強になったことでそう
ちなみにSBI証券の新NISAの成長投資枠の人気ランキングの中には、あおぞら銀行が2位に入っていたので新NISAで投資を始めた人でも被弾した人が多そう💣
あくまで個人的な意見ですが、あおぞら銀行とか武田製薬は止めとけと言いたいですぬ。
あおぞら銀行（8304） 2,150円 −407円 （−15.92％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8304
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8304.T/chart
業績予測が黒字から280億円の赤字に転落したというのは確かにわかるんですが(´･ω･｀)
配当は154円から76円に半減したというのもわかるけど、値動きがちょっと極端すぎるというか短期的にはさすがに過度だなあと感じます
おそらく新NISA前から人気だった高配当投資信託あたりからぶん投げの売りが殺到し
あるいは新NISAで買ってた個人投資家がストップ安張り付きに驚いてぶん投げたんでそ･･･
2024年01月24日
1/24 銀行株が逆行高 三菱UFJ5%上昇、マイナス金利解除意識
東証大引け 続落 日銀正常化に警戒 下げ幅一時400円超
2024年1月24日 15:14 日本経済新聞
24日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前日比291円09銭（0.80%）安の3万6226円48銭だった。前日の米ダウ工業株30種平均の下げが重荷になったほか、日銀の金融政策正常化が意識されて国内長期金利が上昇し、短期筋の株価指数先物の利益確定売りを促した。金利の上昇が逆風になる不動産株などに売りが出て、下げ幅は一時400円を超えた。
日銀は23日に開いた金融政策決定会合で現在の金融緩和策の維持を決めた。植田和男総裁は同日の記者会見で、2%の物価安定目標実現の「確度は少しずつ高まっている」と述べた。日銀が近い将来に政策正常化に動くと改めて意識され、国内長期金利が上昇した。三井不や住友不、菱地所など、金利上昇が逆風になるとみられる不動産株に売りがかさんだ。一方、三菱UFJや三井住友FG、みずほFGといった銀行株は上げた。
半導体関連株の上昇も相場の下値を支えた。23日は主要な半導体関連銘柄で構成する米フィラデルフィア半導体株指数（SOX）が0.65%高で終えた。東京市場でも東エレクやスクリン、アドテストに買いが波及した。東証株価指数（TOPIX）は続落した。終値は12.85ポイント（0.51%）安の2529.22だった。
銀行株が逆行高 三菱UFJ5%上昇、マイナス金利解除意識
2024年1月24日 19:02 日本経済新聞
24日の東京株式市場では銀行株が大幅な逆行高を演じた。業種別日経平均の「銀行」は前日比3.5%高と36業種中で首位の上昇率。前日の日銀総裁会見などがマイナス金利政策の解除に前向きな「タカ派」的内容と受け止められ、収益改善期待が高まった。日経平均株価は24日に続落し、291円（0.8%）安の3万6226円で引けた。国内長期金利上昇が重荷となる不動産株などに売りが出て、下げ幅は一時400円を超えた。東京証券取引所のプライム銘柄では7割にあたる1148銘柄が値下がりした。
逆行高が目立ったのは銀行株だ。三菱UFJフィナンシャル・グループは5.2%高となり、終値として2007年6月以来およそ16年半ぶりの高値を付けた。上昇率は日銀がイールドカーブ・コントロール（YCC）政策の柔軟化を決めた23年7月会合最終日以来の大きさとなった。
三井住友フィナンシャルグループは4.0%高で、時価総額10兆円をおよそ2カ月ぶりに回復した。みずほフィナンシャルグループも4.2%高だった。東証に上場する銀行株（日銀出資証券除く）では79銘柄全てが上げた。上昇率トップは楽天銀行（7.9%高）だった。
日銀、物価2%実現「確度高まる」 展望リポートに明記
2024年1月23日 22:51 日本経済新聞
日銀は23日に開いた金融政策決定会合で現在の金融緩和策の維持を決めた。植田和男総裁は同日の記者会見で、2%の物価安定目標実現の「確度は少しずつ高まっている」と述べた。企業の賃上げ機運が高まり、賃金と物価の好循環の持続力に自信を深めつつある。2016年2月に導入したマイナス金利政策の解除につながれば日銀にとって17年ぶりの利上げとなり、大規模緩和からの転換点になる。
今後の焦点は日銀がマイナス金利政策の解除をいつ判断するかだ。次回の決定会合は春季労使交渉の集中回答後の3月18〜19日に予定されている。市場では日銀が新たに26年度分の物価見通しを公表する4月会合で解除するとの見方が多い。
12月のマイナス金利撤廃期待が削がれて一時はけっこう調整してた銀行銘柄ですが
続いて1月は石川地震でまあしばらくはマイナス金利撤廃や利上げ可能性はないだろうと
市場側ではおそらく無風状態を読んで何もないとの予想が強かったわけですが
いざ日銀植田総裁の会見がはじまると、かなり強気で前向きな発言が多かったことで、
当初の予測より前倒しで早ければ3月あたりでマイナス金利撤廃の可能性もあるとか
2024年の年央以降にインフレに応じて利上げも踏み込むんではという期待が爆上げ
銀行株が軒並み跳ね上がるという大きな変動につながりましたφ(．． )
三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） 1,384円 ＋69円 （＋5.24％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8306
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8306.T/chart
ゆうちょ銀行（7182） 1558.5円 ＋50.5円 （＋3.34％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7182
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7182.T/chart
ちなみに個人的にはゆうちょ銀行が売買しやすいので一番お気に入りです（´∀｀*)
みずほフィナンシャルグループとか三井住友フィナンシャルグループの株価は
確かに結果的には材料とかマイナス金利撤廃期待という後出し材料で上げに転じてますが
月足チャートの支持線で反発したものの
週足トレンドでは支持線バキバキに割れてて一方で三菱フィナンシャル・グループは週足トレンドは守りながら反発してますし
なんならゆうちょ銀行は週足も日足トレンドも守りながらのきれいな反発をしてます
みずほFＧや三井住友FGはわりと結果論で上がったような感じですが(´･ω･｀)
もし材料期待値が低めだったらむしろ大損コースの可能性もありえたと思うので、
正直なところみずほFGや三井住友FGを買う判断はかなり厳しいでしょう(´･ω･｀)
（マイナス金利の時期がもし後ろにズレたら激しく下げる可能性も感じただけに）
三菱FGやゆうちょ銀行はきちんとトレンド守りながら材料も織り込んで上げているので
こちらはトレンドもいいし、春以降のマイナス金利期待で普通に買えるでしょう。
期待値うんぬん抜きでテクニカル面だけでも考えてもわりと普通に押し目でしたから
特にゆうちょ銀行はもしこれが銀行銘柄でなかったとしても、トレンドは非常に良好
上げたら下げる、下げたらすべて押し目で上げてるのくり返しなので値動きがシンプル。
極めて同じパターンを繰り返して動いてるだけなので鞘が抜きやすい訳です（´∀｀*)
第四北越フィナンシャルグループ（7327） 4,040円 ＋125円 （＋3.19％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7327
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7327.T/chart
群馬銀行（8334） 734.1円 ＋33.4円 （＋4.76％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8334
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8334.T/chart
めぶきフィナンシャルグループ（7167） 449.2円 ＋16.4円 （＋3.78％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7167
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7167.T/chart
池田泉州ホールディングス（8714） 336円 ＋9円 （＋2.75％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8714
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8714.T/chart
地銀セクターはものによっては外債などで大きな損失を計上してくる可能性もあるし
銀行銘柄だからといって雑に選ぶと火傷の可能性もあるので銘柄選びが重要でそ(´･ω･｀)
ちなみに上に上げた銘柄が今買うのにいいですよという意味ではないので注意ください
上記の地銀はテクニカル的に売買することの多い自分の売買に波長がよく合っていて
実際に売買してもほぼ100％の勝率なので地銀買うときはここを選んでるって話です
地銀は銘柄によって癖が大きいし、決算によっては大きな変動もぶれもあります。
あまり値動きのクセやパターンを研究せずに失敗することが多いセクターなので
自分の判断と値動きのパターンの相性が良い銘柄を常にストックして監視しておいて
「あ、今いいな！」と思ったら同じパターンで売買を繰り返すとよい感じです（´∀｀*)
楽天銀行（5838） 2,345円 ＋171円 （＋7.86％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5838
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
時価総額：4,248億円
住信SBIネット銀行（7163） 1,630円 ＋80円 （＋5.16％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7163
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7163.T/chart
時価総額：2,458億円
ネット銀行は金利ネタで上がったら嬉しいけどそんな短期のネタで一喜一憂はせず
もっと長期的に業績を伸ばして時価総額の拡大をこれからも期待したいですね
基本的に楽天銀行と住信SBIネット銀行はテクニカルってほどではなく、
株価が下げて時価総額が減ってきたら買い増しして急騰したら一部売却を繰り返し
長期アホールドのポジションについてはずっと持ちっぱなしの路線ですφ(．． )
楽天銀行は親会社の売り出しで株価が一時瞬間的に2,000円割れまで下げましたが
ただの割安圏に突入しただけなのでひたすら買い増しをしました（´∀｀*)
そのせいもあり各銘柄ごとの保有金額では一気に1位になりました
住信SBIネット銀行は現時点でもかなり時価総額的に割安感を感じますが
月足のテクニカルでいうなら1,500円を割り込んだらひたすら買い増しするだけでそ。
1,700〜1,750円なら短期スイングで一旦売ってもいいし、そのまま持ってもいいし。
日銀がマイナス金利撤廃やさらに利上げに踏み切るのであれば業績期待は大きいでしょう。
ただ金利上昇はあくまで補足的なものでもともと高い成長率を示してる点が魅力です
もっと長期的に業績を伸ばして時価総額の拡大をこれからも期待したいですね
基本的に楽天銀行と住信SBIネット銀行はテクニカルってほどではなく、
株価が下げて時価総額が減ってきたら買い増しして急騰したら一部売却を繰り返し
長期アホールドのポジションについてはずっと持ちっぱなしの路線ですφ(．． )
楽天銀行は親会社の売り出しで株価が一時瞬間的に2,000円割れまで下げましたが
ただの割安圏に突入しただけなのでひたすら買い増しをしました（´∀｀*)
そのせいもあり各銘柄ごとの保有金額では一気に1位になりました
住信SBIネット銀行は現時点でもかなり時価総額的に割安感を感じますが
月足のテクニカルでいうなら1,500円を割り込んだらひたすら買い増しするだけでそ。
1,700〜1,750円なら短期スイングで一旦売ってもいいし、そのまま持ってもいいし。
日銀がマイナス金利撤廃やさらに利上げに踏み切るのであれば業績期待は大きいでしょう。
ただ金利上昇はあくまで補足的なものでもともと高い成長率を示してる点が魅力です
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7163/ir_material_for_fiscal_ym14/144021/00.pdf#page=9
前にも書きましたが、ちなみに住信SBIネット銀行は短期金利が今後上がっていくと
業績にも非常に大きく寄与しうるという資料を発表してるのでそこも少し期待します
それほど真に受けてはないですが、潜在的な材料としては非常に魅力的です（´∀｀*)
2023年09月23日
9/22株式市況 〜FRB、年内1回の追加利上げを匂わす〜
日経平均続落、終値168円安の3万2402円
2023年9月22日 9:09 日本経済新聞
22日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落し、前日比168円62銭（0.52%）安の3万2402円41銭で終えた。前日の米株式相場の下落を受け、投資家心理が悪化。東京市場では値がさ株を中心に売りが優勢だった。ただ日銀が22日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の維持を決定したことで金融政策への不透明感が和らぎ、日経平均は下げ幅を縮める展開だった。
21日の米株式市場では米金融引き締めが長期化するとの見方が引き続き強く、主要3指数が軒並み下落した。米長期金利が約16年ぶりの高水準まで上昇したこともハイテク株の重荷として意識され、寄り付き直後に日経平均は下げ幅を400円強まで広げる場面があった。
午後に入り、日経平均は下げ幅を縮小した。日銀は22日に開いた金融政策決定会合で金融緩和策の現状維持を決めた。想定外のサプライズへの警戒感が後退し、短期筋を中心に日本株を買い戻す動きが優勢となった。もっとも22日の取引終了後に植田和男総裁の記者会見を控え、様子見ムードは強かった。
ＦＲＢ当局者、追加利上げの可能性を警告 「インフレ高すぎる」
2023年9月23日午前 6:23 ロイター
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者は２２日、ＦＲＢが今週の会合で金利据え置きを決定した後も、一段の利上げの可能性について警告した。当局者らの発言は「忍耐」などといった言葉で和らげられていたものの、金利がなお引き上げられる可能性のほか、これまでの予想よりも長期にわたり金融政策が引き締まった状態にとどまる可能性が高いとの考えを強調するものだった。
※動画あり
FRBは9月の利上げを想定通りに見送りましたが年内もう1回の利上げ可能性を示唆🇺🇸 株安
— 後藤達也 (@goto_finance) September 21, 2023
・前日のFOMCを受けた金利上昇が継続
・米10年債が大きく上昇
・株は2日続けて大きめの下落
・Amazon, NVIDIAなどNASDAQ株の売り目立つ
・日銀会合を前に円売りは一服
→ 米金利上昇もやや円高に振れる
→ 15:30〜の植田日銀総裁会見に注目
→ noteで速報・解説します https://t.co/86783y5unl pic.twitter.com/KscjYYqftl
微妙なのが「年内にもう1回利上げする」とも言ってないし、しないとも言ってません。
ある程度のバッファを持ちつつとりあえずもう1回するかもと示唆はした様子φ(．． )
足元で原油価格が上がってるんでFRBはこれを警戒してるんだろうとも言われてます。
たしかに原油先物のチャート見てると週足だと1バレル100ドル行きそうな感じはします
日足だとそこまで感じませんが、週足チャートだとかなりの強さを感じさせます。
WTI原油先物チャート
https://fu.minkabu.jp/chart/wti
NASDAQチャート
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
足元ではFRBの金利政策がタカ派であることを警戒してかNASDAQもダウも下げてます
NASDAQの月足チャートを見てると、13,000あたりまで押しそうに感じますねφ(．． )
来週もしばらくは底値探しみたいな弱気の展開になりそうなチャートです
東証では「日銀が22日の会合でいきなり金融緩和を終了するんでは
」「マイナス金利終了するかも」などと警戒感が強かったようで一時はマイナス400円の下げしかし日銀の政策になんの変更もなく金融緩和継続と発表されたことで買い直しが入り、大引けではマイナス168円と下げ幅を縮めての終了となったようですね(´･ω･｀)
何か悪い材料が出るんじゃないかとあまりにも身構えすぎたことで下げたのでしょうか
三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306） 1,331円 ＋13円 （＋0.99％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8306
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8306.T/chart
9月22日の相場で個人的にはメガバンや地銀の株価が強かった点が驚きでしたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
てっきりマイナス金利終了を期待してずっと上げてきてるのかと思っていたので。
その材料が見送りでむしろ出そうな気配すらなかったんで期待外れで下げるのかなと思っていたら、後場からも盛り返して株価は強いままで引けたからです
みずほフィナンシャルグループ（8411） 2,710.5円 ＋36円 （＋1.35％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8411
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8411.T/chart
PER11.3倍、PBR0.72倍とメガバンの中では一番割安感あります。いままでずっと叩かれやすいポジションでしたたが、マイナス金利が終了したらまだ上がるんでしょうか
年足チャート見てると4,000円くらい行くのかなって思ったりもしますけど(´･ω･｀)
楽天銀行（5838） 2,458円 ＋61円 （＋2.54％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5838
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
マイナス金利終了ネタでもほとんど上がらなかった楽天銀行が前触れもなく上げました
さすがに今回9月22日にマイナス金利終了はないだろうと思っていたので、少し加速しすぎだった楽天銀行の持ち株を一部売って一旦換金しました
1,800円あたりで購入してる分はホールドですが、もう少し高めで保有してる分は売却
それでも保有分の70％はそのまま残してるので、押し目でまた買い直しときます(´･ω･｀)
2023年09月11日
9/11株式市況 〜YCC撤廃＆マイナス金利終了で高級ヒー〜
マイナス金利解除「物価上昇に確信持てれば選択肢」…植田日銀総裁インタビュー
2023/09/09 05:00 読売新聞
日本銀行の植田和男総裁は、読売新聞の単独インタビューに応じた。賃金上昇を伴う持続的な物価上昇に確信が持てた段階になれば、大規模な金融緩和策の柱である「マイナス金利政策」の解除を含め「いろいろなオプション（選択肢）がある」と語った。現状は緩和的な金融環境を維持しつつも、年内にも判断できる材料が出そろう可能性があることも示唆した。
植田氏は、短期金利をマイナス０・１％とするマイナス金利政策の解除のタイミングについて、「経済・物価情勢が上振れした場合、いろいろな手段について選択肢はある」と回答。さらに、「マイナス金利の解除後も物価目標の達成が可能と判断すれば、（解除を）やる」と述べた。
具体的な時期は、現状では「到底決め打ちできる段階ではない」とした。来春の賃上げ動向を含め、「年末までに十分な情報やデータがそろう可能性はゼロではない」とした。
日銀は７月の金融政策決定会合で、長期金利を０％程度に操作する金融緩和策「イールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）」の上限を事実上１・０％にした。植田氏は長期金利が当面は届かないだろう水準に設定したことを「リスクマネジメント（危機管理）」と表現。「経済・物価見通しが上振れした時に、日銀がＹＣＣを意図しない形で放棄するようなことに追い込まれるリスクもゼロではなかった」と説明した。
金融緩和「静かな出口」探る、賃上げ見極めは「年末」…日銀・植田総裁インタビュー
2023/09/10 02:39 読売新聞
日本銀行は、金融緩和を縮小する段階に入った。植田和男総裁はインタビューで、７月の金融政策修正を金融緩和策の「効果と副作用のバランスを変える仕組み」と表現した。今後の焦点は、日銀が模索する、市場に大きな影響を与えない静かな「出口」だ。
「（来春の賃上げが）十分だと思える情報やデータが年末までにそろうことも可能性としてはゼロでない」
物価上昇の定着においてカギを握る賃上げの動きを見極める時期として、年末の可能性を挙げた。植田氏は、海外経済も含め「見えない部分がある」とも語り、慎重に考える姿勢を示した。
日銀は１３年以来、世界でも前例のない大規模な金融緩和を続けてきた。市場に出回るお金の量（マネタリーベース）は約５倍に膨らみ、日銀の総資産も当時から約５倍に達した。金利を抑えるため、流通国債の約半分を日銀が抱える。
日経平均株価は今夏、３万３７００円台と、バブル後の最高値を更新し、不動産価格なども上昇している。植田氏は「バブルのような不均衡はいまのところない」とする一方、緩和を続けつつも「（金融政策が後れをとる）ビハインド・ザ・カーブは、積極的に許容するというわけではない」とも語った。
週末にいきなり出てきた読売新聞での植田日銀総裁の謎のインタビュー記事Σ(･ω･ﾉ)ﾉドイツ証券
— Street Insights (@Street_Insights) September 11, 2023
・YCC撤廃予想を24年4月から23年10月に前倒し
・マイナス金利終了予想を24年12月から24年1月に前倒し
→日銀の金融政策見通しの巻き戻しもあって、ドル円は21日移動平均線と一目均衡表・転換線を抜けて一時145. 98円まで本日安値を更新。チャートは8月以降の日足。 pic.twitter.com/AGDLZLZsu5
ふつうは日経新聞が日銀関係者にインタビューして記事書くのが圧倒的に多いのですが
今回はなぜか読売新聞の突発的なインタビュー記事で相場が大きく動きましたΣ(ﾟдﾟ;)
記事の内容としては必ずしもYCCの撤退といった表現やそれに触れたヵ所は見当たらないように思われえますが、マイナス金利の解消というか終了については触れています。
年内にも判断材料がそろえば2024年にもマイナス金利を終了させるというふいんきです。
ドイツ証券の予想では年内にもYCC撤廃、2024年1月にマイナス金利終了だそうです。
現状において世界各国はインフレ対策として金融引き締めと利上げを実施している一方で、
日本だけは金融緩和とマイナス金利を実施してるので物価が上がりやすく円は売られやすい状況なので、あまり悠長に待ってからYCC解除やマイナス金利終了はしないでそ
あまり先延ばしにしてダラダラやれば円安に歯止めが効かなくなる懸念もあるからです。
ドイツ証券の予測が正しいかどうかはさておき、マイナス金利の解消については年内に材料を揃えて来年2024年の前半にも判断てのが妥当ではないでしょうか
マイナス金利を導入したのは前日銀総裁の黒田総裁時代に遡る話ですがφ(．． )
たしかマイナス金利導入時はメガバンや地銀の株価が下落したのをうっすら覚えてます。
このブログでもネット銀行の業績を四半期ごとに比較しているので、マイナス金利導入時には特に大和ネクスト銀行や住信SBIネット銀行の業績が落ち込んでたのも覚えています
たしか大和ネクスト銀行は営業利益が40〜50％減少し、住信SBIネット銀行は15〜20％くらい営業利益がいきなり減少していたはずですΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
一方で楽天銀行は資金運用による収益依存が低かったのでダメージはあんまり無しでした。
（逆にいえばマイナス金利解消による業績回復は銀行によって差異が大きいってこと）
三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306） 1,317円 ＋40円 （＋3.13％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8306
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8306.T/chart
時価総額：16兆7,097億円
三井住友フィナンシャル・グループ（8316） 7,419円 ＋50円 （＋0.68％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8316
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8316.T/chart
時価総額：9,231億円
みずほフィナンシャル・グループ（8411） 2,624円 ＋24.5円 （＋0.94％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8411
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8411.T/chart
6兆6,643億円
楽天銀行（5838） 2,024円 ＋63円 （＋3.21％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5838
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
住信SBIネット銀行（7163） 1,549円 −6円 （−0.39％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7163
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7163.T/chart
あらためてメガバンクのPERとかPBR見てると少し前の商社みたいに非常に割安ですよね
実際そうなるかどうかはわからないけど、わりと1年後くらいに2倍くらいに上がってる可能性も実は結構あるんじゃないかなって感じる部分があります(´･ω･｀)
割安割安って言われてた大手商社とかもあっという間に上がっちゃいましたからねΣ(ﾟдﾟ;)
※記事書き始めたのは9/11ですが株価についてはわかりやすいよう最新の値にしてます。
資金運用を大きく手掛けているメガバンクや大手地銀にとっては、マイナス金利の終了は利ザヤ回復に貢献するので業績には大きく寄与しそうです
ただ資金運用なんてあまりやってなそうな小さめの地銀なんかについてはそれほど業績が大きく回復するかって言われたら疑問も残るところです(´･ω･｀)
2023年03月31日
3/31株式市況 〜PBR1倍割れ対策で株価上昇？〜
東証大引け 反発し2万8000円台回復、金融システム不安後退 東証要請も意識
2023年3月31日 15:28 日本経済新聞
31日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前日比258円55銭（0.93%）高の2万8041円48銭で終えた。2万8000円台を回復するのは10日以来、3週間ぶり。米銀破綻に端を発する金融システム不安が後退するなか、欧米株が上昇した流れを受けて堅調に推移した。
米シリコンバレーバンク（SVB）が10日に経営破綻して以降、米金融当局の対応もあり市場が懸念したような銀行の連鎖破綻は起きなかった。欧米の株式相場の戻り基調に合わせ日本株も上昇した。リスク回避の円買いが一巡するなか、円相場が一時1ドル=133円台半ばまで下落し、トヨタなどの輸出関連株を中心に上昇した。
朝方に経済産業省が発表した2月の鉱工業生産指数（速報値）は市場予想を上回る伸びとなり、製造業の生産回復への期待が高まった。東証がPBR（株価純資産倍率）1倍を下回る企業を中心に経営改善を要請する案を示したこともあり、日本製鉄などのバリュー（割安）株の上げが目立った。
東証株価指数（TOPIX）も反発し、前日比20.18ポイント（1.02%）高の2003.50で終えた。2000を上回るのは13日以来、約2週間半ぶり。東証プライムの売買代金は概算で3兆7422億円、売買高は14億2527万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1279銘柄と約7割を占めた。値下がりは477、変わらずは78銘柄だった。
三井物、太陽誘電、HOYAが上昇。三菱UFJ、鹿島、信越化も高かった。半面、郵船、シャープ、JTは下落した。
具体策を開示・実行するように要請したことが最近話題になってますねφ(．． )
PBRが低い大手銘柄として有名なのは銀行とか商社とか鉄鋼銘柄になりますが、
このあたりの企業がこれからどれほど本気で対策を打ってくるのかが注目されるでしょう
今回の要請内容は、単純に配当を増やすとか自社株買いのような短期的施策ではなく
長期的に企業が方針を示して株価を上げる対策をとるようにと記載されてます(´･ω･｀)
とはいえ、増配や自社株買いをやるなとは書いてないので期待はあるでしょう
ぶっちゃけ、銀行株が安いのは一概に企業の責任ではなく金融庁の責任もあるでしょう
20％とか30％買うには金融庁に申請して許可が下りないと買えないので手間がかかります。
銀行は公的な面を持つ機関なので、第三者が急に大株主になると銀行の経営が混乱するので、
預金者にも大きな影響が出るということでこういった規制が今でも存在しています
日本では、特定の第三者が銀行株を大量に買おうとしたら都度金融庁の許可が必要なので
手間がかかって面倒なのでファンドや機関投資家も銀行株を買うのに乗り気ではないです
SBIが新生銀行の株を買う時もこの規制があったので結構時間がかかってました。
買う理由や目的など細かく申請し、許可が下りないと大口で買い付けできない仕組みなので
下手したら半年とか1年以上あるいはもっと待たされる可能性があるわけです
正直なところいくら何でもこの規制は現在においてはやり過ぎではないかと思います
せめて1ヶ月以内とか2週間以内に申請内容を審査して判断して通達するとか
そういった期間を明示するくらいの内容は盛り込んでスピードアップすべきでそね
まずは前回3/31に狙っていた銘柄の振り返りをここでしてみますφ(．． )
牧野フライス（6135） 4,855円 ＋70円 （＋1.46％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6135
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6135.T/chart
牧野フライスは日経が上がると機械的に買いが入ってきて上がる傾向が強い銘柄です。
これは牧野フライスに限らず、機械銘柄セクター全般に言える部分もありますが、
特に牧野フライスはその傾向が強いので、自分でもよく売買して儲かりやすい銘柄だお
ちょうど4,600円前後の支持線が支えたところで買い放題だったので仕込みました。
実際は5,000円まで待つという考えもあるけど、4,900円前後でほぼほぼ利益確定しました
丸紅（8002） 1795.5円 ＋45.5円 （＋2.60）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8002
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8002.T/chart
丸紅は伊藤忠は前から狙ってたけど今回指値を出していたのは丸紅のみでしたφ(．． )
結論からいうと、1,660円前後に出してた指値が約定せずにスルーされてお終いでした
すこし前は地合いも不安定だったし不透明感もあったので指値が積極的ではなかったので
今になってみればもっと指値を高くしてたくさん買っておけばよかったと後悔してます
JFEホールディングス（5411） 1,679円 ＋62円 （＋3.83％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5411
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5411.T/chart
丸紅の代わりに購入したのはJFEです。
商社銘柄はテクニカル的に買いにくい銘柄が多かったので鉄鋼銘柄を配当狙いで購入。
新日鉄はテクニカル的に「ウーン」って感じだったのでJFEを選択しただけですφ(．． )
JFEは週足や月足チャートで見ると支持線が支えており1,540〜1,560円あたりの支持線が非常に固そうだったし、配当もいいので狙ってた銘柄です。
今回の東証のPBR1％割れ銘柄への要請という情報が出たからなのか株価が急上昇してあっさり売り指値が約定して売却したので現在はすでに保有してませんφ(．． )
今になって思えば、もう一発上げそうなので来週まで保有しとけばよかったなと後悔中。
東証、低迷日本株に警鐘 PBR1倍割れで改善策要請
2023年3月31日 15:27 日本経済新聞
東京証券取引所は31日、PBR（株価純資産倍率）が1倍を下回る上場企業などに、株価水準を引き上げるための具体策を開示・実行するよう要請した。取引所としては世界的にも異例の取り組みで、低迷する日本株をテコ入れする狙いだ。
東証はプライムとスタンダードの2市場に上場する約3300社に対し、資本コストや株価を意識した経営に取り組むよう求める通知文を出した。PBR1倍割れは「成長性が投資者（株主）から十分に評価されていないことが示唆される1つの目安」と問題視した。
2市場でPBRが1倍未満の企業は直近の終値ベースで約1800社と全体の5割強を占める。時価総額上位の銘柄ではトヨタ自動車や三菱UFJフィナンシャル・グループ、ソフトバンクグループなどが該当する。世界と比べて日本市場の魅力は低い。日本では大型株に限ってもPBR1倍割れが4割を占める。欧州は約2割、米国は1割未満にとどまる。
東証がPBRが1倍を下回る既存の上場企業に対して、株価水準を引き上げるための
PBR1倍割れ企業1800社、なぜ東証が改善要請？https://t.co/CmBHz6Mo30
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) April 1, 2023
引け乙でした🤗🌸
— kabuking (@kabuking8) March 31, 2023
今週は資金が循環し、バリューへと資金が流れていた。
日本製鉄3000割れの玉が金の玉となるか🤔？
長い目で見て鉄は息の長いテーマとなると思う。
PERは4.3倍と割安の代表株。
PBRも0.73と1倍割れ。
万年割安株というレッテルを今こそ剥がせ！
ここはじっくり保有していきたい。 https://t.co/WAEIb8SmMA pic.twitter.com/URXlDvxlyJ
東証PBR1倍割れ対策、自社株買いだけじゃダメよって釘刺されてわろすw pic.twitter.com/Um1R4oK5Fd
— KZ (@dokonnjounosuke) March 31, 2023
具体策を開示・実行するように要請したことが最近話題になってますねφ(．． )
PBRが低い大手銘柄として有名なのは銀行とか商社とか鉄鋼銘柄になりますが、
このあたりの企業がこれからどれほど本気で対策を打ってくるのかが注目されるでしょう
今回の要請内容は、単純に配当を増やすとか自社株買いのような短期的施策ではなく
長期的に企業が方針を示して株価を上げる対策をとるようにと記載されてます(´･ω･｀)
とはいえ、増配や自社株買いをやるなとは書いてないので期待はあるでしょう
ぶっちゃけ、銀行株が安いのは一概に企業の責任ではなく金融庁の責任もあるでしょう
20％とか30％買うには金融庁に申請して許可が下りないと買えないので手間がかかります。
銀行は公的な面を持つ機関なので、第三者が急に大株主になると銀行の経営が混乱するので、
預金者にも大きな影響が出るということでこういった規制が今でも存在しています
日本では、特定の第三者が銀行株を大量に買おうとしたら都度金融庁の許可が必要なので
手間がかかって面倒なのでファンドや機関投資家も銀行株を買うのに乗り気ではないです
SBIが新生銀行の株を買う時もこの規制があったので結構時間がかかってました。
買う理由や目的など細かく申請し、許可が下りないと大口で買い付けできない仕組みなので
下手したら半年とか1年以上あるいはもっと待たされる可能性があるわけです
正直なところいくら何でもこの規制は現在においてはやり過ぎではないかと思います
せめて1ヶ月以内とか2週間以内に申請内容を審査して判断して通達するとか
そういった期間を明示するくらいの内容は盛り込んでスピードアップすべきでそね
まずは前回3/31に狙っていた銘柄の振り返りをここでしてみますφ(．． )
牧野フライス（6135） 4,855円 ＋70円 （＋1.46％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6135
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6135.T/chart
牧野フライスは日経が上がると機械的に買いが入ってきて上がる傾向が強い銘柄です。
これは牧野フライスに限らず、機械銘柄セクター全般に言える部分もありますが、
特に牧野フライスはその傾向が強いので、自分でもよく売買して儲かりやすい銘柄だお
ちょうど4,600円前後の支持線が支えたところで買い放題だったので仕込みました。
実際は5,000円まで待つという考えもあるけど、4,900円前後でほぼほぼ利益確定しました
丸紅（8002） 1795.5円 ＋45.5円 （＋2.60）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8002
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8002.T/chart
丸紅は伊藤忠は前から狙ってたけど今回指値を出していたのは丸紅のみでしたφ(．． )
結論からいうと、1,660円前後に出してた指値が約定せずにスルーされてお終いでした
すこし前は地合いも不安定だったし不透明感もあったので指値が積極的ではなかったので
今になってみればもっと指値を高くしてたくさん買っておけばよかったと後悔してます
JFEホールディングス（5411） 1,679円 ＋62円 （＋3.83％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5411
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5411.T/chart
丸紅の代わりに購入したのはJFEです。
商社銘柄はテクニカル的に買いにくい銘柄が多かったので鉄鋼銘柄を配当狙いで購入。
新日鉄はテクニカル的に「ウーン」って感じだったのでJFEを選択しただけですφ(．． )
JFEは週足や月足チャートで見ると支持線が支えており1,540〜1,560円あたりの支持線が非常に固そうだったし、配当もいいので狙ってた銘柄です。
今回の東証のPBR1％割れ銘柄への要請という情報が出たからなのか株価が急上昇
してあっさり売り指値が約定して売却したので現在はすでに保有してませんφ(．． )今になって思えば、もう一発上げそうなので来週まで保有しとけばよかったなと後悔中。
2023年01月21日
1/20株式市況 〜どうなる銀行、メガバン株〜
東証大引け 反発、高値引け 中国景気回復とコロナ5類移行に期待
2023年1月20日 15:26 日本経済新聞
20日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前日比148円30銭（0.56%）高の2万6553円53銭の高値引けで終えた。中国が新型コロナウイルスを抑え込む「ゼロコロナ」政策の終了により景気が上向くとの期待感が支えとなった。同日のアジア株が総じて上昇したことも投資家心理を上向かせた。
業種別では、中国経済の回復期待を背景に鉄鋼や空運、海運など景気敏感株の上昇が目立った。岸田文雄首相が20日、新型コロナウイルスの感染症法上の扱いを巡り季節性インフルエンザと同じ「5類」へ今春に移すよう指示したことも国内経済の支援材料になるとの見方につながった。
東証プライムの売買代金は概算で2兆2935億円。売買高は9億5227万株だった。東証プライム市場の値上がり銘柄数は1320と、全体の約7割を占めた。値下がりは429、変わらずは88だった。
三井住友ＦＧなど金融株が売られる、日銀ＹＣＣ現状維持で利ザヤ改善期待しぼむ
2023年01月18日12時43分 Kabutan
三井住友フィナンシャルグループ<8316>が後場一段安となった。日銀はこの日まで開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決めた。イールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）の運用に関しては、長期金利の変動許容幅の上限を０．５０％程度で据え置いた。市場の一部では変動幅の拡大に対する思惑があった。
三菱ＵＦＪ、三井住友ＦＧなどメガバンクに強弱観対立、決定会合通過後も注目度高い
2023年01月19日09時06分 Kabutan
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>、三井住友フィナンシャルグループ<8316>、みずほフィナンシャルグループ<8411>は売り優勢。ただ、メガバンクに対する投資家の注目度が急速に高まるなか強弱観が対立、下値では押し目買いも観測される。前日の日銀金融政策決定会合の結果はイールドカーブ・コントロールの許容変動幅拡大など政策修正の動きはみられず、メガバンクにとってはネガティブ材料となり失望売りを誘発した。しかし、売り一巡後は下げ幅を急速に縮小させる動きをみせた。
持ち株景気よく上げてくれたので、景気よくお寿司を頂いてます🍣🍣🍣鉄鋼株バンザイ🙌#日本製鉄#JFE pic.twitter.com/thRqN7FtOz
— しんぐるもると (@shinglemalt) January 20, 2023
すこし前は日経が弱くても強くても銀行株だけは上がってる状態だったわけですが岡三証券 松本史雄氏
— ケミ介 (@chemisuke_sikyo) February 20, 2022
「鉄鋼、鉱業、海運などの市況の影響大きい銘柄は評価されにくい」
「鉄鋼、鉱業、海運いずれも来期減益見通しになっているが、改善期待高まれば見直し買い期待できる」
「鉄スクラップ価格が上昇傾向のほか、中国景気にも立ち直りが見られ、鉄鋼株に投資妙味あると思います」 pic.twitter.com/N6BmhKFSWD
日経がそこそこ底堅い値動きだったんで銀行株も折り返してきてはいますがφ(．． )
まあ明らかに以前のような力強さはなくなってきてジワジワ売られる日が多いですね。
以前のような強い利上げ傾向が薄れてきたからなのか
、それとも利益確定売りを浴びてるのか原因は様々ですがおそらくそれら要因すべてが影響してるでしょう。そもそも株価上がってくると利回り下がってくるんで旨みも減ってきますしね(´･ω･｀)
これほど短期かつ急激に上げたら利益確定の売りが嵩んでくるのは当然のことです
個人的にも最近はあまり銀行株は監視しなくなったし、引け後に見るくらいです
（自分が持ってたみずほ銀行の株をすべて売っぱらったんで当然といえば当然ですが)
最近は明らかに鉄鋼セクターがバブルで資金が流れ込んでるんで監視はもっぱら鉄鋼
市場全体でも機関投資家も個人投資家も鉄鋼セクターばかり注目してる地合いなので
銀行セクター自体があまり注目を得てないんで資金が入りにくいのかもしれません
日銀の人事や日銀の動向も銀行株の今後の動きに大きく影響するのは間違いないですが
直近においては黒田総裁が「緩和を継続」と発言してしまっているのでΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
銀行セクターとしてはやや向かい風で、材料がなければ単独で上がりそうにありません。
また、1/20(金)はドル円の為替が一時130円50銭あたりまで急激に円安に動いたものの
FRBメンバーが次回の利上げ幅を「0.25％を希望」と発言したことで円高に振れました
130円50銭からあっというまに129銭50銭付近まで押し戻されたようです(´･ω･｀)
黒田総裁の金融緩和の継続発言でドル円は円安に振れて動いてきましたが、
このままアメリカで0.25％の利上げに縮小となればまた円高圧力が増してきます
このままアメリカの利上げ幅の縮小が続けば、いずれ利下げの話が出てくるのは必定。
特に今回はタカ派のウォラー理事が利下げ縮小発言したことで影響が大きかった様子
タカ派の理事が利上げを容認するってことは利上げは0.25％ってことなんでしょう。
ウォラー理事の発言を受けてダウに比べてハイテク系企業の株価とNASDAQが急騰
タカ派が0.25％の利上げを希望したことでおそらく次回の利上げも0.25に着地でそ。
ここまで激しいインフレと利上げで売られてきたアメリカのIＴ企業の株価も底入れ
日本のハイテク株も来週は強めに上がって
いくんじゃないかと予想してますφ(．． )アメリカでは大手IT・ハイテク企業の株価が軒並み非常に大きく上がってますね
新日鉄（5401） 2,628円 ＋73円 （＋2.86％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5401
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5401.T/chart
Amazon 97.25 ＋3.57 （＋3.81％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AMZN/chart
Google 99.28 ＋5.37 （＋5.72％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/GOOG/chart
Microsoft 240.22 ＋8.29 （＋3.57％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/MSFT/chart
FRB理事「0.25%利上げを希望」 FOMCの次回会合で
2023年1月21日 3:06 日本経済新聞
米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事は20日の講演で「（2月の）次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）では0.25%の利上げを希望する」と明言した。利上げを減速して金融引き締めの効果を見極める局面だという従来の見方について「この先も波乱はなさそうだ」と説明した。
米国株15時、ダウ反発 ハイテク株に買い
2023年1月21日 5:02 日本経済新聞
20日の米株式市場でダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反発している。15時現在は前日比239ドル61セント高の3万3284ドル17セントで推移している。前日夕に発表した四半期決算を受けて動画配信のネットフリックスが急伸し、ハイテク株を中心に買いが優勢となった。
米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事が20日午後の講演で「次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）では0.25%の利上げを望む」と述べた。前回の0.5%からの利上げ幅縮小を明言し、株買いを促したとの指摘があった。
