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日本株

2023年05月30日

5/30株式市況 〜半導体株のレーティングと目標株価〜

東証大引け 4日続伸 海外勢の買い続く、バブル後高値を連日更新
2023年5月30日 15:39 日本経済新聞
30日の東京株式市場で日経平均株価は4日続伸し、大引けは前日比94円62銭(0.30%)高の3万1328円16銭だった。バブル経済崩壊後の高値を連日で更新し、1990年7月26日以来およそ33年ぶりの高水準をつけた。材料に乏しく薄商いのなか、午後に入ると日本株の先高観の強さを背景とした海外の短期筋とみられる株価指数先物への買いが断続的に入り、日経平均を押し上げた。
東証株価指数(TOPIX)は反落した。終値は前日比1.43ポイント(0.07%)安の2159.22だった。先物主導の相場展開を映して大型株に買いが集中した半面、値下がり銘柄数も多かった。東証プライムの値上がり銘柄数は574、一方で値下がりは1197と値上がりより多く、全体の6割超の銘柄が下落した。変わらずは63、比較不可が1銘柄だった。

新興株30日 マザーズが続伸、一時2%高
2023年5月30日 15:12 日本経済新聞
30日の新興企業向け株式市場で東証マザーズ指数は続伸した。終値は前日比14.15ポイント(1.93%)高い747.61だった。一時、上昇率は2%を超えた。午前には前日終値比でマイナスになる場面があったが、後場に日経平均株価が上げ幅を拡大すると投資家心理が改善。国内新興銘柄の値動きの軽さに着目した買いが優勢となった。市場では「前日の米休場で手がかりが乏しいなか、国内株式相場が上昇した局面で出遅れ感がある新興銘柄に買いを入れる動きが出たようだ」(国内証券)との声も聞かれた。
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レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (5月29日)

多くの人がなんとなく気が付いてる通り、最近は先物強い日はあまり上がりません
先物主導でやたら値嵩株や半導体銘柄が上がる日はその他の銘柄は下げがちですよね
そもそも日経は+94円といいつつTOPIXは普通に下げてますからね(((( ;゚д゚)))

東証プライムで上昇した銘柄はたった574だけ、一方で下げた銘柄は1,197銘柄でした。
よくよく見たら上がったのは1/3だけで2/3は下げてるというかなりのインチキ相場。
指数と日経寄与度の高い一部の銘柄だけが上がっただけというしょうもない日でした。
その一方で、これまで下げて弱かった新興旧マザーズの銘柄の一部は上がったようです

ソフトバンクグループ(9984) 5,510円 −32円 (−0.57)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9984
https://finance.yahoo.co.jp/quote/9984.T/chart
英半導体設計大手アームを子会社に持ち、将来が期待できそうなソフトバンク。
2024年以降FRBが利下げしたら地合いが改善して出資先もIPO期待が高まります
目先の値動きは気にしてないので、2024年以降が本番と考えアホールドしてますφ(.. )

テクニカルで見ると日足では非常にいい感じに株価が切り上げて上昇を示唆します。
ただし週足や月足では上の雲や上値抵抗線が厚く多いので上値余地は大きくない感じ。
5,600〜5,750円あたりにやたら上値を抑える抵抗線が並んでるのが辛いところ(´・ω・`)
ストレートにいうと5,300円以下で購入して5,600〜5,700円で売る感じでしょうか
(あくまで材料とか無視してテクニカルだけで評価した場合の話です)
正直言うと前日時点では5,300円以下なんてそうそう下げないと思っていたので何個も指値出してましたが、わりとあっさり下げてサクサク指値が約定してポジション急増でした
ちょっと約定しすぎてたんで無理せず5,600〜5,750円あたりで捌いていきたいですね
ちなみに5,300円以下で指して買い増し約定した分は4割残して6割は売ってくつもりです。

アホバンテスト(6857) 18,090円 +420円 (+2.37%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6857
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6857.T/chart
いかにも上げすぎて急落しそうなチャートなんですがとにかく底堅い値動きです。
目標株価が21,000〜21,900円と非常に高く掲げられてるので上値余地が大きい感じです。
チャート見てると落っこちそうに見えますが、値動きだけ見てると非常に粘り強いです
なんとなく20,000〜20,500円あたりまで逝っちまうように見えますφ(.. )

信越化学(4063) 4,392円 −11円 (−0.24%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4063
https://finance.yahoo.co.jp/quote/4063.T/chart
レーティングでは目標価格が5,100〜5,200円あたりとかなり上値余地のある高めレート。
もし押し目で買うなら4,100〜4200円あたりといったところでしょうか
ただ押し目で買た後にさらに上がるから市場の流れ次第のとこがあるので賭けですね。

フェラーテック(6890) 3,370円 −60円 (−1.74%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6890
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6890.T/chart
レーティングでのい目標価格は5,000〜5,200円あたりって書いてありますねφ(.. )
もし押し目で狙うなら3,150〜3,200円あたりといったところでそか(´・ω・`)
週足や週足では下値で支持線が支える形になってるので日足以外も悪くないでそう

時価総額1兆ドル接近のエヌビディア AI版「ゴールドラッシュ」に沸く
2023年5月26日 7:09 日本経済新聞
画像処理半導体(GPU)のエヌビディア株が高騰した。25日の米国市場でハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は前日比1.7%高の1万2698と反発。人工知能(AI)ブームを背景とする業績拡大を決算発表で示したエヌビディアが24%高となり、市場はAI版「ゴールドラッシュ」に沸く。
サスケハナ・ファイナンシャル・グループは「まるで新たなゴールドラッシュが到来し、エヌビディアは採掘に必要なピックやシャベルをすべて販売しているようだ」と表現する。「Chat(チャット)GPT」はじめとする対話型AIの開発に、マイクロソフトやグーグルなどハイテク企業は相次ぎ注力しており、エヌビディアには追い風が吹く。



ゴールドラッシュで一番儲かったのは金鉱を探して掘ってた金鉱掘り達ではなく、つるはし⛏やシャベルやジーンズを売ってた人達だという格言がありますφ(.. )
今回のAIバブルも一番儲かるのはAIを開発してる企業ではなく、文字通りつるはしを提供してる半導体企業やクラウド会社なのではないかということを指摘する記事のようですね
ちなみに米国でクラウド事業を営んでる会社といえばAmazonとかMicrosoftが大手です
最近はコロナ過が終わってテレワークが減少したことでクラウド事業が苦しくなってAmazonのクラウド事業なんかは売上が低下してますが、ここから反撃があるかもですねφ(.. )


ss2286234570 at 19:41|PermalinkComments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加

2023年05月29日

5/29株式市況 〜大手商社の目標株価引き上げ〜

東証大引け 3日続伸、90年7月以来の高値 海外勢の買い加速
2023年5月29日 15:32 日本経済新聞
29日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、前週末比317円23銭(1.03%)高の3万1233円54銭で終えた。22日に付けた年初来高値(3万1086円)を上回り、1990年7月26日以来、約33年ぶりの高値となった。米債務上限問題を巡る不透明感の後退で、運用リスクをとりやすくなった海外投資家などの買いが加速した。高値警戒感も意識されやすく、上値では売りも出た。
米債務上限問題の協議進展期待から前週末の米株式相場が上昇するなかで、27日には上限の引き上げでバイデン米大統領らが基本合意した。米国債の債務不履行(デフォルト)の懸念が後退し、投資家心理が一段と強気に傾いた。海外勢による株価指数先物買いがけん引して現物株を押し上げた。
東証プライムの売買代金は概算で3兆5095億円。売買高は11億9414万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1135と、全体の約6割だった。値下がりは603、変わらずは97銘柄だった。

5大商社株が上場来高値、株主還元を評価
2023年5月29日 21:57 日本経済新聞
29日の東京株式市場では、商社株の上昇が目立った。三菱商事伊藤忠商事など5大商社株はそろって上場来高値を更新した。株主還元への評価などから買いが続いている。
住友商事は一時前日比5%高まで上昇した。丸紅三井物産はそれぞれ4%高で取引を終えた。5大商社株はすべて日経平均採用銘柄の値上がり率上位10位以内に入った。

三菱商事---大幅続伸、国内証券の目標株価引き上げなどで大手総合商社が一斉高
2023年05月29日13時17分 Kabutan
三菱商事<8058>は大幅続伸。本日はほぼ全てのセクターが値上がりとなっているが、中でも卸売業が業種別上昇率の上位になっている。大手5社は軒並み3%以上の上昇に。野村證券では各社の目標株価を一斉に引き上げ、同社に関しては投資判断「バイ」継続で、目標株価を6580円から7460円にまで引き上げている。
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レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (5月29日)




週末に米債務上限引き上げ問題が基本合意したとの報道があったことで先物が急騰
まあ実際に東証が開始してみると予想されていたより先物も日経平均も上がらずで、寄付き直後は31,600円近かったものの引けに向かってはズルズル下げました
先物や日経平均が午後に向かって軟調だったにもかかわらず個別銘柄で見ると午後も堅調なものもありましたが、半導体系銘柄は寄り付き天井の陰線だらけ
アホバンだけでなく東エレディスコスクリーンあたりもクソ陰線だらけで引けました。
まともな値動きで引けも高かったのは目標株価が引き上げられた大手商社くらいですかね。

ソフトバンクグループ(9984) 5,524円 +420円 (+8.20%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9984
https://finance.yahoo.co.jp/quote/9984.T/chart
英半導体設計大手アームを子会社に持ち、AI関連銘柄にも手広く出資してるのが禿バンク
なんだかんだとケチつけられることが多いですが出資先の目利きは最高ですね(´∀`*)
運用ファンドの多くが半導体セクターやAI関連セクターに集中的に投資しているわけで、
ソフトバンクグループは長い目で見れば出資先をIPOさせて回収していけそうですφ(.. )
NASDAQ自体も順調に上げてるし、2024年以降にFRBが利下げに踏み切るタイミングになれば、市場もさらに回復してきて出資先の上場により利益を出せそうです

禿バンクの最終的な目標株価は8,000円以上としますが、足元でもチャートは回復基調。
月足チャートで見ると5,600円あたりに上値抵抗線が横たわって邪魔してますが
日足で見るとテクニカル的には上値抵抗線を上抜けて上昇転換を示唆していますφ(.. )
再び押されて5,300円以下まで押し目があれば買い増しして追加購入しようと考えてます。

三菱商事(8058) 5,908円 +183円 (+3.20%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8058
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8058.T/chart
目標株価が6,580円から7,460円まで引き上げられたことをきっかけに株価が再上昇です
とはいえ、最近はちょっとやり過ぎ感のある窓空けての上げだったので明日以降は不明。
揺り戻しや上げ下げを繰り返しながら少しずつ上がっていくのかもしれません。
ただし既にPERも10倍近いし、PERも1.0倍を超えてるので割安感は薄れていますよね

牧野フライス(6135) 5,340円 +310円 (+6.16%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6135
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6135.T/chart
わりとテクニカルに対して素直に反応するし、指数に買いが入ると上がりやすい銘柄。
牧野に限らず基本的に機械株は大体似たような指数に連動して売りや買いが出てきて
急に変に売られたり、買われたりして謎の陽線や陰線が出現しやすいセクターです
癖が強いのでとっつきにくいけど慣れると非常に勝率が高い銘柄ですにょ(σ´∀`)σ
今回は購入してなかったのでポジはないけど次回以降は再ポジを検討しますφ(・ω・ )




ss2286234570 at 17:49|PermalinkComments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加

2023年05月18日

6/18株式市況 〜楽天とサイバーエージェントの関係〜

東証大引け 6日続伸 連日で1年8カ月ぶり高値 中長期の海外勢が買い
2023年5月18日 15:27 日本経済新聞
18日の東京株式市場で日経平均株価は6日続伸し、前日比480円34銭(1.60%)高の3万0573円93銭と、連日で1年8カ月ぶりの高値を更新した。一時は上げ幅を570円超に広げ、2021年9月14日の高値(3万0670円)に迫る場面もあった。前日の米株式相場が上昇した流れを受けて投資家のリスク選好が強まった。
東証株価指数(TOPIX)は5日続伸し、24.24ポイント(1.14%)高の2157.85と、連日で1990年8月以来およそ33年ぶりの高値を更新した。
ソニーGが大幅上昇した。東エレクアドテストが高かった。三井物も買われた。一方、東電HDが売られた。サイバーが安かった。楽天グループも売られた。

窮地の楽天に救いの手 サイバー藤田氏が忘れなかった恩
2023年5月18日 2:00 日本経済新聞
楽天グループが最大3300億円の資金調達を決めた。大規模な公募増資を柱とし、その中に組み込まれたのがサイバーエージェントを引受先とする第三者割当増資だ。同社が楽天に出資するのは初めて。なぜサイバーは窮地の楽天に手を差し伸べたのか。見逃せないのが20年以上前の浅からぬ因縁だ。
藤田氏を追い詰めていたのは「物言う株主」の存在だった。当時はネットバブルが崩壊してIT(情報技術)株が軒並み落ち込んだ時期だ。サイバーエージェントも例外ではない。バブル崩壊の直前に上場したため資金は潤沢で、時価総額が保有資産を大幅に下回る状況が続いていた。
ここに目を付けたのが村上世彰氏が率いる「村上ファンド」だった。サイバーエージェント株を取得すると藤田氏に会社を清算して株主に資金を返すよう持ちかけた。藤田氏は新たに育てるメディア事業の成果が出るまで「3年待ってもらえませんか」と懇願したが、理解してもらえない。むしろメディアからの撤退を要求された。
そんな状況でサイバーエージェントの株式を取得して藤田氏に合併を持ちかけたのがGMOインターネット社長の熊谷正寿氏だった。藤田氏は拒否したが、もし村上氏が持ち分をGMOに売却すれば会社が実質的に乗っ取られてしまう。後に熊谷氏は「強引に買収するつもりはなかった」と話したが、この時点で藤田氏には意図が読めない。思い詰めて頼ったのが宇野氏だったが、あっけなく断られた。
万策尽きた藤田氏だったが、後見人の宇野氏は水面下で動いていた。「僕の弟分を助けてもらえませんか」と言って相談を持ちかけたのが経営コンサルタントの井上智治氏だった。楽天の三木谷浩史会長兼社長が創業前から絶大な信頼を寄せる人物だ。井上氏は三木谷氏と話をつけると、複雑な相関図が噓のように事態を収束させてしまった。楽天がサイバーエージェントに8.6%出資することで熊谷氏も村上氏も手を引くことになったのだ。
その金額は12億円強。21年にはサイバーエージェントの時価総額が1兆円を突破したことを考えれば格安だが、これが藤田氏の起業家人生をつなぎとめた。実はそれまで三木谷氏と藤田氏はあるパーティーで簡単な挨拶を交わした程度だった。藤田氏がなぜ出資に応じてくれたのかを聞くと、三木谷氏は「ベンチャーがたたかれているから助けないとね」とけむに巻いた。一方の藤田氏に当時の心境を聞くと「ああ、助かったと。もう、それだけでした」と赤裸々に振り返った。
ところで、この直後にここで登場する面々が渋谷の高級料亭に集まる和解の会が開かれた。28歳だった藤田氏は先輩企業家たちの話についていけなかったという。その時に腹の中で思っていたのが「10年以内にこの人たちに追いついてみせる」だった。
キャプチャ




日経平均 30,573円 +480円 (+1.59%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000

日経平均はここにきて上昇が止まらない勢いになってきています(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?
ただし指数に寄与度の高い、かつハイテク値嵩株だけに集中して買いが入ってるだけなので
体感的には日経マイナス200円かなという日が多くあまり役に立っていません(´・ω・`)
円安なのに自動車株とかその関連株もたいして買われてないってのが味噌ですね。

.▲瓮螢が債務問題で揺れてるから市場規模の大きい日本株に買いが入った。
▲丱侫Д奪箸日本株を高く評価したからマネする機関投資家が増えた。


色んな理由が語られれいますが、結局のとこ機関投資家も運用を真似てるだけなので
バフェットが買ってる日本株をイナゴ方式で買ってるだけなんじゃないでしょうか
日本の個人投資家が有名個人投資家に群がってるのと大差ない気がしますφ(.. )
個別銘柄まで探すのが面倒だから、基本的に日経225先物買ってるだけの気がします。
夕方になるとやたらと先物に買いが入ってくるのはその証拠じゃないですかね

海外の機関投資家は買い始めると1ヶ月くらいはその流れが続く傾向があるので
アメリカの債務上限問題が解消して、1カ月ほどたったら日経も天井っぽい気がす
半導体の値嵩株ばっか上がってるんであまり自分には影響がありませんでした・・・。

楽天グループ(4755) 606円 −14円 (−2.25%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4755
https://finance.yahoo.co.jp/quote/4755.T/chart
楽天は大きく下げもしませんが特に上げるわけでもなくジワジワともみ合いφ(.. )
今すぐ上げる理由もないのでしばらくはこのままになるんではないでしょうか
三木谷家自身も大量に購入してるし、盟友のサイバーエージェントも購入してくれたし
楽天はここからは腹括って楽天モバイルの黒字化に死に物狂いで着手するでしょう。
増資自体は株券の希薄化でマイナス材料ですが、自己資本比率もようやく回復するし
格付け会社からの評価も回復するだろうから長期的には株価上昇と読みますφ(.. )
2〜3年後には1,200〜1400円くらいまで回復するんじゃないかなってのが予想です。

日本電産(6594) 7,300円 +162円 (+2.26%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6594
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6594.T/chart
手持ち株の中で日経にほぼ連動して上がってる銘柄は日本電産だけですね(´・ω・`)
4/24に来期の業績予測が大幅に引き上げられて以降、株価が好転しました
(来期の業績予測が大幅に改善したんで当たり前といえば当たり前の結果ですが)
日足チャートもトレンド転換して、ようやく底打ちした動きになりました
日足では明確に上昇に入って、週足ではようやく好転シグナルが出ました(*´∇`*)
業績予測も引き上げられ、テクニカル的にも日足チャートで雲を上抜いてきたので、6,000円台で信用でガバっと追加購入して、徐々に離隔していくやり方です

この手法はこないだ書いた京セラの売買手法と同じで、日足チャートでテクニカルが好転した板が厚い銘柄を信用でガバっと買って、上がったら売っていく手法です。
そもそも信用で大きくまとめて買うので保有期間は1ヶ月もない短期間の手法ですφ(.. )

個人的な意見ですが「日本電産」は表意文字でわかり易かったのでよかったけど
ニデックなんて意味のない表音文字なんでまじで社名変更やめてほしいですよね
広告宣伝費で無駄な金払うくらいなら従業員にボーナス上乗せで払ってやれよと。

AGCも「旭硝子」っていう認知度の高い、業種がわかり易い良い社名だったのに
社名変えてから2年以上必死になってCM流しまくってるけど認知度低いままですね
こんな無駄なCMを2年以上テレビで流しすとか本当に無駄なコストだし、経営者の思いつきで社名変えるのほんとバカだと思うんですよねφ(.. )



ss2286234570 at 23:51|PermalinkComments(4)このエントリーをはてなブックマークに追加

2023年05月15日

5/15株式市況 外国人買いで日経平均29,600円に到達

東証大引け 3日続伸し1年半ぶり高値 海外勢の買い続く
2023年5月15日 15:24 日本経済新聞
15日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、大引けは前週末比238円04銭(0.81%)高の2万9626円34銭だった。連日で年初来高値を更新し、2021年11月以来およそ1年半ぶりの高値水準となった。海外勢による株価指数先物への断続的な買いや外国為替市場での円安・ドル高の進行が追い風となり、日経平均を押し上げた。上値では短期的な過熱感を警戒した売りも出て、朝高後は高い水準での一進一退が続いた。
海外の短期筋が引き続き日本株先物に買いを入れているとみられ、朝方には上げ幅を一時240円超に広げた。国内企業による積極的な自社株買い方針も日本株の先高観を強めているとの声があった。決算を発表した個別銘柄の物色も目立った。
東証株価指数(TOPIX)は続伸した。終値は前週末比18.46ポイント(0.88%)高の2114.85と、21年9月以来およそ1年8カ月ぶりの高値水準となった。
東証プライムの売買代金は概算で3兆1715億円。売買高は14億4844万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1166。値下がりは620、変わらずは48銘柄だった。
日精工資生堂ダイキンが上昇した。一方、楽天グループオリンパス住友不は下落した。

大手電力7社 電気料金値上げへ あす閣僚会議で了承の見通し
2023年5月15日 21時43分 NHKニュース
政府は16日、物価問題に関する閣僚会議を開き、大手電力7社が国に申請している電気料金の値上げを了承する見通しです。早ければ来月から電気料金が値上げされます。
火力発電に使う天然ガスなどの価格が高騰し、財務体質が悪化しているなどとして、17%余りから46%余りの値上げを国に申請しています。
これについて政府は16日、物価問題に関する閣僚会議を開き、7社の申請を了承する見通しで、これを踏まえ各社も改めて値上げの申請を行うものとみられます。


外国人買い(いわゆる海外の機関投資家)がバフェットのまねして買ってるのか
最近はやたらと好業績の銘柄の集中して買いが入ってきてるような印象が強いですね
ただし、上がってる銘柄もあれば下がってる銘柄もわりと多いので微妙な感じです。

手持ちの株も5/12(金)は日経平均が200円以上上がってたのに目立って上がってた保有株がほんのごく一部だけで、7〜8割近くの保有株はちょい下げみたいな温度感でした(´・ω・`)

カドカワ(9468) 3,150円 +60円 (+1.94%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9468
https://finance.yahoo.co.jp/quote/9468.T/chart
5/12(金)に上げてた希少な銘柄。月曜日も上げてるし、なんならクソ決算で上げてる
チャートよかったんで前からちょくちょく買っては長めに持っている銘柄ですぬ。
3,300〜3,400円目標で上がってくれたらいいなと期待している銘柄ですφ(.. )

東京電力(9501) 510円 +11円 (+2.20%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9501
https://finance.yahoo.co.jp/quote/9501.T/chart
6月から電気料金値上げという材料もあるんで急激に足元で動きがよくなってきた銘柄
昨年も6〜7月に気温が急激に上がって消費電力が増えたタイミングで株価が上がったんで
今年も材料を追い風に600〜650円あたりまであがってほしいところですにょ(σ´∀`)σ

京セラ(6971) 7,398円 +125円 (+1.71%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6971
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6971.T/chart
6,000円台の時に週足のトレンドが改善したんでちょくちょく買ってた銘柄ですね
板が厚いんで少し多めの枚数で買って利が乗ったらさっさと売りを繰り返してたんで
結局は長期で持っていなかったんで現在は上がっている株価を眺めてるだけの悲しい銘柄
投資はここまで日経が上がると予想できなかったので仕方ないというしかないです。

エスリード(8877) 2,318円 +11円 (+0.47%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8877
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8877.T/chart
業績がよくて配当も増えててPBRとPERがクソみたいに低い銘柄なので買ったやつ。
増配もいいけどもっと自社株買いをしてほしいという銘柄ですね(´・ω・`)
でも買った理由は時価総額とか大株主とか見てTOBされそうかなと思ったからです
2年くらい前からTOB銘柄をいくつか買って当ててきたんですが見返りはかなり大きい
流動性がなくても枚数多くても売る時に苦労しないんでかなり良い投資でした
TOBされそうかな銘柄を見つけたらいくつか買い集めて買っています。
(ずっと持ってるわけでもなく、利が乗るとたまに売って手放すこともあります)

大株主
https://kabutan.jp/stock/holder?code=8877
キャプチャ









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2023年04月12日

92歳バフェット氏が来日、日本株に「追加投資検討」

バフェット氏、日本株に「追加投資を検討」 単独会見
2023年4月11日 11:00 日本経済新聞
米著名投資家のウォーレン・バフェット氏は11日、都内で日本経済新聞の単独インタビューに応じ、「追加投資を検討したい」と日本株に強気な見方を強調した。伊藤忠商事など5大商社株の保有比率をそろって7.4%(金庫株を除くベース)に高めたことも明かした。
米投資会社バークシャー・ハザウェイを率いるバフェット氏の来日は珍しい。2011年に初来日し傘下の企業が出資する超硬工具メーカーのタンガロイ(福島県いわき市)を視察した。今回は商社やタンガロイを訪問する。
92歳のバフェット氏は競争力のある優良企業を割安な価格で買う投資手法で、運用収益を積み上げてきた。特に事業モデルに信頼を置く企業の株式は大量に購入し、長期にわたって保有する。1980年代に買った米コカ・コーラ株を今なお持ち続ける。アップル株は2016年に初めて購入が明らかになって以降、継続的に買い増して保有額は1190億ドル(約15兆円)に達した。バフェット氏は株主総会や株主への手紙などで「お気に入り銘柄」の一つとして紹介している。バークシャーが保有する株式の時価は22年末時点で約3090億ドル(約41兆円)。大半は米国企業で、海外企業の長期保有は電気自動車(EV)メーカーの比亜迪(BYD)など一部に限られる。22年の年次株主総会では日本の商社株取得を例に挙げながら、海外での投資拡大に意欲を示していた。
キャプチャ






92歳のお爺さん、リップサービスで日本市場にバフェットイナゴを発生させる

日本の大手商社に投資してるので有名なバフェットが9年ぶりに来日したようです
投資界ではかなり話題になってどこのSNSもバフェットの噂話ばかりでした。
日経サイトのアクセスランキング見てたら見事にバフェットの記事だらけになってました。
てゆうか、まったく知らなかったけどもし先に知ってたら商社買っとけばなと・・・。
そもそも来日初日にすぐ、信用で枠いっぱいまで買いまくっとけばよかったなと後悔中
上昇率は小さくても板が厚い商社なら枚数とにかく増やしとけば超儲かるので

いつも思うんだけど日本市場なんてイナゴだらけのイナゴ主義市場なんだから
9年に1度といわず週に1回に自家用ジェットで日本訪問したらいいんじゃないだろうか?
そしたら自分が出資してる商社株が毎週5%ずつ上がってウハウハだと思うんですがね。

丸紅(8002) 1,897円 −7円 (−0.37%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8002
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8002.T/chart
米地銀破綻の金融ショック後に買おうと思って指値入れてたのが丸紅です
商事や物産は原油とか資源価格の変動に左右される部分があって微妙に読みにくいけど
丸紅とか伊藤忠は資源と縁が薄いんでそういった面でも買いやすいかなと感じたから
底値では買えなかったけど短期で鞘抜きで試しに買ってみただけでお終いでした(´・ω・`)
やっぱバフェットみたいな長期投資家が買い増してる銘柄は押し目買いが正しいですね。

双日(2768) 2,852円 −11円 (−0.38%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2768
https://finance.yahoo.co.jp/quote/2768.T/chart
バフェットは買ってないみたいだけど値動きもよくて上昇率も高い商社株です。
ただ乱高下が激しく下げ始めるとかなりきつい下げになって地獄のように急落します
理由はわからないけどなぜか相性はあまり良くなく個人的な勝率は高くない銘柄です。

伊藤忠(8001) 4,335円 +12円 (+0.28%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8001
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8001.T/chart
3月上旬の下げで丸紅と同じ理由で目をつけてた商社株がこちらの伊藤忠になります
まあ結果的には買ってないけど値動きもいいし、チャートもなかなかいい形です。
週足の支持線のところで大体いつも反発を繰り返すというわかり易い傾向のある銘柄。
こういう反復性のある動きを何度も繰り返す銘柄は再現性が高く売買がしやすいですね

オリックス(8591) 2,267円 +23.5円 (+1.05%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8591
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8591.T/chart
3月上旬の地銀破綻ショックでいきなり急落してた銘柄の中でずっと監視している銘柄です。
今回買ってはないけど葉っぱ利予想してた通りに反発してるなと確認できました。
PERが低くてPBRも1倍割れてるんでそういった流れにも乗りやすい銘柄になります。

芙蓉総合リース(8424) 9,490円 +80円 (+0.85%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8424
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8424.T/chart
時価総額が2,800億円と小さいんでバフェットが買うことないだろけど監視してる銘柄です。
同じリース株の中では小型だからなのか資金が入ってくるとすぐに反発してますね
PERが低くてPBRが1倍割れてて利回りもそこそこあって業績もよい銘柄ですね
https://kabutan.jp/stock/finance?code=8424

みずほリース(8425) 3,680円 +20円 (+0.55%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8425
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8425.T/chart
みずほリースは値動きがよくて利回りもそこそこいいんでして知ってる人は知ってる銘柄。
2ちゃんの市況1でコテやってる松戸さんもずっと持っていた銘柄ですφ(.. )
3月上旬に金融株が急落したタイミングで買うのを検討してた銘柄の一つです。
(結果的には買わなかったけど、やはり値動きもいいし回復も早いですおね)
時価総額は1,800億円と小さいんでバフェットが買うことはないだろけど良い銘柄です。
PERかなり低くてPBRもかなり低くて業績いいんでチャートもいいですね
https://kabutan.jp/stock/finance?code=8425

三菱HCキャピタル(8593) 686円 ±0円 (±0.00%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8593
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8593.T/chart
時価総額は大きめ。PER低めでPBRもかなり低い。配当利回りは4%を超えて高い
目先はやや調整気味で上値が重い感じ。中長期のトレンドは悪くない感じだぬ。
業績面は今のところ順調で四半期業績も好調を維持していますφ(.. )
https://kabutan.jp/stock/finance?code=8593


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2023年03月31日

3/31株式市況 〜PBR1倍割れ対策で株価上昇?〜

東証大引け 反発し2万8000円台回復、金融システム不安後退 東証要請も意識
2023年3月31日 15:28 日本経済新聞
31日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前日比258円55銭(0.93%)高の2万8041円48銭で終えた。2万8000円台を回復するのは10日以来、3週間ぶり。米銀破綻に端を発する金融システム不安が後退するなか、欧米株が上昇した流れを受けて堅調に推移した。
米シリコンバレーバンク(SVB)が10日に経営破綻して以降、米金融当局の対応もあり市場が懸念したような銀行の連鎖破綻は起きなかった。欧米の株式相場の戻り基調に合わせ日本株も上昇した。リスク回避の円買いが一巡するなか、円相場が一時1ドル=133円台半ばまで下落し、トヨタなどの輸出関連株を中心に上昇した。
朝方に経済産業省が発表した2月の鉱工業生産指数(速報値)は市場予想を上回る伸びとなり、製造業の生産回復への期待が高まった。東証がPBR(株価純資産倍率)1倍を下回る企業を中心に経営改善を要請する案を示したこともあり、日本製鉄などのバリュー(割安)株の上げが目立った。
東証株価指数(TOPIX)も反発し、前日比20.18ポイント(1.02%)高の2003.50で終えた。2000を上回るのは13日以来、約2週間半ぶり。東証プライムの売買代金は概算で3兆7422億円、売買高は14億2527万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1279銘柄と約7割を占めた。値下がりは477、変わらずは78銘柄だった。
三井物、太陽誘電、HOYAが上昇。三菱UFJ、鹿島、信越化も高かった。半面、郵船、シャープ、JTは下落した。

東証、低迷日本株に警鐘 PBR1倍割れで改善策要請
2023年3月31日 15:27 日本経済新聞
東京証券取引所は31日、PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る上場企業などに、株価水準を引き上げるための具体策を開示・実行するよう要請した。取引所としては世界的にも異例の取り組みで、低迷する日本株をテコ入れする狙いだ。
東証はプライムとスタンダードの2市場に上場する約3300社に対し、資本コストや株価を意識した経営に取り組むよう求める通知文を出した。PBR1倍割れは「成長性が投資者(株主)から十分に評価されていないことが示唆される1つの目安」と問題視した。
2市場でPBRが1倍未満の企業は直近の終値ベースで約1800社と全体の5割強を占める。時価総額上位の銘柄ではトヨタ自動車や三菱UFJフィナンシャル・グループ、ソフトバンクグループなどが該当する。世界と比べて日本市場の魅力は低い。日本では大型株に限ってもPBR1倍割れが4割を占める。欧州は約2割、米国は1割未満にとどまる。
0331















キャプチャ


東証がPBRが1倍を下回る既存の上場企業に対して、株価水準を引き上げるための
具体策を開示・実行するように要請したことが最近話題になってますねφ(.. )
PBRが低い大手銘柄として有名なのは銀行とか商社とか鉄鋼銘柄になりますが、
このあたりの企業がこれからどれほど本気で対策を打ってくるのかが注目されるでしょう

今回の要請内容は、単純に配当を増やすとか自社株買いのような短期的施策ではなく
長期的に企業が方針を示して株価を上げる対策をとるようにと記載されてます(´・ω・`)
とはいえ、増配や自社株買いをやるなとは書いてないので期待はあるでしょう

ぶっちゃけ、銀行株が安いのは一概に企業の責任ではなく金融庁の責任もあるでしょう
20%とか30%買うには金融庁に申請して許可が下りないと買えないので手間がかかります。
銀行は公的な面を持つ機関なので、第三者が急に大株主になると銀行の経営が混乱するので、
預金者にも大きな影響が出るということでこういった規制が今でも存在しています
日本では、特定の第三者が銀行株を大量に買おうとしたら都度金融庁の許可が必要なので
手間がかかって面倒なのでファンドや機関投資家も銀行株を買うのに乗り気ではないです

SBIが新生銀行の株を買う時もこの規制があったので結構時間がかかってました。
買う理由や目的など細かく申請し、許可が下りないと大口で買い付けできない仕組みなので
下手したら半年とか1年以上あるいはもっと待たされる可能性があるわけです

正直なところいくら何でもこの規制は現在においてはやり過ぎではないかと思います
せめて1ヶ月以内とか2週間以内に申請内容を審査して判断して通達するとか
そういった期間を明示するくらいの内容は盛り込んでスピードアップすべきでそね

まずは前回3/31に狙っていた銘柄の振り返りをここでしてみますφ(.. )

牧野フライス(6135) 4,855円 +70円 (+1.46%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6135
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6135.T/chart
牧野フライスは日経が上がると機械的に買いが入ってきて上がる傾向が強い銘柄です。
これは牧野フライスに限らず、機械銘柄セクター全般に言える部分もありますが、
特に牧野フライスはその傾向が強いので、自分でもよく売買して儲かりやすい銘柄だお
ちょうど4,600円前後の支持線が支えたところで買い放題だったので仕込みました。
実際は5,000円まで待つという考えもあるけど、4,900円前後でほぼほぼ利益確定しました

丸紅(8002) 1795.5円 +45.5円 (+2.60)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8002
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8002.T/chart
丸紅は伊藤忠は前から狙ってたけど今回指値を出していたのは丸紅のみでしたφ(.. )
結論からいうと、1,660円前後に出してた指値が約定せずにスルーされてお終いでした
すこし前は地合いも不安定だったし不透明感もあったので指値が積極的ではなかったので
今になってみればもっと指値を高くしてたくさん買っておけばよかったと後悔してます

JFEホールディングス(5411) 1,679円 +62円 (+3.83%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5411
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5411.T/chart
丸紅の代わりに購入したのはJFEです。
商社銘柄はテクニカル的に買いにくい銘柄が多かったので鉄鋼銘柄を配当狙いで購入。
新日鉄はテクニカル的に「ウーン」って感じだったのでJFEを選択しただけですφ(.. )
JFEは週足や月足チャートで見ると支持線が支えており1,540〜1,560円あたりの支持線が非常に固そうだったし、配当もいいので狙ってた銘柄です。
今回の東証のPBR1%割れ銘柄への要請という情報が出たからなのか株価が急上昇してあっさり売り指値が約定して売却したので現在はすでに保有してませんφ(.. )
今になって思えば、もう一発上げそうなので来週まで保有しとけばよかったなと後悔中


ss2286234570 at 16:49|PermalinkComments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加

2023年03月27日

3/27株式市況 〜3月末の期末一括配当銘柄〜

今週は、29日の権利落ち最終日で配当の再投資に期待するところ
2023/03/27 18:16 みんかぶ
今週も引き続き、金融システム不安への警戒は解くことができませんが、FOMCを通過したことで、追加の0.25%を最後に打ち止めとなる可能性が高まっています。ただ、連鎖的な破綻の懸念が完全に払拭されたわけではありませんでの、投資には慎重さが必要です。
FRBの急激な利上げで生じた金融機関の米債の含み損は大きく、深刻な業績・財務悪化が突然表面化する可能性があります。
今週は、29日が3月末配当の権利付最終日にあたるため、トピックス先物への買いもあってバリュー株が買われることが考えられます。しかし、その後は権利落ちの影響や月末の日経平均採用銘柄の入替に絡んだ売り物が出てくることになりかますが、一方で配当の再投資もあり期待できるところです。

2023年3月末の国内上場株式のお取引に関するご注意
2023年3月22日
決算銘柄の配当金や株主優待等の株主権利を得るためには、権利付最終売買日までに買い注文が約定し、大引けの時点まで株式を保有し、権利確定日に株主になる必要があります。
今年の場合、3月29日(水)が権利付最終売買日となります。
この日までに買付けし、大引けの時点まで保有することで、3月31日(金)の株主として株主権利を取得することができます。

期末一括配当銘柄の配当利回りランキング
2023/03/13
今回は期末一括配当銘柄のなかから配当利回りが4%以上のものをピックアップしてみました。例えばジャフコグループ(8595)有沢製作所(5208)では配当利回りが6%を超える水準となっています。また、大豊建設(1822)淺沼組(1852)フォーラムエンジニアリング(7088)グランディハウス(8999)でも配当利回りが5%を超えています。なお、取り上げた銘柄の権利付き最終売買日は3月29日です。
0326













期末一括配当で配当利回り4%以上の主な3月決算銘柄
0327












今回は配当取りと優待取りが近いのでそっち系について書いてみますφ(.. )
本当のことを言うと、高配当で期末一括配当の地銀株等を買おうと考えていたのですが、
ご存じの通り、アメリカの地銀連鎖破綻で銀行株に手を出しにくくなってしまいました

本来なら期末一括銘柄で面白そうな銘柄を探していたんですが今回は中止にします
無理して3月末の期末一括配当狙ったところで、配当落ちの後に株価も下がるし
その後さらに株価がいまいちな値動きで値下がりしたら踏んだり蹴ったりですし(´・ω・`)
とは言え、1年に1回しかない3月末の配当取り・優待取りなので色んな銘柄を探しながら参加してみるのも悪くないと思うので、じっくり探してみるとよいでしょう

個人的には配当利回りはそこそこよければいいってくらいの銘柄の中でさらに絞って
下記の 銑を期待できそうだなと思う銘柄を2、3ほど購入してずっと保有してます
PBRが1倍以下だけどキャッシュリッチでさらに増配しそうな銘柄
△海譴ら増配または自社株買いしそうで、かつ時価総額が500億円以下の銘柄
(大株主などがいて)親会社などによるTOBが期待できそうな銘柄


2020〜2022年の3年間で雑誌とか色んな情報を調べて銘柄を絞っていった結果として
TOBした銘柄を3つ当てることができてかなり美味しい目にあいました(*´∀`*)ムフー
知り合いの投資家にTOB狙いで株やってるコテ(劣後参謀さん)がいたので
色々と銘柄の絞り方を教えてもらって分析したことが大いに役に立ちましたφ(.. )

今までの投資方法とは異なりますが、そこそこ配当のいい銘柄をしばらく長めに持って
特に大株主とかPBRを見てると明らかに“クサいな”と感じる銘柄ってあるんですよね
仮にTOBされなかったとしても大型の自社株買いが発表されたら株価は急騰しますし
自社株買いじゃなくて増配だったとしても十分すぎるほど株価が上がるケースがあります。
(投資雑誌なんかの小さいコラムなんかでちょこっと取り上げられてることもあります)

そういう銘柄をコツコツ探して、常にクサそうな銘柄を2個くらい保有しています(*´ェ`*)
やってみると手間がかからないわりにリターンが大きいので悪くない手法です
親会社が財閥系の倉庫会社あたりも前からクサいので絞り込みをしてるところです。


ss2286234570 at 22:09|PermalinkComments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加

2023年03月25日

3/24株式市況 〜引け前に日経225先物売り手法〜

ドイツ銀の株価急落、一時15%安−欧州銀行業界への不安再燃
2023年3月24日 18:58 ブルームバーグ
24日の株式市場で金融株が再び売りを浴びている。その中心はドイツ銀行で、株価は3年ぶりの大幅安を記録。デフォルト(債務不履行)に対する保証料も上昇した。
ドイツ銀はこの日、Tier2劣後債を早期償還すると発表。こうした動きは通常、バランスシートの強さに対する投資家の信頼強化を意図しているが、株価の反応はこのメッセージが伝わっていないことを示唆する。ドイツのショルツ首相は公にドイツ銀への信頼を表明した。
フローバンクの市場シニアストラテジスト、ポール・デラバウム氏は「市場はまず売り、質問は後だという姿勢を鮮明にしている」と指摘。「銀行リスクや先週にクレディ・スイス・グループと規制当局に起きたことを踏まえ、トレーダーには週末にポジションを持ち越すリスク意欲はない」と述べた。

米国株、ダウ続伸し132ドル高 FRB高官「金融ストレスを抑制できる確率8割」
2023年3月25日 5:47 日本経済新聞
24日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸し、前日比132ドル28セント(0.4%)高の3万2237ドル53セントで終えた。同日の欧州株式市場で大手銀行株が下落したことを受け、米株式相場も下げて始まった。一方、24日にセントルイス地区連銀のブラード総裁が金融ストレス抑制に前向きな見方を示した。金融システム不安による景気悪化への過度な警戒が和らぎ、ディフェンシブ株を中心に買いが広がった。24日の欧州市場では信用不安の拡大や景気悪化による収益の落ち込みへの懸念から、ドイツ銀行など主要銀行株が売られた。朝方の米株市場でもリスク回避を目的とした売りが金融株を中心に出ていた。ダウ平均は一時300ドルほど下げたが、売り一巡後はディフェンシブ株を中心に買い直され、上昇に転じた。
ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は続伸した。前日比36.562ポイント(0.3%)高の1万1823.960で終えた。ソフトウエアのマイクロソフトやスマートフォンのアップルなどが上げた。
キャプチャ



3月24日(金)はドイツ銀行株の急落など欧州の主要銀行株が大きく下げたこともあって
日経225先物もダウ先物も夕方から一気に下げて始まる展開になりました

欧州時間は先物はボロ下げでしたが、アメリカ市場は堅調で徐々に上昇に転じたようです。
2〜3週間前から欧州市場は軟調で、アメリカ市場は堅調という動きが繰り返されるので
このタイミングを狙うと先物でほぼ勝てるというパターンが発生しています

欧州の市場は日本時間16時に始まるので大体いつもこの時間帯から先物が急落します
日中の日経平均が堅調でも、夕方になるといきなり急落するというパターンですね。
直筋のデータを見てるとほぼ7〜8割方というか8割方このパターンが発生してます
15時前に先物売って18〜19時くらいに先物買い戻すか、深夜に先物買い戻すかって感じ。
おおよそ8勝2分けぐらいの高い勝率なので来週以降も検証しようと思っています
(日経が下げて引けるより、引けに向かって高い方がより発生してる気がします)

アメリカ市場は2024年からの利下げが発表されているのでこれがNASDAQを支えており、
またサマーズ元米財務長官が繰り返し、イエレン財務長官と米金融当局者に対して
「全米の預金者に対して、向こう1年間に破綻した銀行の預金は全額保護するよう宣言しろ!」と何度も助言的なメッセージを与えているのが非常に目立ちますね
預金の引き出しによって銀行が破綻してるなら、逆にいえば、預金全額を政府が保護すると宣言してしまえば引き出しが止まり、結果的に銀行の連鎖破綻を防げるからです

実際には保護する結果にならなくとも、宣言だけで預金者に良いメッセージを与えていれば
預金者は安心感を得て銀行からの引き出しを止めるので銀行の破綻を防げるからです
どうやらサマーズは預金者の人間心理をよく理解しており、極めて適切な助言をしてます。
(これほど優秀なら一時的にイエレンを更迭してサマーズの現役復帰もすべきでは?)

イエレン財務長官もボケてんのか、無能なのかちょっと頼りないですよね
サマーズ元米財務長官にここまで具体的な行動を指示されてようやく対応するとか
てめーは教師に言われてようやく動いてる小学生かよって言いたくなります(゚д゚)、ペッ
ともあれ、イエレンは今のところサマーズの助言に従順にしたがって発言をしたようです。
今後もサマーズの助言にイエレンや米金融当局者が素直に従えば落ち着いてくるでそう

欧州でもドイツ銀行の株価の下落に対してマスコミもちょっと騒ぎすぎですかね
まあ確かに1日で15%下げたら騒ぐのもわからないでもないけど、日本のマスコミも急にドイツ銀行についてだけ騒ぐのはおかしくないかとφ(.. )
こないだ国内のみずほ銀行の株価が5日22%下げた時なんも騒がなかったじゃん・・・。

みずほFG(8411) 1843.5円 −14円 (−0.75%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8411
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8411.T/chart

三菱UFGフィナンシャルグループ(8306) 830円 −9.2円 (−1.1%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8306
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8306.T/chart

三井住友フィナンシャルグループ(8316)5,189円 −28円 (−0.54%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8316
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8316.T/chart
あれだけ無敵を誇っていたはずのメガバン株が欧米の影響で一気に下げてしまいました
10月中旬から5カ月かけて上がっていた株価がわずか5日間で半分以上吹っ飛ぶ事態に。
みずほなんて1,537円から2,238円まで45%上げてたのに、瞬間風速で1,744円まで急落してますからね。多くの投資家は疑心暗鬼で売りたい気持ちでいっぱいかもしれません。
配当日に株価の下げで利回りが回復してるという点では悪くはないですけどφ(.. )
当初期待されていた国内の金利の上昇も不透明になってきたのでそこが懸念点でしょう




米規制当局は預金保護の宣言を、向こう1年の銀行破綻で−サマーズ氏
2023年3月25日 6:55 ブルームバーグ
サマーズ元米財務長官は、イエレン財務長官と米金融規制当局のトップに対し、向こう1年間に破綻する銀行における保険対象外の預金を保護すると宣言するよう訴えた。
サマーズ氏はブル−ムバーグテレビジョンの「ウォールストリート・ウィーク」で、「預金に関する状況を明確にする必要がある」と指摘。規制当局には全面的な保証を与える法的権限はないものの、「銀行が破綻した際には、預金者へ全額返金を保証するために『システマティックリスク免除』を活用すると宣言する実質的に同等の権限はある」との認識を示した。
米国では、シリコンバレー銀行(SVB)に対して行われたように規制当局が預金者に全額返済することを明確にし、「今後1年間はその方針を維持するつもりだ」と表明するべきだとサマーズ氏は述べた。
「それが銀行システムに対して非常に大きな信頼を与えることになる」と指摘。「銀行破綻を防ぐには、過剰な保証をして誤る方が過小で誤るよりも良い」と語った。
サマーズ氏は預金者をしばらくの間支援するという適切なメッセージがあれば、規制当局は「われわれが直面している圧力のかなりの部分を抑制することができる」と述べた。

米司法省、クレディとUBS調査か ロシア制裁逃れ巡り
2023年3月24日 6:36 日本経済新聞
米ブルームバーグ通信は23日、ロシアのオリガルヒ(新興財閥)による制裁逃れを手助けしていないかどうか、米司法省がスイスの金融大手UBSとクレディ・スイス・グループを調査していると報じた。クレディ・スイスはロシアの富裕層を多く顧客に抱えることで知られる。調査の行方次第では米当局から巨額の罰金を科される可能性がある。
米国は制裁違反に厳しい姿勢で対応しており、過去には巨額の罰金を科した例もある。スイス政府はUBSに対し、クレディ・スイス買収に伴い今後発生し得る損失に関して90億スイスフラン(約1兆2800億円)の政府保証を与えた。


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2023年03月24日

FRB当局者、年内あと1回利上げ想定 24年は利下げへ

米FRBが0.25%利上げ、近く停止も示唆 金融不安の影響注視
2023年3月23日4:41 ロイター
米連邦準備理事会(FRB)は21─22日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を0.25%ポイント引き上げ4.75─5.00%とした。決定は全会一致。ただ、米銀2行の経営破綻を受け金融市場が混乱する中、利上げが近く一時停止される可能性があることを示唆した。FRBが公表した最新の金利・経済見通しによると、政策当局者はインフレを抑制するために今年あと1回の利上げが必要と想定。2023年末の政策金利の予想中央値は5.1%と昨年12月時から変わらなかった。
ただ、シリコンバレー銀行(SVB)とシグネチャー・バンクの突然の破綻を受け、FRBはFOMC声明から「継続的な」利上げが適切との文言を削除。FRBはこの文言を今回の利上げサイクルを開始した22年3月16日から声明に含めていた。代わりに「幾分の追加的な金融政策引き締めが適切になるかもしれない」との文言を採用。あと1回の0.25%ポイントの利上げ後は、利上げがいったん停止される可能性があることが示唆された。

FRB当局者、年内あと1回利上げ想定 24年は利下げへ=金利・経済見通し
2023年3月23日4:41 ロイター
米連邦準備理事会(FRB)が22日に公表した最新の金利・経済見通しによると、政策当局者はインフレを抑制するために今年あと1回の利上げが必要との見解を示していることが分かった。来年は利下げが想定されているが、その幅に関しては12月時見通しよりも小幅に修正された。
予想中央値では政策金利は24年末に4.3%に低下する見込み。ただ4人が5.1%を超える水準を想定する一方、4人は4%未満になると指摘するなど見解は再び大きく分かれた。FRB当局者の2023年末の政策金利の予想中央値は5.1%と12月時から変わらず。ただ見通しは様々で18人のうち7人が追加利上げが適切と考えている一方、1人が据え置きを予想した。インフレについては、個人消費支出(PCE)価格指数の伸びが23年第4・四半期に3.3%に鈍化すると予想。FRBの2%目標への進展は12月時の見通しより鈍化すると見込んだ。

米国株、ダウ反落し530ドル安 FRBの金融引き締め継続を警戒 ナスダック反落
2023年3月23日 5:21 日本経済新聞
22日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落し、前日比530ドル49セント(1.6%)安の3万2030ドル11セントで終えた。22日に開いた米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25%の利上げを決めた。利上げが金融システム不安につながるリスクがくすぶる中、従来の引き締め姿勢を維持した。景気悪化のリスクが高まったとの見方から、売りが優勢となった。パウエル議長は量的引き締め(QT)についても「変更すべき兆候はない」と指摘。金融システム不安が高まる中で、引き締め姿勢を和らげるとの観測が一部にあっただけに投資家の手じまい売りを誘った面がある。株式相場はパウエル議長の記者会見が終了した後に下げ幅を広げた。
キャプチャ




 ※動画あり





3月23日(木)の日本時間3時にFRBが0.25%利上げを粛々と実施しましたφ(.. )
アメリカでのシコリンバレー銀行などの連鎖破綻や欧州でのクレディスイスへの不安売りを受けて、当初は利上げそのものを見送りするんじゃないかとか、
しばらく利上げを凍結するんじゃないかとか様々な憶測が事前に市場で出ていましたが、
ECBのラガルド総裁が短期的な変動や憶測では金利政策を変動させないという方針で0.5%の利上げを実施したことに習って、パウエル議長も利上げを判断したようです。

実は今回のECBとFRBについて繰り返し利上げを判断するようサマーズ元財務長官が発言をして警告をしていました。ECBやFRBはこれに従ったのかもしれません。
銀行や金融市場が一時的に混乱しているからといって、中央銀行が慌てて政策を変更すれば
「銀行で大問題が起きている」という誤ったメッセージを市場や国民に与えてしまい、結果的に銀行からの預金引き出しや混乱に拍車をかけてしまうことを懸念したようです。
まあ結果的にはECBもFRBも利上げを判断したことでサマーズは大きく評価してました

一方で良くなかったのが、3月22日にイエレン財務長官のババアが「すべての米銀の預金全額を保護するものではない」という余計な一言をいってしまったことですね
イエレンは22日の上院証言で「預金保護上限の引き上げを否定」する発言をしてしまい
この失言のせいで誤ったメッセージを市場に送ってしまいさらに金融が混乱しました。
慌ててイエレン財務長官ババアは3月23日に「米銀に対する預金保護について、必要ならさらなる処置を講じる用意がある」と前日の発言を訂正する説明をしています。

金融市場でこんな混乱が起きてるのにイエレンは緊張感が欠けてるように感じます(´・ω・`)
このタイミングで言わなくていい一言を言うし、失言が多くて訂正発言も多い。
イエレンは年取ってボケてきてるのか資質に問題あるので更迭すべきじゃないですかね

最近はサマーズ元米財務長官が非常によい発言をしてイエレンを助けようとしてます。
ECBやFRBの今回の利上げ判断についても適切な指摘や発言をしているようですし、
なにより米政府やイエレン財務長官に対しても具体的な助言を繰り返し発言しています。
FRBや政府関係者も素直に意見を受け入れてるようなのでその点は評価できますね

3月23日(木)は引けに向かってダウもNASDAQも大きく下げて引けましたが
利上げは年内は後1回であることがあらためて確認されたのはよかったです(*´∀`*)ムフー
2023年内の利下げは改めて否定しましたが、2024年からの利下げは改めて確認されたので、2023年後半からアメリカの株価は利下げを織り込む形で動きそうです

欧州の市場はまだ荒れ気味ですが、アメリカと日本市場は落ち着きをとり戻しています
利上げ停止が近づいて、2024年から利下げとなるならこれが為替に織り込まれるので
今後はずっと円高になり、いずれ120〜125円となり、2024年は110〜115円となるでそう。
円高がすすむと日経は売られやすくなるのでその点は要注意ですが、円高になれば輸入コストも下がってこれから物価も下がってくるので国内も落ち着いてくるでしょう

基本的に日本の株式市場は欧州市場の影響はほとんど受けない市場なので、とにかくアメリカ市場のみをしっかり監視しておけば足りると考えていますφ(.. )
アメリカ市場と為替が日本市場のすべてなので、この2点をしっかり見ておくべきですね
欧州は不安定でもNASDAQは非常に堅調で、NASDAQの大手テック企業の株価も堅調です。
むしろ上がている銘柄が多いので、その点では日本市場にも安心を与えそうです(´∀`*)
一方で円高になると売られやすい自動車株あたりは向かい風になりそうですおね

日経平均 27,385円 −34円 (−0.13%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000

ダウ 32,237 +132.28 (+0.41%)
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EDJI/chart

NASDAQ 11,823 +36.56 (+0.31%)
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart

Amazon
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AMZN/chart

Apple
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AAPL/chart

アルファベット
https://finance.yahoo.co.jp/quote/GOOG/chart

Microsoft
https://finance.yahoo.co.jp/quote/MSFT/chart





ss2286234570 at 16:41|PermalinkComments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加

2023年03月21日

3/21株式市況 〜仮想通貨暴騰!&NASDAQは堅調〜

ビットコイン、9カ月ぶり高値 銀行部門の混乱が追い風
2023年3月20日4:39 午後 ロイター
暗号資産(仮想通貨)ビットコインが20日の取引で9カ月ぶりの高値を付けた。銀行部門の混乱を受けて一部の投資家がデジタル資産を購入している。
ビットコインは昨年6月中旬以来の高値となる2万8567ドルまで上昇。直近では0.9%値上がりしている。市場では各国中央銀行が利上げペースを鈍化させるとの見方が強まっている。米シリコンバレー銀行の破綻やUBSによるクレディ・スイスの買収など銀行の問題が浮上する中、ビットコインは先週26%上昇し、過去10日間の上昇率は35%を超えた。

ビットコインが急伸 金融不安で買い、金も上昇
2023年03月21日14時09分 時事通信
暗号資産(仮想通貨)の代表格、ビットコイン(BTC)の相場が先週以降、急伸している。米銀の経営破綻に端を発した金融不安の拡大と軌を一にしており、「安全資産」の性格が強い金への買いも膨らんでいる。リスク回避の投資先として注目を浴びているようだ。
情報サイトの米コインデスクによれば、ビットコイン相場は20日朝の時点で前日比3.9%上げ、1BTC=2万8196ドルを記録した。2万8000ドルを突破するのは昨年6月以来約9カ月ぶり。「伝統的な銀行システムに対するヘッジ手段としてみる向きもある」(コインデスク)という。
米国では10日の中堅銀行シリコンバレー銀行(SVB)破綻後、金融不安が高まり、ビットコインの同日以降の上昇率は30%を上回った。一方、米市場の金先物相場は20日、一時1オンス=2000ドル台を突破した。10日の終値は約1867ドルだった。

銀行業界から「FRBはいったん利上げ休止を」の声
2023年3月20日10:11 ロイター
米国の銀行破綻やスイス金融大手クレディ・スイスの経営不安を受け、銀行業界幹部の一部から、米連邦準備理事会(FRB)にいったん利上げの手を止めるよう要望する声が出てきた。投資家は現在、FRBが21─22日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利を25ベーシスポイント(bp)引き上げる確率をなお60%織り込んでいる。しかし複数の業界幹部は、まずは金融の安定を優先してほしいと訴える。
投資銀行ラザードのアドバイザリー部門最高経営責任者(CEO)を務めるピーター・オルザグ氏は「金融安定には迅速かつ強力に、物価安定には段階的かつゆっくり対応してもらいたい」と語り、FRBは情勢次第でいつでも再開できる態勢を維持しつつ利上げを休止すべきだと力説した。


アメリカの地銀の破綻の連鎖とクレディスイスの顛末で一時は肝を冷やしましたが
蓋を開けてみれば、昨年末から資金を投じてきたNASDAQがあいかわらず堅調で
さらに2023年から新たに投資を再開した仮想通貨が絶好調でなかなか悪くない感じです

まず金融不安が増すと利上げをしにくくなるせいなのかNASDAQ銘柄が非常に堅調です。
日本人の多くは日経平均やダウを見るので株価が下げてるように感じてしまいがちですが
ぶっちゃけアメリカのテック大手はこの2週間で株価が下げどころか急騰してますからね
アルファベット(Googleの持ち株会社)やマイクロソフトあたりは露骨に株価が上昇

多くの人はアメリカの地銀破綻やクレディスイスの破綻懸念で振り回されれて
アメリカの株価は大きく下げて騒ぎになってるに違いないと思いがちですがφ(.. )
現実にはむしろNASDAQの主要銘柄は足元の2週間で株価が大きく上がっているわけです

個別銘柄で買うと予想がし辛いので個別ではなくNASDAQ連動型投資を持っていますが
確かにこの2週間において投資信託の運用結果はかなり好調に推移してます(*´∀`*)ムフー
3/13のとこだけ一瞬大きく下げtましたけど、その後は資産が大きく増えてるにょ(σ´∀`)σ

一方で、2022年10月から堅調に上げていたダウの値動きは非常に悪いですよねΣ(゚д゚;)
10月半ばから大きく上げたものの、2月半ばからは下げ基調でチャートも悪いです
むしろこの先もしばらくは下げていきそうな雰囲気で買いたくない感じです・・・。

NASDAQ 11,804 +129 (+1.11%)
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EIXIC/chart
キャプチャ











Amazon
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AMZN/chart

Apple
https://finance.yahoo.co.jp/quote/AAPL/chart

アルファベット
https://finance.yahoo.co.jp/quote/GOOG/chart

Microsoft
https://finance.yahoo.co.jp/quote/MSFT/chart

このblogでも何度も書いてますけど、基本的には現在は長期投資のスタンスですφ(.. )
短期的な値動きや銀行の混乱でもスタンスそのものはまったく変えてないし変えません
2023年夏にもFRBの利上げが停止し、2024年以降に利下げが始まるとの予測の元に
利下げが始まると上がりやすい銘柄を買ってるし、NASDAQ投信と仮想通貨にも2022年11月以降から新規に資金を入れてそのままアホールドを続けてる、それだけです

2024年初頭にもし利下げが開始されるようであれば2年は利下げが続くだろうから
今回の一連の投資の結果が最終的に判明するのは2025年の初夏ころでしょう(´∀`*)
もちろん利下げ開始が遅くなれば、結果が出るのも少し後ろ倒しになるでしょうけど

仮想通貨だけは正直なところ予想に反した上昇になって少し驚いています。
ただの電子クズと思ってたので、銀行不安で買われるとは思ってもいませんでした

ビットコイン
https://cc.minkabu.jp/pair/BTC_JPY
いきなり370万円を超えてきたのは予想外のスピードでしたけど、本格的に上げ始めるのは利上げ停止か、利下げが始まってからないかなと考えていますφ(.. )
基本的には週足・月足チャートを見て購入したものなので短期値動きはどうでもいいです
600万円を超えてきたら売る予定なので、利益確定時は2024年以降になるでしょう。

ライトコイン
https://cc.minkabu.jp/pair/LTC_JPY
ライトコインはまだ上げが鈍いですが、いずれ利下げが始まったら上がると考えてます。
15,000円を超えてきたらようやく上昇トレンドに乗るんではないでしょうか
調子がよければ25,000〜30,000円あたりで売りさばけたらと考えていますφ(.. )

もちろん短期スイングで値幅取りの売買はたまにしてますがそれは別の話です。
今回みたいに急落したタイミングでは銀行以外で為替の影響を受けにくい銘柄を購入して、2週間以内に株価が戻したところで全部売る。ただそれだけです
こちらは長期ポジションとは別なので、この先たんたんと利食いをするだけですね

牧野フライス(6135) 4,645円 −50円 (−1.06%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6135
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6135.T/chart
為替の影響を受けてしまうのでちょい悩みましたが慣れた銘柄をチョイスしました。
日経が強い時は機械的に買いが入ってきて上がる癖のある銘柄なのでそこに期待です
5,100円までリバウンドするとは期待してないけど4,900円あたりまでは期待してます。

丸紅(8002) 1695.5円 −29.5円 (−1.71%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8002
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8002.T/chart
商社の中でチャートもよくリバウンドしそうな1,660円あたりで指値入れてました。
今のところ約定もせずポジもなし。ただ最近の低PERで配当の高い銘柄が上がるというブーム自体が終わりかけてる気もするので、先行きでほんとに反発するのかはやや不透明




ss2286234570 at 21:36|PermalinkComments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加