為替
2023年05月20日
為替市況5/19 FRBパウエル議長あらためて利上げ停止を示唆
ＦＲＢ議長が６月利上げ休止の明確なシグナル−「分析する余裕」
2023年5月20日 0:48 ブルームバーグ
パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は19日、６月の利上げ休止に傾いているとの明確なシグナルを送った。米金融当局者の一部は利上げ継続が望ましいとの考えを示唆しているが、パウエル氏は政策議論を自ら主導する姿勢を示した。
パウエル氏は「政策引き締めを長く続けてきた。いまや政策姿勢は景気抑制的で、これまでの引き締めによる遅延効果や、最近の銀行業界のストレスによる信用引き締まりの度合いを巡る不透明性に直面している」と指摘。「ここまで政策を進めてきたので、データや変わりつつある見通しを注視して慎重に分析する余裕がわれわれにはある」と述べた。
同議長の発言後、金融市場が織り込む６月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ確率は13％前後に低下した。発言前は33％だった。
ただ、次回会合前に消費者物価指数（ＣＰＩ）などの米経済指標が予想を上回った場合、議長が利上げを主導する可能性もあるとも分析した。
FRB議長、利上げ有無「決めてない」 市場との対話苦心
2023年5月20日 5:11 日本経済新聞
米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は19日、10会合連続で引き上げた政策金利を巡って「追加の引き締めが適切か何の決定も下していない」と語った。過去1年ほどで計5%の利上げを進めたことを踏まえ「（経済）データや見通しの進展を慎重に評価する余裕がある」とも述べた
米利上げ路線の行方は世界経済を左右するだけに注目度は高い。FRBは金融不安がくすぶることを踏まえ、6月の利上げ停止を視野に入れる。一方、インフレ圧力が強ければ追加利上げに動ける余地も残す。パウエル氏の発言からは物価抑制と金融安定の両立に向けて、市場との対話に苦心する様子がうかがえる。
5月のGW前あたりからじわじわとまた米ドル円が円安に振れていたのはご存じの通りΣ(ﾟдﾟ;)
FRBのタカ派の高官がやたら「利上げ実行
」を叫んでいたのが印象的ですね
しかし蓋を開けてみると、パウエル議長は6月位以降の利上げには否定的な姿勢でした。
もちろん米CPIなどの経済指標が大きく変動してインフレの加速を示すようであれば
再度の利上げに踏み切るかの可能性は否定しなかったし、可能性は残したままですが、
2022年以降の過度の利上げが地銀を大きく揺らして銀行破綻まで引き起こしたせいもあり
米地銀の混乱を鎮める意味でも6〜7月の利上げ可能性はかなり低い
といえるでしょう
というかよほどの材料が出ない限り利上げの可能性なんてもうない、って意味ですけど。
米ドル円 チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
下記の動画などではFRB高官がやたらと6月利上げを支持する発言を繰り返しましたが
米銀などの影響や、そもそもCPIなどのい値も少しずつ落ち着いてきてることから
6月にFRBが利上げに踏み切る可能性は非常に低下してるとはっきりしてきました
利上げ可能性が消えて、利下げの始まる時期が期待されるようになるわけですから
NASDAQ指数なんかは夏〜年末にかけてより買われやすくなると予想します（´∀｀*)
NASDAQ 12,657＄ −30.95 （−0.24％）
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
昨年2022年11月から年末にかけて購入したNASDAQ連動型投信は引き続き順調です
まあ円安効果で利益が乗りやすかっただけじゃないかという面もありますφ(．． )
5月が最後の利上げ、6月からは利上げ停止、年末〜2024年年初から利上げ開始となればこれからより一層NASDAQ銘柄や指数が買われやすくなるでしょう
マイクロソフトのAIリリースで一時期売られていたAlphabet（Googleの持ち株会社）の株価も、あまり騒がれていませんが、結局は爆上げしています
おそらく利下げが開始される2024年に向けてはNASDAQが大きく上昇し、過去の高値も抜いて史上最高値を2024〜2025年に更新するのではないかと考えてます
まあそうは言っても2年くらいで利下げ終了しそうなんで2025年夏には売り時でそうけど
Amazon
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AMZN/chart
Alphabet
https://finance.yahoo.co.jp/quote/GOOG/chart
Microsoft
https://finance.yahoo.co.jp/quote/MSFT/chart
5/19(金)については、正確にいうとすでにい5/20に入ってからの時間帯ですがφ(．． )
スコーンとドルが売られて円高ドル安に振れたところで為替が終わりました。
基本的に日経平均は円高に振れると売られる傾向が強く、また金曜の夜については
いつものように海外からの先物買いが入ってこず軟調な値動きでした(´･ω･｀)
海外の機関投資家が日本株を買い始めてからすでに1カ月弱程度たっているし
なにより金曜日夜の先物買いの弱さを考えると、一旦は買いトレンド終了かもですね。
そもそも買われてもない銘柄が売られるかは不明ですが、日経225先物やハイテク・半導体系の値嵩株については、来週以降から目先天井で調整かもしれません(´･ω･｀)
FRB、0.25%利上げ決定 打ち止めの可能性示唆
2023年5月4日 3:02 日本経済新聞
米連邦準備理事会（FRB）は3日開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25%の利上げを決めた。相次ぐ米銀破綻で金融システム不安が高まっているが、インフレ抑制を優先する姿勢を改めて明確にした。会見では政策金利が「十分に引き締め的な水準」に達したのか質問が飛んだが、パウエル氏は「見極めているところだ」と明言を避けた。次回の6月会合での追加利上げも選択肢として残しておきたい心理をのぞかせた。
パウエル氏は会見でFRBは利上げを打ち止めにした後も早期の利下げ転換を避けて金融引き締めの状態を長く保つ考えを改めて強調した。23年後半の利下げを織り込む金融先物市場をけん制した。
2023年05月15日
5/15株式市況 外国人買いで日経平均29,600円に到達
東証大引け 3日続伸し1年半ぶり高値 海外勢の買い続く
2023年5月15日 15:24 日本経済新聞
15日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、大引けは前週末比238円04銭（0.81%）高の2万9626円34銭だった。連日で年初来高値を更新し、2021年11月以来およそ1年半ぶりの高値水準となった。海外勢による株価指数先物への断続的な買いや外国為替市場での円安・ドル高の進行が追い風となり、日経平均を押し上げた。上値では短期的な過熱感を警戒した売りも出て、朝高後は高い水準での一進一退が続いた。
海外の短期筋が引き続き日本株先物に買いを入れているとみられ、朝方には上げ幅を一時240円超に広げた。国内企業による積極的な自社株買い方針も日本株の先高観を強めているとの声があった。決算を発表した個別銘柄の物色も目立った。
東証株価指数（TOPIX）は続伸した。終値は前週末比18.46ポイント（0.88%）高の2114.85と、21年9月以来およそ1年8カ月ぶりの高値水準となった。
東証プライムの売買代金は概算で3兆1715億円。売買高は14億4844万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1166。値下がりは620、変わらずは48銘柄だった。
日精工や資生堂、ダイキンが上昇した。一方、楽天グループやオリンパス、住友不は下落した。
大手電力7社 電気料金値上げへ あす閣僚会議で了承の見通し
2023年5月15日 21時43分 NHKニュース
政府は16日、物価問題に関する閣僚会議を開き、大手電力7社が国に申請している電気料金の値上げを了承する見通しです。早ければ来月から電気料金が値上げされます。
火力発電に使う天然ガスなどの価格が高騰し、財務体質が悪化しているなどとして、17％余りから46％余りの値上げを国に申請しています。
これについて政府は16日、物価問題に関する閣僚会議を開き、7社の申請を了承する見通しで、これを踏まえ各社も改めて値上げの申請を行うものとみられます。
外国人買い（いわゆる海外の機関投資家）がバフェットのまねして買ってるのか
最近はやたらと好業績の銘柄の集中して買いが入ってきてるような印象が強いですね
ただし、上がってる銘柄もあれば下がってる銘柄もわりと多いので微妙な感じです。
手持ちの株も5/12(金)は日経平均が200円以上上がってたのに目立って上がってた保有株がほんのごく一部だけで、7〜8割近くの保有株はちょい下げみたいな温度感でした(´･ω･｀)
カドカワ（9468） 3,150円 ＋60円 （＋1.94％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9468
https://finance.yahoo.co.jp/quote/9468.T/chart
5/12(金)に上げてた希少な銘柄。月曜日も上げてるし、なんならクソ決算で上げてる
チャートよかったんで前からちょくちょく買っては長めに持っている銘柄ですぬ。
3,300〜3,400円目標で上がってくれたらいいなと期待している銘柄ですφ(．． )
東京電力（9501） 510円 ＋11円 （＋2.20％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9501
https://finance.yahoo.co.jp/quote/9501.T/chart
6月から電気料金値上げという材料もあるんで急激に足元で動きがよくなってきた銘柄
昨年も6〜7月に気温が急激に上がって消費電力が増えたタイミングで株価が上がったんで
今年も材料を追い風に600〜650円あたりまであがってほしいところですにょ(σ´∀`)σ
京セラ（6971） 7,398円 ＋125円 （＋1.71％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6971
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6971.T/chart
6,000円台の時に週足のトレンドが改善したんでちょくちょく買ってた銘柄ですね
板が厚いんで少し多めの枚数で買って利が乗ったらさっさと売りを繰り返してたんで
結局は長期で持っていなかったんで現在は上がっている株価を眺めてるだけの悲しい銘柄
投資はここまで日経が上がると予想できなかったので仕方ないというしかないです。
エスリード（8877） 2,318円 ＋11円 （＋0.47％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8877
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8877.T/chart
業績がよくて配当も増えててPBRとPERがクソみたいに低い銘柄なので買ったやつ。
増配もいいけどもっと自社株買いをしてほしいという銘柄ですね(´･ω･｀)
でも買った理由は時価総額とか大株主とか見てTOBされそうかなと思ったからです
2年くらい前からTOB銘柄をいくつか買って当ててきたんですが見返りはかなり大きいし
流動性がなくても枚数多くても売る時に苦労しないんでかなり良い投資でした
TOBされそうかな銘柄を見つけたらいくつか買い集めて買っています。
（ずっと持ってるわけでもなく、利が乗るとたまに売って手放すこともあります）
大株主
https://kabutan.jp/stock/holder?code=8877
2023年05月05日
GWの為替大荒れ！ 植田発言で4円円安＆パウエル発言で行ってこいの4円円高
ドル円は一時133円台に下落 米地銀への懸念再燃でリスク回避の円高も
2023/05/05(金) 00:34 みんかぶ
きょうのＮＹ為替市場でドル円は１３３円台に下落。米地銀への懸念が再燃しており、本日の市場はリスク回避の雰囲気が広がっている。それに伴って為替市場では円高の動きが出ている格好。米地銀については、ウエスタン・アライアンスが身売りの可能性など選択肢を検討との報道が流れた。協議はまだ初期段階にあるものの、アドバイザーを採用し選択肢を検討しているという。本日は米地銀のパックウェストも同様の発表が行われ、市場では米地銀への不信感が再燃している。ただ、ウエスタン・アライアンスは報道を否定。
ドル円は前日のＦＯＭＣを受けて上値の重い展開が見られている。２００日線を下放れしているほか、本日の２１日線が１３４円台前半に来ており、その水準を下回る展開。前日のＦＯＭＣでＦＲＢは、予想通りに０．２５％ポイントの利上げを実施したが、声明からは追加利上げを示唆する文言が削除されていた。６月以降のヒントを探っていた市場には、ＦＲＢは今回で利上げを停止したがっていると写ったようだ。
植田新総裁は先日の決定会合で緩和解除に慎重姿勢を滲ませていたが、ペースはともあれ、日銀の次の行動は緩和解除との見方が海外勢中心に根強い。その場合、他国の中銀とは行動が真逆になる。それに加えて米欧では、これまでの急速な利上げの副作用として銀行問題が浮上している。米国では３行の地銀がすでに破綻しているが、さらに増えそうな気配だ。その点、日本の金融機関はその懸念が小さい。別の意味で日本の地銀は問題ありなのかもしれないが、今回の問題とは質が違う。
それらの点から、海外勢中心に円高シナリオを描く向きも少ないようだ。ドル円で１２５円といった声や１２０円の可能性まで指摘されている。本日のオプション市場では、年末までに１２５円にタッチする確率を６０％近くで見ているようだ。
NY円、続伸 1ドル=134円65〜75銭 米景気の先行き不安で
2023年5月4日 6:50 日本経済新聞
3日のニューヨーク外国為替市場で円相場は続伸し、前日比1円85銭の円高・ドル安の1ドル=134円65〜75銭で取引を終えた。米連邦準備理事会（FRB）が3日まで開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）では市場の想定通り0.25%の利上げが決まった。ただ、パウエルFRB議長は記者会見で根強いインフレに警戒感を示した。利下げ転換が遠のき、米景気が冷え込むとの見方から低リスク通貨とされる円に買いが入った。
パウエルFRB議長は会見で、労働市場の引き締まりなどに触れた上で「インフレ率はそれほど早く下がらないという見解を持っている」と述べ「そうした予想が正しければ利下げは適切ではないだろう」との認識を示した。FRBが金融引き締めをためらう要因とみられていた銀行業界の混乱については「改善してきた」と話した。利下げが米景気を支えるとの見方が後退し、米長期金利は低下。日米金利差が縮小したのも円買い・ドル売りを促した。
GWの為替相場が荒れに荒れまくって投資家を混乱させているようです(((( ;ﾟдﾟ)))うやらましいんか？この登り龍がよ… pic.twitter.com/HcxvtmCjFi
— 岐阜暴威 (@gihuboy) May 4, 2023
すでに流動性が低下していた4/28〜5/1にかけて安値133円20銭から高値137円54銭まで2日で4円もの円安にすすんで、5/2〜5/4にかけては安値137円76銭から安値133円49銭まで
まさかの行って来いで3日で4円もの円高に振り戻される結果となりましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
例年のことですが、年末・年始やGWのように国内や海外の為替市場が多く休みになると
流動性が低下した影響で極端な値動きや異常な為替変動が起きるケースが多々あります
そもそも植田日銀総裁は当初から黒田路線を継承すると事前に周知されていたにもかかわらず、黒田路線継承を発言した後から異様なハイペースで円安に動きました
そして、今回のFOMCではパウエルFRB議長が0.25％の利上げと利上げ休止を発言するだろうと当初から予想されていたのに、いきなり驚愕したように円高に動きました
パウエル議長の発言はそもそも過去の発言の延長でありなんの驚きもない内容なのに
なんで今さら利上げ休止に触れただけでここまで極端に円高になったのかは未だ不明です
（いやそれって、前回のFOMC後の会見でさんざん同じ内容しゃべてっただろと･･･）
普段の流動性が高い相場では今回のようなおかしな為替の値動きは起きにくいのですが
流動性が低い相場では、極端な一方方向に為替が走ることは過去にもあります
今回も海外・国内の為替市場に休日が非常に多く、例年のGＷより流動性が低かったため
おかしな値動きが起きてしまったんではないかと個人的に予想していますφ(．． )
ちなみに岐阜暴威さんも逆張りポジションを大きく建てていたことが災いして👹
GW前半戦は1000万損切りした後に400万の含み損をかかえる苦しい事態だったようですが
その後のGW後半戦は、一転して円高に振れたことで含み損が100万まで減少した様子
為替だけでなく先物もアメリカの地銀リスクがどうのこうので一時大きく下げましたし
その後は、NASDAQが上がって2023年の年初来高値を更新する動きになったり、
ダウが猛反発して日経225先物もただの行って来いの値動きに終始したようですφ(．． )
米ドル円チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
NYダウチャート
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EDJI/chart
NASDAQチャート
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
とは言え、GW明けの5/8(月)の先物の値動きには注意しておく必要があるでしょう
日本の株式相場は円安に振れると先物が上がりやすく
円高になると売られて下がります5/2に比べたらわりとガッツリ円高になっているという事実は間違いないわけですから
寄り付きはよくても、輸出関連株が売られて寄り天から下げに向かう可能性は十分あるでそ。
2023年05月01日
岐阜暴威「分け入っても、分け入っても、含み損」
外為12時 円、下落 136円台後半 対ユーロは08年9月以来の安値
2023年5月1日 12:25 日本経済新聞
1日午前の東京外国為替市場で円相場は下落した。12時時点は1ドル=136円88〜89銭と前週末17時時点に比べ1円17銭の円安・ドル高だった。日銀が4月27〜28日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の維持を決めた。粘り強く緩和を続ける姿勢の日銀と、金融引き締め姿勢の米連邦準備理事会（FRB）の方向性の違いから円を売ってドルを買う動きが優勢だった。12時前には一時136円92銭近辺と、3月上旬以来の円安・ドル高水準を付けた。
28日発表の米経済統計が根強いインフレ圧力を示し、FRBが利上げを続けるとの見方が強まったのも円売り・ドル買いにつながった。10時前の中値決済に向けて「ややドル不足」（邦銀の為替担当者）との声もあり、国内輸入企業による円売り・ドル買い観測も円相場を下押しした。
円は対ユーロで下落した。12時時点は1ユーロ=150円70〜72銭と、前週末17時時点に比べ1円31銭の円安・ユーロ高だった。欧州中央銀行（ECB）が4日に開く理事会で利上げを継続すると見込まれており、日欧の金利差が拡大するとの見方から円売り・ユーロ買いが続いた。
円続落、金融政策格差でドル137円付近−ユーロは08年来の150円後半
2023年5月1日 7:51 ブルームバーグ
東京外国為替市場では円が続落。日本銀行による早期緩和修正観測の後退を背景に円売りの流れが続いた。今週は米国やユーロ圏で追加利上げが見込まれており、内外金利差が拡大するとの見方からドル・円は１ドル＝137円ちょうど付近まで上昇、ユーロ・円は2008年以来となる１ドル＝150円台後半までユーロ高・円安が進んだ。
大和証券金融市場調査部の多田出健太チーフ為替ストラテジストは、日銀は「想定よりハト的だったという印象」で、日銀会合後の円安が続いていると説明。「米金利も大きなレンジの中でまだ上がる余地が残っている」とし、ドル・円は137円を抜けて３月に付けた「年初来高値（137円91銭）ぐらいまでいけば、少し走る可能性がある」と話した。
経済指標カレンダーおはよう御座います pic.twitter.com/NmQOLJPMf9
— 岐阜暴威 (@gihuboy) April 30, 2023
https://www.gaikaex.com/gaikaex/mark/calendar/
さて、先週ユーロ円を一部損切りしたらしい岐阜暴威さんですが、ファースト・リパブリック・バンク（FRC）ショックも空振りに終わってさらに円安に動いたようです
今週岐阜暴威さんの動画見てたら含み損がまた800万くらいあるように見えました
先物売ったのか？再度ユーロ円売り乗せたのかは不明ですが含み損が回復傾向の様子。
ちなみに週末に2ちゃんの市況2（為替板）の書き込みをいろいろ読んでいましたが
ファースト・リパブリック・バンク（FRC）ショックで日経225先物が大暴落して
ドルが2〜3円円高に崩れて月曜スタートするという書き込みばかりでした(´･ω･｀)
もっと正確にいうと担がれて大損抱えたショーターが売り煽りまくってただけですが。
しかし、ショーターの売り煽りも虚しくファースト・リパブリック・バンクの買収がさっさと決まって、ほぼ無風のまま先物は上げてドル高円安とユーロ高円安がさらに進みました。
どのあたりからショートポジションが積み上がりはじめたのかははっきりしませんが
岐阜暴威さんは「157円まで行ったら全ポジションロスカットされる」とポジション一部損切り前に言っていたので、そのあたりが他の個人投資家の限界値なのかもしれません
世間では5/3〜5/5は楽しいゴールデンウイークということで観光地が賑わいそうですが、
為替市場では日本時間の5/4(木)に米FOMC後に政策金利発表とパウ公の記者会見があり
さらに同日にECB（欧州中央銀行）の政策金利発表とラガルド総裁の記者会見があります
今回の5月FOMCでは0.25％の利上げが決定される可能性が80％以上と高く予想されます。
そこまでは織り込み済みですが、記者会見でパウ公がなにをしゃべるかが分岐点でそ
そもそも前回までは5月で利上げを中止すると説明していたので恐らくそうなるでしょう。
その後で2023年後半の金利政策をどうしていくのか
あるいは2024年からの利下げについてどこまで踏み込んだ内容を話すかによって為替が大きく変動しそうですタイミングが悪いことに今週は各国の為替市場が休場が多く流動性が超低いです
5/3〜5/5は日本の為替市場も休場なので日本時間は恐ろしく流動性が細るわけです。
こんな時期に金利政策をブッコんできたら大荒れの値動きになる可能性が高いでそ
有名個人投資家の横死報告が増えそうな週なので十分注意すべきタイミングですね･･･
ドル円チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
ユーロ円チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0951
2023年04月28日
ユーロ円150円突破！岐阜暴威さんの資産も含み損1000万円突破！
円、対ユーロで150円台に下落 14年半ぶり安値
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN28ECG0Y3A420C2000000/
2023年4月29日 0:34 日本経済新聞
28日のニューヨーク外国為替市場で円相場が急落し、対ユーロで一時1ユーロ=150円台を付けた。2008年10月以来、約14年半ぶりの安値を記録した。日銀が27〜28日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和の維持を決め、日欧の金利差拡大が進むとの観測から円を売ってユーロを買う動きが進んだ。日銀の植田和男総裁は会合後の記者会見で、安定的・持続的な物価上昇の実現に向け「もう少し辛抱して粘り強く、金融緩和を続けたい」と述べた。金融市場では日銀が早期に金融政策の正常化を進めるとの見方が強かったため、発言はハト派的と受け止められた。
欧州中央銀行（ECB）は5月4日に金融政策を決める理事会を開く。0.25%幅の利上げを見込む声が金融市場で多数派を占める。0.5%利上げを決めた前回会合より利上げ幅は縮まるとの予想だが、域内のインフレ圧力が根強く続いており利上げ継続は確実視されている。
円相場は対ドルでも下落し、一時1ドル=136円台半ばまで下げた。3月10日以来、約1カ月半ぶりの安値となった。
地獄だね pic.twitter.com/XjKiYEtz53
— 岐阜暴威 (@gihuboy) April 28, 2023
前にポンド円で大損したんで「対円の通貨ペアは危険なんで取引しない！」もう人生疲れたわ
— 岐阜暴威 (@gihuboy) April 28, 2023
含み損込みで、
入金分も入れて
1900万になった
疲れた
と宣言したはずの岐阜暴威さんが今度はユーロ円で売り増しして勝負かけたようです
あれだけ対円通かはやらないといって言っておきながら手を出しちゃうのが岐阜暴威
しかも、ユーロ円ショートのポジションをさらに売り乗せたことでポジが大炎上🔥
あっという間に含み損が過去MAXの1,000万円に達したようです(((( ;ﾟдﾟ)))
どうやらポジションの一部を高値でいくつか損切りしたと発言していました(´･ω･｀)
これまで岐阜暴威さんの取引を長きにわたってウォッチングしてきた身としては
今の岐阜暴威さんは正直いってかなり心に余裕があって焦りをあまり感じられません
今年の2023年だけで1月に500万円入金して、その後さらに100万円入金していました。
実質無職のはずの岐阜暴威さんが可処分所得が600万ってのはちょっと多すぎですね
（確認できただけでも600万なので実際の入金額はもっと多いかもしれません）
半年〜1年ほど前に父親が亡くなったことをTwitterで報告した岐阜暴威さんですが
その後から急に入金パワーが跳ね上がって1,000万パワー超人に成長したのではないか
という印象を強く持っており、手元資金に余裕があることを伺わせますφ(．． )
前回のポンド円の含み損400万の時に見せたような狼狽をまるで見せないのが特徴的です。
ぶっちゃけまだまだ入金余力があって余裕があるのではないかと強く感じられました
今回は、植田新日銀銀総裁が金融緩和の維持をあらためて決めると発言したことで、為替市場では対円や対ユーロ円でも円が大きく売られて急激な円安が発生しましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
金融緩和はいいんだけど、あんま安易にこういった言葉を使うと円安が起きてしまいます。
結果的に国内の物価がさらに上がって混迷が起きるんで、正直なところもう少しましな言い方はなかったのかといろいろと思うところはありますよね(´･ω･｀)
ドル円チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0950
ユーロ円チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0951
2023年03月20日
3/20株式市況 〜クレディ・スイスのAT1債〜
金融安全網にきしみ クレディ・スイスのAT1債、全損に
2023年3月20日 14:46 日本経済新聞
「値段の確認だけでなく実際に売る動きがある」――。20日の東京市場では社債トレーダーに緊張が走った。国内の金融機関が、早くも国内外のAT1債の売却に動いた。商品性への不安が強まっているという。
AT1債は銀行財務が悪化した際に保有者が損失を引き受ける債券だ。自己資本として算入できるため、多くの銀行が発行し、高い利回りを得られるため資産運用会社などの投資家がこぞって購入してきた。
米金融大手ラザードによると20年9月末時点で世界で100程度の金融機関が発行し、全体の8割を欧州勢が占める。日本のメガバンクもAT1債を発行しており、3グループで3.6兆円弱の残高がある。ディールロジックによると12年以降の発行額は累計9000億ドル（約120兆円）、残高は市場推計で30兆円程度とみられている。
ところが、クレディ・スイスが19日、同社の160億スイスフラン（約2.2兆円）分のAT1債の価値がゼロになると発表したことで、市場の空気は変わった。他の金融機関が発行するAT1債にも厳しい目を向けつつある。
クレディ・スイスの救済では株式は一定の価値を保つのにAT1債が全損となった。通常、銀行が破綻した場合、まず株主責任が問われ、次にAT1債、劣後債、普通債と損失が発生する順序がある。だが、今回は違う形になった。
なぜか。クレディ・スイスは破綻ではなく買収されたため、株主には一定の対価は支払われる。一方で「AT1債には『国からの支援策があった場合、元本割れとなる』という趣旨の契約条項が入っている」（日本の金融庁）ため、株式より先に債券であるAT1債の保有者が損失を受けることになった。
資本や流動性の比率がいくら高くても、銀行が信用を失えば、預金流出が止まらなくなり、経営はすぐに危機的な状況になる。クレディ・スイスが示すのは、財務指標などの数値だけで銀行を規制することの難しさだ。
流動性不安を生み出したのは、厳格な金融規制の対象外だった中堅銀行、シリコンバレーバンクの破綻だった。規制の穴を突くかたちで金融の安全網にほころびが生まれ、それが安全であるはずの大手銀行に波及したかたちともいえる。
先週末にクレイジースイスはUSB銀行に31億5000万ドル（約4200億円）で買収されることが決定し、週末から月曜朝のダウ先物や日経225先物が急騰しました
取引開始直後は勢いのあった日本市場でしたが、金融不安が払しょくできていないんじゃないかという流れが立てず、引けに向かってズルズルの下げで終了(´･ω･｀)
最弱ジャップ相場は−388円というカスみたいな値動きで終了してしまいました。
クレディ・スイスとは明らかにまったく関係ないマザーズ市場だけが地獄を見ました👹
本来なら何の関係もないのによくわからないけど売られてしまうのが新興市場の常ですね。
その晩のアメリカのダウが＋309ドル、NASDAQが＋117ドル上げたのとはえらい違い
日経平均 26,945円 −388円 （−1.42％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
東証マザーズ 567 −22.1 （−3.75％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2516
ダウ 32,539 ＋294 （＋0.91％）
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EDJI/chart
NASDAQ 11,804 ＋129 （＋1.11％）
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
海外市場でなにか変異が起きると一番最初に日経225が売り込まれるわけですが
（世界で一番最初に取引が開始するのでヘッジ市場として機能してるとかなんとか）
そもそも全く関係ないマザーズ市場が一番売られる仕組みは未だに解明されていません
各市場のチャートを見ていくと一番よさそうなチャートはNASDAQのように見えます
NASDAQだけはこの2週間でまったく下げてないしむしろ上げて終わっています
月足チャートでは上な抵抗線を抜けてここからトレンド転換起こしそうな形もGood
恐らくですが、今回の金融不安でFRBがこの先積極的に利上げをしにくくなるので
これが結果的にNASDAQの強さや仮想通貨の上昇につながってるのは間違いないでしょう。
あれだけ弱かったビットコインなんて毎週高値を更新していますもんね(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
3/23(木)の深夜3時にFRBが金利政策を発表する予定になっていますφ(．． )
本来なら0.5％の利上げが織り込まれていましたが、今回の金融不安と足元の経済指標もややインフレ低下を示してることから利上げ幅はおそらく0.25％に縮小されるでしょう
その後の深夜3時半からパウエルFRB議長の会見が開始される予定になっています。
ここで金利の先行きに対してどのようなことが話されるかが非常に重要になってきます
「利上げを停止する」だとか言質を取られるようなことはおそらく話さないと思いますが
今後の利上げについてのトーンが落ち着いてくれば株価的にはプラス作用でしょう
一部では夏にも利上げが停止され年内にも利下げ開始の報道が増えてきましたφ(．． )
そううまく行くとは楽観してませんが、流れに変化があったのは好感できますね
ビットコイン
https://cc.minkabu.jp/pair/BTC_JPY
2023年03月18日
株式市況 〜謎の相場タイムラグ？〜
2023年03月15日
8/14株式市況 〜FRBの利上げ幅低下と仮想通貨暴騰！〜
2023年03月15日
8/14株式市況 〜FRBの利上げ幅低下と仮想通貨暴騰！〜
米金利先物、来週0.25％利上げ確率90％ ＣＰＩ受け
2023年3月14日10:43 午後 ロイター
米労働省が１４日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）で前年比伸び率が前月から減速し2021年9月以来の穏やかな伸びになったことを受け、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で0.25％ポイントの利上げが決定される確率が約90％となった。
来週のＦＯＭＣで政策金利が据え置かれる可能性は約10％。先週末までは0.50％ポイントの利上げが見込まれていたが、シリコンバレー銀行の破綻などを受け、予想が急激に変化した。
金利先物市場では５月にも0.25％ポイントの利上げが見込まれている一方、早ければ６月にも利下げが開始され、年末の金利水準が現行水準を下回るとの見方も織り込まれている。
ビットコインなぜ上昇？ 2万4000ドル超えて年初来高値まであと一歩
2023年03月14日 09時23分 ITmedia
ビットコイン価格が上昇している。3月14日早朝に2万4000ドルを超え、年初来高値まであと一歩だ。日本円でも320万円を超えている。背景にあるのは米銀行のSilicon Valley Bank（SVB）の破綻と見られる。SVB破綻で、準備金を預けていたステーブルコインUSDCに信用不安が発生。一時、ドル連動を大きく外れた.現在はほぼ連動を回復しつつあるが、大きく売り込まれ、時価総額は430億ドルから390億ドルに減少している。
USDCを売って買われたものが一つがビットコインだ。ステーブルコイン最大手のUSDTも買われ、710億ドルから720億ドルに時価総額を増やしたが、多くが仮想通貨内の“安全資産”であるビットコインに流れたと見られる。未だに米銀行に対する不安は拭えておらず、景気の先行き不透明感から利上げ観測は後退。1日で、2年もの米国債金利は9.3%、10年もの米国債金利は3.9%低下した。こうした金利低下も、リスク資産であるビットコインに資金流入を促した。
ゴールドマン、３月の米利上げもはや想定せず−今後の不確実性に言及
2023年3月13日 12:23 ブルームバーグ
ゴールドマン・サックス・グループは最近の米銀行システムへのストレスを受け、連邦準備制度が来週、引き締めサイクルを一時停止すると予想し、今後数カ月の金利の道筋を巡る不確実性に言及した。ヤン・ハッチウス氏らエコノミストがリポートを13日に公表した。
ゴールドマンのエコノミストらは「最近の銀行システムへのストレスを踏まえ、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が22日の会合で利上げをするとはもはや思われず、３月以降の軌道についてもかなりの不確実性がある」とコメント。
ただ、５月と６月、７月に0.25ポイントずつ利上げするとの予想は変更しなかった。ゴールドマンは現在、5.25−5.5％のターミナルレートを想定しているが「その道筋についてはかなりの不確実性がある」とみている。
直前まではシコリンバレー銀行破綻の記事を書いてる途中だったんですがφ(．． )🇺🇸 株 急反発
— 後藤達也 (@goto_finance) March 14, 2023
・SVB破綻後の金融システムへの警戒がいったん和らぐ
・急落していた地銀株などが上昇
・米国株全体にも買い戻し
・長期金利は前日の急低下からリバウンド
・2月 米CPIは市場予想なみ 総合：6.0%上昇
・3/23FOMCは0.25%利上げ予想優勢 利上げ停止予想も pic.twitter.com/BVaGwtCIeT
その後、仮想通貨が急激に動きはじめたんで記事をアップする順番を入れ替えました📰
さて2023年3月のFOMCではややインフレを示す経済指標が増えてきたこともあり
3月初めまでは0.5％の利上げが妥当だろうという流れでほぼ決まってました(´･ω･｀)
ところがそのすぐ後にアメリカでシコリンバレー銀行などが破綻したこともあって
いきなり流れが大きく変わってしまい、現在は混迷の渦中です。
3/13にはGSがいきなり3月の利上げはなしだろうと言い始めましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
アメリカが破綻した銀行の預金を全額保全するといってすぐに一旦は落ち着いたものの
今度はクレイジー・スイスの株価が急落してヨーロッパで混乱が広がったからです
現在のところ3月のFOMCで利上げはおそらく0.25％だろうという予想が1位ですが
一方で、やっぱり利上げ見送りなんじゃないかという予想もしっかりあります。
そもそもFRBやECB（欧州中央銀行）があまりなハイペースで利上げし続けたことが
今の銀行の破綻や混乱につながっているという面も否定できない状況なのでΣ(ﾟдﾟ;)
ここからさらに過激に利上げをしていくことは混乱を大きくさせる可能性があります。
ぶっちゃけ足元では米国CPI（消費者物価指数）も米PPI（生産者物価指数）もそれなりに落ちついてるので、あえて状況を無視して利上げをする必要性も低めだおね
ECBのラガルド総裁やパウエルが今どのように考えているかは不明なままですが、
上げたとしても小幅な利上げか、あるいは利上げをいったん見送りもありえそうです。
そうは言ってもヨーロッパはアメリカよりはインフレが激しい状況なので、3月は0.5％の利上げをするとかなり前からはっきり明言してきたという事実があります
とはいえ、クレイジースイスや他の欧州の銀行も株価が急落
してる状態なのでまず0.5％の利上げはないだろうと予想されてるし、4月以降も不透明感があります･･･。
個人的には適度に金融ショックが起きて不安定になるのも選択肢としては喜ばしいです
たしかに欧州において金融機関に混乱が広がるのはあまり歓迎すべきではないですが
結果的に、利上げ幅が縮小され、さらに最終的な利上げのターミナルレートが下がるなら
2024年以降と予想されていた利下げ開始が前倒しになる可能性が出てきます（´∀｀*)
すぐに利下げ前倒しになるとは正直なところまったく期待してはいませんが、
この数日間に「2023年夏には利下げに追い込まれるだろう」という予想がすでに出てきて
いくつかの為替ニュースや経済ニュースで見かけるようになってきました(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
今回の金融機関の混乱をきっかけにして利上げ幅の縮小が起きたらいいなと期待します。
個人的に今週一番驚いたのはビットコインがいきなり年種来高値を更新したこと
2月頃から仮想通貨を徐々に買ってたら銀行破綻ショックで週末に暴落
しました。テクニカル的にけっこういいとこまで下げたんで押し目買いしてたらいきなりの急騰
ビットコインにいたっては260万台から一時は350万円を突破して高値付けました
（銀行不安の真っただ中のこのタイミングで年初来高値っていいですね！）
仮想通貨なんて電子クズみたいなものなのに、銀行不安で資金の逃避先となって
電子クズの仮想通貨が買われて上がるってのはさすがに納得できません(´･ω･｀)
まあ結論から言えば、平均単価を一気に下げたら急騰
したんでウハウハでした。どうせ仮想通貨が上がった理由なんて考えてもわからないんでどうでもいいでしょ。
今回非常にいいなって思ったのは仮想通貨は土日も売買できる点ですφ(．． )
3/10(金)は銀行の破綻ニュースや増資対応が厳しいとかニュースが出ていましたが、
週末に入るとアメリカが破綻した銀行預金を全額保全すると言い始めてたので
下がりっぱなしでまったく上がってなかった仮想通貨を購入しましたヾ(*´∀｀*)ﾉ
ビットコインを270万円前後で、ライトコインを9,200〜9,300円で買い放題でした
今振り返ってもなんで土日にニュースが出てたのに安いままだったのかは謎です。
上記の2つの仮想通貨は値動きが非常にテクニカル的に動くのが好きな理由です。
これまでに仮想通貨を売買したことはあまり多くなないですがすべて全勝です
なぜなら仮想通貨の地合いが悪化しまくって誰にも見向きもされなくなって
仮想通貨が全くニュースの話題にもならなくなったら購入してるからですにょ(σ´∀`)σ
2023年前半は期待してませんが、2024年以降にFRBが利下げするだろうと考えたら
今年の前半にNASDAQ連動型商品と仮想通貨を仕込んでおくのは非常によいでそう
銀行のせいで金融が不安定になればFRBもさらに利上げがしにくくなるわけで
より早く利上げ幅が縮小されて、より早く利上げ到達点に達する事にもつながります
利下げを早めてくれるのならば、短期的な金融の混乱の下げも大歓迎ですにょ(σ´∀`)σ
仮想通貨レート一覧
https://sekai-kabuka.com/bitcoin.html
マネックスグループ（8698） 447円 −9円 （−1.97％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8698
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8698.T/chart
2023年01月18日
ＦＴＸ、サイバー攻撃で暗号資産4.15億ドル（530億円）流出
2022年12月14日
FTX創業者バンクマン・フリード容疑者が逮捕 ブタ箱へGO！
2022年11月19日
FTX「前代未聞の経営」 記録不十分・資金流用疑いも💣
2023年02月13日
2/14為替市況 〜1月米消費者物価指数（CPI）発表！〜
米国株、ダウ続伸で始まる CPIの発表控え上値は重い
2023年2月13日 23:52 日本経済新聞
13日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸して始まり、午前9時35分現在は前週末比70ドル38セント高の3万3939ドル65セントで推移している。14日に1月の米消費者物価指数（CPI）が発表されるのを控え、様子見の雰囲気が強い。その中で、景気に業績が左右されにくいディフェンシブ株には買いが先行し、相場を支えている。
ただ、ダウ平均の上値は重い。1月のCPIは前月比0.4%の上昇が市場で予想されている。伸び率が市場予想を上回れば米連邦準備理事会（FRB）による利上げ停止や年内利下げ転換の観測が一段と後退しかねず、発表を前に積極的な買いは手控えられている。
さて明日2/14は
FRBは足元のインフレのデータを見ながら利上げを検討すると宣言してるので
雇用統計なんかよりはるかに重要経済指標といわれてるのがこのCPIです
まだはっきりとは言えませんが北米で12月末から1月にかけて大寒波がきました⛄
そのせいで鉄道や高速の物流がぶつ切りされたり停滞したりとかなりの騒ぎに
北米ではトラックによる輸送が大寒波で滞れば物資が運ばれないので物不足になります。
何年前かはあまり覚えてないですが、日本でも同じようなことがありましたBIG-TIME SEICHE storm surge flooding at Buffalo Naval Park with winds over 60 mph. Dangerous #blizzard conditions pic.twitter.com/SnZZDQrRHI
— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 23, 2022
関東でも2週間くらいずっと連続で冷え込んで雪が降り続いていた1〜2月において
物流が滞って物資の輸送が遅れれて生鮮食料品がいっ気に跳ね上がってました
今のようなインフレの値上がりではないですが一時的な物価の急騰ですね。
最近はずっとアメリカのCPIはインフレが徐々に落ち着いたという結果ばかりですが
今回のCPIはもしかしたら大寒波の影響をけて少しインフレに振れるかもしれません。
万が一そういう結果が出た場合、FRBがさらに利上げを続けるのでないかと憶測され、利上げが遠のくかもという予測が強まり円安ドル高に振れる可能性が考えられます。
まだ何とも言えませんが、今期は円高ではなく円安に動くかもって話です
今のとこ円安に向かう可能は60％くらいかなと個人的には予測していますがφ(．． )
正直いって今回は気象の影響もあるかもしれないので不透明感が強いです
「どうせインフレ低下で円高でしょ
」あまり安易な予想はせずに今回のCPIは外部要因が働いて予想を裏切ることにも十分に警戒しておくべきでしょう。
何もなければインフレ鎮静化に着地でしょうけど、今回のCPIだけはやや注意かなあ
まあ2-3月になれば寒さも収まって物価の上昇が抑えられると思いますけどね
米ドル円 チャート 132円43銭
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
2023年02月03日
2/3株式市況 〜NASDAQに黄金の2年間来たる〜
メタ株急伸、約10年ぶりの大幅高−事業スリム化構想を好感
2023年2月2日 6:41 ブルームバーグ
２日の米株式市場でフェイスブック親会社、メタ・プラットフォームズが一時23％上昇し、ほぼ10年ぶりの大幅高となった。マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）が示した会社のスリム化や効率化などに向けた計画が好感された。
米国株、ダウ反落し39ドル安 ハイテク株買いでナスダックは大幅高
2023年2月3日 6:20 日本経済新聞
ディフェンシブ株からハイテク株に資金を移す傾向が強まった。1日夕に交流サイトのメタプラットフォームズが発表した決算が市場予想を上回った。メタ株が2割超上げ、2日の取引終了後に決算発表を控えるスマートフォンのアップルやネット通販のアマゾン・ドット・コム、ネット検索のアルファベットなどに先回りの買いが入った。
1日の米連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見でパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長がインフレ鈍化に度々言及し、早期の米利上げ停止観測が強まった。米長期金利が一時、前日比0.09%低い（価格は高い）3.33%まで低下し、ハイテクなど高PER（株価収益率）銘柄の投資妙味が意識された。「ハイテク株の戻りに乗り遅れないよう機関投資家が追随して買いを入れる動きがみられる」（シーミス・トレーディングのジョセフ・サルッジ氏）との声もあった。
ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は大幅に3日続伸し、前日比384.498ポイント（3.3%）高の1万2200.818だった。昨年9月以来、ほぼ5カ月ぶりの高値で終えた。メタやアルファベットに加え、中国・上海工場で増産の方針と伝わった電気自動車のテスラが買われた。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）も続伸した。
※動画あり
前回も書きましたが、今回のように「ディスインフレ」だとかいう新単語を使って
しかも今後の想定利上げ回数を強く主張しなかったのは驚きでしたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
前回の12月はもっとしつこく利上げ回数を強調していただけに明確に軟化したなと
利下げの時期はあいかわらず年内には実施しないと宣言したものの態度が豹変したし
あと複数回の利上げを想定してるという発言自体も「ほんとかよ
」と受け取られたからこそあれほど激しくNASDAQの上げに繋がったのではないでしょうかもちろん市場ではまったく期待されてなかったFacebookの決算が非常によかったので
これが後押しになってその後のNASDAQの急騰
につながったことも事実ですφ(．． )本来今回のような発言は次回3月にすると予想していたので前倒しでしたね（´∀｀*)
利上げの終了時期や利下げの開始時期もこれから前倒しされる可能性を感じます
本来なら8月頃に利上げ終了かなと思ってたけど、5〜6月かそれより前もありえます。
ご存じの通り株式投資では2年先の相場を的確に予想して売買するのは非常に難しいです
しかし今回は、遅くとも2024年初頭にFRBが利下げに踏み切れば、1度に2％も利下げするわけはないので8回くらいに分けて徐々に利下げをしてくだろうから
2024年に0.25％の利下げを4回やって、2025年に0.25％の利下げを4回みたいなペースだろうから、この2年間は非常に強くアメリカ株式市場が上がりやすいと予測できます
2024〜2025年は利下げの影響で黄金の2年間がやってくるって思うんだおね(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
当然ながら利上げに弱くて利下げに強いNASDAQやハイテク・グロース株が中心だし
同じように仮想通貨みたいな利下げに強い商品も大きく上がっていくと予想してます
まあ利下げ期間は上記になったとしても、実際には株価の上昇は前倒しになります。
NASDAQおよびグロース株の上昇は半年前の2023年夏には本格化に上昇するだろし
利下げが終わる時期が2025年年末だとしたら2025年夏には下げ始めるでしょう
もちろん利下げ期間はもっと短くなったり長くなったりする可能性もありますが
今回は運がいいことに2年後の未来をかなり明確に予想できてしまうわけです(*´∀｀*)
通常の株式相場で2年後の未来がここまで明確に予想しやすいことなどありませんから。
（そもそも利上げや利下げ回数を現在のようにFRBが口にすることは異例なので）
アメリカのNASDAQ関連の商品を買えばいいし、レバナスを買うのもまあありでしょ。
（実際にはCFDで低レバでNASDAQ指数を買った方がよいと思いますが）
個別株で狙うならグロース株の有名どころを(GAFAM)あたりを買うのもいいでしょう
利下げと金融緩和の時期にはガンガン上がる仮想通貨を買うのもありだと思います
一方、これからFRBの利下げがすすめば円高がさらに進んでいくので日本株は苦しい
欧米のグロース株や未上場株に投資してるソフトバンクには追い風になりますが
円高に弱い日本株はNASDAQがいくら上げてもなかなか苦しくなるでそ(´･ω･｀)
なによりアメリカは利下げでも国内は2023年内にいくらか利上げに踏み切る可能性があるので、国内の株式や新興株には逆風を受ける可能性もありえます
Amazon
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AMZN/chart
Apple
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AAPL/chart
https://finance.yahoo.co.jp/quote/GOOG/chart
Microsoft
https://finance.yahoo.co.jp/quote/MSFT/chart
2023年02月02日
2/2株式市況 〜背信のパウエル、ハト派に寝返り！〜
米利上げ0.25%に減速 「継続的引き上げ」の声明は維持
2023年2月2日 4:02 日本経済新聞
米連邦準備理事会（FRB）は1日開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25%の利上げを決めた。利上げ幅は2会合連続で縮小し、通常のペースに戻った。同時に公表した声明文では政策金利の先行きについて「継続的な引き上げが適切」とした前回までの表現を維持し、利上げの停止時期がまだ先であることを示唆した。
2022年12月の前回会合でFOMC参加者が示した政策金利の到達点は中央値が5.1%だった。残り2回の利上げとなり、通常ペースなら5月会合で打ち止めになる計算だ。これに対し、金利先物市場は1日午前の段階で、次回の3月会合に1度だけ追加利上げをして最後にする可能性を7割近く織り込んでいた。
同日記者会見したFRBのパウエル議長は「ディスインフレ（インフレ鈍化）のプロセスが始まった」としつつ、その傾向が続くかどうかについては慎重な見方を示した。特に家賃以外のサービス価格で上昇の勢いが鈍っていない点を問題視した。新型コロナウイルス禍からの回復局面は「従来の景気循環と異なる」と予想の難しさを強調した。
米国株式市場＝続伸、利上げ後にＦＲＢ議長がインフレ緩和認める
2023年2月2日6:29 ロイター
米国株式市場は続伸して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がインフレが緩和し始めているという認識を示したことが背景。Ｓ＆Ｐ総合５００種は１％、ナスダック総合は２％上昇した。ＦＲＢは１月３１─２月１日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイントの利上げを実施し「継続的な」利上げが適切と表明した。
主要株価３指数はＦＯＭＣ声明発表直後に下落し、値動きの荒い展開がしばらく続いたが、声明発表から約３０分後に行われたパウエル議長の会見を受けて切り返した。
エドワード・ジョーンズの投資ストラテジスト、アンジェロ・コウカファス氏は、ここ数カ月で株式市場が再び上昇し債券利回りが低下するなど金融状況が緩和していることに関する質問への回答が投資家を勇気づけたと指摘。
「タカ派的なメッセージを発する機会があったが、そうしなかった。市場が過度な期待を抱いていると言うこともできたはずだが、代わりにかなりの引き締めがすでに実施されたと述べた」と話した。
終盤に切り返したことでＳ＆Ｐは昨年８月以来の高値、ナスダックは同年９月以来の高値で引けた。
メタ株急伸、約10年ぶりの大幅高−事業スリム化構想を好感
2023年2月2日 6:41 ブルームバーグ
２日の米株式市場でフェイスブック親会社、メタ・プラットフォームズが一時23％上昇し、ほぼ10年ぶりの大幅高となった。マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）が示した会社のスリム化や効率化などに向けた計画が好感された。
※動画あり
FRBは想定通りの0.25％の利上げでしたが
パウエル議長の会見は想定外でした12月の段階でもかなり厳しい言い回しと利上げを言及するタカ派寄りだったのに
年が明けたらいきなり軟派のハト派みたいな発言に様変わりしたからですΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
市場の予測では利上げ回数があと1〜2回で終わるんじゃないかみたいな感じだったので、これまでタカ派寄りだったパウエルのことだから否定してくるかと思ったら
「インフレの鈍化が始まった」だの「今後の利上げ回数は多くて2〜3回」だの
まるでハト派みたいな発言をするようになり、市場を驚かせました(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ
市場の期待に反して厳しい利上げを頑固に徹する可能性が否定できなかったので
先週〜今週と新興株を早めに手仕舞っておいたのに、まさかのこの結果･･･おいおい
フリーもマネーフォワードもさっさと利益確定して手放してしまったし、
その他のいくつかの新興株は損切りしてまでポジ減らしたのにふざけんなよと･･･。
その一方で、11月〜1月までひたすらナンピンしてきたNASDAQ連動型投信は
今週に入ってからプラテンして、ついに含み益が大幅増加という結果になりました
市場の予測では3月のFOMCでパウエルが利上げの終了に言及する観測があったので
今回は厳しめで、3月からNASDAQがブレイクすると個人的に予測してたので、多少前倒しになったものの結果的にはNASDAQ連動型の投信購入は大成功でした(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
とはいえ、為替は引き続き2023年以降も115円付近を目指して円高になりそうなので
NASDAQ連動型投信が大きく上がっても為替で削られるという面は否定できません
そこは覚悟したうえで購入してたので、仕方がないのですがやはり辛いところですね
NYダウ
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EDJI/chart
NASDAQ指数
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
そもそも2023年夏にはFRBが利上げを停止して、2023年末〜2024年初頭には
FRBが利下げに転じると予測してその半年前までに仕込んでおくという計画だったので
11月の上旬から1月の中旬まで、NASDAQが10,500〜11,250で動いていた時期にNASDAQ連動型の投信をひたすら買い増ししてきたというただそれだけなのですが
次回3月ではなく今回の1月にパウエルがナンパに転じたという紆余曲折はあったものの、大まかな予測は当たっていたのでそこは良しとしましょう
パウエルが2021年11月ごろに2022年から利上げと金融引き締めをすると宣言して
実際に利上げを開始したのはたしか2022年の2月だったと記憶していますφ(．． )
ただし、実際には利上げと金融引き締めの効果は抜群でNASDAQ指数はもっと早い時期の2021年12月にはNASDAQのハイテク・グロース株はすでに下げ始めていました
アメリカの利上げを警戒してマザーズ指数と新興株が崩壊して下げたのもこの時期です
基本的に株価は半年くらい前から折り込みに行くので、FRBが2023年初夏に利上げを止めて、2023年末〜2024年初頭に利下げに転じる可能性が高いとなれば
そのもっと早い時期の2023年春には利下げの恩恵を受けやすいNASDAQ指数やハイテクグロース株が上げ始め、2023年夏以降は本格的に上昇気流にのるでしょう
マザーズ指数
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2516
