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国策銘柄

2025年06月11日

【国策銘柄】防衛銘柄と水道関連銘柄を投資先にピックアップ

老朽インフラ更新に20兆円　政府、国土強靱化計画を閣議決定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA051MY0V00C25A6000000/
2025年6月6日 8:45　日本経済新聞
政府は6日、国土強靱（きょうじん）化の中期計画を閣議決定した。地震などの災害に備えて老朽化した公共インフラを更新する。事業規模は20兆円強とし、2026年度から5年間の達成目標を分野ごとに設定する。老朽化した下水道管を30年度までに新しくする。1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、設置から30年以上経過した口径2メートル以上の下水道管およそ5000キロメートルを対象に必要な箇所を整備して安全性を高める。

水道関連企業の株価上昇目立つ　「下水道管5000キロ更新」報道受け
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL291I90Z20C25A5000000/
2025年5月29日 12:26　日本経済新聞
水道関連が軒並み高。下水道や上水道に使う管を扱っている日本ヒュームは一時、前日比320円（19.63%）高の1950円まで上昇した。29日付の日本経済新聞朝刊が「政府は老朽化した大規模な下水道の更新工事を2030年度までに全国で完了させる」と報じた。6月に閣議決定する国土強靱（きょうじん）化の中期計画で目標を設けるといい、関連銘柄として思惑買いを集めている。
現行の国土強靱化計画では下水道管400キロメートルを21年度から5年以内に改築・修繕するといった内容だが、中期計画では全長5000キロメートルの安全性を確保する方針だ。下水道調査を手掛けるNJS（2325）や日水コン（スタンダード、261A）のほか、水道の鉄蓋などを手掛ける鋳鉄管（同、5612）も高い。下水道管内調査の際に屋内点検用ドローンを活用できるとの見方からブルーイノベ（グロース、5597）も急伸している。

三菱重工、初の時価総額10兆円　AI・防衛銘柄に変貌
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG04C1B0U5A400C2000000/
2025年5月9日 14:09　日本経済新聞
三菱重工業は9日、2026年3月期の連結純利益（国際会計基準）が前期比6%増の2600億円になる見通しだと発表した。発電設備向けガスタービンや航空エンジンなどが好調に推移する。株価は同日の東京株式市場で決算発表前の午後0時55分に上場来高値を付け時価総額が10兆円を超えた。終値ベースは9.2兆円だった。
防衛費の増額を背景に26年3月期の航空・防衛・宇宙の売上収益は前期比31%増の1兆3500億円を見込む。23年度から防衛省が発注先企業の利益率を従来の8%目安から最大15%まで引き上げる仕組みを取り入れたのも利益を押し上げる。案件によってリードタイムが異なるため、今後の業績にさらに反映される見通しだ。
岡三証券の諸田利春シニアアナリストは「三菱重工が得意とするミサイル関連を含む『スタンドオフ防衛能力』の強化は防衛省の最優先課題の一つ。同社の防衛省向け契約額は23〜27年度の年平均で1兆5000億円、売上収益も数年遅れで同規模の額に成長する」と予想する。

防衛関連企業の株価が高い　NATOが国防費引き上げ、需要増に期待
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB064XP0W5A600C2000000/
2025年6月6日 15:17　日本経済新聞
防衛関連株が上昇している。三菱重は一時前日比140円（4.19%）高の3475円を付け、上場来高値を更新した。北大西洋条約機構（NATO）は5日の国防相会合で、加盟国の国防費目標の大幅な引き上げで合意した。防衛関連銘柄の業績拡大につながるとの見方から、買いが優勢となっている。川重（7012）やIHI（7013）も買われている。
NATOのルッテ事務総長は会合後の記者会見で、国内総生産（GDP）比で5%を国防費や関連投資に充てる新目標を加盟国に提示し「幅広い支持を得た」と明かした。正式には24〜25日に開くNATO首脳会議で決定する見通しだ。






さて住信SBIネット銀行の株が全部売れたので乗り換え先銘柄を慎重に選定中です。
短期ではなく4〜5年以上先まで長期的に取り組める探すとなると、やはり国策銘柄の中から「防衛・軍事銘柄」および「水道関連銘柄」を選ぶのが妥当かなと考えます。

防衛関連が株式テーマの銘柄一覧
https://kabutan.jp/themes/?theme=防衛

水道関連が株式テーマの銘柄一覧
https://kabutan.jp/themes/?theme=水道関連

現在はすでに4/7の急落から日経平均もNYダウもNASDAQも反発してしまっており
今の高値で買うというのは面白くないのでしばらくは様子見する予定ですφ(．． )
ただ、投資対象の銘柄はしっかり絞り込んで暴落を寝て待つしかなさそうです

日本はこれから国内およびアメリカの軍事増強に取り組んで予算を付けてく予定なので
その予算が入ってくる銘柄をシンプルに選択するのがよさそうです(´･ω･｀)
防衛銘柄でなおかつ宇宙関連銘柄だとより予算が付きそうなのでそのへんを狙います
シンプルに三菱重工と石川播磨重工とアビオニクスでいいかなって考えてます。
（アビオニクスは時価総額も流動性も低いんであくまでオマケ枠ですが）

三菱重工（7011） 3,436円　＋160円 （＋4.88％）

IHI 旧石川播磨重工（7013）15,015円　＋460円 （＋3.16％）

日本アビオニクス（6946） 3,735円　＋180円 （＋5.06％）

これにプラスして防衛銘柄の一角でもあるNECと富士通も同時に常に監視中です
上記の3銘柄ほど優先はしないので実際に買うかどうかはやや後回し気味ですが、銘柄としては良いものなのでこういった銘柄も悪くはないでそう(´･ω･｀)
でもおそらく三菱重工メインでアビオニクスを少し足すって感じくらいでしょうけど

NEC（6701） 3,890円　＋8円 （＋0.21％）

富士通（6702） 3,455円　−24円 （−0.69％）

水道関連銘柄の中では直近で大盛工業がぶっちぎり上がってるのは事実なんですが
この手の時価総額の小さいしてくさいやつはあえて外したいので対象外です(´･ω･｀)
水道関連銘柄は時価総額や流動性が小さいけどよく上がっているものが目立ちますね
例として挙げるならば日本ヒュームとかそういうやつですね

上水道・下水道を含めた水道関連銘柄は時価総額があまり大きな銘柄はないようなので
投資するなら中級クラスの銘柄をいくつか探すくらいになってしまいそうですねφ(．． )

個人的には1年くらい前から配当がよかったので押し目で試しに買ったら、やたら株価が上がって儲かったダイダンを投資先候補に入れてみようかなとか検討しています。
業績も悪くないし、セクターも先行きに期待ができそうだしわりとテクニカル的にも売買がしやすいという個人的に相性がいいなと感じた銘柄です

栗本鐵工所（5602） 5,790円　＋20円 （＋0.35％）

日水コン（261A） 2,657円　−4円 （−0.15％）

ダイダン（1980） ±0円 （±0.00％）

2024年08月17日
8/16株式市況　〜日経リバウンド相場で国策銘柄の株価を検証〜
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-17.html




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2024年08月17日

8/16株式市況　〜日経リバウンド相場で国策銘柄の株価を検証〜

米のミサイル不足、日本が補充へ　企業が受注し共同生産
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA06D760W4A600C2000000/
2024年6月11日 11:31　日本経済新聞
日米両政府は9〜11日、都内で防衛装備に関する会合を開き、具体的な協力策の議論を始めた。ミサイルの共同生産を進め、米軍の武器不足を補うことを想定する。防衛力を相互に補完する体制をつくり、安全保障環境の変化へ対応する力を高める。日本が防衛協力で担う役割は一層大きくなる。�．潺汽ぅ襪龍ζ雲源梱∧瞳慨倭ァ�航空機の日本での補修・整備��サプライチェーン（供給網）の強化――が当面の協議項目となる。進捗は日米外務・防衛担当閣僚協議（2プラス2）に報告する。
防衛装備を巡る日米の協力はこれまで、日本が米国製のミサイルや戦闘機を購入して自国の防衛力に組み込んでいた。ロシアによるウクライナ侵略や台湾有事の可能性を踏まえ、これからは日米で互いに支え合う関係構築を急ぐ。ミサイルを巡る連携は米軍が使う防空用の迎撃ミサイル「パトリオット」を日本企業が受注し、日本国内で共同生産する案などが浮上している。
米国は現在、ウクライナに加え、イスラム組織ハマスと交戦するイスラエルへの軍事支援で武器不足に陥りつつある。エマニュエル駐日米大使は10日、米国大使館で記者団に「ウクライナ支援で供与した兵器の備蓄を増やすには1年半以上かかる」と述べた。「体制を立て直すまで米国に危害を与えようとする脅威は待ってくれない。同盟国の力が必要だ」と強調した。パトリオットは三菱重工業が日本国内でライセンスを得て生産している。日本政府は2023年12月に国家安全保障会議（NSC）でパトリオットを米国に輸出すると確認した。米国の在庫不足を埋める役割を担う。

日豪防衛協力、装備で深掘り　初の護衛艦輸出へ売り込み
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA18D4I0Y4A710C2000000/
2024年7月21日 5:00　日本経済新聞
日本はオーストラリアと防衛装備など安全保障協力の幅を広げる。月内に豪州で開く防衛装備の国際展示会で新型護衛艦を売り込むほか、自衛隊と豪軍の共同訓練も充実させる。「準同盟国」と位置づける豪州と、海洋進出する中国を念頭に部隊と装備の両面で協力を深める。
この展示会で三菱重工業は海自の最新鋭護衛艦「もがみ型」を展示する。もがみ型は従来の護衛艦のおよそ半数の人数で運用できる「省人化」が特徴だ。艦載砲や対艦ミサイル、対潜水艦の装備など通常の護衛艦と同等の機能を持ち、機雷掃海機能も備える。船体をコンパクトにし、各種機器の自動化を進めることで多機能でありながら少ない人数で運用できるようにした。豪州はこのもがみ型に関心を寄せる。豪政府は2月、同国海軍の新型艦艇11隻の導入計画を公表した。その際に日本、スペイン、韓国、ドイツ各国の艦艇を候補にあげた。日本についてはもがみ型を名指しした。

三菱重工、高浜1、2号機の炉内構造物取りかえ工事受注
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC257SD0V20C24A7000000/
2024年7月25日 20:04　日本経済新聞
三菱重工業は25日、関西電力高浜原子力発電所（福井県高浜町）1、2号機の炉内構造物の取りかえ工事を受注したと発表した。炉内の燃料集合体を収納する機器とそれらを上から支える機器を製造し交換する。受注額は非公表。原発の信頼性を高めるとともに、三菱重工の持つ原発向け技術の維持や向上にもつなげる。
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米戦闘機の国内整備、機種拡大　三菱重工・IHIに打診へ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA221S70S4A420C2000000/
2024年5月14日 18:00　日本経済新聞
日本政府は日本に駐留する在日米軍の戦闘機に関し、国内で定期的に整備する対象機種を広げる。航空自衛隊機で整備実績がある三菱重工業とIHIに受け入れ拡大を打診する。これまで日本国外で実施していた機体の整備を国内でも可能とし、短期間で補修して東アジアでの中国などの動向に機動的に対応できる体制にする。現在、在日米軍の戦闘機のうち「F18」や最新鋭戦闘機「F35」は日本で整備や補修をしている。新たに「F15」「F16」も対象に加える。





このブログをまじめに読んでた人なら少し前におそらく気が付いてたはずですが、
今後のターゲットにしたい銘柄の一つが国策銘柄筆頭の三菱重工ですφ(．． )
残り二つは前から書いてるネット銀行株とソフトバンクグループです。

8/5に株価が暴落した時に「次期主力銘柄」にも思いっきり入っていて監視をしてました。
もちろん損保とかも監視してますが銘柄は少なめに数個にいつも絞っているので。
なぜ金融に偏ってるかというともし本当に日銀が利上げに踏み切ったとしても利上げで業績が改善する見込みが高いのが金融セクターの銘柄だからです
なぜメガバン・地銀が入ってないかと言うとすでに国内株のネット銀行株の保有割合（金額ベース）が70％を占めるので今さら他の銀行株を買うのはむしろリスクだからです

実際に株価が暴落してから買う銘柄を探すのでは残念ながら間に合いませんΣ(ﾟдﾟ;)
なので今後の円高とか日銀による利上げだとかでマイナス効果の高い銘柄はすべて除外して
円高銘柄、金融銘柄、軍事銘柄に完全に絞り切っていたということ(´･ω･｀)
これらの銘柄は過去のブログ記事に何度も出てくるので容易に推測がつくでそう
今後の期待値や業績的な面を考えると次期主力銘柄候補は三菱重工、ソフトバンクグループ、ネット銀行（住信SBIネット銀行と楽天銀行）が常に最上位です

ソフトバンクグループ（9984） 8,450円　＋263円 （＋3.21％）
8/5以降も7,000円割れをウロウロしてたので買うチャンスは何度もありましたが
そもそもソフトバンクGの株価はARMの株価が上がったら翌日に上がってるだけですし、
前夜にARMが下がったら下がるだけなのであえて持つ意味がないんですよね
ARMの方が実際には爆発的によく上がるんでARMだけでいいじゃんってなるので･･･。
またARMが急落したら買い増ししますがソフトバンクGはたぶん買わないでそう(´･ω･｀)

三菱重工（7011） 1,934円　＋13.5円 （＋0.7％）

試し買いとしてオリックス、東京海上ホールディングス、三菱HCキャピタル と同じようにどの程度リバウンドするのか検証してみるために小ロット買いましたが
いきなりメイン銘柄になるほどまとめ買いするのは悩んだ末にあきらめて止めました
なぜかというと、ロケットや弾薬や潜水艦や戦闘機を他国に売却したとしても製造業であるがゆえにその分がマイナス評価されるんではないかと思ったからです
ネット銀行株は円高は関係ないし、利上げならむしろ増収期待があるんで売買に慣れてることもあってネット銀行の買い増しという判断をしたわけです(´･ω･｀)
結論としては大失敗でリバウンドでの上昇幅はぶっちぎりで三菱重工の圧勝でした
（8/5の終値近辺で買ってたと仮定したら1,300円⇒2,000円なんで＋53.4％で圧勝）

ネット銀行を最終的に8/5〜8/6に購入した理由は円高関係ないし利上げで増収だからです。
あと基本的にネット銀行の株は上げた後に必ず大きな調整をして下がってるからです
毎回いつも25〜30％くらい株価が下げることなんてようくある話で購入に迷いません。
そもそも30％も下げたら毎回買い増してるんで、植田ショックなんて関係なくどっちみち一度下がるだろって思ってたんでいつも通りに購入しただけの話ですね。
あえて冒険して三菱重工を買うより安心できるネット銀行株を買っただけのことです
（今のところはリバウンド力で三菱重工に完敗だけどいずれは追いつくでそ･･･）


2024年07月08日
7/8株式市況　〜ソフトバンク、上場来高値をさらに更新〜
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-08.html

2024年06月28日
6/28株式市況　〜ARMホールディングスで高級ヒー〜
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-06-28.html


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