利下げ
2024年08月09日
日銀・内田副総裁｢金融市場が不安定な状況で利上げせず｣と明言
市場不安定な状況で利上げしない､当面現行緩和を継続-内田日銀副総裁
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-07/SHS25ST1UM0W00
2024年8月7日 10:41 ブルームバーグ
日本銀行の内田真一副総裁は７日、株価や為替相場が不安定な状況で利上げは行わず、当面は現行の金融緩和を維持するとの考えを示した。先週末からの市場の急変動を受けてハト派的な姿勢を明確にした。北海道・函館市で講演した。内田氏は最近の内外市場の動きは急激だとし、その動向や経済・物価に与える影響を「極めて高い緊張感を持って注視し、政策運営において適切に対応していく」と語った。「金融資本市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」とした上で、「当面、 現在の水準で金融緩和をしっかりと続ける必要がある」と述べた。
急激な円安修正の背景には、植田和男総裁が追加利上げに積極的なタカ派姿勢を示したことも要因とみられていた。市場変動と内田副総裁の発言を受け、早期の追加利上げ観測と政策金利のパス（経路）に対する市場の見方は再考を余儀なくされそうだ。
日銀・内田副総裁｢金融市場が不安定な状況で利上げせず｣
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB071TF0X00C24A8000000/
2024年8月7日 11:14 日本経済新聞
日銀の内田真一副総裁は7日、北海道函館市で開いた金融経済懇談会で講演し「金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはない」と述べた。「当面、現在の水準で金融緩和をしっかりと続けていく必要がある」とも語った。
日銀は7月の金融政策決定会合で、利上げを決めた。政策金利とする無担保コール翌日物レートの誘導水準を0〜0.1%から0.25%に引き上げた。内田氏は「円安を受けて輸入物価が再び上昇に転じていることを踏まえた。消費者物価を上振れさせるリスク要因で、よりリスクに中立的だ」と説明した。株価の下落について「米国経済はソフトランディングする可能性が高いと考えているし、日本の株価上昇の背景には企業の収益力の強化がある。両国の経済のファンダメンタルズが大きく変わったとは思えない。米国の単月の指標に対する反応としては大きすぎる」と意見した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-07/SHS25ST1UM0W00
2024年8月7日 10:41 ブルームバーグ
日本銀行の内田真一副総裁は７日、株価や為替相場が不安定な状況で利上げは行わず、当面は現行の金融緩和を維持するとの考えを示した。先週末からの市場の急変動を受けてハト派的な姿勢を明確にした。北海道・函館市で講演した。内田氏は最近の内外市場の動きは急激だとし、その動向や経済・物価に与える影響を「極めて高い緊張感を持って注視し、政策運営において適切に対応していく」と語った。「金融資本市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」とした上で、「当面、 現在の水準で金融緩和をしっかりと続ける必要がある」と述べた。
急激な円安修正の背景には、植田和男総裁が追加利上げに積極的なタカ派姿勢を示したことも要因とみられていた。市場変動と内田副総裁の発言を受け、早期の追加利上げ観測と政策金利のパス（経路）に対する市場の見方は再考を余儀なくされそうだ。
日銀・内田副総裁｢金融市場が不安定な状況で利上げせず｣
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB071TF0X00C24A8000000/
2024年8月7日 11:14 日本経済新聞
日銀の内田真一副総裁は7日、北海道函館市で開いた金融経済懇談会で講演し「金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはない」と述べた。「当面、現在の水準で金融緩和をしっかりと続けていく必要がある」とも語った。
日銀は7月の金融政策決定会合で、利上げを決めた。政策金利とする無担保コール翌日物レートの誘導水準を0〜0.1%から0.25%に引き上げた。内田氏は「円安を受けて輸入物価が再び上昇に転じていることを踏まえた。消費者物価を上振れさせるリスク要因で、よりリスクに中立的だ」と説明した。株価の下落について「米国経済はソフトランディングする可能性が高いと考えているし、日本の株価上昇の背景には企業の収益力の強化がある。両国の経済のファンダメンタルズが大きく変わったとは思えない。米国の単月の指標に対する反応としては大きすぎる」と意見した。
そのうえで「最近の内外の金融資本市場の動きは極めて急激で、その動向や経済・物価に与える影響について高い緊張感をもって注視する」と指摘した。
今回はなぜこれほどの市場崩壊的な株価下げが起きたのかしばらく様子を見てましたが
結論としては「植田日銀総裁の前のめりすぎた利上げの失言」であることが判明しました。
もちろんこれは植田日銀総裁個人だけでなく、政府関係者がやたらと「インフレ抑制のために早く利上げしろ！」としつこく繰り返し圧力をかけた背景もあるので
岸田、河野らの政府関係者と日銀自体のある意味大失政とも言えるでしょう(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ
当初は「アメリカの景気市況に悪化が見られたから」という理由で日経が暴落したとか
マスコミとかがおそろしくバカなことをニュースでながしてましたけどあれ全部嘘でした。
ただテレ東の経済ニュースと日経だけは、その点において「タカ派的な利上げ発言がきっかけで日経が暴落した」と当初からはっきりと説明していましたφ(．． )
少なくともテレ東や日経は正確な情報を発信していたことがあらためて確認できました
そもそもアメリカの経済指標に悪化が見られた」から下げたのならアメリカの株価はもっと下げるのが正しいし、日本だけ下げたのは完全に異常でしょう
日本市場だけは異常に下げたのに「アメリカの経済指標が悪かったから」なんて説明してたやつらは脳みそに異常があるんじゃないかって話でしかありません(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ＜失敗の原因＞
�―�にも総裁選を控えた自民党政府関係者がインフレ抑制を急ぐ発言を繰り返した。
��日銀が必要以上に政府の利上げ圧力を真に受けて忖度した発言をしてしまった。
�Ｍ�上げに関する過剰な情報が出ていたにもかかわらず日銀が訂正をしなかった。
実は今回の日銀の最大のミスは��で間違いないと確信しています。
そもそも「2024年内に日銀は追加でさらに2回の利上げを予定している」「来年以降も四半期に1回のペースで利上げして政策金利を1％まで引き上げる予定」だとか
それまでまったく市場側で織り込まれてないニュースが氾濫して円高が進んでいる最中、
なぜか日銀はそれをただ眺めているだけで情報の訂正発言をしませんでした(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!
もしかしたら「しめしめ、利上げ発言で円高に行けばインフレを抑制できる」と安心しきってニュースを否定しなくても問題ないと高をくくっていたのかもしれません。
日銀の行動を見てる限り、これはおそらくというかほぼ間違いなくそうだろうと思います
市場が破綻してもパニックになっても円高でインフレが収まればよいと思って、ほっとけばいずれおさまるだろうと極めて楽観的な観方をしてたのでしょう。
しかし市場がまったく織り込んでもいなかった利上げ予測情報を垂れ流した結果、
キャリートレードを行っていた投資家は「急激な利上げが来る前に円を買い戻してポジションを手仕舞おう」と出口に向かって一斉に走り始めたことで
市場が円高一方方向に走りすぎる結果を招いて1ヶ月で20円の円高を引き起こしました
アメリカが徐々に利下げして徐々に円高に振れるくらいならそれほど問題はないのですが、
今回は結果的に1ヶ月で20円の円高という為替市場ショックを招いてしまったことで
株式市場もパニックに陥って破滅的な暴落を引き起こしてしまったって事でしょう
はっきりいって、植田日銀総裁と利上げ圧力かけまくってた政府関係者は今回の責任とって、さっさと切腹して腹斬って〇ねよと正直思ってますけどね(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ
今後の為替と株式市場についての予測ですが、
今回については利上げについてあらためて見直して「早急な利上げはしない」と
日銀副総裁が発言したことで市場はすぐに落ち着きを取り戻しつつありますφ(．． )
「日銀副総裁の発言だけでいきなり市場が回復した」ってことはつまり逆にいえば
安易な「植田日銀副総裁の発言が暴落のすべての原因だった」ことを証明しています
（発言だけでなくその後の利上げペースのニュースを否定しなかったことも問題ですが）いってしまえば日銀の失言発の株価暴落とはっきり断言して言えるでしょう
少なくとも現在においては利上げを一旦停止すると日銀副総裁が発言したことで、
問題がすべて解決してしまったのでしばらくは株式市場は回復していくでしょう
（むしろすべての問題が解決したのに株価が戻さない方が異常な状況なので）
直近の足元では一旦は日経は下げた分だけを取り戻す上昇をしていくでしょうが、
今後は2024年9月もしくはそれより少し早い2024年8月下旬あたりから
アメリカでFRBが利下げを開始することで徐々に円高がすすんで行くでしょうφ(．． )
円高がすすめば9月以降はまた日経も徐々に下げていくだろうと予測してますFRBが利下げを開始すればNASDAQやハイテクグロース株は上がっていくと思いますが
一方で利上げで円高がすすむのでアメリカ株を買っても円高分の利益が削られます･･･。
もしアメリカの株式市場化活性化してNASDAQ指数が年末以降上げまくっても
日本円で考えたらそれほど株高の恩恵は受けにくいって話になりますね(´･ω･｀)
足元では日経平均は直近で下げた分くらいは取り戻してリバウンド上げしそうですが
2024年9月以降にFRB利上げで円高がすすめば日経は35,000円あたりまでに下げるんではFRBはおそらく2024年9月頃から2年くらいは利上げを少しずつ行う可能性が高いので
これから1年半〜2年くらいは円高はすすんで日経は上げにくくなるでそう
もちろんダウやNASDAQが上がればその恩恵で日本株が上がる底上げはあると思いますが、円安効果がないので向かい風であることは変わらないからです(´･ω･｀)
日銀もこれから少しずつゆっくり利上げをするなら銀行株はまた上がて行きそうですが
円高で外国人観光客が減ればインバウンド銘柄や輸出関連銘柄は超向かい風になるので⛄
特に輸出関連銘柄の自動車や機械セクターは思いっきり超向かい風でそう(´；ω；`)
（まあその場合は買わずに空売りしとけばいいじゃないかって話ですけど）
＜今後の保有予定＞
・ネット銀行株全力アホールド
・ニトリは円高でおもいっきらげそうなので全部アホールド
・円高に弱そうな自動車株がリバウンドしたとこで新規売り
・米株のARMは買い増しありで長期アホールド
・NASDAQ投信もすべてFRBが利下げ止めるまではアホールド
米ドル円
NASDAQ
2024年08月06日
8/5株価市況 日経平均ブラックマンデー超えの4,451円下落、ドル円は1ヶ月で20円の円高！
東証大引け 日経平均、大幅続落し4400円安 過去最大の下げ幅
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL054KM0V00C24A8000000/
2024年8月5日 15:46 日本経済新聞
5日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、終値は前週末に比べ4451円28銭（12.40%）安の3万1458円42銭だった。2023年10月31日以来の安値。米景気の先行き懸念や為替の円高加速を受け、相場は下落が止まらず、売りが売りを呼ぶ展開となった。下げ幅は米株が急落したブラックマンデーの翌日の1987年10月20日（3836円安、14.9%安）を超え、過去最大となった。下落率は過去2番目の大きさだった。
円高・ドル安を受け、海外短期筋から先物売りが断続的に出て、日経平均を下押しした。市場では「海外勢による日本株の評価に変化がみられる。ここまで円高が進むと、企業業績への懸念などもあり、日本市場から資金を移す動きは止まらないのではないか」（国内信託銀行の投資調査部長）との声が聞かれた。相場急落で追い証（追加証拠金）が発生した個人の売りや、相場の流れに追随するCTA（商品投資顧問）などの売りも巻き込み、相場の下げが加速した。
2024年08月03日
8/3為替市況 ドル円161円→1カ月弱で146円に15円動く･･･
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-03.html
2024年07月31日
【利上げ速報！】日銀リークで7/31に0.25％に金利引き上げ！？
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-31.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL054KM0V00C24A8000000/
2024年8月5日 15:46 日本経済新聞
5日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、終値は前週末に比べ4451円28銭（12.40%）安の3万1458円42銭だった。2023年10月31日以来の安値。米景気の先行き懸念や為替の円高加速を受け、相場は下落が止まらず、売りが売りを呼ぶ展開となった。下げ幅は米株が急落したブラックマンデーの翌日の1987年10月20日（3836円安、14.9%安）を超え、過去最大となった。下落率は過去2番目の大きさだった。
円高・ドル安を受け、海外短期筋から先物売りが断続的に出て、日経平均を下押しした。市場では「海外勢による日本株の評価に変化がみられる。ここまで円高が進むと、企業業績への懸念などもあり、日本市場から資金を移す動きは止まらないのではないか」（国内信託銀行の投資調査部長）との声が聞かれた。相場急落で追い証（追加証拠金）が発生した個人の売りや、相場の流れに追随するCTA（商品投資顧問）などの売りも巻き込み、相場の下げが加速した。
東証プライムの売買代金は概算で7兆9674億円と、過去最大となった。売買高は40億8980万株だった。東証株価指数（TOPIX）は3日続落した。終値は310.45ポイント（12.23%）安の2227.15だった。下げ幅は過去最大となり、下落率の大きさは歴代2位だった。
円相場一時141円台 7カ月ぶり円高水準
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB050J60V00C24A8000000/
2024年8月5日 9:31 日本経済新聞
5日の東京外国為替市場で対ドルの円相場は一時1ドル=141円台に上昇した。1月上旬以来およそ7カ月ぶりの円高・ドル安水準を付け、朝方から4円超の円高となった。前週末発表の7月の米雇用統計が市場予想を大きく下回り、米景気の先行き警戒感から幅広い通貨に対してドルが売られる流れが続いている。
前週2日発表の7月の米雇用統計で市場の注目が高い非農業部門の就業者数は11万4000人増と市場予想（17万〜19万人）を下回った。失業率も4.3%と市場予想（4.1%）より悪い結果となった。
ここのところ米経済・雇用指標の悪化が目立ち、米連邦準備理事会（FRB）が0.5%程度の利下げに踏み切るとの観測が高まっている。米金利の急低下で日米金利差が縮小し、円買い・ドル売りが進んでいる。5日の国内債券市場では長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが一時、0.785%まで低下（債券価格は上昇）した。4月上旬以来およそ4カ月半ぶりの低水準。米金利低下の流れが国内にも波及し、前週末からは0.1%以上低下している。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB050J60V00C24A8000000/
2024年8月5日 9:31 日本経済新聞
5日の東京外国為替市場で対ドルの円相場は一時1ドル=141円台に上昇した。1月上旬以来およそ7カ月ぶりの円高・ドル安水準を付け、朝方から4円超の円高となった。前週末発表の7月の米雇用統計が市場予想を大きく下回り、米景気の先行き警戒感から幅広い通貨に対してドルが売られる流れが続いている。
前週2日発表の7月の米雇用統計で市場の注目が高い非農業部門の就業者数は11万4000人増と市場予想（17万〜19万人）を下回った。失業率も4.3%と市場予想（4.1%）より悪い結果となった。
ここのところ米経済・雇用指標の悪化が目立ち、米連邦準備理事会（FRB）が0.5%程度の利下げに踏み切るとの観測が高まっている。米金利の急低下で日米金利差が縮小し、円買い・ドル売りが進んでいる。5日の国内債券市場では長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが一時、0.785%まで低下（債券価格は上昇）した。4月上旬以来およそ4カ月半ぶりの低水準。米金利低下の流れが国内にも波及し、前週末からは0.1%以上低下している。
マスコミではなぜかか「アメリカの景気指数が下げたことで日経が暴落した」と
かなりトンチンカンな説明をしてますがどう考えてもおかしいし虚偽の説明でしょう
今回の日経の暴落と市場の混乱はドル円が1ヶ月で20円もの円高が起きたこと(´･ω･｀)
もちろんFRBが2024年9月から利下げをするのではないかと強く予想されてるので
この先2年間は124〜128円あたりまで円高にすすむ可能性はかなり高まっていますが、
それはあくまで2年間かけてゆっくり地ならしをした上でならば許されるという話であって、もし1ヶ月で20円円高、2カ月で40円円高になったらそりゃ市場は大パニックです
しかも市場が予測もしてもなかった利上げスピードを日銀が匂わせてしまったことで
市場に不信感と不安をまき散らしてしまい今回の株価崩壊を起こしてしまったってこと
そういう意味においては日銀の植田総裁の発言に大きな問題があったと断言できますそもそも日本の市場には2つの基本的な法則があります
�￣濆盞�念が高まるとより急激なキャリートレードの巻き戻しが発生して円高になる
��円高がすすむと日経225先物が売られて日本株が下がる
ゆっくり時間をかけて円高になるのであれば�，皚△睫簑蠅覆い里任垢�φ(．． )
今回は日銀植田総裁の利上げに関する安易な発言があり憶測を強く生んでしまったこと
特に「年内さらに2回追加利上げをする」「2025年以降も早期に利上げを続ける」
「日銀は2025年内に政策金利を1％まで引き上げる意向がある」といったような、
憶測のニュースが強く流れたにもかかわらず日銀が否定しなかったんですよね(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ
これらのニュースは実際に日銀が目指しているのかどうかはさておきとして、
市場側がまったく認知も、認識もしていなかった新しい未知の材料であったがゆえに
日銀側がこのニュースに無頓着でなんの否定発言をしなかったことがきっかけになって
円高を恐れたキャリートレードを行っていた投資家が巻き戻しに奔走することになり、
まったく底の見えない歯止めの聞かない超短期的な急激な円高を引き起こしてしまい
その他の不安材料と結びついて先物叩き売られて、先物主導で下げたのでしょう(((( ;ﾟдﾟ)))
今回発生していた不安材料はおおよそ3つ
�＿畄磴垢�る円高に歯止めが効かなくなっていたこと
�▲▲瓮螢�での景気後退材料が土日に出てアメリカ市場が不安定であったこと
��週明けに中東でイランによるイスラエル絵のミサイル攻撃懸念が高まってたこと
月曜日で欧米市場が閉まっていたのでそのヘッジとして日経225先物が売り込まれて
過剰な売りが一方方向に傾きすぎたことで市場が崩壊したってことでそΣ(ﾟдﾟ;)
さらに足元では信用の買い残がかなり積み上げられていたので、底なしのようにズブズブと株価が下がってしまえば追証回避売りでどんな安くても売るしかなくなります
自分自身も2024年9月にの利下げ観測が強まれば円高と株安が起きやすくなるので
お盆休みに日経35,000円とか、2024年末に30,000円まで下げるかもなんて思ってましたが
まさかたった2〜3日で日経が30,000円まで下げるなんて夢にも思っていませんでした
こんなことが起きたら信用買いで比較的に低い維持率で持ってた投資家のほぼすべてが
全ポジションを損切りして洗いざらいすべて投げたのではないかと思います(´･ω･｀)
日経平均がたった1ヶ月で35％も下げたらそりゃだれでも震え上がるでそ(((( ;ﾟдﾟ)))
ただ逆にいえば、売れるものはすべて売られたので上値が軽くなったとも言えるでそう
日経平均 31,458円 −4,451円 （−12.40％）
TOPIX 2227.14 −310 （−13.00％）
2024年08月03日
8/3為替市況 ドル円161円→1カ月弱で146円に15円動く･･･
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-08-03.html
2024年07月31日
【利上げ速報！】日銀リークで7/31に0.25％に金利引き上げ！？
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-31.html
2024年08月05日
日経平均株価4451円安 下げ幅ブラックマンデー超え最大
日経平均株価4451円安 相場急変動で｢全員投げ売り｣
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB050W80V00C24A8000000/
2024年8月5日 19:16 日本経済新聞
5日の東京株式市場で日経平均株価は連日の急落となった。日経平均は前週末比4451円（12%）安の3万1458円で取引を終えた。下げ幅は過去最大だった米株が急落したブラックマンデーの翌日、1987年10月20日の3836円を上回った。海外の機関投資家やヘッジファンド、個人投資家といった市場参加者全員が売りに動いた。2023年末の終値（3万3464円）を下回り、24年に入ってからの上昇分を全て帳消しにした。なお下落余地を指摘する声もあり、市場の混乱が続いている。
満席の劇場で誰かが「火事だ」と叫んだ時のような光景だ。「市場参加者の全てが一気にマーケットから資金を退避させようとして、売りが売りを呼んでいる」。ニッセイ基礎研究所の井出真吾チーフ株式ストラテジストは5日午前の急落をみて、こう指摘する。
前週末2日発表の7月の米雇用統計では就業者数の伸びが市場予想を下回った。急速に広がる景気後退懸念から米国株は大きく下落した。5日の東京市場でも外国為替市場では対ドルの円相場が一時1ドル=142円台に上昇し、約7カ月ぶりの円高・ドル安水準を付けた。ピクテ・ジャパンの糸島孝俊ストラテジストは「145円程度だった日本企業の想定為替レートを下回る水準まで円高が進み、投資家は下方修正まで意識せざるを得なくなっている」と指摘する。東証プライムの9割超が下げる全面安の展開となり、日経平均の下げ幅は2日からの2営業日で一時6000円を超えた。糸島氏は「投げ売りはきょうまでにかなり広がっているとみられ、短期的にはセリングクライマックス（売りの最終局面）が近づいている」とみる。
日経平均株価4451円安 下げ幅ブラックマンデー超え最大
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0556M0V00C24A8000000/
2024年8月5日 15:50 日本経済新聞
5日の東京株式市場で日経平均株価が急落し、前週末比4451円（12%）安の3万1458円で終えた。下落幅は米国株急落が世界に飛び火したブラックマンデー翌日の1987年10月20日の3836円安を超えて、過去最大となった。米国の景気後退の警戒感が出る中、海外の機関投資家やヘッジファンド、個人投資家といった市場参加者全員が売りに動いて、売りに拍車がかかり、連日の急落となった。日経平均は下落率でも歴代2番目となっており、終値で2023年10月以来約9カ月ぶりの安値水準をつけた。東証プライム市場ではほぼ全面安になった。三井住友フィナンシャルグループや第一生命ホールディングス、東京エレクトロンなど日本全体で800を超える銘柄が、制限値幅の下限（ストップ安水準）まで下げた。
今回は先物に対して断続的に大量の売りが入ってきて先物主導で下げが拡大して
先物と裁定取引で日経寄与度の大きい銘柄がさらに叩き売られるという流れになり(´･ω･｀)
実に上位20銘柄だけで日経平均を2,000円押し下げてるという凄まじい結果になりました
https://x.com/ZARASOKU/status/1820347768571044256
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB050W80V00C24A8000000/
2024年8月5日 19:16 日本経済新聞
5日の東京株式市場で日経平均株価は連日の急落となった。日経平均は前週末比4451円（12%）安の3万1458円で取引を終えた。下げ幅は過去最大だった米株が急落したブラックマンデーの翌日、1987年10月20日の3836円を上回った。海外の機関投資家やヘッジファンド、個人投資家といった市場参加者全員が売りに動いた。2023年末の終値（3万3464円）を下回り、24年に入ってからの上昇分を全て帳消しにした。なお下落余地を指摘する声もあり、市場の混乱が続いている。
満席の劇場で誰かが「火事だ」と叫んだ時のような光景だ。「市場参加者の全てが一気にマーケットから資金を退避させようとして、売りが売りを呼んでいる」。ニッセイ基礎研究所の井出真吾チーフ株式ストラテジストは5日午前の急落をみて、こう指摘する。
前週末2日発表の7月の米雇用統計では就業者数の伸びが市場予想を下回った。急速に広がる景気後退懸念から米国株は大きく下落した。5日の東京市場でも外国為替市場では対ドルの円相場が一時1ドル=142円台に上昇し、約7カ月ぶりの円高・ドル安水準を付けた。ピクテ・ジャパンの糸島孝俊ストラテジストは「145円程度だった日本企業の想定為替レートを下回る水準まで円高が進み、投資家は下方修正まで意識せざるを得なくなっている」と指摘する。東証プライムの9割超が下げる全面安の展開となり、日経平均の下げ幅は2日からの2営業日で一時6000円を超えた。糸島氏は「投げ売りはきょうまでにかなり広がっているとみられ、短期的にはセリングクライマックス（売りの最終局面）が近づいている」とみる。
直近まで上昇基調だった銀行株が2日に続いて大きく下げた。三井住友フィナンシャルグループは一時前週末比1500円（16%）安の8162円と、制限値幅の下限（ストップ安水準）まで下落した。三菱UFJフィナンシャル・グループは一時21%安、みずほフィナンシャルグループは一時15%安となった。国内債券市場で長期金利は急低下（債券価格は急上昇）し、指標となる新発10年物国債利回りは一時は0.785%と4月9日以来、約4カ月ぶりの低水準をつけた。日本株の主要な買い手である海外投資家も売りに動いている。
東海東京インテリジェンス・ラボの安田秀太郎マーケットアナリストは「先物のほか、現物株も売っている」とみる。その上で「海外投資家は日銀の金融緩和によってアベノミクス初期に大きく買い越した経緯がある。日銀が利上げに動いたのが大きな転換点となり、その逆の動きになっていそうだ」とみる。
日経平均株価4451円安 下げ幅ブラックマンデー超え最大
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0556M0V00C24A8000000/
2024年8月5日 15:50 日本経済新聞
5日の東京株式市場で日経平均株価が急落し、前週末比4451円（12%）安の3万1458円で終えた。下落幅は米国株急落が世界に飛び火したブラックマンデー翌日の1987年10月20日の3836円安を超えて、過去最大となった。米国の景気後退の警戒感が出る中、海外の機関投資家やヘッジファンド、個人投資家といった市場参加者全員が売りに動いて、売りに拍車がかかり、連日の急落となった。日経平均は下落率でも歴代2番目となっており、終値で2023年10月以来約9カ月ぶりの安値水準をつけた。東証プライム市場ではほぼ全面安になった。三井住友フィナンシャルグループや第一生命ホールディングス、東京エレクトロンなど日本全体で800を超える銘柄が、制限値幅の下限（ストップ安水準）まで下げた。
5日午後1時30分ごろには、大阪取引所が日経平均先物に売買を一時中断する「サーキットブレーカー」を発動した。前週末比の下げ幅が制限値幅の8%に達したため、相場急変時に投資家に冷静な判断を促すための措置として発動した。その後も、売りは拡大し、午後2時30分ごろには、再びサーキットブレーカーを発動した。
https://x.com/alxgji12/status/1820317019683828187
�．▲瓮螢�でFRBの利上げ開始が近づいてたので円高ドル売りの加速懸念
�▲ぅ薀鵑砲茲襯ぅ好薀┘襪悗諒麌�ミサイル攻撃がタイムリミットが近づいていた
��アメリカの景気後退懸念で先週あたりからすでに市場が不安定になっていた
�た�田日銀総裁が年内2回の追加利上げをいきなりにおわせたことでドル売り加速
大まかにいうと上記4つくらいの不安定要素が集中していたわけですが(((( ;ﾟдﾟ)))
その中でも��は先週末になって急に台頭してきた不安材料でもありましたし、
植田日銀による追加的利上げ、しかも来年以降ゆっくりと利上げではなく、年内2回の利上げを実施するかもしれないという市場が織り込んでなかった材料を投げ込んだことで
一気に141円までの激しい円高が加速して日経先物売りに拍車をかけた格好でしたφ(．． )
それ以上に下げを下げを拡大させた一番の理由は日本市場でのヘッジ売りでしょう
日本の先物市場は規模が大きく取引がしやすいので、土日に市場不透明性が増すと
まだ市場が開いてない欧米市場へのヘッジとして先物が叩き売られる傾向が強いです
2024年4月頃にイランによるイスラエルへの報復ミサイル攻撃があった時も、月曜日に日本市場でだけ先物が叩き売られて欧米市場は平穏で済んだという事象がありました
おそらく今回も前回と同じで欧米市場の不安定性のヘッジとして、日本市場で先物を売るという強い動きが働いたことも日経先物大暴落の大きな要因だったと考えます
これまで1987年に1日で3,837円ほど日経平均が下げた「ブラックマンデー」が有名ですが
今回は先週末の金曜にすでに2,200円ほど下げてるので今回の4,450円を足して考えると、
たった2日で6,650円というとんでもない下げ幅を記録してしまったことになります
（1987年10月の際は1日で3,837円下げたけど翌日は2,500円ほど戻してリバウンドした）
2日間の合計額でいえば前回の「ブラックマンデー」より大きく下げてるのは明白なので
ブラックマンデーよりブラックマンデーという表現が正しいかもしれません。
今回は先物に対して断続的に大量の売りが入ってきて先物主導で下げが拡大して
先物と裁定取引で日経寄与度の大きい銘柄がさらに叩き売られるという流れになり(´･ω･｀)
実に上位20銘柄だけで日経平均を2,000円押し下げてるという凄まじい結果になりました
https://x.com/ZARASOKU/status/1820347768571044256
大引け前ごろには先物の板がスカスカになってついにはほとんど動かなくなってました
大きな銘柄が軒並みストップ安になってそれ以上現物が下げなくなったので
結果的に先物がこれ以上下げない水準に達したとかそんな事情があったのかもですね
でも逆にいえば、もし東証にストップ高とかストップ安という機能がなかったら
無限に先物が売られて裁定取引で現物がさらに叩き売られていたということになるので
もしかしたら1日で8,000円とか10,000円日経平均が下げてた可能性もあります(((( ;ﾟдﾟ)))
そう考えるとストップ高、ストップ安の制度は非常に重要だなと感じた1日でした
FRBのパウエル議長が2024年9月から利下げ実施にかなり前向きの姿勢を示したことで
9月前から円高ドル安が加速しておそらく株安も発生するとはうすす感じてたので、
お盆までに日経35,000円に下がるとか、2024年12月末までに日経30,000円達成だとか
Twitterとか2ちゃんの市況1で軽い気持ちでちょくちょく書きこんではいたのですが、
まさかお盆前に日経30,000円まで下げるとはさすがに思ってなかったので心が震えました
明日以降の動きですが、今回下げた理由によって大きく変わってくると思います(´･ω･｀)
もし今回の下げが欧米市場のヘッジとして叩き売られたのであれば戻しも早いけど、
逆に、植田日銀総裁の2024年後半に追加で利下げをするという発言が大きく影響してるのであれば、前回のブラックマンデー翌日ほど戻すことはないんじゃないでしょうか
東京エレクトロン（8035） 22,055円 S安 −5,000円 （−18.48％）
アホバンテスト（6857） 5,313円 S安 −1,000円 （−15.84％）
ディスコ（6146） 37,600円 S安 −7,000円（−15.70％）
三井住友フィナンシャルグループ（8316） 1,500円 （−15.52％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8316.T/chart2024年07月26日
7/25日経平均が1日で1800円以上下落、ドル円は154円→151円→154円に乱高下
円、一時1ドル=151円台に 日銀追加利上げを意識
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB187VM0Y4A710C2000000/
2024年7月25日 9:53 日本経済新聞
25日の外国為替市場で対ドルの円相場は一時1ドル=151円台に上昇した。およそ2カ月半ぶりの円高・ドル安水準になる。7月30〜31日の日銀の金融政策決定会合を前に、国内の政治家から日銀に追加利上げを求める発言が相次ぎ、日米金利差の縮小が意識されている。
25日は1ドル=153円台で推移する場面もあったが、9時30分ごろから152円台に向けて円高圧力が一段と強まった。各金融機関が毎朝9時55分時点の銀行間市場を参考に決定したレートである「中値（なかね）」に向けて、輸出企業を中心とした需給要因のドル売り・円買いの動きが強まった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB187VM0Y4A710C2000000/
2024年7月25日 9:53 日本経済新聞
25日の外国為替市場で対ドルの円相場は一時1ドル=151円台に上昇した。およそ2カ月半ぶりの円高・ドル安水準になる。7月30〜31日の日銀の金融政策決定会合を前に、国内の政治家から日銀に追加利上げを求める発言が相次ぎ、日米金利差の縮小が意識されている。
25日は1ドル=153円台で推移する場面もあったが、9時30分ごろから152円台に向けて円高圧力が一段と強まった。各金融機関が毎朝9時55分時点の銀行間市場を参考に決定したレートである「中値（なかね）」に向けて、輸出企業を中心とした需給要因のドル売り・円買いの動きが強まった。
月末には米連邦公開市場委員会（FOMC）も控える。米国ではインフレ鈍化や労働市場の軟化を示す経済指標の発表が相次ぎ、米連邦準備理事会（FRB）高官からも早期利下げに前向きな発言が出ている。日米の金利差が縮小するとの観測から、円買い・ドル売りの動きが広がった。日米の株式市場で主要指数が下落し、リスク回避の動きも円買いにつながった。円相場のボラティリティー（変動率）が高まり、低金利の円を調達して高金利のドルで運用する「円キャリー取引」を手掛けてきた投機筋などが円売りの持ち高縮小に動き、円買いに拍車がかかった。
東証大引け 日経平均、大幅続落し1285円安 下落幅と下落率は今年最大
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL255M40V20C24A7000000/
2024年7月25日 15:33 日本経済新聞
25日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に7日続落した。終値は前日比1285円34銭（3.28%）安の3万7869円51銭だった。下落幅、下落率はともに今年最大となった。24日の米株式相場の大幅下落や外国為替市場での急速な円高進行を背景に、リスク回避の売りが主力株を中心に膨らんだ。海外投機筋による株価指数先物への断続的な売りも相場を下押し、大引け間際には下げ幅を1300円超まで拡大する場面があった。
24日の米株式市場では2024年4〜6月期の決算を発表したアルファベットやテスラの株価が急落し、他のハイテク株にも売りが波及した。この流れを引き継ぎ、25日の東京市場では東エレクやアドテスト、レーザーテクなど半導体関連が軒並み下落した。日銀が来週の金融政策決定会合で利上げを検討するとの思惑から円相場が1ドル=152円台まで上昇し、円安進行による利益の押し上げ期待の後退からトヨタやホンダなどの自動車株も総じて売られた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL255M40V20C24A7000000/
2024年7月25日 15:33 日本経済新聞
25日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に7日続落した。終値は前日比1285円34銭（3.28%）安の3万7869円51銭だった。下落幅、下落率はともに今年最大となった。24日の米株式相場の大幅下落や外国為替市場での急速な円高進行を背景に、リスク回避の売りが主力株を中心に膨らんだ。海外投機筋による株価指数先物への断続的な売りも相場を下押し、大引け間際には下げ幅を1300円超まで拡大する場面があった。
24日の米株式市場では2024年4〜6月期の決算を発表したアルファベットやテスラの株価が急落し、他のハイテク株にも売りが波及した。この流れを引き継ぎ、25日の東京市場では東エレクやアドテスト、レーザーテクなど半導体関連が軒並み下落した。日銀が来週の金融政策決定会合で利上げを検討するとの思惑から円相場が1ドル=152円台まで上昇し、円安進行による利益の押し上げ期待の後退からトヨタやホンダなどの自動車株も総じて売られた。
ドル円チャート
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最近は国内の利上げの話で為替が円高に向かってると説明されているようですがφ(．． )
あんなわずかな利上げ幅と、しかも7月内の利上げ可能性は非常に低いにもかかわらず
ここまで大きな為替変動を生んだというのは正直いって嘘くさいですよね
そんな不確かな情報とわずかな数字の変化であそこまで大きな資金が動くわけがない。
むしろそれより大きな理由は「円キャリー取引の逆流」が原因でしょう
今まではアメリカの金利は上がる、または高値を維持するという期待があったからこそ
一時的にドルが売られても粘り強い円高がこれまで続いてきたわけですが(´･ω･｀)
ここにきてついにFRBのパウエル議長も2024年9月以降からの利下げ開始に容認してるし
なにより欧州やカナダあたらいは先行して利下げに踏み切っているので、
円キャリー取引を仕掛けてた投資家も一斉にドル売り円買いを開始したんでしょう
（アメリカが利下げを開始してからドルを売ったのでは置いてけぼりにされるから）
これまで非常に長くそして大きな資金がドル買いをし続けてきたその反動として
その資金が逆流しはじめると日銀の為替介入なんて比じゃない規模になるでそう
しかも今回はドル高円安を仕掛けたその本尊が真っ先に逃げはじめたのでΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
どうせすぐ反発してドル買いが再開してまた160円に戻すとは考えるべきじゃないでそ
それやると本尊が売り抜け終わったクソ株を高値で掴まされたバカになるので(´･ω･｀)日産自動車（7201） 466.2円 −18.8円 （−3.88％）
マツダ（7261） 1,286円 −34.0円 （−2.58％）
デンソー（6902） 2,371.5円 −19.5円 （−0.82％）
牧野フライス（6135） 6,450円 ＋60円 （＋0.94％）
目先ではあまりに短期に激しく円高がすすんだんでややリバウンドしそうですが(´･ω･｀)
この先も円高が長期的に続いていくという前提なら自動車・鉄鋼・工作機械などのセクターは思いっきり向かい風が吹きつけるのでさすがにまったく手が出ませんΣ(ﾟдﾟ;)
円安効果で利益を伸ばしてた企業が円高になったらもう救いようがないでしょう
伊藤忠（8001） 7,472円 −64円 （−0.85％）
東京海上ホールディングス（8766） 5,568円 −128円 （−2.25％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8766.T/chartライフネット生命（7157） 1,161円 −28円 （−1.66％）
現在のところ7月に日銀が利上げをするとはこれぽっちも思ってませんがφ(．． )
2024年内に日銀が利上げに踏み切る可能性なら十分あり得るかもと考えています
そう考えるとやはり銀行とか生損保あたりがこれから期待できそうなセクターでしょう。
ちょうど押し目があったので生損保をいくつか仕込んでみましたにょ(σ´∀`)σ
住信SBIネット銀行（7163） 2,874円 ＋39円 （＋1.38％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7163
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7163.T/chart
時価総額：4,334億円
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7163
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7163.T/chart
時価総額：4,334億円
楽天銀行（5838） 3,205円 ＋40円 （＋1.26％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5838
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
時価総額：5,592億円
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5838
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5838.T/chart
時価総額：5,592億円
ネット銀行株はほとんど下げてもないので特に買い増しなど何もしていません
ただ日銀がもし年内あるいは来年に利上げするならば引き続き有望銘柄ですおね。
そもそも成長力が高くて、しかも利上げの恩恵があるとか二度おいしい銘柄でそう
想定としては今から3年以内に時価総額が2〜2.5倍になったら売却を考えてますφ(．． )
2024年07月22日
7/22株式市況 日経平均は4万円割れ、半導体関連に売り
東証大引け 日経平均は4万円割れ 4日続落は今年初、半導体関連に売り
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL225H10S4A720C2000000/
2024年7月22日 15:31 日本経済新聞
22日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落し、終値は前週末比464円79銭（1.16%）安の3万9599円00銭だった。終値で4万円の大台を割り込み、6月28日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。4日続落は2023年9月28日〜10月4日に5日続落した時以来の長さとなる。米大統領選を巡る警戒感から半導体関連に売りがかさんだ。中国の景気不安も投資家心理を悪化させた。東エレク、ディスコ、アドテスト、レーザーテクなど半導体関連が軒並み売られた。バイデン米大統領は21日、11月の米大統領選からの撤退を表明し、後継候補としてハリス副大統領を支持すると明らかにした。トランプ氏がこのまま大統領選を優位に進める場合、米中対立の深刻化や、ドル高是正など自国優位の政策をとることが考えられ、半導体関連もその影響を受けるとの見方から売りが膨らんだ。トランプ氏は台湾に対してもやや強硬的な姿勢を示しており、台湾情勢を巡るリスクが高まるとして台湾加権指数が大幅下落したのも売りを促し、後場に一段安となる銘柄も目立った。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL225H10S4A720C2000000/
2024年7月22日 15:31 日本経済新聞
22日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落し、終値は前週末比464円79銭（1.16%）安の3万9599円00銭だった。終値で4万円の大台を割り込み、6月28日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。4日続落は2023年9月28日〜10月4日に5日続落した時以来の長さとなる。米大統領選を巡る警戒感から半導体関連に売りがかさんだ。中国の景気不安も投資家心理を悪化させた。東エレク、ディスコ、アドテスト、レーザーテクなど半導体関連が軒並み売られた。バイデン米大統領は21日、11月の米大統領選からの撤退を表明し、後継候補としてハリス副大統領を支持すると明らかにした。トランプ氏がこのまま大統領選を優位に進める場合、米中対立の深刻化や、ドル高是正など自国優位の政策をとることが考えられ、半導体関連もその影響を受けるとの見方から売りが膨らんだ。トランプ氏は台湾に対してもやや強硬的な姿勢を示しており、台湾情勢を巡るリスクが高まるとして台湾加権指数が大幅下落したのも売りを促し、後場に一段安となる銘柄も目立った。
東証プライムの売買代金は概算で3兆3112億円、売買高は13億4919万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1375と、全体の8割超を占めた。値上がりは236、横ばいは35。
※動画あり
日経の記事を読んだらバイデン大統領が出馬を辞退したから株価が下げてるだとかかなりトンチキな記事が書いてあったので少し驚きましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
そもそもバイデンが大統領選への出馬辞退を表明したのは月曜の早朝3時の話で、
日経225先物が500円近く下げてたのは土曜日の朝時点の話なんで無関係だろろとφ(．． )
テクニカルだけで判断すると日経平均は39,000円あたりが目先の底になりそうです
さらにいうとまたも岐阜暴威さんが大底付近で日経225先物をCFDで売っていたので
このポジを見て安心した買いが入ってきて一旦は先物も反発しそうですにょ(σ´∀`)σ
日経平均
ディスコ（6146） 49,910円 −2,790円 （−5.29％）
アホバンテスト（6857） 5,926円 −217円 （−3.53％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6857.T/chartコクサイエレクトリック（6525） 4,720円 −490円 （−9.40％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6525.T/chartレーザーテック（6920） 28,960円 −765円 （−2.57％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6920.T/chartソシオネクスト（6526） 3,241円 −194円 （−5.65％）
アメリカが中国向けの半導体規制強化をすすめるというニュースが出てからは、日本の半導体セクターもかなり激しく売り込まれてる銘柄が増えてきてます(((( ;ﾟдﾟ)))
直近では東エレやアホバン以外の銘柄まで波及してかなり強い売りが出てるようです
これまでかなり人気が高く、右肩上がりで上がってきていたコクサイエレク、レーザーテック、ソシオネクストあたりは個人投資家の信用買い残まみれなので
地合いの悪化で個人が信用建玉を損切りで投げまくりみたいな急落を演じています
特にレーザーテックとソシオネクストはチャートのテクニカルも非常に悪いし、
信用で個人がかなり買ってそうなので、非常に買い残が多くて取り組みが悪いので含み損まみれの個人投資家が含み損まみれになってぶん投げてそうですね
特にソシオネクストはレーザーテックに比べて個人投資家が買いやすい単価でもあるし、
時価総額に対して信用買い残の金額が異様に高いんでより悲惨な地獄でしょう👹
ソシオネクスト信用残高
7/19時点 時価総額：6,150億円 信用買い残590億円
レーザーテック信用残高
7/19時点 時価総額：2兆8,026億円 信用買い残1,085億円
ヤフーファイナンスで7/22(月)の大引け時点での値下がりランキングを見ていると(´･ω･｀)
かつて一時期だけ盛り上がってた夢の残骸「宇宙関連銘柄」が多く載っていました
ispace（9348） 640円 −65円 （−9.21％）
アストロスケールホールディングス（186A） 710円 −67円 （−8.62％）
QPS研究所（5595） 1,940円 −187円 （−8.79％）
名目は宇宙開発関連銘柄ですが、正しくは株主を宇宙の藻屑にすることが目的のセクター👹
前世で悪事を働いた罰ゲームで宇宙関連銘柄を嫌々買わされてるというなら解りますが
正常な判断のできるまともな人間ならこの手の銘柄はまず買わないでしょう(´･ω･｀)
�ゞ叛咾�悪い。大赤字なのでこれからも大型の増資で株券印刷が濃厚です
��大株主にベンチャーキャピタルが多いのでVCの売りがまだ出てくるでしょう。
�１�宙関連銘柄は夢はあるけど利益はありません。黒字化のめどもかなり怪しい･･･
2024年07月18日
7/18株式市況、日経平均大幅続落、終値は971円安の4万126円
東証大引け 日経平均は大幅続落 値がさの半導体関連株が全面安に
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL186280Y4A710C2000000/
2024年7月18日 15:32 日本経済新聞
18日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落し、終値は前日比971円34銭（2.36%）安の4万0126円35銭だった。米国の対中半導体規制を警戒した17日の米ハイテク株安を受けて値がさの半導体関連株や電子部品株が売られ、日経平均の押し下げ要因となった。外国為替市場での円高・ドル安進行で輸出関連株も軟調に推移し、終日下値模索の展開が続いた。
米ブルームバーグ通信が17日、「米国が対中半導体規制でさらに厳しいルールを検討していると同盟国に伝えた」と報じた。同通信が別のインタビューで、トランプ前米大統領が「台湾は米国に防衛費を支払うべきだ」と述べたとも伝わり、半導体業界全体の先行き不安が強まった。同日の米株式市場でフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が大幅安となった流れを引き継ぎ、東京市場でも東エレクが急落するなど半導体関連株は全面安となった。
18日の東京外国為替市場で円相場が一時1ドル=155円台前半と、およそ1カ月ぶりの円高水準をつけたことも重荷となった。国内外の要人から円安やドル高の是正を求める発言が伝わったことが円買いに弾みをつけた。輸出企業の利益上積みへの期待感が後退し、トヨタなど自動車株などに売りが膨らんだ。
アメリカでの対中国の半導体規制強化の懸念で米国市場のハイテク・半導体銘柄が急落
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL186280Y4A710C2000000/
2024年7月18日 15:32 日本経済新聞
18日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落し、終値は前日比971円34銭（2.36%）安の4万0126円35銭だった。米国の対中半導体規制を警戒した17日の米ハイテク株安を受けて値がさの半導体関連株や電子部品株が売られ、日経平均の押し下げ要因となった。外国為替市場での円高・ドル安進行で輸出関連株も軟調に推移し、終日下値模索の展開が続いた。
米ブルームバーグ通信が17日、「米国が対中半導体規制でさらに厳しいルールを検討していると同盟国に伝えた」と報じた。同通信が別のインタビューで、トランプ前米大統領が「台湾は米国に防衛費を支払うべきだ」と述べたとも伝わり、半導体業界全体の先行き不安が強まった。同日の米株式市場でフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が大幅安となった流れを引き継ぎ、東京市場でも東エレクが急落するなど半導体関連株は全面安となった。
18日の東京外国為替市場で円相場が一時1ドル=155円台前半と、およそ1カ月ぶりの円高水準をつけたことも重荷となった。国内外の要人から円安やドル高の是正を求める発言が伝わったことが円買いに弾みをつけた。輸出企業の利益上積みへの期待感が後退し、トヨタなど自動車株などに売りが膨らんだ。
東証プライムの売買代金は概算で4兆6658億円、売買高は17億6450万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1136。値上がりは467、横ばいは43だった。
日経平均大幅続落、終値は971円安の4万126円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL180R40Y4A710C2000000/
2024年7月18日 15:33 日本経済新聞
18日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落し、終値は前日比971円34銭（2.36%）安の4万0126円35銭だった。米国の対中半導体規制を警戒した17日の米ハイテク株安を受けて値がさの半導体関連株や電子部品株が売られ、日経平均の押し下げ要因となった。外国為替市場での円高・ドル安進行で輸出関連株も軟調に推移し、終日下値模索の展開が続いた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL180R40Y4A710C2000000/
2024年7月18日 15:33 日本経済新聞
18日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落し、終値は前日比971円34銭（2.36%）安の4万0126円35銭だった。米国の対中半導体規制を警戒した17日の米ハイテク株安を受けて値がさの半導体関連株や電子部品株が売られ、日経平均の押し下げ要因となった。外国為替市場での円高・ドル安進行で輸出関連株も軟調に推移し、終日下値模索の展開が続いた。
円相場、一時155円台に上昇 FRB高官発言で利下げ期待
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB179JZ0X10C24A7000000/
2024年7月18日 9:16 日本経済新聞
18日の東京外国為替市場で、対ドルの円相場が上昇し、一時1ドル=155円台前半を付けた。政府・日銀が為替介入に踏み切ったとみられる12日につけた157円30銭台を上回り、6月上旬以来、1カ月ぶりの円高水準となった。米連邦準備理事会（FRB）高官の金融緩和に前向きな「ハト派」発言を受け、円買い・ドル売りの動きが強まった。
FRBのウォラー理事は17日の講演で「政策金利の引き下げが正当化される時期に近づいている」と述べた。FRBの早期利下げ観測が強まり、日米金利差の縮小が意識されている。
日米両国の要人から円安・ドル高をけん制する発言が相次いだことも円買い・ドル売り圧力となった。16日に配信された米ブルームバーグ・ビジネスウィークのインタビューで、トランプ前大統領はドル高を是正する意向を示した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB179JZ0X10C24A7000000/
2024年7月18日 9:16 日本経済新聞
18日の東京外国為替市場で、対ドルの円相場が上昇し、一時1ドル=155円台前半を付けた。政府・日銀が為替介入に踏み切ったとみられる12日につけた157円30銭台を上回り、6月上旬以来、1カ月ぶりの円高水準となった。米連邦準備理事会（FRB）高官の金融緩和に前向きな「ハト派」発言を受け、円買い・ドル売りの動きが強まった。
FRBのウォラー理事は17日の講演で「政策金利の引き下げが正当化される時期に近づいている」と述べた。FRBの早期利下げ観測が強まり、日米金利差の縮小が意識されている。
日米両国の要人から円安・ドル高をけん制する発言が相次いだことも円買い・ドル売り圧力となった。16日に配信された米ブルームバーグ・ビジネスウィークのインタビューで、トランプ前大統領はドル高を是正する意向を示した。
日本市場でもハイテク・値嵩株・半導体・電子部品関連株が叩き売られました
今まで半導体セクターは強かっただけに驚くほど値動きが悪くなっています(((( ;ﾟдﾟ)))
東京エレクとかSCREENはテクニカル面でもおそろしく悪い感じなので手が出ないですが
あまりの一方的な売られ方を見て、さすがにちょっと手が出ないなというところです
まあ東京精密だけはまだ踏んばって押し目買いを入れても救済されそうな感はありますが、全体的なセクターの弱さから見たら買うのを躊躇してしまいますφ(．． )
（個人的に半導体はARMをいっぱい持ってるんであえて他う意味もないかなってのもある）
同じ半導体でも微妙にセクターが違うとはいえ、ARMを大量に持ってる自分としては、
あえてこれ以上その他の半導体を高値で買い増していく意味があるのか微妙ですからね
そもそもARMは高値の188.75から直近安値の85.61まで下がるような事態になったら
それこそ買い増しすればいいだけなので、短期的値動きはまったく気にしません（´∀｀*)
3〜4年以上の先を見据えて仕込んでる銘柄なので下げたら買い増しするだけのことです
ディスコ（6146） 52,700円 −2,560円 （−4.63％）
東京精密（7729） 11,680円 ＋300円 （＋2.64％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/7729.T/chartARMホールディングス（ARM） 163.40 ＋5.07 （＋3.20％）
https://finance.yahoo.co.jp/quote/ARM/chart半導体うんぬんを抜きにして考えても、2024年9月以降にアメリカのFRBが利下げを開始するとアメリカのハイテク株はこれから非常に強く上げると考えています
（2020年4月以降のような利下げ効果でハイテク・グロース株が上がりやすいから）
アメリカのNASDAQやハイテク・グロース株は非常に強気で上がっていくでしょうし
同じように仮想通貨も2024年4月以降と同じように上がっていくものと予想してますφ(．． )
ただし、アメリカや欧州が利下げすると米ドルやユーロは売られて全面安になるので
相対的に日本円が買われてかなり激しい円高が発生する可能性が高いでしょう(´･ω･｀)
2024年9月以降に本当に利下げが実現するならドル円は160円に回復する訳もなく
数年以内に124〜130円あたりまで一気に円高がすすんでいくと予想しています(((( ;ﾟдﾟ)))
（もちろん利下げのペースや利下げの幅によっても差が出てくるでしょうけども）
自動車株とかここまで円安の恩恵が強かった日本株はとても買えないでしょうし
日経平均も激しい円高の向かい風を受けてそうそう上がるとは思えない部分もあります
FRBの利下げでアメリカのハイテク・グロース株が上がれば日本のハイテク・グロース株も釣られてあげていくとは思いますが、やはり円高という大きな課題が残ります
海外から材料を輸入している食品株とか電力株とか輸入系の企業なら恩恵があるものの
円高がアゲインストもろに向かい風になって業績を直撃してしまう銘柄は避けるべきでそ
またアメリカが利下げすればNASDAQや米ハイテク・グロース株が上がってくでしょうが
円高がすすめば為替差損というか、外貨建て資産のマイナス評価が生じるわけで
ドル建てでの外貨建て資産は増えたとしても円貨としては確実に減ってしまいます(´；ω；`)
もし米国株が2倍に上がったとしても為替分で−18〜25％は削られるかもしれません
2024年07月15日
7/12株式市況 日経平均さん、スーパーインチキ指数だとバラされる･･･
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-15.html
7/12株式市況 日経平均さん、スーパーインチキ指数だとバラされる･･･
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-15.html
2024年07月17日
7/17為替市況 トランプの発言をきっかけにドル円156円台へ
円、156円台前半に上昇 日米要人から円安けん制相次ぐ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB177XA0X10C24A7000000/
2024年7月17日 18:33 日本経済新聞
日米両国の要人から円安・ドル高をけん制する発言が相次ぎ、ドル売り・円買い圧力が強まっている。17日の外国為替市場で、対ドルの円相場が上昇し、一時1ドル=156円台前半を付けた。政府・日銀が為替介入に踏み切ったとみられる12日につけた157円30銭台を上回り、6月中旬以来、1カ月ぶりの円高水準となった。
16日に配信された米ブルームバーグ・ビジネスウィークのインタビューで、トランプ前大統領は「わたしたちは大きな通貨問題を抱えている。ドルと円、ドルと人民元は信じられないほど乖離（かいり）している」と話し、円安や人民元安を容認せず、ドル高を是正する意向を示した。13日の銃撃事件を受け、11月の米大統領選でトランプ氏が再選するとの見方が広がっている。トランプ氏が勝利すれば、財政拡大やインフレにつながるとの観測から、為替市場ではドル高圧力が強まっていた。
河野太郎デジタル相は17日、米ブルームバーグ通信のインタビューで「為替は日本にとって問題だ。円は安すぎる」と述べ、円安是正のためにも利上げするよう日銀に求めたと報じられた。円金利に上昇圧力がかかり、円高・ドル安につながった。
トランプ氏、ドル高は「大きな問題」 ＦＲＢ、選挙前利下げ回避を
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024071700191&g=int
2024年07月17日09時18分 時事通信
１１月の米大統領選の共和党候補に指名されたトランプ前大統領は、１６日配信の米ブルームバーグ通信のインタビューで、米国がドル高により「大きな問題を抱えている」と述べた。連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に対しては、選挙前に利下げを行わないよう求めた。
また、選挙前の利下げ決定について「やってはならないと分かっていることだ」とＦＲＢをけん制した。利下げは景気を押し上げ、再選を目指す現職のバイデン大統領に有利に働く可能性がある。市場ではＦＲＢが９月の金融政策会合で、利下げを決めるとの観測が強まっている。
ただ、トランプ氏はＦＲＢのパウエル議長について、「正しいことをするならば」任期を全うさせる考えを明らかにした。パウエル氏の議長任期は２０２６年５月、ＦＲＢ理事としては２８年１月。トランプ氏は大統領在任中、金融政策を巡ってパウエル氏と対立し、解任すら検討していたとされる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB177XA0X10C24A7000000/
2024年7月17日 18:33 日本経済新聞
日米両国の要人から円安・ドル高をけん制する発言が相次ぎ、ドル売り・円買い圧力が強まっている。17日の外国為替市場で、対ドルの円相場が上昇し、一時1ドル=156円台前半を付けた。政府・日銀が為替介入に踏み切ったとみられる12日につけた157円30銭台を上回り、6月中旬以来、1カ月ぶりの円高水準となった。
16日に配信された米ブルームバーグ・ビジネスウィークのインタビューで、トランプ前大統領は「わたしたちは大きな通貨問題を抱えている。ドルと円、ドルと人民元は信じられないほど乖離（かいり）している」と話し、円安や人民元安を容認せず、ドル高を是正する意向を示した。13日の銃撃事件を受け、11月の米大統領選でトランプ氏が再選するとの見方が広がっている。トランプ氏が勝利すれば、財政拡大やインフレにつながるとの観測から、為替市場ではドル高圧力が強まっていた。
河野太郎デジタル相は17日、米ブルームバーグ通信のインタビューで「為替は日本にとって問題だ。円は安すぎる」と述べ、円安是正のためにも利上げするよう日銀に求めたと報じられた。円金利に上昇圧力がかかり、円高・ドル安につながった。
トランプ氏、ドル高は「大きな問題」 ＦＲＢ、選挙前利下げ回避を
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024071700191&g=int
2024年07月17日09時18分 時事通信
１１月の米大統領選の共和党候補に指名されたトランプ前大統領は、１６日配信の米ブルームバーグ通信のインタビューで、米国がドル高により「大きな問題を抱えている」と述べた。連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に対しては、選挙前に利下げを行わないよう求めた。
また、選挙前の利下げ決定について「やってはならないと分かっていることだ」とＦＲＢをけん制した。利下げは景気を押し上げ、再選を目指す現職のバイデン大統領に有利に働く可能性がある。市場ではＦＲＢが９月の金融政策会合で、利下げを決めるとの観測が強まっている。
ただ、トランプ氏はＦＲＢのパウエル議長について、「正しいことをするならば」任期を全うさせる考えを明らかにした。パウエル氏の議長任期は２０２６年５月、ＦＲＢ理事としては２８年１月。トランプ氏は大統領在任中、金融政策を巡ってパウエル氏と対立し、解任すら検討していたとされる。
数々の失言やボケ疑惑？で現役大統領のバイデンの支持率どころか進退まで怪しくなったことで、共和党側の大統領候補であるトランプの勝利の可能性がかなり大きく上昇
この結果、トランプの政治的な発言の重要性が一気にアップして注目されてますφ(．． )
トランプ元大統領は自動車・鉄鋼業といったハイテクとは真反対の支持層をかかえており、
オールドエコノミーで働く労働者の保護や支援を大きく打ち出してます。
現在のアメリカではドル高で自動車・鉄鋼の輸出競争力が非常に低下してることもあり
トランプはこれまで4年間ずっとドル高を否定してドル安を支持してる政治家です。
オールドエコノミーで働く労働者の保護や支援を大きく打ち出してます。
現在のアメリカではドル高で自動車・鉄鋼の輸出競争力が非常に低下してることもあり
トランプはこれまで4年間ずっとドル高を否定してドル安を支持してる政治家です。
半年くらいまでは「大統領に就任したらFRBのメンバーを更迭してでも（ドル安のために）利下げを実施する」とまで過激な発言をしていました(´･ω･｀)
」とまで過激な発言をしていました(´･ω･｀)そうは言っても選挙が近いのでそこまで過激な発言は今のところしなくなりましたが、
一方的なドル高をけん制して、ドル安に是正する方針を強く主張しています
ただし、大統領選挙がある11月より前にFRBが利下げの開始を実施してしまうと
米大統領選より前に利下げで景気回復とドル高が是正されてしまい、選挙前にバイデンの支持率が回復するようなことをするなとFRBに警告しています
もしかしたら大統領に就任する可能性の高いトランプが外野から強烈にヤジを入れて
9月にも始まると予定されているFRBの利下げが11月以降に伸びるかもしれません(´･ω･｀)
とはいえ、トランプ自身は強烈なドル安信者なので年末〜2025年以降はこれまでとは一転して円高ドル安の方向に逆流していく可能性が非常に高いでしょうφ(．． )
日本としては円安が是正されて輸入品価格が下がって国内インフレを抑えこめますが、
一方で自動車などの輸出系企業は業績を大きく悪化させる可能性が高いでしょう
（円高で自動車部品の輸入コストが下がるというメリットもないわけではないけど）
アメリカでFRBが利下げをすれば2020年4月以降のようにハイテク・グロース株が上昇
結果的に日本国内のハイテク株やグロース株は大きく上がると予想しています
（とはいっても円高でマイナス影響を大きく受けやすい企業は除きますが）
日本はどちらかといえば2024年から利下げを開始したばかりである一方で
アメリカが2024年末から利下げを開始すると日本株的にはマイナス要素となります
そうは言ってもアメリカでハイテク・グロース株が上昇に舵を切って上がっていくなら
日本株もその恩恵を受けて上がっていく可能性はあるのであとは個別株次第でしょう
少なくとも国内の自動車とか鉄鋼などの銘柄は避けておく必要がありますね(´･ω･｀)
円高銘柄
ニトリホールディングス（9843） 17,700円 ＋470円 （＋2.73％）
サッポロホールディングス（2501） 6,282円 ＋139円 （＋2.26％）
キャンドゥ（2698） 3,955円 ＋250円 （＋6.75％）
セリア（2782） 3,235円 ＋130円 （＋4.19％）
ワッツ（2735） 756円 ＋11円 （＋1.48％）
ニッスイ（1332） 903.2円 ＋26.8円 （＋3.06％）
マルハニチロ（1333） 3,344円 ＋116円 （＋3.59％）
※個別銘柄の株価については7/18大引け時点の株価を書き足しました。
2024年07月11日
7/11為替市況 CPI鈍化で4円の円高、為替介入の有無は不明
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-11.html
2024年06月27日
ドル円160円を突破するも･･･、為替介入の可能性は厳しいか
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-06-27.html
ドル円160円を突破するも･･･、為替介入の可能性は厳しいか
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-06-27.html
2024年05月09日
為替介入「いつでもやる用意ある」、介入報道は否定−神田財務官
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-09.html
2024年05月01日
為替介入観測で、ドル円158円→160円→154円と為替市場が大荒れ
為替介入「いつでもやる用意ある」、介入報道は否定−神田財務官
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-09.html
2024年05月01日
為替介入観測で、ドル円158円→160円→154円と為替市場が大荒れ
2024年07月11日
7/11為替市況 CPI鈍化で4円の円高、為替介入の有無は不明
円急騰、一時157円台半ば 神田財務官「コメントせず」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB11DBV0R10C24A7000000/
2024年7月11日 22:07 日本経済新聞
11日のニューヨーク外国為替市場で円が急激に上昇した。一時1ドル=157円40銭前後と、6月17日以来3週間ぶりの円高・ドル安水準を付けた。11日に米労働省が発表した6月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、幅広い通貨に対してドル安が進んだ。足元で円売りが歴史的な水準まで膨らんでいたため、円を買い戻す動きも強まった。
市場の一部では政府・日銀による円買いの為替介入観測が浮上した。財務省の神田真人財務官は11日夜、対ドルの円相場が急騰したことについて「介入の有無についてはコメントする立場にない」と発言した。財務省内で記者団の取材に応じた。
6月の米CPIは総合指数（季節調整値）で前月比0.1%下落と、市場予想（0.1%上昇）と比べて下落に転じた。米連邦準備理事会（FRB）が早期に利下げに動くとの見方が強まり、米金利が急低下。日米金利差の縮小を受けた円買い・ドル売りが膨らんだ。
円はCPI発表前には161円台半ばで推移しており、発表後に4円超も円高・ドル安が進んだ。投機筋による円売りが膨らんでいたため、CPIの下振れを受けて円を買い戻す動きが一気に強まった。37年半ぶりの円安水準で政府・日銀が為替介入に動くとの警戒感も根強く、円買いがさらなる円買いを呼ぶ展開となった。
為替介入の有無｢コメントする立場でない｣と神田財務官−一時157円台
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-07-11/SFPM0WT0G1KW00
2024年7月11日 23:13 ブルームバーグ
神田真人財務官は11日夜、円相場が対ドルで急伸したことを受け、為替介入の有無について「これまで通り何もコメントする立場ではない」と述べた。同省内で記者団に語った。
神田財務官は同日発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）を見て「市場が合理的に判断したか、それ以外の力が働いたのではないか」といった見方が市場で出ていると指摘。足元の為替の動きは「ファンダメンタルズに沿った合理的な動きとは言えない」とし、｢投機が支配しているマーケットになっていると言われている｣と語った。
政府・日銀が為替介入 円相場、一時157円台半ばに
https://mainichi.jp/articles/20240712/k00/00m/020/001000c
2024/7/12 00:26 毎日新聞
11日のニューヨーク外国為替市場の円相場が対ドルで急速に上昇し、一時1ドル＝157円台半ばをつけたことに関し、政府関係者は日本政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入を実施したと明らかにした。前日に比べ4円程度、円高・ドル安が進む場面もあった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB11DBV0R10C24A7000000/
2024年7月11日 22:07 日本経済新聞
11日のニューヨーク外国為替市場で円が急激に上昇した。一時1ドル=157円40銭前後と、6月17日以来3週間ぶりの円高・ドル安水準を付けた。11日に米労働省が発表した6月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、幅広い通貨に対してドル安が進んだ。足元で円売りが歴史的な水準まで膨らんでいたため、円を買い戻す動きも強まった。
市場の一部では政府・日銀による円買いの為替介入観測が浮上した。財務省の神田真人財務官は11日夜、対ドルの円相場が急騰したことについて「介入の有無についてはコメントする立場にない」と発言した。財務省内で記者団の取材に応じた。
6月の米CPIは総合指数（季節調整値）で前月比0.1%下落と、市場予想（0.1%上昇）と比べて下落に転じた。米連邦準備理事会（FRB）が早期に利下げに動くとの見方が強まり、米金利が急低下。日米金利差の縮小を受けた円買い・ドル売りが膨らんだ。
円はCPI発表前には161円台半ばで推移しており、発表後に4円超も円高・ドル安が進んだ。投機筋による円売りが膨らんでいたため、CPIの下振れを受けて円を買い戻す動きが一気に強まった。37年半ぶりの円安水準で政府・日銀が為替介入に動くとの警戒感も根強く、円買いがさらなる円買いを呼ぶ展開となった。
為替介入の有無｢コメントする立場でない｣と神田財務官−一時157円台
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-07-11/SFPM0WT0G1KW00
2024年7月11日 23:13 ブルームバーグ
神田真人財務官は11日夜、円相場が対ドルで急伸したことを受け、為替介入の有無について「これまで通り何もコメントする立場ではない」と述べた。同省内で記者団に語った。
神田財務官は同日発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）を見て「市場が合理的に判断したか、それ以外の力が働いたのではないか」といった見方が市場で出ていると指摘。足元の為替の動きは「ファンダメンタルズに沿った合理的な動きとは言えない」とし、｢投機が支配しているマーケットになっていると言われている｣と語った。
政府・日銀が為替介入 円相場、一時157円台半ばに
https://mainichi.jp/articles/20240712/k00/00m/020/001000c
2024/7/12 00:26 毎日新聞
11日のニューヨーク外国為替市場の円相場が対ドルで急速に上昇し、一時1ドル＝157円台半ばをつけたことに関し、政府関係者は日本政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入を実施したと明らかにした。前日に比べ4円程度、円高・ドル安が進む場面もあった。
米労働省が発表した6月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げへの期待が高まったところに、政府・日銀による介入が追い打ちをかける形で、急速な円高進行になったとみられる。
※動画あり
https://x.com/goto_finance/status/1811377994331758932
FRBのパウエル議長が数日前からインフレの低下と経済の過熱の低下を認めて
ついに2024年内にも利下げの可能性があることを示唆する発言を語りはじめました
そういったこともあって7/11(木)のCPI（米消費者物価指数）の発表は非常に注目が高かったのですが、実際にその発表内容は利下げ可能性を後押しする結果でした。
このCPIの結果が影響したのか、それとも政府・日銀による為替介入があったからなのか
介入の可否については不確かですが急激な円高が進んでいるようですφ(．． )
これまでの介入は日銀の単独介入的なものだったので反発が起きやすかったのですが、
今回はパウエルFRB議長や他のFRBメンバーも年内利下げの可能性は認めてるタイミングで、これから最短9月からアメリカが利下げを開始することになれば
日米の金利差が縮小してドルが売られて円が買われやすくなる分水嶺だっただけに
161円台から157円台までドルが急激に売られて円高になってもほとんど反発してません
これまでは日銀が単独で介入してるだけだったので圧力が弱かったのですが
これからはそもそもこの時点でドルを買い上げる理由がないので、ロンガーが単独でドルを買い上げなければ円安に戻らないので買い方はなかなか厳しそうです
いずれにせよ本当に2024年9月にもFRBが利下げを開始していくという運びになれば、
そもそもドルを買う理由そのものが消滅してしまうのでドル円の買いは先がありません
（今までのように安易に反発期待でロングするのはリスクが高めってことですね）
まだ現時点では為替の先行きについてはっきりとしたことが言えないのは事実ですが
アメリカのインフレそのものがこのまま軟着陸して終息に向かって行くのであれば
FRBも高い金利を容認する根拠がなくなるので利下げ開始の方向になっていくでしょう
利下げが始まればアメリカのハイテク株や値嵩株はさらに上がりやすくはなりますが
一方で為替はドルが売られて円高になるので米国株が上がっても為替分がマイナスです
ダウやNASDAQがいくら上がっても為替が130〜140円台と円高に振れたら
米国株の上げ幅をかなり為替で削られて利益を損なう局面になることは避けられません。
トータルで考えたら必ずしも楽観だけでは終わらないだろうってことですね(´･ω･｀)
2024年06月27日
ドル円160円を突破するも･･･、為替介入の可能性は厳しいか
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-06-27.html
ドル円160円を突破するも･･･、為替介入の可能性は厳しいか
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-06-27.html
2024年05月09日
為替介入「いつでもやる用意ある」、介入報道は否定−神田財務官
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-09.html
2024年05月02日
【悲報】神田財務官「夜討ち朝駆け、早朝ストップ狩りもやるで！」
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-02.html
2024年05月01日
為替介入観測で、ドル円158円→160円→154円と為替市場が大荒れ
為替介入「いつでもやる用意ある」、介入報道は否定−神田財務官
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-09.html
2024年05月02日
【悲報】神田財務官「夜討ち朝駆け、早朝ストップ狩りもやるで！」
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-05-02.html
2024年05月01日
為替介入観測で、ドル円158円→160円→154円と為替市場が大荒れ
2024年05月16日
米消費者物価、4月3.4%上昇 3カ月ぶり伸び鈍化。NASDAQは高値更新
米消費者物価、4月3.4%上昇 3カ月ぶり伸び鈍化
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1506I0V10C24A5000000/
2024年5月15日 21:35 日本経済新聞
米労働省が15日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比の上昇率が3.4%となった。市場予想通りだった。伸びは3カ月ぶりに前月から鈍化した。1〜3月に想定を超える強さを見せたインフレ率の勢いに収まる兆しが出ている。
CPIの伸びは2022年6月の9.1%から23年6月には3.0%に落ち着いた後、足踏みが続いた。3月は3.5%だった。瞬間風速を示す前月比の上昇率は0.3%だった。市場は3月の0.4%から横ばいを見込んでいた。
エネルギーと食品を除くコア指数の上昇率も市場予想通りで前年同月比で3.6%となった。24年3月は3.8%と2月から横ばいだった。前月比では0.3%上昇し、3月の0.4%から減速した。
公表直後の米債券市場では金融政策の先行きを映す2年債利回りが約4.76%から4.72%前後まで低下した。9月にも利下げが始まるとの期待が高まった。同時刻に公表された4月の小売売上高が前月から横ばいとなり、市場予想を下回ったことも影響した。外国為替市場では円が一時1ドル=154円台後半に上昇した。
ARM
https://finance.yahoo.co.jp/quote/ARM/chart
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1506I0V10C24A5000000/
2024年5月15日 21:35 日本経済新聞
米労働省が15日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比の上昇率が3.4%となった。市場予想通りだった。伸びは3カ月ぶりに前月から鈍化した。1〜3月に想定を超える強さを見せたインフレ率の勢いに収まる兆しが出ている。
CPIの伸びは2022年6月の9.1%から23年6月には3.0%に落ち着いた後、足踏みが続いた。3月は3.5%だった。瞬間風速を示す前月比の上昇率は0.3%だった。市場は3月の0.4%から横ばいを見込んでいた。
エネルギーと食品を除くコア指数の上昇率も市場予想通りで前年同月比で3.6%となった。24年3月は3.8%と2月から横ばいだった。前月比では0.3%上昇し、3月の0.4%から減速した。
公表直後の米債券市場では金融政策の先行きを映す2年債利回りが約4.76%から4.72%前後まで低下した。9月にも利下げが始まるとの期待が高まった。同時刻に公表された4月の小売売上高が前月から横ばいとなり、市場予想を下回ったことも影響した。外国為替市場では円が一時1ドル=154円台後半に上昇した。
ひさびさ無風の米CPI、過熱の後退映す 9月利下げへ一歩
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN15EFO0V10C24A5000000/
2024年5月16日 4:51 日本経済新聞
米労働省が15日発表した4月の消費者物価指数（CPI）はここ数カ月続いていたサプライズの上振れが起きず、久々に市場予想通りの結果となった。物価の過熱感の後退を映しており、米連邦準備理事会（FRB）の9月利下げに向けて一歩前進と受け止める市場参加者が多い。
「FRBはすぐに利下げを開始する必要がある」。米モルガン・スタンレーのエレン・ゼントナー氏はCPIを受け、9月利下げシナリオの維持に自信を示すリポートを出した。金利先物が示す9月までの利下げ確率は前日の65%から75%に上昇した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN15EFO0V10C24A5000000/
2024年5月16日 4:51 日本経済新聞
米労働省が15日発表した4月の消費者物価指数（CPI）はここ数カ月続いていたサプライズの上振れが起きず、久々に市場予想通りの結果となった。物価の過熱感の後退を映しており、米連邦準備理事会（FRB）の9月利下げに向けて一歩前進と受け止める市場参加者が多い。
「FRBはすぐに利下げを開始する必要がある」。米モルガン・スタンレーのエレン・ゼントナー氏はCPIを受け、9月利下げシナリオの維持に自信を示すリポートを出した。金利先物が示す9月までの利下げ確率は前日の65%から75%に上昇した。
NASDAQ チャート【速報】米CPI
— 後藤達也 (@goto_finance) May 15, 2024
総合：市場予想なみ
コア：市場予想なみ
▼市場反応
米国株：発表前後でやや上昇
ドル円：発表前後で円高 154円80銭前後に pic.twitter.com/YwG96G26MN
ドル円チャート
ARM
https://finance.yahoo.co.jp/quote/ARM/chart
Amazon
Alphabet
中東紛争激化で原油先物まで上がって物価高が続いていたアメリカですがφ(．． )
一時は2024年内の利下げは絶望的ではないかとNASDAQ、NYダウが急落したものの
その後は景気や雇用の鈍化・悪化、物価上昇率の鈍化や低下傾向の観測が相次いだため
4月に激しく下げていたNASDAQもNYダウもいきなり大幅転換となったようです
3月ぐらいからちょこちょこ買い始めたARMも一時はかなり激しく下げたものの
当初の予定通りにずっと買い増ししてたので、一時はかなり含み損まみれのすごいことになっていましたがようやく損益トントンまで戻してきて胸を撫でおろしました(*´∀｀*)
FRBがいつ利下げを開始するかはまだ不明ですが傾向としては悪くない感じですし
早ければ年内2024年9月くらいから利下げ開始ではないかという予測が強まってる様子
いずれにせよ遅かれ早かれ利下げが開始してハイテク株が大きく上がっていきそうです。
ソフトバンクがもし7,000円割れまで下がったら再び買い直すことも考えてましたが、
結果的には7,000円割れまで下げることもなかったので残り100株があるだけです
別にソフトバンクを買うのも悪くはないんですが、じゃあソフトバンクの株価が5倍〜10倍と上がるかと言われたらさすがにそれはないだろうってのがあるので、
どうせARMの株価が上がればソフトバンクの株価が上がるだけなら、最初からARMの株を買って数年間寝とけばいいだろうというのが当初の見込みですφ(．． )
アメリカで利下げが開始すれば再び日本でもハイテク株や値嵩株が上がるだろうから
ソフトバンクみたいな銘柄をまた買うのもありかなあと多少考えています(´･ω･｀)
いずれにせよアメリカで利下げが始まれば、円高に向かって行くのは間違いないですし
NASDAQやNYダウ、ハイテク株や仮想通貨が大きく上がっていくと予想されます
NASDAQ連動型投信や仮想通貨もこれまでと同じようにずっと持ちっぱなしですし、
ARMも仕込み終わったところなので数年は今の方針まま続けていく予定ですφ(．． )
（利下げが開始して2年くらい経って、利下げが終了しそうになったら全部売りますが）
ソフトバンク（9984） 8,539円 ＋180円 （＋2.15％）
日本電産（6594） 7,206円 ＋238円 （＋3.42％）
2024年04月24日
ドル34年ぶり155円台に突入！ トランプ前米大統領はドル高を批判
円が対ドルで一時155円台、34年ぶり−介入警戒レベルに到達
2024年4月24日 21:14 ブルームバーグ
24日の外国為替市場では円相場が１ドル＝155円台に下落し、約34年ぶりの安値を更新した。米国の利下げ観測が後退する中、日米金利差に着目した円売り・ドル買いが優勢で、日本の通貨当局が円買い介入に踏み切ると警戒される節目の水準に達した。円は一時155円17銭まで下落し、1990年６月以来の安値を付けた。中東情勢緊迫化への不安が和らぎ、投資家のリスク許容度が改善したことが、低金利の円を売り高金利通貨を買う円キャリートレードを促している。
米国ではインフレの再燃が警戒され、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利下げ開始を先延ばしする可能性を示唆。金利スワップ市場が見込む年内の利下げは２回以下に低下している。一方、日本銀行は今週の金融政策決定会合で政策金利を据え置く見込み。植田和男総裁は19日、緩和的な金融環境が当面続くとの見通しを改めて示した。高水準の日米金利差が維持され、円売りに歯止めがかからない。
ドル34年ぶり155円台、介入警戒感極まる 日銀の出方焦点に
2024年4月24日午後 11:05 ロイター
日本時間２４日午後９時過ぎ、外為市場でドルが１５５円台へ一時上昇し、１９９０年６月以来３４年ぶりの高値を更新した。上昇は瞬間的ですぐに１５４円台へ反落したが、重要な節目と位置付けられていた１５５円台を上抜けたことで、市場では円買い介入への警戒感が一層高まることになりそうだ。
トランプ氏、34年ぶり円安・ドル高「大惨事」−現政権の「放置」批判
2024年4月24日 9:42 ブルームバーグ
11月の米大統領選の共和党候補指名を確実にしたトランプ前大統領は23日、ドルが対円で34年のぶりの高値を付けたことについて、米国の製造業にとって「大惨事だ」と、自身が立ち上げたソーシャルメディア・サイトのトゥルース・ソーシャルへの投稿で批判した。
トランプ氏はその中で、円安・ドル高の進行により米企業がビジネスを失い、外国での工場建設を余儀なくされると指摘。こうした為替相場はバイデン大統領が事態を「放置」している証拠であり、日本や中国などの国々は「今や米国をばらばらにする」だろうとコメントした。
◆ じりじり円安
— 後藤達也 (@goto_finance) April 25, 2024
日本時間昨晩、34年ぶりの1ドル=155円台をつけ、東京時間でも円安がじりじりと進んでいます。いまのところ神田財務官など当局者から従来より踏み込んだけん制発言はでていません。あす午後に日銀は金融政策決定会合後の総裁会見を開きます。円買い介入を巡る思惑も交錯しています pic.twitter.com/IRL74c0erh
ついにドル円が155円を突破して上に抜ける動きをしてきましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ自民党内に日銀の追加利上げは時期尚早との声−年内は困難との見方も https://t.co/89QRXiz48h
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) April 24, 2024
要因としては色々ありますが、アメリカで物価の上昇が再び起きていることでFRBが利下げの延期をかなりはっきりと意見しはじめたことが根本的な理由でしょう
米ドル円チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
当初は2024年6月にも利下げ開始と期待されていましたが、イスラエルとハマスの紛争に伴ってイランやヒズボラなどの勢力との衝突が今も続いていており、
アメリカのFRBはインフレ懸念が増してきたことで利下げの開始を延期しました(´･ω･｀)
アメリカ国内ではインフレ再燃により国民生活的には厳しさを増してきているようです
バイデン政権は、大統領選挙前に利下げを開始して支持率の回復を期待してたわけですが、
この期待が外れたことと、ガザでイスラエル軍が一般市民の虐殺行為を繰り返してることで
おもに若年層ほどイスラエル軍を後押ししているバイデン政権への支持が低下しています
（米民主党は左派寄りの政党なので、支持者がバイデン離れを起こしてる傾向があるから）
アメリカの利下げによるドル安円高を期待していた財務省としては当てが外れた形でそ
介入資金をどう調達するのかという政治問題もあるし、アメリカの利下げ支援のない単独介入ではなかなか大きな効果は得にくい可能性があるからです(´･ω･｀)
（とはいえ、介入を見送って何もせずFRBの利下げ開始までシカトって訳にも行きません）
自民党内では日銀による利上げを認めないという勢力がいて、日銀が利上げによって財務省の為替介入を支援することもそう簡単にはできそうもないふいんきだおね
2024年秋くらいまでは財務省もかなり厳しいいばらの道になるかもしれませんφ(．． )
一方で、バイデン大統領の支持率が低下したことでトランプ元大統領の支持率が逆転
ぶっちゃけトランプが何かやったわけじゃないけど、問題や混乱が多かったトランプ政権だっただけに「この4年間静かにして何もしなかった」というだけが評価されて、
支持率が上がって大統領に復帰できるってなったらなんかもやもやした気持ちになるおね
トランプ元大統領は筋金入りのアメリカ国内産業の絶対支援論者でもあるので、
もし大統領に復帰したらすぐさまドル安円高に誘導する姿勢を明確にするでそう(´･ω･｀)
現時点では大統領選挙の結果がどうなるかわからないので何とも言いがたいのですが、
11月の大統領選挙でトランプ大統領が復活となれば激しい円高が起きる可能性は高いでそ
円買い介入の上限どこまで 財務相「米国債売却できる」
2024年4月22日 5:00 日本経済新聞
円買い介入に踏み切る際は、ドルを売る元手として「外貨準備」を充てる。政府と日銀が保有する預金などの外貨建ての資産だ。財務省によると3月末時点での日本の外貨準備の残高は1兆2906億ドル（およそ199兆円）ある。実際に介入に動く場合は、まずは総額の1割を占める預金を使うとみられてきた。7割以上を占める証券の多くは米国債とされる。売却してドルに換金すれば介入に使えるものの、利回り上昇圧力となるため米国の理解を得にくいとの見方があったからだ。
ただ政府と日銀が22年秋に9兆円超の円買い介入を実施した際は、米国債を売却したようだ。直後の外貨準備は証券が減り、預金残高はほぼ動かなかった。財務省の神田真人財務官は当時、原資は「無限にある」と市場をけん制したこともある。
