スイングトレード ★ 日記.（Blog）

日経平均株価1033円安　円高と米テック株安ダブルパンチ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB121TL0S4A710C2000000/
2024年7月12日 15:01  日本経済新聞
12日の東京株式市場で日経平均株価が4日ぶりに反落し、前日比1033円（2%）安の4万1190円で取引を終えた。下げ幅は今年最大となった。日本時間11日夜発表の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことで円相場が急騰。さらに米ハイテク株安も波及し、前日まで3日連続で史上最高値を更新し続けていた日経平均の連騰が途切れた。円高と米株安のダブルパンチが直撃した格好だ。
まずは6月の米CPI。市場予想を下回り、市場ではもともと織り込まれていた年内利下げが「確信」に変わった。米長期金利が急落し、外国為替市場では一時1ドル=157円台半ばと3週間ぶりの円高水準を付けた。市場では日本政府・日銀による為替介入の観測も浮上している。さらに追い打ちをかけたのが米のハイテク株安だ。前日の米市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が8営業日ぶりに反落した。エヌビディアは6%安、メタは4%安など、主力の大型テック株が大幅下落した。12日はこれまで株高をけん引してきた東京エレクトロンとアドバンテストがそろって6%安となった。
もっとも、日米株ともに売り一辺倒ではない。日本株は、時価総額の大きい大型株30銘柄で構成する「TOPIXコア30」が2%下げたのに対し、小型株で構成する東証小型株指数は0.5%上昇し最高値圏にある。新興企業で構成する東証グロース市場250指数は3%高と急伸した。

新興株12日　グロース250が3カ月ぶり高値　「個人の資金が回転」との声も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL125PA0S4A710C2000000/
2024年7月12日 15:48　日本経済新聞
12日の新興企業向け株式市場で東証グロース市場250指数は大幅に続伸した。終値は前日比21.27ポイント（3.24%）高の677.13で、約3カ月ぶりの高値を付けた。上昇幅は2月26日（21.69ポイント）以来となる4カ月半ぶりの大きさだった。東証プライム市場の半導体関連や値がさ株が調整するなか、相対的に出遅れていた新興銘柄には見直し買いが入った。国内の長期金利が低下したことでPER（株価収益率）が高いグロース市場銘柄の相対的な割高感が薄れたのも買いを誘った。

かなり以前から日経平均が日経インチキ指数とはよく言われてきたんですが(´･ω･｀)

さすがに今回はおかしすぎだろうということであらためて取り上げてみました。

7/12(金)は前夜のアメリカのハイテク銘柄が大きく値を下げていたこともあって、日経平均は1,033円の大幅な下落で大引けを迎えましたφ(．． )

しかし個別銘柄で見ていくと東証プライム銘柄の値上がり銘柄数は1,085銘柄（66％）

一方の値下がり銘柄は508銘柄（30％）で値動き変わらずの銘柄数が50銘柄（3％）でした。

たしかに日経平均が半導体関係のハイテク値嵩株の影響がいくら大きいとはいえ

値下がり銘柄の2倍以上の銘柄が値上がりしてたのに日経暴落っておかしすぎだろと。

ここまで露骨すぎるとさすがに「平均」って言葉自体がおかしすぎですよね(´･ω･｀)

そもそも平均でも何でもないのにまるで平均値みたいな表現がまずおかしい

日経インチキハイテク指数とか、日経値嵩インチキ指数に名称を変えるべきでしょ

もちろん昔から値動きに乖離感があるようなことはあった訳ですが、

直近の2年くらいは特に乖離が強くなってきておりもはや異常値といってほどです。

実際に日経平均が前日比で＋700円〜＋1,000円と大きく上がった日は、監視銘柄や保有銘柄を見るとほぼ8割方の銘柄が下げていて全面安みたいな状況になっています

逆に、日経平均が前日比で−300円〜−800円に下げた日は監視銘柄も保有銘柄も半分以上は上がっていて、むしろ大幅上昇してるなんて日が増えています

ちなみに7/12(金)は株価ニュースでは日経平均1,000円以上の大幅反落と言っておきながら

監視銘柄も保有銘柄も下げどころかどの銘柄も順調に上昇または爆上げ銘柄だらけでした。

体感でいうと7/12の相場は日経平均が＋600円〜750円くらいの温度感でしたφ(．． )

おそらく今までで最も肌感覚と実際の日経平均の乖離が大きく感じた日だったといえます。

新興株30日　グロース250が続落、連日で安値更新
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL306FW0Q4A530C2000000/
2024年5月30日 15:41　日本経済新聞
30日の新興企業向け株式市場で東証グロース市場250指数は続落した。終値は前日比1.08ポイント（0.18%）安の602.27で、2020年4月3日（593.63）以来およそ4年2カ月ぶりの安値を2日連続でつけた。グロース市場に上場する企業の業績の先行き不安や国内の長期金利の上昇が重荷となった。午前は心理的節目である600を下回る場面もあったが切り返し、午後は前日終値（603.35）をはさんで膠着（こうちゃく）した値動きとなった。
日米の長期金利の上昇を受けて日経平均株価が前日比502円74銭（1.30%）安の3万8054円13銭となる一方で、東証グロース市場250指数は前日比0.18%安と下げ幅は小さかった。

日経平均大引け　4日ぶり反発　433円高の3万8487円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL3166E0R30C24A5000000/
2024年5月31日 15:08　日本経済新聞
31日の東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに反発し、大引けは前日比433円77銭（1.14%）高の3万8487円90銭だった。前日までの3日続落で800円あまり下落していたため、自律反発を見込んだ買いが優勢だった。前日の米長期金利の低下で金利上昇への過度な警戒感がいったん後退し、これまで売り持ち高を積み上げていた海外短期筋などが週末を前に株価指数先物への買い戻しを膨らませた。

最近は新興市場つまりグロース250の崩壊具合が何度もニュースになってますし、

Twitterなどでもグロース250はヤバすぎるというコメントが非常に増えていましたΣ(ﾟдﾟ;)

チャート見たらわかる通り、グロース250なんて新柄コロナ初期相場の再安値近辺まで

下げてるのでもはや救いようのない市場なんで手出し無用でしょう(((( ;ﾟдﾟ)))

直近では5/31にようやく反発して指数が上げて陽線引いてますけどこの先はどうだか･･･

新型コロナ拡大時の2020年3月のようにアメリカが本格的に利下げに踏み切ったら

NASDAQが上がって日本のグロース250も反発相場に入るかもしれませんがφ(．． )

それほどの大きな材料でもなければ新興市場なんて死体置き場みたいなもんでしょう💀

前にも書きましたが2020年3月は月末までほぼノーポジで時間が余っていたので

過去5年以上の取引をすべて見直して取引手法を大きく変更しましたφ(．． )

結論としては「新興株は一切さわるな」「大型銘柄だけで売買しろ」でした。

もちろんまったく触ってないわけではないですが頻度は1/10以下に減らしました

たったこれだけで2020年以降は毎年大きく勝ち越しに転じることができているので

それほど新興市場セクターの銘柄は癌でしかないとはっきり断言できます

グロース250というか新興市場銘柄は今年もボッロボロに崩壊気味ですし、

仕手系の銘柄や低位株なんかもボロボロに下げてる銘柄が非常に目立ちます(´･ω･｀)

おそらく5月上旬〜下旬にかけて持ち株の下げが止まらなくなって

大量に損切りして資産を減らしたり、追証に追われて入金の日々をすごしたり

あるいは2024年5月に退場した個人投資家もかなり多かったのではないかと思います

自分が言うのもなんですが、改めて投資方法や投資対象の見直しをお奨めします。

最近は国内の金利上昇傾向で銀行・その他金融以外はなかなか難しいなと考えつつも

とは言えいくつかよさそうな銘柄を探してピックアップしておいて監視に入れてます

セクターでいえばどうしても商社かなとなりますが、その他も多少はありますね

4月に買おうと何度も指値出してたけど指値価格がやや保守的すぎて約定ゼロだった銘柄。

その後決算で大きく上げてからもずっと監視して、指値を繰り返し入れて様子見です。

今回も押し目っぽいんで買おうかと何度も悩みましたが銀行・地銀を優先しました

良い銘柄ではあると信じてますが、あまり銘柄数増やしすぎると管理が手間なので･･･。

商社の中でもげ原油などの資源価格に業績があまり左右されにくいという面があります。

原油などの上昇面では商事などには劣りますが、非常に良い銘柄だなと前から思ってしばらく前から試しに購入してそのままにしている唯一の商社銘柄ですにょ(σ´∀`)σ

株主政策がよいので配当や自社株購入などでも期待値の高い銘柄ですおね(*´∀｀*)

キヤノンは少し調整期間があってその後あらためて上昇転換してテクニカル的にも良好

コマツはテクニカル的に見ると中長期で重そうなイメージがあるのでやや劣後します(´･ω･｀)

興味の枠銘柄ではあるんですが、あえて他銘柄より優先して買わなくてもいいくらい。

今のところは押し目っぽくないんで買う予定はないけど値動きは良好な銘柄です。

業績もよいし値動きもいいので常に監視対象に入れている優良銘柄の一つですφ(．． )

ただ、株価が再上昇し始めた5/21〜5/22にうまく指値がヒットしなかったこともあって

それ以降は特に見てるだけで何もせず値動きを監視してるだけの銘柄になってます

半導体系セクターは厳しい銘柄が多いんですが唯一値動きがいいのがソシオネクスのみ

75日移動平均線が株価の下支えになってるのでリバ狙いしやすいってくらいです。

ボラがそこそこ高くて板が厚くて規則的にリバウンドするんで狙いやすいからです

ただそのラインを下に抜けたら要注意なんで手出しも要になるでそうΣ(ﾟдﾟ;)

機械セクターは銘柄多いですが、狙えそうなのはアマダとコマツと牧野フライスかな

コマツはそんな触らないですが、牧野フライスとアマダはたまに触るのに適した値動き。