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2021年02月27日

2/26 株式市況 〜クソ株買い、ハイテコ&優良株売り〜 その2

日経平均2万9000円割れ 長期マネーに逆回転リスク
2021年2月26日 15:07 日本経済新聞
26日の東京株式市場で日経平均株価が急落し、終値は前日比1202円安の2万8966円と2月5日以来の低水準となった。米国の長期金利の上昇(債券価格の下落)が、低金利環境の継続を前提に株高の波に乗ってきた株式投資家を揺さぶった格好だ。一時的な変動との見方もあるが、一部の市場参加者は債券安によって年金基金など長期投資家が株から債券に資金を移す「リバランス」を誘発するリスクも意識した。
「朝方はグローバル・マクロ系ファンドによる株価指数先物の売りに加えて、海外年金のリバランスとみられる株売りの注文も出ていた」。外資系証券のトレーダーはそう明かす。
「これまでの株高で、2割程度の年金基金でポートフォリオに占める株の比率が上がり、リバランスが必要という情報も耳にしている」と酒井氏。この日の株安で多少、株の比率が下がっても、金利上昇で債券の比率が低下したことで、リバランスの必要性はくすぶり続ける。「リバランスで株価が下がり始めると、(各資産のリスク量が同等になるように資金配分する)リスクパリティ戦略のファンドの売りも加わる可能性があり、日経平均は2万8000円程度まで下がりかねない」と警戒する。
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日経平均が下がるかという疑問については、素直に「下がりやすい」と思います(´・ω・`)
なぜなら2020年4月以降から海外の機関投資家がこれまでずっと買い上げてきた
ハイテク、値嵩株、半導体銘柄に怪しいチャートが非常に多いからですΣ(・ω・ノ)ノ
時価総額がでかいんでこのへんが売られる流れなら日経はしばらく軟調でしょう

ちなみになつさんは去年ずっと買いで入ってたダイフク、エムスリー、ユニ・チャーム
あたりが天井打って下げに転じてるのも気がついていましたし、
チャートより何より、増収増益の決算発表でこれまでずっと上げてきた銘柄群が
いきなり織り込み済みの一言で処理されて売られてるのもやっぱり知ってましたφ(.. )
自社株買いまで出てたユニ・チャームが支持線叩き割って売られたのは驚きましたけど

ユニ・チャーム(8113) 4,216円 −153円 (−3.50%)
ユニ・チャームは増収増益の決算&増配&自社株買いが発表されたのに
業績織り込み済みってことで下げが加速日経が上げた日ですら売られています
新型コロナのワクチン接種が半年後に世界中で広く実施されるようになったなら
マスクだけじゃなく医療品全般は売れなくなるので株価はそれを織り込んでるんでそ
ポジ的には少ないし試しに売ってただけですけど4,000円になったら買い戻します

ダイフク(6383) 10,180円 −150円 (−1.45%)
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=6383.T&ct=z&t=6m&q=c&l=off&z=n&p=m25,m75,b,e25,e75&a=v
ダイフクも去年ずっとエムスリーと同じく自分がよく買ってた銘柄ですねφ(.. )
毎日見てるからこそ早い段階で業績織り込み済みで叩き売られてたの知ってましたけど。
月足チャートの支持線がある10,000円に達したので素直に買い戻しました
ここで一度戻すかさらに下げるかは不透明なのでわかりません(´・ω・`)
さらに下げたら月足チャートの次の支持線がある8,000円までは下げやすくなります。
ただ目標株価が13,000円➡10,500円に下げられてるんでもう底じゃないでしょうか

ダイキン(6367) 20,720円 −1,010円 (−4.65%)
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=6367.T&ct=z&t=6m&q=c&l=off&z=n&p=m25,m75,b,e25,e75&a=v
ダイキンも同じく業績予測を上方に見直したけど織り込み済みで売られました(´・ω・`)
チャート的には2/24に三角保ち合いから下に抜けて売られたんでもう下げるしかない。
週足の支持線21,500円もとっくに叩き割ったんでただの上値抵抗線でしかありません
11/5〜11/6に明けた日足の窓を埋めてはいますが下げ切った気配はありません。
1〜2週間後には月足の次の支持線の19,500〜20,000円まで下げてそうだおねΣ(・ω・ノ)ノ
ただ短期レシオは超底入れっぽい数字なんで日経は普通にリバしそうではあるおね

村田製作所(6981) 9,081円 −498円 (−5.20%)
決算は良かったけど決算出尽くし売りできっちり売られている村田製作所です。
日足週足ともに支持線を割り込んで売られてるので明らかに弱気転換シグナルですね
週足ではすでに支持線割れ9,300円を回復できなかったら下げトレンド入りでそ。
下げに転じたら8,000〜8,500円コースなので今週の1週間が運命の分岐点ですね(´・ω・`)

アイシン精機(7259) 3,625円 −120円 (−3.20%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7259
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=7259.T&ct=z&t=6m&q=c&l=off&z=n&p=m25,m75,b,e25,e75&a=v
目先は3,500円あたりまで押すかもだけど月足チャートは非常に良いです(*´∀`*)
3年間下げてるけど月足ではトレンド転換気味。目標株価は4,000〜4500円かな

神戸物産(3038) 2,735円 −86円 (−3.05%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3038
去年の夏まではスーパースター銘柄。スーパーの株が軒並み夏に天井打ってから長期下落
週足チャートがデッドクロス気味で業績よくても織り込み済みの一言で終わり(((( ;゚д゚)))
日経が500円上げた日も寄り天で下げまくりの処置なし。目標価格は2400円あたりかな

信越化学(4063) 17,350円 −775円 (−4.28%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4063
足元の業績もいまいちで2月からずっと売られて下げ基調日足・週足とも悪化(´・ω・`)
よっぽど奇跡的に支持線回復できなくて18,000円割れたままなら16,500円コースでそ

スクリーン(7735) 8,300円 −580円 (−6.53%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7735
半導体の品薄感がなくなってきたので目標株価を7,700円まで引き下げられています。
ここからは8,000円を維持できるかの戦いです。8,000円割れたら下げが加速でしょう

ディスコ(6146) 33,400円 −1,450円 (−4.16%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6146
1/27に増収増益+増配だったのに織り込み済みで売られ始めた典型的な銘柄ですね
材料織り込み済みで上げず、しかもチャートはテクニカル的に下抜け(´・ω・`)
もうしばらく様子見して、日足がデッドクロスしたら下げが加速しそうですおね
34,000円より上まで回復できなかったら自動的に31,500〜32,000円コースでしょう。

ファナック(6954) 26,340円 −1,445円 (−0.52%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6954
まだ支持線を下に抜けてないので支持線の奪い合いってところφ(・ω・ )カキカキ
週足チャートも支持線抜けっぽさあるんで厳しい。26,300円を下回っての動きなら
そのままトレンドが加工に転換してしまうので自動的に25,000円コースでそう

TDK(6762) 15,240円 −810円 (−5.05%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6762
いかにもって感じの銘柄。増収増益+通期業績予測も上方修正したけどすべて織り込み済み
業績は良かったけど2/1に織り込み済みで叩き売られてるのがはっきりわかります(´・ω・`)
すでに週足では15,750円で支持線割れてるからテクニカル歴には下降トレンドなのよね
日足の支持線15,360円を目先で回復できたとしても下降トレンドは回復むつかしいおね。
15,750円を回復できなかったら14,000〜14500円コースになりそうですね(´;ω;`)

シスメックス(6869) 11,085円 −275円 (−2.42%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6869
こちらも業績よかったけど見事に織り込み済みの出尽くしで2/4に売られ始めてます
2/24の日経下げできれいに日足の支持線割れて下げトレンドに転換してるおねΣ(・ω・ノ)ノ
しかも一目均衡表でも雲を下抜けというテクニカル的には最低最悪のチャート
2/25の寄り天陰線で売ればよかったなと心の底から思えるくらい悪いチャートですね。
11,000円で週足の支持線に達してややリバしそうだけど10,000円コースっぽいおね

東京精密(7729) 4,630円 −220円 (−4.54%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7729
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=7729.T&ct=z&t=6m&q=c&l=off&z=n&p=m25,m75,b,e25,e75&a=v
こちらもきれいに支持線割れてますが、去年なつさんがよく買ってた銘柄ですね
テクニカル的にはダイキンによく似てる典型的な三角保ち合いの下抜けチャートです
目先でリバったとしてもさすがに怖くて買えないチャートだおね(((( ;゚д゚)))
週足の支持線は4,900円でとっくに割れてるし、次の支持線は4300円あたりです
ただ月足だとそんな悪くないんで4,700〜4,900円あたりで拾うならありかもφ(.. )

キーエンス(6861) 50,560円 −3,030円 (−5.65%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6861
52,000円にある週足の支持線がもう少し機能するかなと思ってたら底抜けしました
目先の上値は52,000円になってしまそう上値が重い分だけ下への引力が強くなります
48,000〜48,500円の月足の支持線あたりまでは普通に押しそうな気配ありますよね。
決算よくても売られたんで材料支援はなにも期待できず。買える材料がない(´;ω;`)

メドピア(6095) 6,080円 −40円 (−0.65%)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6095
エランエムスリーと並んで業績という材料で伸し上がってきた人気銘柄ですが
決算はよかったのに織り込み済みという判定で叩き売られて支持線割れましたΣ(・ω・ノ)ノ
ちなみにエランエムスリーとメドピアって同じ医療系だからなのか値動きも同じです
ほぼ同時期から上げ続けて、ほぼ同時に売り転換したのは決して偶然ではないでしょう。
6,000円ちょい上の支持線で粘って、目先はややリバありそうだけど買えません。
6,500円くらいまでリバる可能性あったとしても次は5,000円コースっぽいのよねΣ(゚д゚;)


ss2286234570 at 08:09│Comments(2) 株式市況 | 日本株

この記事へのコメント

1. Posted by かんた   2021年03月01日 04:59
マツダは戻ってしまいましたね
買い時っぽい気はしますが
2. Posted by (・v・`*) なつ☆ていおう   2021年03月03日 22:06
マツダは極めて高い確率でここ唐揚げでしょう。
なぜなら月足チャートで支持線を上に抜けきったから。

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