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為替市況

2024年08月24日

FRBパウエル議長「利下げの時は来た！」、9月利下げを示唆

FRB議長、9月利下げ「時が来た」　米金融政策が転換点
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2301U0T20C24A8000000/
2024年8月23日 20:00　日本経済新聞
米国の金融政策が転換点を迎えた。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は23日の講演で「政策を調整すべき時が来た」と次回9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げをほぼ明言した。世界最大の経済大国の4年半ぶりの利下げは、世界の市場やマネーの動きにも大きな影響を与える。
主要中央銀行の首脳や経済学者が集う経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で講演した。7月末のFOMC後の記者会見では「9月の利下げ開始もありうる」としており、次回会合まで1カ月を切ったタイミングで表現を強めた。利下げは2020年3月以来4年半ぶりとなる。
米国の政策金利は22年3月から23年7月にかけての利上げで5.25〜5.5%と、01年以来の高水準になった。当時は住宅ローン金利や企業融資の金利を引き上げて家計や企業の活動を鈍らせ、経済全体の需要を抑えて物価を押し下げる狙いがあった。
パウエル氏は物価について「インフレ率は現在、私たちの目標にかなり近づいている」との認識を示した。FRBが重視する米個人消費支出（PCE）物価指数の前年同月比の上昇率が7月に2.5%程度になるとの推計も示した。
FRB高官らが6月に公表した経済見通しでは、政策金利を毎年1%ずつ下げ、26年末に3%程度に戻すシナリオが想定されていた。その間、失業率の急上昇を防ぐことができれば、経済の軟着陸（ソフトランディング）と呼ばれる成功例になる。FRBの利下げ局面への転換によって、今後は米国や世界の経済・市場、マネーの流れに変化が生じる可能性がある。まず修正の可能性があるのが利上げ局面で顕著だったドル高だ。ドルの総合的な力を示す実効為替レートは22年10月に、コロナ禍前の19年12月から11%高い水準まで上昇した。
特に政策金利が依然低いままである日本は影響が大きく、7月に1ドル=161円台をつけるなど円安・ドル高が進んだ。政府・日銀は何度も円安是正のための為替介入を迫られた。
日銀は7月に利上げを決めており、米国が今後利下げを進め、日米の金利差が縮小すれば、円安の修正が進む可能性がある。
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「時が来た！それだけだ」





FOMC議事要旨、9月利下げを示唆　円相場144円台に上昇
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN19BW10Z10C24A8000000/
2024年8月22日 3:19　日本経済新聞
米連邦準備理事会（FRB）は21日、7月30〜31日に開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨を公表した。何人かの参加者が「この会合での利下げを支持することもあり得た」と述べていたことが判明した。大多数の参加者は「もしデータが予想通りであれば、次回の会合で政策を緩和するのが適切だろう」と述べた。次回の9月会合での利下げ開始を強く示唆する内容となった。7月会合では政策金利を据え置いた。会合後に記者会見したパウエル議長は「9月の利下げ開始もありうる」と明言した。議事要旨では、その認識がFOMC内で広く支持されていたことが明らかになった。
議事要旨の公表を受け、21日のニューヨーク市場で円相場は一時1ドル=144円台半ばまで円高・ドル安が進んだ。144円台を付けるのは2週間ぶり。ドルは対ユーロでも一時1ユーロ=1.117ドル近辺まで下落し、2023年7月以来、約1年1カ月ぶりのドル安・ユーロ高水準を付けた。






FRBパウエル議長が8月末となる8月23日のジャクソンホール会議において
金融政策を変更して次回9月のFOMCで利下げをするとほぼ明言したようです

なお9月の利下げ開始という材料そのものはかなり織り込み済みであるのも事実(´･ω･｀)
単純に9月から利下げ開始するので株価が上がりっぱなしとまではいかないでそ
「どのくらい利下げするのか」とか「次回の利下げはいつ実施されるのか」といった追加的な材料の投下されるのか、それとも投下されないのかが大きく左右しそうです。

NYダウチャート
4444











NASDAQチャート
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日経の記事にあるようFRBは「政策金利を毎年1％ずつ下げて、2026年末までに2年間で2％下げるシナリオ」を持っているということなのでφ(．． )
今後は2年間くらいはNYダウとNASDAQが上昇していくのではないかと考えられます
（とはいえ最後の半年間は利下げ終了後の材料を追いこんで先に下げ始めるかもですが）

FRBの利下げ開始でアメリカ株は今後も朝に上昇を期待しやすい追い風の状況ですが
一方で、FRBが利下げをすると将来的にドルを買う需要がこれから下がっていくわけで
米ドルが売られて円高ドル安になっていくので日本の輸出系企業にとっては向かい風です
歴史的に見ても日本株は円安になると上がって円高になると下がるという傾向があり
FRBの利下げでアメリカ株は上がっていくでしょうけど日本株は円高で下げやすいでそう。

かつてコロナ過で2020年3月にFRBが緊急利下げしてからアメリカのハイテク株
特にハイテクグロース株が大きく上げたように今回も上げていくと予想されます
NYダウもNASDAQも上がって行くでしょうけど、為替はこれから円高に向かうのでΣ(ﾟдﾟ;)
仮にアメリカ株が100上がったとしても、円高の為替分で逆ザヤになって削られます
アメリカ株の現物であっても投信でも上昇幅は100ではなく50〜65くらいに削られるでそ。
（まあそれでも十分上がって含み益が増えたと判断するしかなさそうですが）

円高ドル安の場合、ドル建ての日経平均は上がっていきやすいので上がって行くのですが
日本人が見ている円建ての日経平均はぶっちゃけ下げていくということです(´･ω･｀)
アメリカ人やアメリカの機関投資家が持ってる日本株はドル安効果で上がっていますが
日本人が持っている日本株は円高で向かい風ということもあり下げか横ばいって感じでそ･･･

FRBが9月に利下げをしたらおそらくその次は2024年末に再度利下げの可能性が増します。
すると利下げを見込んでさらにアメリカ株は上がって円高も同時に進みやすいでそ(´･ω･｀)
結果的に2024年末の日経平均は円高がさらに進んで下げやすいと思われます
NYダウやNASDAQは上げてるし、円高もそこまで過激な円高ではないであろうにしても
この先年末までの日経平均は高値は追わず、33,000〜36,000円ってとこじゃないでそか

そもそも2024年末には円高がさらに進みやすく130円台に突入してる可能性が高くφ(．． )
（FRBが2024年末に2回目の利下げをいつどの程度行うと匂わせるかにもよりますが）
為替は135〜139円あたりまで円高がさらに強めにすすんでるであろうと考えたら、
日経平均はさらにもう少し安い30,000〜33,000円の可能性も当然ありえるでしょう

一方、日銀は今のとこ市場が不安定化においては拙速な利上げは行わないと説明してるし
そもそも円高で物価が下がれば、日銀が急いで利上げをする理由も後退していきます
（日銀の利下げの目的は物価の高騰、つまりインフレ抑制のために行ってる面が強い）
円高で物価高が抑制されインフレが落ち着いて、もし日銀が利上げを急がないだとか
早急な利上げの検討は見送るといった姿勢が出てきたら、為替も多少は円安に戻すし日経平均っも上がっていく要素が出てくることも当然ありえますφ(．． )

日経平均チャート
6666












ドル建て日経平均チャート
5555











結論として言うならば、2024年末までの短期的な相場予測はやや難易度が高いですが
1〜2年くらいの長期の予測では今後もずっと円高ドル安が続いていく可能性が非常に高く
2026年末までには為替は120〜125円あたりまで推移しているものと予測してます
すると長期的には日経平均は円高という向かい風で下げていく可能性がかなり高く
特に輸出系セクターの銘柄は減収減益になってる可能性は非常に高いでそう

自動車とか機械系とか輸出依存度の高いセクターはこの先下げていく可能性が高く
食品とか輸入雑貨や電力とかいわゆる円高銘柄は上がって行く可能性が濃厚でそ
前にも何度か書いてますが、自動車銘柄を売って円高銘柄を買えばいいってことです。
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-17.html

また日銀は今でも一応は2025年以降の利上げ継続を検討してる姿勢がまだ強いので
まさか0.25％の利上げなんかはしないでしょうけど0.1〜0.15％の利上げ可能性は燻ぶっているので、銀行とか保険とか金融セクターもそこそこ上がって行くと考えてます
（このあたりは日銀の姿勢がどうなるか次第なので何とも言えない部分もありますが）

円高銘柄

ニトリホールディングス（9843） 22,430円　＋90円 （＋0.40％）

サッポロホールディングス（2501） 7,360円　−57円 （−0.77％）

キリンホールディングス（2503） 2,235.5円　＋10.5円 （0.47％）

キャンドゥ（2698） 3,980円　±0円 （±0.00％）

セリア（2782） 3,520円　−25円 （−0.71％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/2782.T/chart

8/15為替市況　〜9月FRBの利下げ、トランプとの攻防〜
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-16.html

2024年08月09日
日銀・内田副総裁｢金融市場が不安定な状況で利上げせず｣と明言
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-09.html

2024年08月03日
8/3為替市況　ドル円161円→1カ月弱で146円に15円動く･･･
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-03.html

2024年07月31日
【利上げ速報！】日銀リークで7/31に0.25％に金利引き上げ！？
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-31.html

2024年07月24日
7/24為替市況　ドル円153円台に突入！ロンガー完全死亡！！！
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-24.html

2024年07月17日
7/17為替市況　トランプの発言をきっかけにドル円156円台へ
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-17.html





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2024年08月16日

8/15為替市況　〜9月FRBの利下げ、トランプとの攻防〜

円相場 一時1ドル＝149円台まで値下がり
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240816/k10014550591000.html
2024年8月16日 18時50分　NHKニュース
16日の東京外国為替市場、アメリカの景気の先行きへの懸念が和らぎ大幅な利下げの可能性は低くなったという見方から、円を売ってドルを買う動きが強まり、円相場は一時、1ドル＝149円台まで値下がりしました。16日午後5時時点の円相場は、前日と比べて1円82銭円安ドル高の1ドル＝149円3銭〜5銭でした。市場関係者は「日本時間の昨夜発表されたアメリカの小売統計の結果が、市場の予想を上回ったことで、大幅な利下げの可能性は低くなったとの見方が広がり、ドルが買われた。

トランプ氏、FRBに「介入宣言」　復権なら利下げ強要か
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN091CY0Z00C24A8000000/
2024年8月9日 12:38　日本経済新聞
米共和党のトランプ前大統領は8日、米連邦準備理事会（FRB）の金融政策運営に対して大統領が発言権を持つべきだと主張した。利下げを求めても政策に関与できなかった前政権での経験を踏まえたものとみられる。政権奪還が実現すれば中央銀行の独立性は試練を迎える。
「大統領は少なくとも発言権を持つべきだと思う。そう強く思う」。南部フロリダ州にある邸宅マール・ア・ラーゴで記者会見を開いたトランプ氏は、こう強調した。FRBは「多くのことを間違えてきた」と糾弾した。4月に米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた側近らの草案は、FRBをホワイトハウスが審査できるようにしたうえで「大統領を政策金利を決める実質的なメンバーと認める人物」を次期FRB議長に据える計画だ。報道直後はトランプ氏の選挙陣営が否定的だったが、今回は本人が計画を認めるような発言をした。
パウエル議長の任期は2026年5月まで。トランプ氏は米ブルームバーグとのインタビューで「彼が正しいことをやっている場合は」と条件を付けて途中解任を試みない考えを示したが、同時に足元のドル高は製造業の競争力を低下させていると指摘した。自身が政権を取れば積極的な利下げを求めると示唆したものだ
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FRB議長「9月利下げも」　物価鈍化で景気配慮に軸足
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN29CSV0Z20C24A7000000/
2024年8月1日 3:01　日本経済新聞
米連邦準備理事会（FRB）は31日に開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きを決めた。パウエル議長は記者会見で「9月の利下げ開始もありうる」と明言。物価抑制だけでなく景気にも配慮した政策運営に軸足を移す考えを示した。
据え置きは8会合連続。議長会見は9月利下げを9割織り込んだ市場を追認する内容となった。新型コロナウイルス禍後の混乱から生じた40年ぶりの高インフレと、それに対応した金融引き締めが出口に向かいつつある。
「労働市場がこれ以上冷え込むことは望んでいない」「雇用の下振れリスクは、今や現実のものだ。 我々はそのすべてを天秤（てんびん）にかけなければならない」
企業の求人が減り、就業者の伸びも鈍化した。2年程度3%台で推移してきた失業率も6月は4.1%に上昇した。FOMCは同日出した声明文でも雇用の勢いについて「強い」から「緩やかになった」に表現を弱め、経済の過熱が収まったことを強調した。
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今回の日経平均4,451円暴落という惨劇の原因はもとはといえば為替の動きでした(´･ω･｀)
植田日銀総裁がインフレ対策として7/31に余計な利上げコメントを残してしまい、
それを煽るようにして年内に2回の利上げが実施されるだの、2025年は日銀が政策金利を1％まで引き上げるだのと非常にタカ派のニュースが多数流れるようになり
日銀がこのニュースを否定せずに静観したことが市場に止めをさしてしまいました(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ
（あの煽りニュースもおそらくは意図的に売り崩しの外資が絡んでいたのでは？）

日銀としては政府からインフレ抑制のために利上げしろと何度も圧力をかけられ
バカの岸田が日銀関係者を呼んで日銀に利上げ圧力をさらにかけ続けたこともあって
誰一人として過激なタカ派ニュースを否定しなかったのがかなり致命的になりました
（はっきり言ってあの時点で日銀が否定コメントすればよかっただけの話なのに）
日銀がなにも否定しなかったことでタカ派のニュースが正しいものと判定されてしまい、一斉にキャリートレードの巻き戻しが発生して米ドルは141円まで暴落
たった1ヶ月で為替が20円も動いてしまったことで市場が不安定になり崩壊気味となり
ついでにイランによるイスラエルの報復攻撃といった不安材料が一極に集中してしまい、
あわせて欧米の金融機関が日本の先物取引でヘッジ取引を過剰に行ったことにより日経平均4,451円暴落という大惨事を引き起こすという結果になってしまいました(((( ;ﾟдﾟ)))

ただ一方で、その直後に日銀内田副総裁が目先の利上げを完全否定する発言をしたことで
相場は一転してタカ派からハト派にかわって劇的なまでの円安＆株高となりました
結局のところ発言や日銀の姿勢のみを根拠にして株価の暴落が起きてしまっているし、
その発言を全面否定したことだけで株価の急騰が起きているということΣ(ﾟдﾟ;)
そして日銀内田副総裁の利上げの完全否定によって「最初から利上げなんてなにもなかった」と判断されて日経は植田発言の前の価格まで戻りつつあります
（爆弾が埋まっていると騒いでたのに、爆弾なんて一切埋まってなかった事になったから）

重要なのは今回の株価下落は金融ショックや何らかの実際に起きた経済不安等ではなく
安易な発言とタカ派ニュースを否定しなかったという人為的に引き起こされたってこと。
はっきりいってしまえば誤報で株価が暴落したと言ってもよいかもしれません
今回のしょうもない人災に巻き込まれてしまった投資家は悲惨というしかないです(´･ω･｀)

結局のところ2024年8月の利上げショックと株価ショックは最初から何もなかった
という結末になったので、しばらくは元の価格に戻してくでそ
8月末までに日経平均28,000〜29,000円、ドル円は150円あたりまで戻りそうです。
日銀植田総裁の発言による変動前の価格に戻っていくだろうって話ですねφ(．． )

日経平均

米ドル円


8月末まではやや安定的に動きそうですが8月のラストにFRBがどう動くかですおね(´･ω･｀)
2024年9月からFRBが利下げに踏み切るのであればもう少し具体的に話すかもしれません
パウエル議長がいつものように「データをもとに判断していく」との未回答したら
次回9月に持ち越しなのでしばらくボラティリティが低下するかもしれません
いずれにせよ次の山場があるとすれば8月末から9月頭にかけての期間でしょうφ(．． )

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一番嫌なことはトランプ大統領がFRBの利下げの判断そのものに介入を匂わせており、
「FRBが9月に利下げをすれば、選挙が米民主党に有利になるから利下げすんな」
「FRBが利下げするなら米大統領選挙でオレ様が勝ってから利下げしろ」と
露骨にFRBの判断にまで踏み込んで介入しようと発言してること(´･ω･｀)

もしFRBがトランプに忖度して(圧力に屈して)9月の利下げを先送りにしたりしてしまうと
市場が期待してる9月の利下げと相違しまい相場の荒れる可能性が高まります
利下げがさらに遅れるとまた円高ドル安に巻き戻される可能性が可能性が出てくるので、
するとまた日本政府が日銀に圧力かけて「早く利上げしろ」と騒ぎだす懸念があります

FRBが市場予測通りに素直に9月から利下げに踏み切るのが最良のシナリオですが、
もしパウエルFRB議長がトランプに忖度して利下げ判断を先送りにしてしまったり
その結果またぞろ日銀の利上げ論が湧き上がってくると非常に複雑化してしまうでそ
（特にトランプ再選の場合は、FRBへの介入が強くなり非常に危険があぶないでそう）

正直なとこ米民主党のハリス氏もあんま好きじゃないけどトランプは危険ですおね
FRBに介入してメチャクチャに利下げしろと命令してパウエルの首も飛ばして
自分にイエスしか言わないFRB議長を選ぶ可能性が高いのでけっこうヤバいでそ(((( ;ﾟдﾟ)))
選挙で米民主党が勝てばFRB主導で慎重な利下げが実施されて緩やかな円高だろうけど
米共和党が勝ってしまうとムチャクチャな円高で株価暴落が起こりやすくなるでそ

2024年08月09日
日銀・内田副総裁｢金融市場が不安定な状況で利上げせず｣と明言
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-09.html

2024年08月06日
8/5株価市況　日経平均ブラックマンデー超えの4,451円下落、ドル円は1ヶ月で20円の円高！
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-06.html

2024年08月03日
8/3為替市況　ドル円161円→1カ月弱で146円に15円動く･･･
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-03.html

2024年07月31日
【利上げ速報！】日銀リークで7/31に0.25％に金利引き上げ！？
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-31.html

2024年07月24日
7/24為替市況　ドル円153円台に突入！ロンガー完全死亡！！！
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-24.html

2024年07月17日
7/17為替市況　トランプの発言をきっかけにドル円156円台へ
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-17.html


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内田日銀副総裁
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2024年07月26日

7/25日経平均が1日で1800円以上下落、ドル円は154円→151円→154円に乱高下

円、一時1ドル=151円台に　日銀追加利上げを意識
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB187VM0Y4A710C2000000/
2024年7月25日 9:53　日本経済新聞
25日の外国為替市場で対ドルの円相場は一時1ドル=151円台に上昇した。およそ2カ月半ぶりの円高・ドル安水準になる。7月30〜31日の日銀の金融政策決定会合を前に、国内の政治家から日銀に追加利上げを求める発言が相次ぎ、日米金利差の縮小が意識されている。
25日は1ドル=153円台で推移する場面もあったが、9時30分ごろから152円台に向けて円高圧力が一段と強まった。各金融機関が毎朝9時55分時点の銀行間市場を参考に決定したレートである「中値（なかね）」に向けて、輸出企業を中心とした需給要因のドル売り・円買いの動きが強まった。
月末には米連邦公開市場委員会（FOMC）も控える。米国ではインフレ鈍化や労働市場の軟化を示す経済指標の発表が相次ぎ、米連邦準備理事会（FRB）高官からも早期利下げに前向きな発言が出ている。日米の金利差が縮小するとの観測から、円買い・ドル売りの動きが広がった。日米の株式市場で主要指数が下落し、リスク回避の動きも円買いにつながった。円相場のボラティリティー（変動率）が高まり、低金利の円を調達して高金利のドルで運用する「円キャリー取引」を手掛けてきた投機筋などが円売りの持ち高縮小に動き、円買いに拍車がかかった。

東証大引け　日経平均、大幅続落し1285円安　下落幅と下落率は今年最大
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL255M40V20C24A7000000/
2024年7月25日 15:33　日本経済新聞
25日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に7日続落した。終値は前日比1285円34銭（3.28%）安の3万7869円51銭だった。下落幅、下落率はともに今年最大となった。24日の米株式相場の大幅下落や外国為替市場での急速な円高進行を背景に、リスク回避の売りが主力株を中心に膨らんだ。海外投機筋による株価指数先物への断続的な売りも相場を下押し、大引け間際には下げ幅を1300円超まで拡大する場面があった。
24日の米株式市場では2024年4〜6月期の決算を発表したアルファベットやテスラの株価が急落し、他のハイテク株にも売りが波及した。この流れを引き継ぎ、25日の東京市場では東エレクやアドテスト、レーザーテクなど半導体関連が軒並み下落した。日銀が来週の金融政策決定会合で利上げを検討するとの思惑から円相場が1ドル=152円台まで上昇し、円安進行による利益の押し上げ期待の後退からトヨタやホンダなどの自動車株も総じて売られた。
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ドル円チャート
1111










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最近は国内の利上げの話で為替が円高に向かってると説明されているようですがφ(．． )
あんなわずかな利上げ幅と、しかも7月内の利上げ可能性は非常に低いにもかかわらず
ここまで大きな為替変動を生んだというのは正直いって嘘くさいですよね

そんな不確かな情報とわずかな数字の変化であそこまで大きな資金が動くわけがない。
むしろそれより大きな理由は「円キャリー取引の逆流」が原因でしょう
今まではアメリカの金利は上がる、または高値を維持するという期待があったからこそ
一時的にドルが売られても粘り強い円高がこれまで続いてきたわけですが(´･ω･｀)

ここにきてついにFRBのパウエル議長も2024年9月以降からの利下げ開始に容認してるし
なにより欧州やカナダあたらいは先行して利下げに踏み切っているので、
円キャリー取引を仕掛けてた投資家も一斉にドル売り円買いを開始したんでしょう
（アメリカが利下げを開始してからドルを売ったのでは置いてけぼりにされるから）


これまで非常に長くそして大きな資金がドル買いをし続けてきたその反動として
その資金が逆流しはじめると日銀の為替介入なんて比じゃない規模になるでそう
しかも今回はドル高円安を仕掛けたその本尊が真っ先に逃げはじめたのでΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
どうせすぐ反発してドル買いが再開してまた160円に戻すとは考えるべきじゃないでそ
それやると本尊が売り抜け終わったクソ株を高値で掴まされたバカになるので(´･ω･｀)

日産自動車（7201） 466.2円　−18.8円 （−3.88％）

マツダ（7261） 1,286円　−34.0円 （−2.58％）

デンソー（6902）  2,371.5円　−19.5円 （−0.82％）

牧野フライス（6135） 6,450円　＋60円 （＋0.94％）
目先ではあまりに短期に激しく円高がすすんだんでややリバウンドしそうですが(´･ω･｀)
この先も円高が長期的に続いていくという前提なら自動車・鉄鋼・工作機械などのセクターは思いっきり向かい風が吹きつけるのでさすがにまったく手が出ませんΣ(ﾟдﾟ;)
円安効果で利益を伸ばしてた企業が円高になったらもう救いようがないでしょう

伊藤忠（8001） 7,472円　−64円 （−0.85％）

東京海上ホールディングス（8766） 5,568円　−128円 （−2.25％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8766.T/chart

ライフネット生命（7157） 1,161円　−28円 （−1.66％）
現在のところ7月に日銀が利上げをするとはこれぽっちも思ってませんがφ(．． )
2024年内に日銀が利上げに踏み切る可能性なら十分あり得るかもと考えています
そう考えるとやはり銀行とか生損保あたりがこれから期待できそうなセクターでしょう。
ちょうど押し目があったので生損保をいくつか仕込んでみましたにょ(σ´∀`)σ

住信SBIネット銀行（7163） 2,874円　＋39円 （＋1.38％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7163
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7163.T/chart
時価総額：4,334億円

楽天銀行（5838） 3,205円　＋40円 （＋1.26％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5838
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
時価総額：5,592億円

ネット銀行株はほとんど下げてもないので特に買い増しなど何もしていません
ただ日銀がもし年内あるいは来年に利上げするならば引き続き有望銘柄ですおね。
そもそも成長力が高くて、しかも利上げの恩恵があるとか二度おいしい銘柄でそう
想定としては今から3年以内に時価総額が2〜2.5倍になったら売却を考えてますφ(．． )






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2024年07月24日

7/24為替市況　ドル円153円台に突入！ロンガー完全死亡！！！

円全面安一服、153円10銭台　日米金融政策の転機にらむ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB239FC0T20C24A7000000/
2024年7月24日 23:12　日本経済新聞
外国為替市場で円売り圧力が一服している。24日の夜には円相場が対ドルで一時、1ドル=153円10銭台まで上昇した。幅広い通貨に対して全面安だった局面から一転、対ユーロや英ポンドでも円高が進む。日米金融政策の転機が近いとの見方が強まり、金利差に着目した円売りを見直す動きが出てきたからだ。ただ円安再燃リスクは残っており、当面は不安定な展開が予想される。
24日午後の円相場は一時、5月上旬以来およそ2カ月半ぶりの円高・ドル安水準を付けた。この日は要人発言や経済指標の発表といった材料があったわけではない。それにもかかわらず、日本時間の23日午後から円がドルだけでなく、ユーロや英ポンドなど幅広い通貨に対して買われる展開が続いている。
「徐々に円売り・ドル買いの持ち高を巻き戻すプレーヤーがグローバルに増えてきた」。三井住友銀行市場営業部為替トレーディンググループの納谷巧グループ長は24日午前、こう明かした。市場では海外勢の動きを受けて、2024年初めからの円安トレンドがいったん途切れたとの見方が広がっている。
米連邦準備理事会（FRB）については9月にも利下げに動くとの予想が高まっている。6〜7月に公表の経済指標からはインフレ鈍化と米経済の成長減速、労働市場の需給軟化が明らかになっているからだ。米金利先物の値動きから金融政策の先行きを予想するフェドウオッチをみると市場は9月に続き、12月の追加利下げ実施も織り込みつつある。

２カ月強ぶり円高値、日銀会合で臆測−株下落、金利上昇
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-07-24/SH3XN3T0G1KW00
2024年7月24日 14:07　ブルームバーグ
24日の日本市場は円相場が対ドルで一時２カ月強ぶり高値に上昇した。日本銀行が月末の金融政策決定会合で大幅な政策変更をするとの臆測で円が買われている。円高を嫌気して日本株は大幅に下落した。
国債買い入れの減額計画と同時に日銀が追加利上げを決めると予想するエコノミストは３割程度にとどまるが、市場では15ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）の利上げをするとの見方がくすぶる。実需のドル売り・円買いも加わり、円が上昇。日本株は日経平均株価が１カ月ぶりの安値に下落した。長期金利は上昇（債券相場は下落）した。
政府・日銀が円買い介入したとみられる11、12日を境にドル高・円安の潮目がいったん変わった。日銀会合直後の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では利下げの可能性を指摘する声も出ている。



1111

























https://x.com/mijiodan_4/status/1816108623963250853
2222
























2024年9月にもFRBが利下げに踏み切るのではないかという予測で円高にすすんでるところ
日本でも7月末に利上げに踏み切るのではないかという観測が強まっているのか
強烈な円高ドル安がすすんでおり、ついに153円台にまで突入しました

ただし、日銀は円安をけん制するために利上げを匂わすような発言を以前したものの
じゃあ本気で7月内に利上げを実施するかと言われたらその可能性は低いでそ
どちらかというと可能性が低いことを知っててわざとそのネタを取り上げて、ドル売りを加速するための材料に使われただけのような気がしますφ(．． )
短期的には円高ドル売りが加速して、日銀が利上げをしなかったら買い戻されそうです。

とはいえ、これまではアメリカでインフレが高水準で続くとの予測から
ずっとドルが買われて円が売られるという流れそのものは完全に遮断されそうですΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
2024年9月以降に予想通りにFRBが利下げ開始に踏み切ることがあるならば
2〜3年くらいの期間はずっと円高ドル安がつづいていくことになると考えられます

今までとは逆回転の円高ドル安の流れが本格的になってくるのであれば
円安を背景として上がってきた日経平均はぶっちゃけ下げる可能性が高いでしょう
ただしFRBの利下げでアメリカのハイテク・グロース株とNASDAQは上がっていくので
その流れに釣られてソフトバンクみたいなのは上がっていくと予想しています
（半導体セクターはアメリカの規制強化の影響でしばらくは厳しそうですが･･･）

アメリカの株高に釣られて上げやすい銘柄については今後も上がりそうですが
円高が向かい風になってしまう輸出関連株はこれから先は業績を悪化させそうなので
自動車・自動車関連メーカー・工作機械などの銘柄は株価も業績も悪化しそうだおね
一方で食品・輸入関連銘柄につては円高で業績を伸ばしていくと思われます（´∀｀*)
ニトリとかドンキみたいな企業は株価と業績を伸ばしていくんではないでしょか
（為替が荒れてこれから円高になればFX会社あたりも業績を伸ばすでしょうけど）

ドル円
4444













ドル建日経平均
3333











ドル建て日経平均はこれまでは日経がいくら上がっても円安で打ち消されて上がってませんでしたが、これからは円高ドル安の影響で上がっていくんではないでしょうか。

NASDAQ
5555










NASDAQは目先はハンド遺体の規制強化や上げすぎた反動でしばらく調整しそうですが
FRBが利下げを開始したらその後はまた上がっていくものと考えていますφ(．． )
7月以降から異常なくらい上げったので調整するのは仕方のないことでしょう(´･ω･｀)

ホンダ（7267） 1,630円　−44円 （−2.63％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7267.T/chart

日産自動車（7201） 521.4円　−18.2円 （−3.37％）

マツダ（7261） 1,368円　−55.5円 （−3.90％）

デンソー（6902）  2,429.5円　−55.5円 （−2.23％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6902.T/chart

ニトリホールディングス（9843） 17,765円　−10円 （−0.06％）

パンパシホールディングス（7532） −18円 （−0.45％）

2024年9月以降からアメリカで利下げが始まればいずれはさらに円高がすすみます(´･ω･｀)
と考えると、自動車セクターや機械セクターなどの輸出関連銘柄はなかなか厳しい。
円高で輸入品のコストが下がる銘柄や燃料費が下がってコスト改善が見込める空運セクターなんかの円高銘柄を仕込んで長期で保有しとくのがいいんじゃないでそか
そもそも円高になると日経平均自体が向かい風になって上がりにくいことになるので
日本株自体はあまり持たないとか投資銘柄を絞り込むなどの対応が必要でそうφ(．． )


航空関連銘柄




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2024年04月24日

ドル34年ぶり155円台に突入！　トランプ前米大統領はドル高を批判

円が対ドルで一時155円台、34年ぶり−介入警戒レベルに到達
2024年4月24日 21:14　ブルームバーグ
24日の外国為替市場では円相場が１ドル＝155円台に下落し、約34年ぶりの安値を更新した。米国の利下げ観測が後退する中、日米金利差に着目した円売り・ドル買いが優勢で、日本の通貨当局が円買い介入に踏み切ると警戒される節目の水準に達した。円は一時155円17銭まで下落し、1990年６月以来の安値を付けた。中東情勢緊迫化への不安が和らぎ、投資家のリスク許容度が改善したことが、低金利の円を売り高金利通貨を買う円キャリートレードを促している。
米国ではインフレの再燃が警戒され、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利下げ開始を先延ばしする可能性を示唆。金利スワップ市場が見込む年内の利下げは２回以下に低下している。一方、日本銀行は今週の金融政策決定会合で政策金利を据え置く見込み。植田和男総裁は19日、緩和的な金融環境が当面続くとの見通しを改めて示した。高水準の日米金利差が維持され、円売りに歯止めがかからない。

ドル34年ぶり155円台、介入警戒感極まる　日銀の出方焦点に
2024年4月24日午後 11:05　ロイター
日本時間２４日午後９時過ぎ、外為市場でドルが１５５円台へ一時上昇し、１９９０年６月以来３４年ぶりの高値を更新した。上昇は瞬間的ですぐに１５４円台へ反落したが、重要な節目と位置付けられていた１５５円台を上抜けたことで、市場では円買い介入への警戒感が一層高まることになりそうだ。

トランプ氏、34年ぶり円安・ドル高「大惨事」−現政権の「放置」批判
2024年4月24日 9:42　ブルームバーグ
11月の米大統領選の共和党候補指名を確実にしたトランプ前大統領は23日、ドルが対円で34年のぶりの高値を付けたことについて、米国の製造業にとって「大惨事だ」と、自身が立ち上げたソーシャルメディア・サイトのトゥルース・ソーシャルへの投稿で批判した。
トランプ氏はその中で、円安・ドル高の進行により米企業がビジネスを失い、外国での工場建設を余儀なくされると指摘。こうした為替相場はバイデン大統領が事態を「放置」している証拠であり、日本や中国などの国々は「今や米国をばらばらにする」だろうとコメントした。


ついにドル円が155円を突破して上に抜ける動きをしてきましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
要因としては色々ありますが、アメリカで物価の上昇が再び起きていることでFRBが利下げの延期をかなりはっきりと意見しはじめたことが根本的な理由でしょう

米ドル円チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
キャプチャ











当初は2024年6月にも利下げ開始と期待されていましたが、イスラエルとハマスの紛争に伴ってイランやヒズボラなどの勢力との衝突が今も続いていており、
原油価格の上昇などの影響でアメリカでも物価上昇がここにきて再燃してきてます🔥
アメリカのFRBはインフレ懸念が増してきたことで利下げの開始を延期しました(´･ω･｀)

アメリカ国内ではインフレ再燃により国民生活的には厳しさを増してきているようです
バイデン政権は、大統領選挙前に利下げを開始して支持率の回復を期待してたわけですが、
この期待が外れたことと、ガザでイスラエル軍が一般市民の虐殺行為を繰り返してることで
おもに若年層ほどイスラエル軍を後押ししているバイデン政権への支持が低下しています
（米民主党は左派寄りの政党なので、支持者がバイデン離れを起こしてる傾向があるから）



アメリカの利下げによるドル安円高を期待していた財務省としては当てが外れた形でそ
介入資金をどう調達するのかという政治問題もあるし、アメリカの利下げ支援のない単独介入ではなかなか大きな効果は得にくい可能性があるからです(´･ω･｀)
（とはいえ、介入を見送って何もせずFRBの利下げ開始までシカトって訳にも行きません）
自民党内では日銀による利上げを認めないという勢力がいて、日銀が利上げによって財務省の為替介入を支援することもそう簡単にはできそうもないふいんきだおね
2024年秋くらいまでは財務省もかなり厳しいいばらの道になるかもしれませんφ(．． )

一方で、バイデン大統領の支持率が低下したことでトランプ元大統領の支持率が逆転
ぶっちゃけトランプが何かやったわけじゃないけど、問題や混乱が多かったトランプ政権だっただけに「この4年間静かにして何もしなかった」というだけが評価されて、
支持率が上がって大統領に復帰できるってなったらなんかもやもやした気持ちになるおね

トランプ元大統領は筋金入りのアメリカ国内産業の絶対支援論者でもあるので、
もし大統領に復帰したらすぐさまドル安円高に誘導する姿勢を明確にするでそう(´･ω･｀)
現時点では大統領選挙の結果がどうなるかわからないので何とも言いがたいのですが、
11月の大統領選挙でトランプ大統領が復活となれば激しい円高が起きる可能性は高いでそ


円買い介入の上限どこまで　財務相「米国債売却できる」
2024年4月22日 5:00　日本経済新聞
円買い介入に踏み切る際は、ドルを売る元手として「外貨準備」を充てる。政府と日銀が保有する預金などの外貨建ての資産だ。財務省によると3月末時点での日本の外貨準備の残高は1兆2906億ドル（およそ199兆円）ある。実際に介入に動く場合は、まずは総額の1割を占める預金を使うとみられてきた。7割以上を占める証券の多くは米国債とされる。売却してドルに換金すれば介入に使えるものの、利回り上昇圧力となるため米国の理解を得にくいとの見方があったからだ。
ただ政府と日銀が22年秋に9兆円超の円買い介入を実施した際は、米国債を売却したようだ。直後の外貨準備は証券が減り、預金残高はほぼ動かなかった。財務省の神田真人財務官は当時、原資は「無限にある」と市場をけん制したこともある。




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2024年01月06日

円一時145円台後半、4日で〜5円下落　年初から大荒れ相場

円が一時142円台に　能登半島地震受け円売りの動き
2024年1月2日 22:00　日本経済新聞
2日の外国為替市場で円安が進んだ。円は一時1ドル=142円台前半を付け、昨年末から1円ほど円安・ドル高方向に振れた。1日に石川県の能登半島で震度7を観測する地震が発生してから初めての為替取引で、日本経済への悪影響を懸念した円売りが出た。市場では日銀が今月の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除するとの予想が一部であった。能登半島地震を受け「日銀が金融引き締め方向にカジを切るのは難しくなったと考える投資家が増える」（三菱UFJモルガン・スタンレー証券の植野大作チーフ為替ストラテジスト）との見方から、円を売る動きが目立っている。
米金利の上昇で全般的にドルが強含んでいることも、円の下落要因となっている。欧米では2日から市場取引に復帰する投資家が多い一方、日本勢は年始の休みを取っているため、取引の流動性は低い。3日までは円相場の値動きが大きくなる可能性がある。

米長期金利が反転、4％に　過度な利下げ観測が後退
2024年1月5日 20:31　日本経済新聞
米長期金利が上昇に転じている。米連邦準備理事会（FRB）による利下げ観測で2023年末にかけて急低下したものの、年始に入り過度な織り込みは後退。主要な金融機関の年末予測も4%前後で、昨年末からは高い水準だ。米景気の軟着陸期待が背景にある。
4日のニューヨーク債券市場で長期金利の指標となる米10年物国債利回りは4.00%前後で終えた。昨年末には一時3.7%台とおよそ5カ月ぶりの水準まで低下しており、短期間で一気に戻した格好だ。金利が低下したきっかけは、パウエル議長の昨年12月の発言にある。
同氏は米連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で、利下げ時期を議論したと明らかにした。市場の早期利下げ観測が強まったものの、今月3日に公表されたFOMCの議事要旨はその見立てをひっくり返すものだった。全ての参加者がなお追加利上げの可能性があるとみており、かねての発言は過剰との受け止めが広がったのだ。

円一時145円台後半、4日で〜5円下落　日米金利差拡大で
2024年1月5日 15:47　日本経済新聞
円安が進んでいる。5日のニューヨーク外国為替市場で円相場は下落し一時1ドル=145円台後半をつけた。2023年12月中旬以来およそ3週間ぶりの円安・ドル高水準。米国の長期金利が上昇し、ドルを買い戻す動きが出ている。日銀が早期にマイナス金利政策を解除するとの見方が後退していることも、円売り・ドル買いにつながっている。
23年末の円相場は1ドル=141円前後で、年明けの4取引日で4〜5円下落している。米連邦準備理事会（FRB）の早期利下げ観測がやや後退し、米長期金利が4%前後と昨年12月下旬と比べて0.2%ほど上昇。米金利の上昇と歩調を合わせる形でドル高が目立っている。
能登半島地震の発生を受けて市場では、日銀が少なくとも1月の金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除には動きにくくなったとの見方が浮上。日米金利差拡大の思惑が、円売り・ドル買いを促している。












年初は1月2週目からFRBメンバーが色々利下げについて語り始めて円高に振れると思いきや
その前に、いきなり1月1日に能登大地震が発生したことで値動きが一変してしまいました

12月末の日銀の利上げ見送りでかなり過度な反応を示したと同じように、
おそらく多くの投資家が予想していた以上に、1月末に日銀がマイナス金利撤廃をすると考えていた機関投資家が多くいたようですΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
大地震のせいで日銀は2024年1〜2月にマイナス金利撤廃はできないという予測が強まり
年初一発目からドル買いと円売りの流れになったようですφ(．． )
（まあ実際に地震の影響もあって1〜2月にマイナス金利撤廃の可能性は極めて低下）
ただ雇用統計の内容がよかったので、利下げしやすいと判断されたのか指標発表直後にいきなり2円以上の激しい円高が発生してますね

経済カレンダー
https://www.gaikaex.com/gaikaex/mark/calendar/20231230
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さらにFRBの議事録が（日本時間）1月4日04：00に開示したFOMC議事録には
パウエル議長が前年末にしゃべったほど利下げについての議事が書いてなかったので
市場側は「俺たちちょっと過度に利下げを織り込みすぎたんじゃね」ってなって、
アメリカの長期金利が上昇NASDAQなどが売られてドルが買い戻されました
アメリカの長期金利が上がるとドルが買われて円が売られるのは普通の流れです。

例年年末のクリスマス休暇から1月1週目までは機関投資家の多くが休暇期間なので
流動性が低下して為替が荒っぽい値動きになるのが通例です(´･ω･｀)
今回はドル買い材料が1週間の間に2発連続で出てきたことによって、ショートの買戻しを巻き添えにしながら急激なドル買い円売りを引き起こしたように見えます

＜今後の予想＞
�／�田日銀総裁はよほどのことがなければ4〜6月にもマイナス金利を撤廃
�▲僖Ε┘�FRB総裁は前回の発言の通り、2024年3月以降粛々と利下げを実行していく

��については昨年書いた通り、植田総裁は賃上げを確認してからマイナス金利の撤廃を判断すると繰り返してるので実際その通りになるでしょう
基本的にどこの国でも中央銀行の総裁は、発言をころころ変えると信用を失うので
ある日突然前回までの説明を全撤回して方針変更するようなことはありませんφ(．． )
そもそも2024年1〜2月に利上げするなど一言も言っていない以上、この期間にマイナス金利撤廃の可能性なんて1％もなかったというのが正しいでしょう
従来の発言の通り、何もなければ4〜6月にマイナス金利の撤廃が行われるでそう

��についても昨年書いた通り、パウエル議長は前回までの発言を謹直に守る人です
なにより利下げはしないとあれだけ繰り返して言ってた人が「2024年から利下げをする」と認めた以上は（超想定外の事態がない限り）必ず利下げをやるでしょう
（ロシアが欧州に核ミサイル打ち込んだとか、中国が台湾進攻しただとかは例外）
2023年3月から利下げ開始なのか、6月から開始なのかは明言してないので不明ですが、
パウエル議長は基本的に自分の方針をころころ変えるタイプではないので、1月の2週目かまたは中旬頃にあらためて利下げについて言及するでそう

以上の2条件を前提にするなら日本は利上げ、アメリカは利下げをしていくことになるので
2024年はドル売りと円買いがすすんで非常に円高になりやすいと予想できますφ(．． )
あとはもうパウエル議長がいつから利下げを開始すると発言するのかが分水嶺になるので、
発言があり次第にドル売りが一気に強まっていく流れるなるでそう(´･ω･｀)

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2023年12月28日

12/28為替市況　〜ドル円、140円突入で高級ヒー〜

円、140円台に上昇　米利下げ期待で5カ月ぶり水準
2023年12月28日 16:36　日本経済新聞
28日の外国為替市場で円が対ドルで上昇し、一時1ドル=140円台後半を付けた。7月以来5カ月ぶりの円高・ドル安水準。米連邦準備理事会（FRB）の早期利下げ観測が強まり、幅広い通貨に対してドル売りが膨らんだ。
ドルは主要通貨に対して全面安の展開となっている。主要通貨に対するドルの強さを示す「ドル指数（実効為替レート）」は一時100台と5カ月ぶりの低水準をつけた。通貨の総合的な実力を示す「日経通貨インデックス」では11月末比の下落率がマイナス1.1%と、G10通貨と呼ばれる主要10通貨で最も下落している。市場ではFRBが来年の早い時期に利下げを開始するとの期待が強まっている。米金利先物の値動きから政策金利を予想する「フェドウオッチ」によると、2024年3月までに利下げする確率は8割を超えた。

政策正常化の判断、春闘で中小賃上げ出そろう前に可能−日銀総裁
2023年12月28日 2:40　ブルームバーグ
日本銀行の植田和男総裁は、イールドカーブコントロール（長短金利操作、ＹＣＣ）を軸とした大規模な金融緩和からの正常化に向けた政策判断について、来年の春闘における中小企業の賃上げデータが完全に出そろう前に可能だとの見解を示した。植田総裁はＮＨＫの26日のインタビューで、中小企業の賃金データが「全部そろうのはかなり遅くなる」と指摘。その上で、他の中小企業の指標で収益好調が示される、あるいは消費や投資が好調でそれが賃金・物価の好循環を生み出すと見込まれる場合、「ある程度、前もっての判断ができるかと思う」と述べた。大企業の集中回答日は３月中旬だが、中小企業の賃上げ動向が判明する時期はそれよりも遅れる。
日銀は今月の金融政策決定会合で大規模緩和の維持を決定。植田総裁は記者会見でマイナス金利の解除などを急がない姿勢を示した。今回のＮＨＫのインタビューでは１月会合での政策変更には慎重な考えを繰り返す一方で、早期に政策正常化に踏み切る可能性もあることを示唆した。３月と４月に開催される会合に向けて、市場では正常化への思惑が強まりそうだ。




アメリカではFRBの利下げが予測が引き続き強いままであるというのもありますが、
ブルームバーグの記事にある通り、日銀植田総裁がNHKのインタビューの中において
中小企業の賃金データが完全に出そろう前でも金融政策の修正判断が可能であるというコメントをしたことでマイナス金利解除の確度が高まったと受け取られたようです
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-12-27/S6BBOET0G1KW00

ドル円チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
1228












アメリカだけでなく欧州でも利下げ論が強くなってきてる形勢なので円高が強め
すでにアメリカではFRBが早ければ2024年3月にも利下げ開始して、2024年内に3〜4回くらい利下げ実施するんじゃないかという予測が高まってきてて、
欧州でもECBが2024年の早期に利下げを開始するんじゃないかとも噂されてますφ(．． )

その一方、日銀の植田総裁が1週間前よりさらに金利政策変更に積極的な姿勢を見せ
ある程度の賃上げデータが出そろってきたらマイナス金利解除に踏みきっちまうだろう
という予測が足元で高まってきており、これもまたドル売り円買いを後押ししています

2024年3月以降は、欧米が利下げ日本は利上げという真反対の金融政策に走るため
為替市場はこれまでの逆回転を起こしてより激しく動きやすくなるでそうΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
前から書いてますが、年が明ければ日銀もFRBもあらためて2024年の金融政策の方針やスケジュールなどの説明を求められるので、説明の場が設けられます
その場でどこまで踏み込んで具体的な内容やスケジュールを語るかで結果も変わります

もしFRBパウエル議長が1月上旬〜中旬に積極的に金融政策の方針やスケジュールを語れば
かなり大きくドル円が動いてドル売り＆円買いが加速していくでしょうφ(．． )
ということでドル円は1月末までに134〜142円の範囲で激しく動くと予想してます
3月に近づけばより正確な情報が出てくるので、より円高ドル安が進みやすいため
同様に、1月においても月初よりは月末の方がより円高ドル安に傾くと思います(´･ω･｀)

2023年11月06日
2023〜2024年株式市況　〜米利下げ＆円高ドル安〜その�　�

2023年11月07日
2023〜2024年株式市況　〜米利下げ＆円高ドル安〜その��


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2023年11月21日

午後3時のドルは147円台へ一段安、調整売りで2カ月ぶり安値

午後3時のドルは147円台へ一段安、調整売りで2カ月ぶり安値
2023年11月21日午後 3:34　ロイター
午後３時のドル／円は、前日ニューヨーク市場終盤からドル安／円高の１４７円後半で取引されている。米感謝祭を控えた持ち高調整的な円の買い戻しが続き、ドルは一時１４７．２４円まで下落し、９月１４日以来２カ月ぶり安値を更新した。
ドル／円はこの日もじり安。多くの市場関係者が取引を手控えるとされる米国の感謝祭を前に、これまで円を売り込んだ向きの買い戻しが断続的に入ったという。
米１０年債利回りが一時４．３８％台と、１７日につけた２カ月ぶり低水準に再接近したことも、ドルの上値を圧迫した。主要通貨に対するドルの値動きを示すドル指数は２カ月半ぶりの安値を更新した。
1125










CPIの結果を見て年末に向かってドル売りが強くなるだろうとは予想したものの(´･ω･｀)
思ってたよりもずっとドル売り円買いのスピードが速いので驚きました

基本的にいまの相場は「利上げ打ち止め」と「2024年以降からの利下げ」を織り込む形で買われすぎたドルが売られていくというファンダメンタル相場です。
短期間での上げ下げの値動きはチャートのテクニカルによって影響は受けるでしょうが、
よほどファンダメンタルを左右するほどの材料が出ない限りは今後もドル売り相場でそ

ドル円チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
1121












テクニカル的には日足でも週足でも思いっきり支持線を下抜けて下げてるように見えます。
現状ではすでにドル買い円売りを支持する材料が無くなってきている状況なので、
劇的にテクニカルの方向性をひっくり返すような事態になる可能性は極めて低いでしょう。

何かの拍子に149円台まで戻す可能性はテクニカル的にもまだありえそうですが、
現状では146円〜149.5円くらいまでが値動きの範囲内かなと思われます
上値はどんどん切り下がってるし、下値の余地は広がってるので買い目線は厳しい感じ

短期的にはもちろん一旦円安に向かって反発する可能性がないわけではないですが、
安値ラインとしてはすでに146円あるいは145円台も視野に入っています(´･ω･｀)
流動性が低下してるのでちょっとした何かでピーキーな値動きに陥ってしまい
瞬間的に145円台まで突っ込んで146円まで落ちる可能性もありそうですだおねφ(．． )


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11/21為替市況　日米同時祝日、流動性低下で大荒れ？

外為17時　円、続伸　148円台後半　一時1カ月ぶり高値
2023年11月20日 17:17　日本経済新聞
20日の東京外国為替市場で円相場は続伸した。17時時点は1ドル=148円91〜93銭と、前週末の同時点に比べ1円52銭の円高・ドル安だった。昼過ぎに一時148円68銭近辺と、10月11日以来およそ1カ月ぶりの高値をつけた。米連邦準備理事会（FRB）による利上げ局面が終わったのではとの観測から、将来的な日米金利差の縮小を見込んだ円買い・ドル売りが入った。
前週末17日のニューヨーク市場でつけた高値（149円20銭）や節目の149円を上回ったことで、これまで積み上がった円売り・ドル買いの持ち高を減らす動きが活発化した。今週は23日が日米で祝日となるなど市場参加者が少なくなりやすいのも、円売りの持ち高を縮小する動きにつながった。

ニトリホールディングス似鳥会長「来年は円高になる」
2023年11月15日 22:14　日本経済新聞
米景気に減速の兆しが見え始め利下げへの転換は近いとして「来年はじわじわ円高になる」と予想する。想定外だった円安が続いたため長期為替予約から直物（スポット）取引に切り替えていたが、「1ドル=120円まで下がれば為替予約も考える」と話す。


今週は日本時間の11/23(水)04：00にFOMCの議事要旨公開が予定されています。
ただでさえ今週は木曜日が日米同時祝日で機関投資家の参加が減って流動性が低下しやすいので、週後半からかなり荒れ相場になるかもしれません

経済指標カレンダー
https://www.gaikaex.com/gaikaex/mark/calendar/
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11/23(木)はアメリカは感謝祭（サンクスギビングデー）で祝日になっていますが、
その翌日の11/24(金)はブラックフライデーはアメリカの企業は休みが非常に多い日です。
銀行とか機関投資家も休んでるとこが多いし、従業員も休むのでほぼ祝日みたいなもの🎌
市場参加者が少ないんでスプレッドも広いし、市場も荒れやすい日ともいえます(´･ω･｀)

米ドル円　チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
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ついこないだまで最高気温32℃の夏🍉だった気候がいきなり冬になったように⛄
円安一色だった相場がCPI発表直後から円高に180度方向転換したように感じますΣ(ﾟдﾟ;)

直近のチャートでは日足、1時間足、30分足、15分味でも右肩下がりにズルッズルに売られ、まともなリバもないまま安値を更新しながら円高に振れています
特に今週は11/23〜11/24はアメリカの為替市場が実質的に休場みたいなものなので、流動性が低下することによりボラティリティが高まる可能性が高いでそ

今週は週初からすでにドル円が大きく荒れる展開になっているので、
場合によっては今週中にドル円で147円割れこんで146円台付ける可能性もあると思います。
FXをするんであれば、それくらいの可能性を覚悟してから取引すべきでそうね
いつでも入金できるよう準備しとくとか、指値注文の取引数量も減らしとくとか。

アメリカではインフレが落ち着いて、利上げしすぎたせいで景気や企業の業績が悪化して
最近では賃金上昇率も低下し、失業率も上昇の傾向を示しはじめました(´･ω･｀)
好景気から不景気になってきてるので上げすぎた金利を利下げする必要が生じるでそう

年内は140〜150円あたりが主な値動きの価格帯で151.70〜151.80円に再びリバウンドして円安に動く可能性は0％とは言いませんが、せいぜい5％もないと思いますφ(．． )
年末〜年始にパウエルFRB議長がどの程度まで利下げにふれるかどうかにもよりますが、もし2024年以降の利下げの可能性やスケジュールに触れたならば
より本格的なドル安円高に向けて為替が大きく動いていくだろうと予想しています

ちなみに日経新聞でもついに利下げに関する記事を掲載していましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
これからニュースや紙面にも利下げの話題が増えそうだし、読むのをおすすめします。

米欧英中銀の利下げ転換｢24年半ば｣　市場の観測強まる
2023年11月20日 20:35　日本経済新聞
市場で米欧英の中央銀行が2024年に利下げに転じるとの観測が強まっている。インフレ鈍化や景気減速を背景に、早ければ来年半ばにも利下げを開始するとみる。もっとも、長期金利の低下や株高が引き締め効果を低減しかねず、当局はけん制する姿勢もみせている。利下げ期待の反動が市場変動を大きくするリスクもくすぶる。
「欧州中央銀行（ECB）は7月に利下げを開始し、年末には政策金利を（現状の4.0%から）3.0%に下げるだろう」。英バークレイズは16日、来年の経済見通しを公表し、ECBは政策金利の一つである中銀預金金利を来年に1%下げるとの見方を示した。
ユーロ圏ではインフレが鈍化する一方、ドイツなどで景気不安が高まっている。ECBの理事会内でも急激な金融引き締めで景気が過度に冷え込むリスクに警戒が強まる。米国に比べた経済の停滞ぶりから米連邦準備理事会（FRB）に先駆けて利下げするとの観測が強い。
英国でも10月の消費者物価指数の伸びが前年同月比4.6%と9月の6.7%から低下し、英イングランド銀行（中央銀行）による利下げへ観測が強まっている。金利先物市場では6月会合で利下げを開始する確率が約7割となっている。




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2023年11月20日

11/20為替市況　曲がり屋キング、高橋ダンさん天井でドル円160円予想！

午後3時のドルは一時148.68円、1カ月ぶり安値　円買い戻しで
2023年11月20日午後 3:40　ロイター
午後３時のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の終盤からドル安／円高の１４９円前半で取引されている。米感謝祭を控えた今週は持ち高調整が入りやすいといい、ドルは特段の手がかりに欠く下で一時１４８．６８円まで売られ、１カ月ぶり安値を更新した。
週明けのドル／円は上値の重い展開。序盤は押し目買いが先行して１４９．９９円まで上昇したものの、午後にかけて一転じり安となり、１０月１１日以来となる安値をつけた。
市場では「今週は注目イベントが少なめで、米国では感謝祭を控えている。週後半にかけて取引量が減少し、値動きも鈍くなる公算が大きく、持ち高調整的な売買が入りやすい」（ＦＸ会社）との指摘が出ていた。

円は対ドルで149円台前半、持ち高調整で一時１カ月超ぶり高値
2023年11月20日 7:52　ブルームバーグ
20日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで一時１ドル＝148円台後半に上昇し、１カ月超ぶり高値を付けた。投機勢の円売りポジションが積み上がっている状況で、日米祝日を週後半に控えて持ち高調整の買いが優勢となった。
三菱ＵＦＪ銀行金融市場部為替トレーディンググループの大原豪上席調査役は、米感謝祭に向けて流動性が低下する前にポジションを巻き戻す動きで調整相場が続いていると説明。追加利上げ観測の後退および利下げ催促による米金利低下のドル安と円買い戻しから「ドル・円はしっかり下がってきた」とし、これまでドルのサポートだった150円ちょうどが抵抗に転じていると語る。
大原氏は、ドル・円が148円を下抜けた場合は「トレンド転換の兆しに2見えてしまう」ことから、急激に円高が進んだ10月３日の147円43銭まで円ショートの巻き戻しがもう一段進むリスクもあると述べた。
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米ドル円　チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
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高橋ダン氏については、予想の大半が後出しがましくて疑惑の強い人ですよね。
ちなみにドル円の日足を見ていくと、10/31に急激に為替が円安に大きく動いたんで、その円安を確認してから11/1に「ドル円が160円に向かう」って急に言い始めたんですよね。
根本的にこの2日間でどういうロジックで160円を予想したのかは謎なままですが、
単純に為替が円安に振れたから煽りで160円行くって動画作っただけなんじゃね
っていう印象をその当時非常に大きく受けたのを今でも覚えています。

見事なまでにど素人丸出しみたいな天井煽りという結果になってしまったわけですが、
外しても煽りでもそのへんはどうでもいいけど、自分で予想するんだったらもう少しまともなロジックで主張しろよとは正直思いますよね(´･ω･｀)

ぶっちゃけ実際に高橋ダン氏の動画を見たことは今まで一度もないのですが(´･ω･｀)
（どうせ見ても時間の無駄かなって思ってしまうので）
基本的にこの人は株が上がったら「株が暴騰」、株が下がったら「株が大暴落」
円安に動いたら「ドル円160円に向かう」、円高になったら「ドル円140円に向かう」とか、主張してる内容がほぼすべて事実の後出しというか
相場が一方向に動いた後になって後乗りして動画アップしてるだけですよねφ(．． )

正直なところ外資系金融機関で働いてたとかいう職歴に疑問すら持っています
予想が外れるからではなく、基本的に予想の元になるロジックがまったくないですよね･･･。
上がったら「上がる！」下がったら「下がる！」って事後に行ってるだけだよなと

高橋ダン氏の曲がり度を調査した人がいてそのTwitterを見たら曲がり率85〜90％でした。
もしレバレッジ効かせて本当に高橋ダン氏が自身で投資してたらとっくに破産でしょう
（実際には投資はしてなくて予想動画を作って動画で稼いでるだけじゃないのかと･･･）

動画の視聴数を稼ぐビジネスそのものを否定するつもりは別にないですが、
あまりにも予想の元となる根拠も論拠もロジックも感じられないのが残念な点ですね。
金の価格を予想してる時だけはちょっとマシかなみたいなことを書いてましたけど

ちなみに本日は「日経がバブル後の最高値を更新」というニュースが出たので
慌てて「日経平均6万円まで上がる」という今朝のニュース見てから作成されたと思われる、これまた後出し全開の買い煽り動画がアップされました･･･。
そもそもあんたこの1ヶ月以内にそんなこと一言も言ってなかっただろ･･･と。
ぶっちゃけ2週間前の10月末あたりは暴落予想動画とかアップしまくってただろ･･･と。

それって予想でも何でもないし、日経6万円の根拠も論理も何にも示してないわけで。
っていうか今日は朝方上げただけで見事な寄り天で天井くさい動きをしただけで、
寄付きから引けまでに500円下げるというクソみたいな相場だったんですよね
（朝方に日経上げたの確認してから慌てて買い煽り動画作ったのが丸見えなのよね･･･）

朝に日経の動き確認してから動画作っただけで、これのどこが予想なんでしょうか
よくこんなしょぼくさいド天井で「日経6万円」なんて言えるなとしみじみ思いました。


株価 バブル崩壊後の最高値を一時、更新
2023年11月20日 15時57分
週明けの20日の東京株式市場、日経平均株価は、取り引き時間中としてはいわゆるバブル崩壊後の最高値を一時、更新しました。
その後は、いったん利益を確定させようという動きや、外国為替市場で円高が進み自動車関連などの銘柄が売られたことなどから株価は値下がりに転じました。20日の東京株式市場、日経平均株価は取り引き時間中として一時、バブル崩壊後の最高値を更新しました。

トヨタ（7203） 2,780円　−112.5円 （−3.89％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7203
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7203.T/chart

ホンダ（7267） 1,564.5円　−61.5円 （−3.78％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7267
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7267.T/chart

マツダ（7261） 1,678円　−108.5円 （−6.07％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7261
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7261.T/chart

為替が円高に動くと自動車関連株などの輸出株が売られるのはまあ納得なのですが、
指標でも何でもない日本時間にズルズルとドルが売られたのはちょっと驚きでした
アメリカ時間に入ってドルが売られるなら分かるんですが、最近こういった日本時間に為替が大きく動くことがなかったのでビックリした次第です

2023年11月18日
11/18為替市況　米10月CPI3.2％上昇、コアも伸び鈍化

2023年11月07日
2023〜2024年株式市況　〜米利下げ＆円高ドル安〜その��

2023年11月06日
2023〜2024年株式市況　〜米利下げ＆円高ドル安〜その��


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